项目fico模块系统切换方案

为确保仪征化纤财务信息管理系统向SAP系统的平稳过渡，保仪化公司ERP项目顺利上线，现就FICO模块系统切换前后的工作安系统的并行方案、相关主数据的方法、财务内部单据流转、财务模块与其他相关模块之间的单据流转以及并行期间补充数据的录入工作做出如财务部各科室及各二级单位财务科必须指定专人检查、和协调本部上报公司财务部。（34）并行应用系统网络畅通，连结安全可靠（确保财务系统运行平最终用户的微机到位，SAP系统安装完毕由于目前总部分配的正式用户数量仪化单位实际需求，因此有多个用户共用一个帐户的现象，各财务科需要、建立最终用户SAP系统中实现业务流程操作为主，在系统上线运行927SAP系统的操作权限和用户与岗位的映射9月25号前各财务科必须明确在SAP系统进行业务操作的最终用户名 各单位须明确在信息管务系统和SAP系统并行期间，操作信息管务系统的人员。对于未取得培训合格的且必须上机操作SAP系统的财务人员，需财务部向仪征化纤ERP小组提出建议，明确如何满足需求。ERP项目上线后，应该按照确认的系统配置业务流科科长签字确认后，交财务部批准，再提交到信息中心，集中分析和处理。由于ERP项目采用集中开发和测试的策略，即四个试点业务的正常运转（1）。因此，在信息中心收集了相应的请求后，统一根据总部的系统修改流程进行申报和系统设置修ABAPABAP开发报表的系统功能改变的请求：必须由信息中心进行严格，具体的修改过程必须通过一系列ABAP程序及报表的正确性。注：上述流程将进一步同总部进行确财务部财务系统数据备份计划备份工具：使用硬盘和光盘对财务系统进行日常备份工作，保备份工具：SUNL9LTOSAP系统日常备份SAPDBA执行系统故障恢复备份频率：每周二至周日凌晨3：00开始执行数据库全备份和数2星期；每周二至周日下午

18：002星个月；每月第一个周日执行操作系统，SAP系统和数据库离线全备12个月。FICOSAP930日前2002年9月月结后，财务部必须完成以下未结数据的收集整理工J930日的物料（原、辅料，产成品，备品备件等）库存数目表整理各明细科目的期末余额。由于系统上线后系统只一个公对于需要连接成本中心或利润中心的部分科目（和SAP系统建立了主数据。SAP中补充建立相关主数据（主数据中，根据公SDMRO模块负责，对于所需主数据，应将其明细项目按照指定的格式整理成Excel文件交相关部门）。注意：本月发出商品要及时开，本月购入商品要尽量获得供应商，如果仍然存在已收货但未收的，单独整理，记录采后使用，同时未收货的供应商不入帐。SAP50000多条；因此，925日前完成固定确性，经审核，报经数据批准。SAP系统。境 SAP系统以批处理为主。总部对于系统并行的原则意见是：SAP系统与 息管理系统”独立运行,即一笔帐务处理同时在两个系统中分别录入；原有的财务信息管理系统的帐务操作保持现有的运作模式。从上线日到2002年底，财务信息管理系统做为仪征化纤公司的法定财务系统，从2003年初到审计结束，SAP系统为仪征化纤公司的法定财务系统。因此，至今年年底，将由财务信息管理系统出据仪征化纤的法定财务报表和内部报表。仪征化纤各二级单位财务人员在系统并行期间，需要对于同一笔业务同时在财务信息管理系统和SAP在SAP由于在现有的财务信息管理系统下，仪征化纤公司有18SAPSAP（主要是对于各物流业务部门（如物装公司、部、设备动力部等）日常SAP生的会计凭证进行审核。针对这部分凭证，在财务信息管理系SAP方对于资产负债表中非集成科目及非往来科目,主要包括:银行SAP科目等)为项,而这些成本中心和利润中心信息是根据原有的二SAP系统，并依据SAP系统中的凭证再次录入财务信息系统中。SAPSAP将采购凭证校验后录入财务系统中；对于存货的出库，SAP证提供的“量”的信息，按照原有的计价方法将其同时录入对于这些科目要在财务信息管理系统中的各二级单位帐SAPSAP的信息,因此，对于应收帐款的处理,我们可通过“信贷控制范损益表及费用类科目(制造、财务、营业、用)的处理方法SAP不属于同一帐套,可参阅互供科目处理的处理方法，在月末根据SAPSAP时，如何在财务信息管理系统中的帐务处理问题,我们需要继续使用一些财务信息管理系统中的内部往来科目。可参考 SAPDr “财务信息管理系统”凭证--- Cr: SAPDr 工厂:涤纶五 库存商品-POYFA 工厂:涤纶三厂“财务信息管理系统”凭证--- Cr:库存商品- : 举例：公司为部提供服Dr：营业费用— 成本中心： 成本中心：公 Cr:由于SAP上线后，在库存计价和成本核算方面同现有的财务处理不尽19SAPMM、PPMM管理系统”中,主要材料的消耗是：平时由业务部门在发出时记录SAP到的金额在“财务信息管理系统”中录入凭证（量的信息可SAP）。由此还可以验证两套系统在核算成本存货科目总金额的不一致。按照财务部的统一规定，差异以会计分录的方式在月末调整至财务信息管理系统中 新增银行主数据（科（成本科（成本科厂间互供劳务互供（主要指公司为其他部门提供劳务的情况采购订单（入库的凭证校验，校验 （入库的凭证校验，校验供应商（校验 9 10FI_PP 对方（修理费劳务结算时2 10FI_PP补充数据的录作的熟练程度，在具体如何录入补充数据的问题上，可用以下两纯粹的会计凭证：由财务人员根据财务信息管理系统的会计凭证即可完成对补充数据的录入，这种处理方法不需用财务凭证的对于有对金收付的会计凭证，