会计电算化实验报告(同名745)

会计电算化实验报告班级姓名学号指导教师日期分数实验报告实验名称：实验一系统管理实验目的1、学习会计电算化的概念和基本知识；2、了解系统管理的操作流程；3、了解并会设置操作员和管理人员的权限；3、学会会计电算化的账套建立；4、学会设置账套信息；5、学会引入、导出、修改账套。实验步骤1、注册系统管理，以admin的身份注册系统管理；2、设置操作员；3、建立账套；4、赋予操作员权限；5、账套备份；6、账套引入；7、将admin更换为账套主管，修改账套；8、修改账套信息；9、导出账套。三、实验总结1、这是第一次会计电算化实验，首先我对会计电算化有了初步的了解：我们使用的财务软件是用友财务软件，软件包含十多个模块是我们今后要逐一学习的（1）了解了账套主管和操作员的身份，和他们各自的操作权限（2）了解了账套的作用和系统管理操作的流程，包括建立年度账、清空年度账、年度账输出、引入、结转上年数据。2、其次，在实际操作部分：（1）学会了注册系统管理（2）设置操作员和密码（3）建立新账套、填写账套信息（4）如何设置操作员权限（注意操作员权限是针对哪一个账套、对大项类别的选择和对明细类别的选择）（5）启用账套，启用其他明细账并设置编码规则。（在设置编码规则的时候一定要准确无误，因为编码规则的设置关系到以后实验步骤中设置明细科目的规则，如果这里设置错误，以后的明细科目代码不可能正确输入。）3、实验中应注意的问题：（1）首次注册系统管理，要用默认系统管理员admin的身份注册系统管理，此时的进入系统时间和年度无需输入，直接进入；用admin的身份建立新的账套并设置指定操作员的权限；（2）设置用户及权限时要严格按照资料里给出的姓名对应相应密码，以后以其中的用户进入系统时要输入正确的口令（即密码），否则将不能进入；（3）设置操作员权限时如果操作员有几项不同的权限，可以分别设置也可以一次设置；（4）指定账套主管是张三，则张三对该账套的所有职责都有权限；（5）分类编码方案指的是各种分类的编码规则，是以后设置各种分类时必须遵循的规则，所以要认真设置不得有误；（6）在想要启用的账套子系统前勾对选项，启用账套要注意正确填写启用日期；（7）建立好账套后为了下次继续连续操作，要将已经进行操作的账套引出到指定文件夹，保存好账套。实验报告实验名称：实验五总账系统期末处理一、实验目的1、明确期末处理包含的内容；2、学会并熟练掌握自动结账功能，包括第一步转账定义和第二步转账生成，并且分别设置自动结账功能的五种结转；3、掌握银行对账功能；4、掌握和运用对账和结账功能；二、实验步骤1、以admin的身份注册进入系统管理，引入实验四的备份数据；2、以李四的身份注册总账，进行自动转账，其中自动转账包括五种转账方式；3、以赵六的身份注册总账，进行对账、结账。三、实验总结1、因为企业每个月月末都要做转账业务，如果逐笔编制会计分录工作量很大，软件提供的自动转账功能就是帮助操作者自动完成繁琐的转账业务的模块；2、自动转账需要分成两部分进行：转账定义和转账生成，只有进行了转账定义工作之后才能进行转账生成，否则工作无法进行；3、在自动转账的自定义结转的设置中，要注意的问题有：（1）输入信息时注意会计科目的借贷方向，否则在转账生成时将会有一方余额为零的状况；（2）设置会计科目公式，公式中对应的会计科目和设置要结转的会计科目是两个不同的概念，所以要注意公式中会计科目的选择；（3）根据公式向导正确输入公式，注意符号和常数的输入；（4）需要结转的会计科目中有明细科目或者对应部门的要注意完整的填制对应明细科目或部门；4、汇兑损益结转中的调整税率，就是实验二基础设置中的外币设置项的调整汇率，与实验二中的设置步骤是一样的；5、在这五种转账方式中，因为只有汇兑损益结转涉及到了银行存款科目，所以该项的凭证类别为收款凭证，其他的都是转账凭证；6、所有凭证结转之后，进行转账生成，逐一对凭证进行保存，完成自动转账；7、出纳核对银行账，注意出纳人员王五核对的只有一张收款凭证，出纳不对转账凭证进行签字；8、银行对账单要求核对企业在工行的存款，其中银行存款余额调节表与会计基础中学到的银行存款余额调节表的填制规则一样，银行对账单要输入月份区间，日期相差不超过三十天；9、以赵六的身份进行对账，对账之前凭证应该是签字审核后的凭证；10、本月有未记账凭证时不能结账，而且结账必须按月进行，如果本月已经进行了结账，虽然还可以继续输入凭证，但是输入的凭证应该算作下一个月的凭证而不能算在本月。实验报告实验名称：实验六UFO报表实验目的1、了解报表编制的原理及流程；2、立即报表定义、公式定义的方法，掌握单元格用法；2、掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等；3、掌握如何能利用报表模块生成一张报表，编织包边的两种方式。实验步骤1、编制资产负债表，包括设计资产负债表的格式、单元格格式和报表取数；2、编制利润表，同样包括报表格式、单元格格式和报表取数；3、编制现金流量表，录入资料所给出的信息。三、实验总结1、要区分报表的格式状态和数据状态，在格式状态下可以进行操作的有：表尺寸、组合单元格、区域画线、单元格风格、行高列宽、设置关键字、单元格公式、追加行或列等；在数据状态下可以进行的操作有：进行报表的数据设置；2、编织这三个报表时，必须填制的内容包括：（1）报表的名称；（2）表头，或表首，表首包括报表的编制单位、报表的编制时间或期间、和计量金额单位，我国的记账本位币是人民币，所以金额单位应该是“元”（3）报表的项目主要包括报表的文字内容，不包括关键字；3、编制报表时的日期和单位一般不作为文字内容输入，需要设置为关键字；4、报表标题和表首都可以设置字体和格式，操作者应该按照资料给出的字体和格式设置；5、资产负债表和利润表要选择相应的会计科目填列，资产负债表中，交易性金融资产、应付票据、应付职工薪酬等项目根据总账余额直接填列，货币资金根据几个总账科目期末余额计算填列；应收、预收账款和应付、预付账款根据所属明细账的借贷方分别填列；长期借款科目根据总账和明细账科目余额分析计算填列；应收账款和固定资产等项目要根据总账科目余额扣除备抵项目的余额填列；另外。存货科目是综合运用上述填列方法分析填列的，它根据多个总账科目期末余额分析汇总，再减去存货跌价准备的净额填列；6、资产负债表中设置单元格公式时，公式中涉及的符号均为英文半角字符；7、报表中插入的图表对象也属于报表的数据，所以应该在数据状态下进行操作；8、我国的资产负债表使用账户式的报表，利润表使用的是多步式的报表。