付款申请流程_第1页
付款申请流程_第2页
付款申请流程_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

付款申请流程第1页;共2页发出日期同意日期嘉汶衣饰有限企业Jan-23-09刘夜明何总内容:付款申请流程目的规范报销的程序，完美花费的支出流程以达到提升财务管理水平、控制成本的目的。范围嘉汶企业下各部门，包含生产部、各店辅。定义付款:指a来往的月结，b合同采买，c平时花费的报销，d固定财产购置,e暂时性的采买等方面的业务，但不包含企业内部的借钱。报销:指平时花费发生后，经上司领导审批，到出纳付款以前的这一段程序。一般指c项。流程一(业务申请合同采买、生产外发需做《采买合同》和《外发合同》，。其余部门的固定财产、暂时采买等需填写《采买申请单》、二(检查市场价钱和现有库存对采买、外发的价钱，一定进行市场询价比较。对大宗的业务，需有正式的货比三家之手续。2.负责采买的同事，一定先查察企业此刻己有的库存，而后再进行合理的采买。三(业务审批部门主管、分管的副总，需审批申请的业务内容，包含单价、数目、规格和型号、含税与不含税、交货时间、交货方式、交货地址等各因素。(货物入库查收入库查收包含对货物质量的查验和数目的复核。业务员需跟进所采买的货物入库状况，采集入库单和对方的送货单，并对入库出现的异样状况做好记录。库房及相应部门查收货物后，方可在对方的送货单上署名盖印，而后方可办理入库手续、登记账本。五(业务员填制付款票据。业务员填制付款票据时，需附上全部有关票据，如入库单、送货单和扣款单。有合同的还需附上合同原件，分批付款的在第一次付款时用原件，此后用复印件。2.假如有异样状况，业务员需做好记录，将见告财务部，同时注明能否需扣款。3.如需对方供给增值税票的，原则上应先供给增值税票才能付款。业务员需跟进税票的收取。六、付款审批报销人员将付款票据交财务部，财务部依据企业对各项花费支出的规定进行审察。2.财务部审察后，将付款票据交企业领导审批。第2页;共2页发出日期同意日期内容:付款申请流程Jan-23-09刘夜明何总七.财务付款财务部的出纳依据审批后的票据进行付款。如付款对象是月结供给商的，由出纳直接打款到对方账户。如付款对象是企业职员的，由出纳通知该职员领取款项。如付款对象是供给商，可是为现金付款的，则出纳电话通知对象领款时间。对象需供给该企业受权书、个人身份证复印件、收条方可领款。特别状况下，如需见单付款，则此付款凭据、申请表或其余附件一定切合三个条件:(1).有明确的付款要求;(2).有有关最后领导的签批;(3).申请内容与实质内容完整一致。流程图说明业务申请填写合同、采买申请单。检查价钱数目业务审批货物查收审察内容能否真切合理填制票据由业务员填制付

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 工作计划

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论