财务部工作计划、总结

财务部工作计划、总结财务部工作方案、总结

总结是事后对某一阶段的学习、工作或其完成状况加以回顾和分析的一种书面材料，它能够使头脑更加糊涂，目标更加明确，让我们好好写一份总结吧。总结你想好怎么写了吗？以下是我为大家收集的财务部工作方案、总结，欢迎阅读，盼望大家能够喜爱。

20xx年财务部在大丰公司的主要工作是在上半年帮助公司其他部门完成宝能城市广场各项开业前预备工作；下半年处理好由于宝能城市广场未开业而造成的遗留问题；在中港城的主要工作是帮助公司其他部门为中港城购物广场开业做预备工作，并使用新系统处理好新商场的'供应商货款结算工作。

上半年财务部门主要工作是围绕龙岗宝能城市广场开业进行各项筹备的工作，修改完善《财务管理制度》、《会计核算制度》等制度，融通系统的测试，财务人员的聘请培训及日常会计核算工作等，详细领导本部门人员完成了以下工作：

1、依据集团财务管理制度及修改看法，修改完善了公司《财务管理制度》；

2、依据集团会计核算制度及修改看法，修改完善了公司《会计核算制度》，并修改了会计科目方案；

3、制定购物卡方案；完善出纳手册和收银手册；完善了货款审批制度；

4、精确     、准时进行日常帐务处理；

5、完成了08年账套的初始化工作；

6、帮助会计师及税务师事务所完成07年的报表的审计工作；

7、跟进金蝶、融通系统的运行及完善，确保信息系统的稳定运行；

8、加强资产、资金、票据的管理，确保资产、资金的合理使用和平安：

9、参与集团对最新所得税法及会计准则的培训，进行合理的税务策划；

10、组织编制了公司20xx年年度财务预算；

11、完成对融通系统的财务培训工作；

12、加强财务团队建设，坚持每周进行例会制度；

13、协作公司业务部门，对供应商合同条件进行审核；

14、整理开业需要固定资产、低值易耗品、物料用品清单，

15、设计印刷财务单据表格；

16、签定银联POS协议；

17、完成跟进财务结算中心的设计和装修改造，跟进龙岗财务办公室、收银办公室和银库的设计方案；

18、完成07年企业所得税减免；

19、印刷了国税发票，购买地税发票

20、商场用零钞储备。

21、融通系统与金蝶系统数据交换，会计科目资料预备，两系统数据对接，提报表需求，参与培训。

22、百货合同审核，与公司标准对比，审查合同条款，保公司的利益。

23、设计财务管理报表，为以后财务工作更好的进行打下基础。

24、为供应商货款结算做预备，制定了结算须知，并对一些供应商结算了货款。

25、完成了融通系统中有关商品税率事项的调整。

26、协作集团审计部进行审计。

27、中港城购物广场日常财务工作。

下半年财务部门主要工作是处理由于龙岗宝能城市广场未能开业而产生的遗留问题，和中港城新开业的预备工作。

1、完成大丰公司的资产盘点。

2、完成大丰公司资产合同的整理，并与部分供应商签定延期付款协议。

3、协作税务师事物所完成大丰公司111月份税务审计。

4、完成大丰、中港城公司20xx年预算。

5、协作业务部门完成中港城新供应商经营条件审核。

6、协作业务部门完成中港城旧供应商退场结算等工作。

7、审核中港城小业主变更资料，按季度支付小业主租金。

8、跟进尊鼎POS系统在中港城的初始化及运行工作，结合中港城结算工作的实际状况，完善系统的各项功能；

9、完成中港城公司每月结算工作。