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第页共页4S店汽修厂财务结算制度4S店汽修厂财务结算制度4S店汽修厂财务结算的制度一、借款〔1〕各部门经办人员因公借款时，各部门经理应根据实际需要鉴批借款金额。并报给企业总经理或其受权人批准。交回财务部安排资金。〔2〕职工因公借款，原那么上前帐不清，后帐不借。特殊情况需企业总经理或其受权人批准方可续借。〔3〕公务完成后，经办人员应于十天内到财务部报帐，如有余额必须一次交回。严禁拖欠和挪用公款。〔4〕凡长期无故拖欠或挪用公款的，财务部在催报后未果的有权在其工资中一次或分次扣回。〔5〕企业原那么上不批准职工因私借支公款。特殊情况需企业总经理或其受权人批准方可续借。二、报帐〔1〕所有发票必须合法、完好。各种收据和已过期的定额发票属于无效票据，财务部有权不予承受。合法是指来合法，内容合法，填写合法。完好是指发票上必须填写的工程必须填写完好，且不能有涂改。〔2〕员工出差报帐必须填制“差旅费报销单”报帐，根据“差旅费报销单”规定的格式填制与粘贴。〔3〕员工出差其他有专门开具发票的费用可单独报帐。如住宿费、交际费、礼品费等。〔4〕员工出差在本地发生的费用必须单独报帐。〔5〕员工在公务中发生在本地的费用必须单独报帐。假如单据较多的，经得财务部同意可以一次性粘贴在“差旅费报销单”后报帐，但必须费用为同一种。〔6〕财务部有权根据国家财务制度的要求办理员工报帐。任何部门必须严格遵守。〔7〕财务部应做好资金方案，合理安排报帐。三、往来结算制度〔1〕承包给外单位施工的专项工程，基建工程，必须是总经理或其受权人批准的工程，并必须鉴订工程承包合同，结算工程款根据合同办理。〔2〕同城单位与本企业所发生的业务往来在二千地以上的`原那么上通过转帐结算。〔3〕外地往来结算付款，采用电汇和票汇方式。〔4〕对于经办人员采取个人借支的方式预付货款的，一般情况下财务应在一个月内收到发票，无正当理由不及时将发票上交财务冲帐的，经屡次催缴无效的，财务部

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