年产1000万套led高效照明灯具项目可行性策划书

年产1000万套LED高效照明灯具项目可行性研究报告④在引进设备中，在满足工艺要求的前提下应尽量采用低噪声设备，设备安装中基础应做减振处理。通过以上的噪声治理措施，本项目中新增的空压站噪声源可得到有效控制，厂界环境噪声可以达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-1990）Ⅱ类标准，即：昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。6.7厂区绿化为了使项目建成后有一个优美、舒适的工作环境，在车间平面设计中，应对绿化进一步规划设计，各建筑物四周、道路两旁种植花草树木。6.8环境监测项目建成后，本工程项目环保工作应纳入公司环保部门统一负责。环境监测由当地环境监测部门对该地区的环境质量进行定期监测。第七章节能篇章7.1用能标准和规范（1）《中华人民共和国节约能源法》；（2）《节约用电管理办法》；（3）《用电设备节能规范》；（4）《建筑物节能规范》；（5）《企业节能准则》；（6）《节约用水管理办法》。7.2能源消耗项目主要能源（资源）消耗见表7-1。表7-1主要能源（资源）消耗表项目能源名称总耗折标系数折标煤（tce）1电280万度1.229tce/万度344.122水2.3万吨0.857tce/万吨1.97总计346.097.3节能措施7.3.1管理措施为加强能源管理，提高职工的节能意识及节能自觉性，降低消耗耗，公司建立公司、车间、班组三级能源管理网络；制定了涉及能源管理、节能管理工作计划、能源计量器具的配备及管理办法等制度；成立了以总经理为组长，生产部和品质部、供销部、办公室和财务负责人为成员的公司能源管理领导小组。公司能源管理领导小组负责统筹规划能源计量表的配置和能源用量的核算，精确核算公司能源的利用率和耗损率，参照公司能源管理制度，对节能表现好的部门或车间、班组，给予奖励。公司办公室负责制定公司的能源管理制度、节能管理工作规划和年度计划、能源考核责任制，并负责年初的能源计划布置、年终的能源工作考核及能源管理培训等；生产部和品质部负责制定能源计量器具的配备及管理办法、年度（月度）能源供应计划，负责核算能源利用率和落实能源考核责任制，负责执行公司的各项能源管理制度和日常能源管理工作；财务部负责能源节约核算、参与年终的能源考核奖惩工作；供销部负责能源的采购和能源供应统计工作。7.3.2能源计量措施企业能源计量工作是企业实现现代化和科学管理的一项重要技术基础，是搞好企业能源管理，节约能源的基础工作。为此，本建设项目在工程设计中将重视企业能源计量器具的配备和设置。（1）配料车间和主生产车间根据生产工艺的需要，均设置了各种计量设备和计量仪表，如计量水表、电子秤、流量计等。（2）企业各职能部门，分别对本项目节能计划、生产管理、能耗计量、检测进行统一管理。全线设计算机自动控制系统、手操系统，由专门人员进行计量、监测、反馈、故障维修和打印报表。7.3.3技术措施节能工作很重要的一条就是依靠技术进步，采用新工艺，新技术，新设备替代老、旧等高耗能工艺设备。（1）设备采购注重节能在项目实施过程中，设备招标文件中明确表明要选用节能、环保、先进的型号。设备及材料选用符合国家有关规定的节能型设备，先进性的材料，不在国家已公布淘汰的机电产品之列。（2）电气节能措施=1\*GB3①合理设置降压变电所位置，尽量将降压变电所的设置位置靠近负荷中心，减少配电线缆长度，减少配电线路上的电能损耗=2\*GB3②用现场和集中补偿的方法，提高功率因数，使供电系统的功率因数达0.9以上，降低变压器无功功率，安装抑制谐波设备。=3\*GB3③用低损耗节能干式变压器，选择合理的变压器容量，使其达到经济运行（负荷率65%-80%），减少电能损耗和围护工作量=4\*GB3④合理确定电缆截面，减小低压配电系统的线路损耗，配电线路采用单相供电时，考虑三相平衡。=5\*GB3⑤照明采用集中、分散和自动相结合的控制方式，确定合理的照度值，充分利用天然光。=6\*GB3⑥用具有节能效果的新系列高、低压电器，以取代功耗大的老产品。=7\*GB3⑦设置合理的计量和检测设备。=9\*GB3⑨进线设电流、电压、有功电表、无功电表测量；母线电流测量；出线电流测量。=10\*GB3⑩配电设备选用节能型产品，照明灯采用光效高的节能灯，电缆、电线布线时尽量避免线路迂回或电能倒流。变压器选用S9铜芯变压器，采用并联电容器无功补偿，提高用电设备的功率因素。（3）建筑节能建筑节能主要从建筑设计规划、围护结构、遮阳设施等方面考虑。=1\*GB3①本项目根据建筑功能要求和当地的气候参数，在总体规划和单体初步设计中，科学合理地确定了建筑朝向、平面形状、空间布局、外观体型、间距、层高，初步设计将选用节能型建筑材料、保证建筑外围护结构的保温隔热等热工特性，最大限度减少建筑物能耗量，将会获得理想的节能效果。=2\*GB3②建筑围护结构的保温隔热性能使用环保、节能型建筑材料，可有效减少通过围护结构的传热，从而减少各主要设备的容量，达到显著的节能效果。对垂直墙面可采用外廓、阳台、挑檐阳等遮阳设施和浅色墙面、反射幕墙、植物覆盖绿化等。=3\*GB3③门窗尽量减少门窗的面积：门窗是建筑能耗散失的最薄弱部位，因此，本项目在进行初步设计时，在保证日照、采光、通风、观景条件下，将尽量减少外门窗洞口的面积，以减少建筑能耗。提高门窗的气密性：初步设计中将采用密闭性良好的门窗。通过改进门窗产品结构，如加装密封条提高门窗气密性，防止空气对流传热。尽量使用新型保温节能：门窗将选用新型保温节能门窗（断桥隔热双层中空玻璃的塑钢门窗）。=4\*GB3④屋顶初步设计时，屋顶将采用浅色屋面，以隔热太阳辐射热，减少阳光直射。建议在屋顶涂上隔热防水膏，使屋面具备保温、隔热、防水等节能效果。（4）其他节能措施绿化：对建筑周围环境进行绿化设计，绿化将对生产区气候条件起着十分重要的作用，它能调节改善气候，调节碳氧平衡，减弱温室效应，减少城市的大气污染，减低噪声，遮阳隔热，是改善区域微小气候，改善建筑室内环境，节约建筑能耗的有效措施。尽量保留原有树木，保持生态环境。第八章职业安全卫生与消防8.1设计的主要依据（1）《中华人民共和国劳动法》；（2）国家安全生产监督管理局关于危险化学品管理有关政策、法规及条例；（3）《工业企业设计卫生标准》；（4）《工业企业噪声卫生标准》；（5）《建筑设计防火规范》；（6）《国务院关于加强防尘、防毒工作决定》。8.2卫生安全防护措施8.2.1安全生产企业应针对不同产品与工艺生产条件，从提高安全生产技术与监管水平两个方面实施不同的安全管理对策，但总体上在抓好安全责任制落实、规章制度执行与岗位安全教育培训的基础上，应重点做好四个“把关”。（1）设计把关工程设计是生产技术中的第一道工序，工程设计的质量直接影响建设项目的投资效果，直接关系到生产装置的安全性和可操作性。如果不从安全技术角度来分析、评价、生产技术及其设备，从工厂设计之初就把好安全关，则工厂安全生产是很难进行的。从工程项目的可行性研究，到生产工艺条件确定、设备选型，施工建设到投入运行，必须严格落实国家对建设工程项目安全的“三同时”要求，在每一个环节上安排安全措施。做好安全评价是安全设计的前提和基础．也是安全管理和决策科学化的基础。对生产装置安全评价，主要是通过对生产过程中使用的原材料、生产出的中间产品、产品及排出的废弃物的化学、物理性质数量来进行危险性评价；通过对工艺生产条件、生产过程与设备的危险性的综合评价，依据发生事故的可能性及其危害程度，划分危险场所类别范围，确定生产区域布置、安全间距与设备选型。企业应委托有资质的安全评价机构定期开展安全评价，明确评价范围，要覆盖所有活动区域。对新建、改建、扩建技改项目和采用新工艺、新技术、新装置应及时开展安全预评价和竣工验收安全评价。企业还要重视对重大的检修作业，生产装置的废弃拆除，进行风险评价。近期很多起爆炸事故就是在装置拆除过程中发生的。（2）设备把关随着企业生产规模的扩大、工艺上不断的改进以及产量的提高，常年运行的设备和仪表．难免会出现运行不正常，异响、振动、仪表指示不准；新投用的设备仪表由于工作尚未稳定，操作人员对其不熟悉也会导致操作人员误操作，从而引发各种生产事故。所以企业应该高度重视设备安全管理。要制定一套科学有效的设备设施安全管理制度，建立完善生产设备设施台帐制度。重点要加强特种设备、压力容器、大型生产设备、储罐、仓库存储设备以及安全装置的管理与维护，专人负责，定期检测维修，对检查中发现的安全问题，应当立即处理。不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，检查及处理情况应当记录在案。同时要加强各类安全装置、防电、防雷、防爆设施的管理，安全设施不能随意拆除。对废弃或长期停用设备内的危险化学品要及时进行彻底清洗，做好隔离与标识，或转移到安全场所。（3）操作把关生产过程中的安全操作包括安全开车、安全运行、安全停车和安全检修。具体工作中必须做到以下几点：①必须严格执行工艺技术规程，遵守工艺纪律，做到“平稳运行”。②必须严格执行安全操作规程。安全生产操作规程是生产经验的总结。往往是企业通过血的教训，甚至付出生命代价换来的，是保证安全生产，保护职工免受伤害的护身法宝。③控制“跑、冒、滴、漏”。可燃物泄漏导致火灾爆炸事故的案例并不少见，造成泄漏的原因很多，有设备系统缺陷、技术或维护管理方面的原因。也有人为操作原因。④不得随意拆除安全附件和安全连锁装置，不准随意切断声、光报警等信号。⑤正确穿戴和使用个体防护用品。⑥严格安全纪律，禁止无关人员进入岗位操作。⑦发现或发生紧急情况，必须先尽最大努力妥善处理，防止事态扩大，并及时报告。安全生产要求稳定、平衡的生产秩序，要求有经验丰富的一线生产管理干部和操作人员，这样才能在出现险情时迅速作出反应，排除危险。8.2.2其他安全措施（1）热物料设备及管道，分别采用保温隔热措施，以保证其表面温度在50℃以下；（2）转动设备部件应设置安全防护罩，振动设备考虑防装设施，操作平台、地坑、孔洞设置防护栏或加盖，充分保护操作人员人身安全；（3）厂房设置防雷接地装置，各电器设备外壳接地，以防止雷击与电击；（4）高温区、变压器区应设置明显警示牌，以免在这二个高危区出现人员和财产损失；（5）产生粉尘、余热、余温的地方，在建筑物上应采用措施，如设置足够的门窗、房顶设置通风帽以利通风换气和散热。（6）对易燃、易爆、有毒危险化学品，严格按照国家《危险化学品安全管理条例》、GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》标准收集贮存，安装报警装置和专人保管。对剧毒品建立专门的仓库，单独存放，并双人双锁管理，记有详细的使用台帐，并通过各负责部门的检查。8.3消防与设施安全8.3.1防雷该项目属第三类防雷建筑物，防雷装置按《建筑物防雷设计规范》（GB50140-2005）执行，要求将整个建筑物的金属结构钢筋连成一整体，形成笼式避雷网。在屋顶设避雷带，并利用金属构架与屋顶避雷带焊接作为接闪器。利用建筑物结构柱内的两根主钢筋作为引下线（Φ≥16），要求避雷带和作为引下线的柱内钢筋。地基基础内的钢筋均可靠焊接。屋顶所有突出屋面的金属管道、金属围栏也均与避雷带可靠连接。本工程采用总等电位联接方式。在配电室设总等电位联接箱，在建筑物设局部等电位箱，局部等电位联接与总等电位联接盘连接。屋顶所有设备的金属外壳均应与防雷装置可靠联结。利用建筑物基础钢筋作为接地极，要求沿四周基础及引下线处基础两根主筋焊接成网，综合接地电阻要求不大于1欧，当接地电阻要求达不到要求时，可补打接地极。为防止人身触电的危险，本工程设专用接地保护线（PE），并进行总等电位联结。室外地坪-0.8M处用-40*4镀锌扁钢引出散水外作为接地预留，防雷引下线在距地0.5M处设接地电阻测试点。8.3.2消防消防安全工作执行《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、GB15630-1995《消防安全标志设置要求》、《仓库防火安全管理规则》，加强公司领导和员工的消防安全意识，编制消防演习计划并定期进行消防演习，以提高员工的消防技能和安全保护能力。该项目所有的建筑都按二级耐火等级考虑，其墙、梁、柱、顶板采用不燃烧体，建筑的低压配电系统接地形式采用TN-C-S，电源进户处应作重复接地，所有电气设备及电气线路外露部分应均按规范接地，建筑物应作等电位连接。该项目消防设计要点及措施：（1）平面布置的防火间距：该装置的建筑物或构筑物的外缘与成品库房之间相距12米做为防火隔离带。（2）消防给水和灭火：=1\*GB3①沿消防通道设计消防给水枝状系统.最小管径≥100mm；=2\*GB3②装置消防用水管网与厂消防用水给水管网衔接，消火栓的数量按每个用水量10-15L/S计算；=3\*GB3③建筑物、构筑物的室外消火栓用水量取25L/S，消火栓用水量取20L/S，消防给水管道压力保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物、构筑物的最高处时，水枪的充实水柱仍不小于10米。同时，从地面算起最不利点消火栓的水压不小于10米水柱；=4\*GB3④根据场地特点设置泡沫灭火器，二氧化碳灭火器等.主要建筑物、厂房设室内消火箱及防火楼梯，各生产工序及库房均备有安全防火措施。（3）消防电源及其配电：消防用电设备按二级负荷供电。并采用单独的供电回路，备有明显标志，穿管防火保护等措施，保证消防用电，火灾事故照明和疏散指示标志的连续供电时间不少于40分钟。主控室等重要部位设火灾自动报警装置。（4）厂区内各厂房之间按规范标准要求布置，确保消防通道畅通。8.4预期效果及评价为了贯彻“安全第一，预防为主”的方针，确保本项目投产后符合职业安全卫生的要求，保障劳动者在生产过程中的安全和健康，依据国家有关规定，工程设计中采取了各种职业安全卫生防护措施，为工厂安全生产、文明生产创造了良好的物质条件。企业各部门要认真贯彻国家“关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定”，保障各项职业安全卫生防护措施的实施，发挥其应有的效能。预计本项目投产后，可以符合职业安全卫生的要求。第九章项目实施进度9.1项目实施进度为了完成本项目建设，公司成立了以公司法人代表为领导的项目领导小组，下设人员具体组织实施该项工程。为加强项目管理，提高投资效益，由项目法人对项目的策划、资金筹措、建设实施等实行全过程负责。在项目建设过程中，建议项目承办单位抽调精干人员，对项目的概算控制、资金使用、施工组织、建设工期及工程质量等进行管理，确保项目按时完成。本项目建设期自2015年5月至2014年4月，共12个月。本项目施工计划如图9-1所示。图9-1工程进度安排序号工作内容2013年2014年5678910111212341项目可行性研究、项目报批施工图设计2土建及配套建设设备订购及非标设备制造设备交付、安装、调试3项目试运行及验收9.2项目实施管理（1）根据国家产业政策及市场需求情况，筹划项目建设，组织调查研究，邀请咨询、研究单位对项目进行评估论证。委托设计研究单位编制项目可行性研究报告，进行工程设计，并按有关规定，逐级上报审批；（2）落实项目资本金、固定资产投资及相应流动资金。根据项目建设进度需要，保证自筹资金足额到位；（3）加强工程设计和施工管理，做到项目工程质量达到设计规范、验收评定标准的要求；（4）加强企业内部生产、管理和工程技术人员的岗前和岗位培训工作，做好投产前的准备工作，保证投资试产一次成功；（5）及时向有关部门报告项目实施进度安排，进展情况和存在主要问题，并按有关部门做出的决定予以落实；（6）项目达到设计要求，通过企业各项技术鉴定，及时组织验收，初步验收中发现的问题及时进行调整和纠正，并向有关部门提出竣工验收申请；（7）项目建成后，加强经营管理，提高经济效益，实现资产保值和增值，并确保按期偿还债务；（8）在项目建设管理中认真履行职责，对做出显著成绩的单位和个人要给予表彰奖励，对违反有关规定，在项目建设中造成经济损失的予以行政处分，构成犯罪的由司法机关追究刑事责任。第十章企业组织与劳动定员10.1企业组织及工作制度10.1.1管理原则建立现代企业制度，实行规范的公司制，使企业成为适应市场机制的法人实体和竞争主体。企业实行独立核算，自主经营，自负盈亏，并承担项目资金的投放、工程建设、经营管理和偿还贷款、债务的责任。采用先进的劳动组织形式，以实现企业管理制度，科学合理的调整人员结构和使用劳动力，充分发挥劳动者的技能和积极性，保证企业经营正常运行，提高经济效益和社会效益，以建立高效、精简、完善的组织结构为目的，遵循因事设职原则、政令统一原则、责权利对等原则。通过科学的管理、监督、协调等有效手段，建立高效管理服务机构。10.1.2企业组织机构按照建立现代企业制度的要求组建公司，公司实行董事领导下的经理负责制。按照精简、高效的原则，公司设董事会、总经理等主要领导部门，并下设行政部、财务部、技术开发部、检测部、生产部、供储部、销售部等职能部门。各职能部门在总经理指导下具体执行各自承担的工作任务，总经理任免各机构负责人并直接调整管理人员和工作人员。公司的经营管理机构，负责公司的日常经营管理工作。公司组织图如图10-1所示。图10-1公司组织结构图10.1.3企业工作制度生产车间年生产天数300天，生产班数4班，每班8小时，4班3运转。管理人员实行8小时白班＋值班工作制。10.2劳动定员本工程项目劳动定员以“精简、统一、节约”为原则，以方便管理，提高劳动生产率和经济效益为目的，采取定岗定员办法。项目定员与人员构成见表10-1。项目所需工人全部从农村富余人员，城镇下岗、失业人员，应、历届高、初中毕业生、技校毕业生择优录用。技术人员、管理人员可从相关企业引进和从大、中专毕业生择优录用。表10-1项目新增定员及人员构成表序号部门工人技术人员管理人员小计1生产车间3191412行政33283辅助人员1001合计351235010.3人员培训及水平要求本工程项目设备较多，且操作与维护要求高，生产过程中对连续性、均衡性、技术性要求高。操作工必须具备一定的专业基础知识和实际操作经验与能力，因此择优选用至少具有初中以上文化程度的人员定点到国内相关企业进行岗前培训，达到熟悉工艺流程，了解设备结构原理和掌握操作要点。学会预防和处理生产过程中出现的问题，达到独立上岗操作。经过考试合格后，方可准予上岗操作。重要岗位的操作工和工班长由经过培训后的业务骨干担任。操作工在项目投产前由公司统一安排进行培训。需培训的工种由公司的职能部门统一组织，并定期进行各岗位的操作技能的竞赛及考核。（1）培训对象本项目培训对象主要为技术人员、生产操作人员。（2）培训达到要求经培训后，操作工人能够熟练掌握生产工艺设备的技术性能、使用及维护保养技术。对分管的工作能够独立操作。工程技术人员培训后达到的要求：=1\*GB3①掌握本项目的各项生产工艺技术要求和设备使用、维修等技术，能正确及时地处理生产过程出现的工艺技术及产品质量问题。=2\*GB3②熟悉设备的结构、工作原理和技术性能参数。=3\*GB3③了解原辅材料和产品质量标准和检测方法。=4\*GB3④熟悉设备、仪表、仪器的功能和检测手段。第十一章投资估算与资金筹措11.1投资估算11.1.1估算依据及说明（1）土建工程费采用单位建筑工程投资估算法，工程建设其他费用按各项费用科目的费率或取费标准估算；（2）工程建设取费标准参照《江西省建筑工程预算定额》（省计委、省建设厅、省建行联合颁发）；（3）通用型设备和定型设备价格按照厂家报价或有关部门核定价格估算（设备费用含运杂费）；（4）设备购置费和安装费按厂家报价计；（5）《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本），并结合企业的实际情况确定；（6）《工程监理费收费标准》按国家物价局、建设部《关于发布工程建设监理费有关规定的通知》，并结合企业实际情况确定；（7）项目前期工作费按项目财政资金总额的2%计提，在地方财政配套资金中列支，计入递延资产。11.1.2投资估算范围及方法（1）主要设备价格通过询价和参考同类工程相似设备的价格资料进行估算确定；材料价格参考当地工程建设材料预算价格资料；（2）安装工程费参考相关行业有关安装定额、取费标准和指标估算；（3）建筑工程费用参考当地实际工程造价水平按单位建筑工程投资估算法估算；11.1.3建设投资（1）建筑工程费估算依据《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》以及现行投资估算的有关规定，若建筑层高大于8m的，则建筑成本按2层计算。本项目建筑工程费估算详见表11-1。表11-1建筑工程费估算表序号名称层数占地面积（m2）建筑面积（m2）工程费用备注1生产车间1112001200216.002生产车间2112001200216.003原料仓库160060090.004成品仓库160060090.005配电房112012014.406综合楼及生活53201600320.007门卫及保安室120202.408道路及广场433.335.469绿化5006.0010合计4993.335340960.26（2）设备购置费本项目新增主要设备购置费2485.60万元，详细情况见表5-3，设备安装费按设备购置费8%计算，即安装费为198.85万元。11.1.4流动资金估算本项目建设期为两年，2013年5月-2014年4月建成，第二年开始投产；由附表9中的流动资金估算表可知：项目生产期投入的流动资金为800万元。11.1.5项目总投资本项目总投资为建设投资、建设期利息与流动资金之和为4850.00万元，具体投资情况详见表11-2。表11-2项目总投资估算表（单位：万元）序号费用名称建筑工程费设备工器具购置费安装工程费其他费用合计备注1工程费用960.262485.60198.853644.711.1建筑安装费用960.26960.261.2设备费用2485.60198.852684.452工程建设其他费用243.73243.732.1建设单位管理费72.8972.89（1）*2%2.2可行研究编制费5.005.002.3工程勘察设计费109.34109.34（1）*3%2.4工程监理费36.4536.45（1）*1%2.5工程招标费9.119.11（1）*0.25%2.6施工图审查费10.9310.93（2.3）*10%3预备费116.65116.653.1基本预备费116.65116.65（1+2）*3%4土地征用费44.9444.945流动资金800.00800.006建设总投资960.262485.60198.851205.324850.007比例19.8051.254.1024.85100.0011.2资金筹措本项目总投资4850万元，资金全部由公司自筹。自筹资金的使用管理由公司财务部负责日常管理，每周向总经理报告一次资金使用安排情况。第十二章财务评价12.1经济评价依据及范围本项目经济评价依据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及国家最新的财税制度和行业有关规定，采用现行市场价格并结合本项目的具体情况，对项目进行财务分析和不确定性分析。12.2产品成本及费用估算（1）原辅材料及动力费用根据本项目原辅材料用量，并根据市场价格计算费用。表12-1原辅材料及动力费用估算表序号名称单位正常年用量单价（元）金额（万元）1原材料120401.1三极管万只20000.255001.2大功率二极管万只60000.6539001.3电感万只10000.44001.4磁环线卷万套10000.33001.5电解电容器万只20000.357001.6电路板万只10000.55001.7电阻万只60000.2515001.8外壳（塑料件）万只1000110001.9灯头万套10000.55001.1铝散热体万只10002.121001.11玻壳万只10000.656502动力消耗18272.1水万吨62.2电万千瓦时2800.902523总计12297.06（2）职工总数及工资总额本项目确定达产年份工人50人，依据当地的生活及工资水平，工人人均工资按2.5万元/年计，技术人员人均工资按3.0万元/年计，管理人员人均工资按4.0万元/年计，福利按人均工资的14%计，则达产年年均工资及福利总额为154.47万元。工资及福利费估算见附表3。（3）折旧及摊销固定资产房屋、建筑物折旧年限按20年计，机器设备折旧年限按15年计，年均折旧费用为214.63万元，净残值率取5%。无形产资摊销按10年计，与其他资产摊销按10年计，年均摊销费估算为33.04万元计算。固定资产折旧摊销估算见附表4。（4）修理费：按项目固定资产折旧费214.63万元的30%计算，则达产年修理费为64.69万元。（5）管理和销售费用：按销售额的4%计算，为620.00万元。（6）财务费用：按销售额的1%计算，为155.00万元。经测算，本项目的正常达产年总成本费用13539.89万元，正常达产年固定成本为1242.83万元，正常达产年可变成本12297.06万元，年均经营成本13291.22万元。总成本费用估算见附表2。12.3销售收入及税金估算（1）销售收入根据市场价格，考虑计算期价格可能的变化因素，确定工业草酸及副产品硝酸钠的价格。项目建成投产后，正常年销售收入15500.00万元。表12-2销售收入估算表序号产品名称数量（万套）含税单价年收入（万元）1LED高效室内照明灯60012.5元75002LED高效路灯40020元8000合计100015500（2）税金项目增值税税率为17%，城市维护税按增值税额5%计取、教育附加税按增值税额3%计取、地方教育附加税按增值税额2%计取。项目正常达产年增值税为456.38万元，附加费为46.54万元。营业收入、营业税金及附加和增值税估算见附表1。（3）利润总额及分配项目正常达产年所得税前利润总额1913.57万元。所得税税率为25%，正常达产年所得税为478.39万元；正常达产年纯利润为1435.18万元。利润与利润分配见附表5。12.4财务分析12.4.1财务评价的依据及说明（1）财务评价的编制依据①《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（发改投资[2006]1325号文）；②项目建设方案。（2）项目计算期项目计算期确定为11年。其中建设期12个月，生产期10年。（3）资金使用规划建设投资在建设期内按100%的比例投入。（4）生产负荷：项目建设期第二年建成投产，第二年按80%的负荷计算，以后各年均按100%负荷计。（5）财务基准收益率：从项目财务基准收益率取12%。12.4.2盈利能力分析通过编制项目投资现金流量表、项目资本金现金流量表进行财务现金流量分析，指标计算如表12-3所示。表12-3主要经济指标表序号名称单位指标备注1全部投资内部收益率%42.8%所得税前2全部投资投资回收期年2.5所得税前3财务净现值（Ic=12%）万元6181.00所得税前1全部投资内部收益率%32.8%所得税后2全部投资投资回收期年3.2所得税后3财务净现值（Ic=12%）万元4097.3所得税后4基准收益率%12项目投资所得税前财务内部收益率42.8%，远大于行业财务基准收益率12%；项目投资所的税后财务内部收益率32.8%，远大于行业财务基准收益率12%；财务净现值6181.0万元（税前），财务净现值4097.3万元（税后），财务净现值均大于零；项目税后投资回收期3.2年，小于行业基准回收期8年。总体而言，通过盈利能力指标的计算，本项目的获利能力高于行业平均水平，该项目的盈利能力较强，可以满足投资者的要求。12.4.3偿债能力分析本项目所需资金全部由企业自筹，不存在偿债情况。12.4.4财务生存能力分析由附表9：财务计划现金流量表可以看出，经营活动现金流入始终大于现金流出，企业通过经营活动、投资活动及筹资活动产生的各年累计盈余资金均大于零，可见企业具有较强的财务生存能力。12.4.5资产负债分析该项目资产负债主要是经营期内流动资产负债，最大资产负债率20.1％，远低于行业资产负债率限值60%，负债率低。详见附表10：资产负债表。12.5不确定性分析12.5.1盈亏平衡分析盈亏平衡分析是根据满负荷年份的销售收入、成本费用等数据，通过公式求得盈亏平衡点（BEP）。（1）计算盈亏平衡点①以教室利用率表示的盈亏平衡点BEP＝固定成本÷（销售收入-可变成本-附加费）×100%＝1242.83÷（15500-12297.06-46.54）×100％＝39.37％②盈亏平衡时的销售收入EP＝D×BEP＝15500×39.37％＝6102.35万元计算结果表明，当生产能力率达到39.37％时，即销售收入为6102.35万元时，即可保本。（2）绘制盈亏平衡图详见盈亏平衡图12-1所示。10000100009000900080008000销售收入(万元)7000销售收入(万元)700060006000500050004000400020003000200030001000100009080100405030207010600908010040503020701060生产能力%生产能力%图12-1盈亏平衡图12.5.2敏感性分析由于项目存在不确定性，这些不确定性会影响到项目的学费收入、经营成本以及建设投资等。这些财务指标的变动必然影响这项目的财务效益。财务指标的具体敏感程度见敏感性分析见表12-4和敏感性分析图12-2所示。表12-4敏感性分析表序号不确定因素不确定因素变动幅度项目财务内部收益率敏感度系数1销售收入10％36.73.46-10％24.6-3.832建设投资10％28.2-0.56-10％33.10.763经营成本10％26.5-0.2-10％35.31.99根据敏感性分析表绘制敏感性分析图，详见敏感性分析图12-2所示。20151050-5-15-2010200-1020151050-5-15-2010200-105050040403030由敏感性分析结果可以看出，销售收入是最为敏感的因素，因此需不断开拓市场，提高竞争能力，以维持一定的负荷率，否则容易导致项目的风险过大。12.6评价结论本项目财务内部收益率高于行业基准值，投资回收期适当，并有一定抗风险能力，项目在财务上可行。第十三章社会效益评价13.1社会影响与社会效益（1）有利于带动当地剩余劳动者就业。LED产业是资金密集、技术密集型产业。项目建成后，将直接增加50人就业，间接带动100个劳动力就业。这对缓解全南县就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，起到积极的促进作用。（2）社会效益分析项目建成后将使中山市谷壹电子有限公司的生产经营符合国家产业发展政策，进一步巩固公司为下游产业提供优质产品的优秀供应商地位，增强公司市场竞争力，降低经营成本，加快自身发展，实现“做大、做强”；项目也是全南县县委、县政府利用本地丰富的人力资源、水电资源优势，并将其转化为经济优势，做大、做强、做优LED产业的具体体现。项目建成对促进LED产业结构调整、节能减排，发展全南县循环经济将起到积极作用。项目建成对提高当地居民收入，加快脱贫致富步伐将产生积极影响。项目社会因素及影响分析见表13-1。表13-1项目社会因素及影响分析表社会因素影响的范围程度可能出现的后果措施及建议对区域经济的影响每年增加税收990.31万元正面对城市建设的影响可推动开发区建设步伐，使LED产业建设集中联片正面按照规划要求进行设计建设对居民生活水平与生活质量的影响正面的积极影响正面对社会就业的影响对项目区的居民就业会产生直接影响直接增加50个就业岗位对脆弱群体的影响更多的关注和关爱正面对地区基础设施的社会服务容量的影响工业项目建设带动基础设施的完善，为周围居民提供了良好的居住环境正面道路、绿化，排水等基础设施应同步13.2社会适应性分析本项目与传统的产业配套，延伸了其产业链。同时，本项目属于环保型产业，对当地生态环境影响较小。因此，本项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳。项目建设用地位于江西赣州市全南工业园内，该工业园经过多年建设，在自身发展的同时，也为周边居民带来了许多效益，因此当地居民对于工业园区的建设，普遍持支持态度。（1）项目咨询专家组对项目建设厂址周围可能受到环境影响的公众进行了民意调查，访问咨询了周边民众对建设该项目的意见。从调查资料看，大部分受访者对建设该项目持支持意见，少部分民众受访者认为无所谓。他们认为项目的建设能推动当地农民返迁小区建设的速度，增加收入，增加第三产业机会，好处多于害处。只有极少数民众表示反对建设该项目，认为会破坏生态环境，产生环境污染。（2）当地镇、村二级政府对项目建设是持积极支持态度的。其在征地、用地、用工等工作上能够协助业主做好各项前期工作，理由是本项目的建设每年将为当地提供一定的财政收入，并带动当地相关产业的发展，提供就业机会，提高当地民众的生活水平。（3）加速江西赣州市全南工业园的开发建设，能促进城市居民社区建设，实现与城市的融合发展，能改善人民居住水平。项目用地所涉及的农村移民工作已由工业园区统一以返迁小区形式进行安置，也成为彰显农村居民向城市居民转变的示范样板，对提升现代化城市的综合发展水平、提升城市品味起到了积极的推动作用。（4）全南工业园对LED产业及其配套产业有较健全的扶持政策，高度重视LED高效照明灯具产业的建设发展。13.3社会风险及对策分析风险因素是引起或增加风险事故发生机会的条件。它可以来自外界自然力、社会经济力量和自身决策的结果。风险是一个运动的过程，从潜在到造成损失常有一段持续时间，对整个过程进行管理，需要经营管理者认真研究风险的规律性，主动地认识风险，积极地管理风险，及时有效地控制风险，以实现减少风险损失的目标。本项目风险分析是在市场分析、技术方案、工程方案和社会评价论证的基础上，进一步综合分析识别项目在建设和运营中潜在的主要风险因素，提示风险来源，提出规避风险对策，以降低风险造成的损失。（1）风险因素识别本项目工程应将风险管理作为重要的内容，对风险的预测、调查分析、监控都应成为项目建设和管理的重要组成部分。系统地、连续地预见和识别当前和未来可能产生的风险，对风险的存在做到心中有数，有备无患，从而选择和制定风险对策及措施。本项目属于资金密集、技术密集产业，受政策、资源、环保及市场因素的影响较大。①有利因素：近年，我国港、台厂商在中国大陆大力投资LED制造行业，促进了中国民营企业的高速发展。丰富的劳动力市场和良好的投资环境，吸引了欧洲、日本等外资投资的热情。中国LED制造业随着外资的注入，吸引国外先进的生产设备和管理经验，引入新技术、新材料，推动了整个行业的高速发展。未来十年，仍将是中国LED行业发展的黄金时段。②不利因素：原材料涨价趋势不会有大的变化，人民币将持续走强，出口退税政策的影响更加显著，不利因素增加。尽管前两年具有产销两旺的好行情，2012年LED产品市场继续保持一路上行的态势，但中小企业受资金、技术限制，运作更加艰难。（2）风险估计与对策①技术风险技术进步是当今企业发展的永恒话题，常规的开发投入难以满足新产品、新工艺的研发需求。今天是新技术，明天可能就落后了。保持技术领先，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。企业要根据市场需求建立企业的技术管理体系、技术创新体系，加强科技能力建设，加强企业研发团队建设，保持创新活力，下大力气开发拥有自主知识产权的新技术新工艺，以技术进步来推动发展，以技术进步来提升竞争力。②市场风险市场产品销售量与价格为项目运行效益的较大风险。公司应提高产品质量，加强营销策划和管理，制定合理的产品价格政策，以应对可能出现的各种市场风险，要积极跟进先进技术，不断降低成本，建立高效的销售体系，特别要与国内大客户建立稳固的供给关系，在质量、价格和服务方面形成自己的核心竞争力。③政策和环保风险新能源电池的生产加工过程中，如环保措施不到位将会给环境带来一定影响，所以在生产中必须严格遵守国家环境保护的有关法律法规。公司要制定企业内部严格的资源消耗、能源消耗标准，采取积极的环保措施，对生产过程中产生的“三废”进行综合治理和回收利用。按照发展循环经济的要求，推行“清洁生产”，注重节约资源、保护环境。④资金风险本项目投资不大，资金来源风险不大。但是还是要确保项目建设的资金需要。⑤工程设计方案风险设计方案的优劣，对项目建设成功与否关系重大。项目投资控制的重点在于施工以前的设计阶段。在初步设计阶段，影响项目投资的可能性为75%-95%；在技术设计阶段，影响项目投资的可能性则为5%-35%，可见设计对整个建设工程的效益是何等的重要。运用价值工程理论，采取限额设计的方法，正确合理选择方案和材料，避免盲目追求高标准，从质量经济性进行设计决策，达到节约投资的目的。采用工程量清单计价模式进行建设工程项目招标投标，有利于控制建设项目投资，并将材料上涨风险合理转移给承包商。（3）综合风险评价综上所述，社会风险相对本项目而言，因为具有明确的目标，不确定性较小，因此其风险危害相应较小且有相应控制措施。资金风险较大，次之为市场、资源和环保风险，第三是设计方案风险。这与项目建设地实际情况基本相符合。可以说，该项目总体上均属于“小风险”范围。第十四章结论通过对本项目建设的必要性、基础条件、市场需求、技术选择、发展构想、经济效益、社会效益、环境保护等问题的深入研究，得出如下结论。14.1政策依据充分，产业结构调整作用明显本项目符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励类第19条“轻工”第21款“高效节能电光源（高、低气压放电灯和固态照明产品）技术开发、产品生产及固汞生产工艺应用；废旧灯管回收再利用”以及第22条“城市基础设施”第18款“城市照明智能化、绿色照明产品及系统技术开发与应用”的产业发展方向，属于国家鼓励发展的产业领域，对建设资源节约型社会，走循环经济的发展道路，实现经济社会的可持续发展将起到积极的作用。本项目的建设对全南县的产业结构调整，依托资源优势发展特色产业，增强地区经济整体竞争能力，改变资源依托型城市的高消耗、高污染、低产出的现状，贯彻科学发展观，发展循环经济，保持经济可持续性发展，构建社会主义和谐社会是十分必要的。14.2建设基础条件优越全南县发展LED产业，有原料、能源、土地、水等资源优势，具备产业发展的基本条件。全南县地处江西省最南端，素有“江西南大门”之称，东南与江西省龙南、信丰2县交界，西北与广东省翁源、连平、始兴、南雄4县（市）交界，60%的边界与广东接壤。，具有明显的区位优势。14.3市场需求增长基础稳定由于汽车、房地产、城市建设等产业的持续增长，有力地拉动了对LED高效照明灯具的需求。业内人士预计此局面还将继续保持。这将为本项目提供良好的市场空间。14.4经济效益显著项目建成后，达产年实现销售收入15500万元，总成本13539.89万元，经营成本13291.22万元，上缴税金990.31万元，利润总额1913.57万元，投资利润率39.46%。财务净现值（12%）4097.3万元，投资回收期3.2年（税后），财务内部收益率32.8%（税后），大于社会基准折现率（12%），经济效果显著，高于传统行业的平均水平。14.5社会效益明显本项目全部项目达产后，年均可上缴税金990.31万元，为社会提供就业岗位50个。项目建成后，将积极促进当地产业结构调整、循环经济发展和社会主义和谐社会构建。14.6环境保护措施得力本项目在生产过程中无“三废”排放，外排的废水经过深度处理后可作为绿化用水，尽可能充分利用水资源。对少量外排废弃物制定严格的治理措施，完全可以达到国家制定的环境保护标准。综上所述，本项目建设具有：区位优势明显、原材料资源丰富、技术方案稳妥可靠、建设规模切合实际、产品方案科学合理、环境保护措施得当。本项目经济效益显著、社会效益明显，综合经济竞争能力强，具有很强的产业拉动和产业辐射作用。由以上分析研究，可以得出本项目可行的结论。附表1营业收入、营业税金及附加和增值税估算表序号项目合计经营期2345678910111营业收入151900.0012400.0015500.0015500.0015500.0015500.0015500.0015500.0015500.0015500.0015500.001.1LED高效室内照明灯73500.006000.007500.007500.007500.007500.007500.007500.007500.007500.007500.001.2LED高效路灯78400.006400.008000.008000.008000.008000.008000.008000.008000.008000.008000.002销项税额22070.941801.712252.142252.142252.142252.142252.142252.142252.142252.142252.143进项税17498.921418.151786.751786.751786.751786.751786.751786.751786.751786.751786.754增值税4572.02383.56465.38465.38465.38465.38465.38465.38465.38465.38465.385营业税06消费税07城市维护建设税228.6019.1823.2723.2723.2723.2723.2723.2723.2723.2723.278教育费附加137.1611.5113.9613.9613.9613.9613.9613.9613.9613.9613.969地方教育费附加91.447.679.319.319.319.319.319.319.319.319.3110附加费457.2038.3646.5446.5446.5446.5446.5446.5446.5446.5446.54附表2总成本费用估算表序号项目合计经营期2345678910111材料成本费117992.009632.0012040.0012040.0012040.0012040.0012040.0012040.0012040.0012040.0012040.002水电费2441.74128.20257.06257.06257.06257.06257.06257.06257.06257.06257.063工资及福利费1544.70154.47154.47154.47154.47154.47154.47154.47154.47154.47154.474修理费646.8864.6964.6964.6964.6964.6964.6964.6964.6964.6964.695其他费用7595.00620.00775.00775.00775.00775.00775.00775.00775.00775.00775.006经营成本（1+2+3+4+5）130220.3210599.3613291.2213291.2213291.2213291.2213291.2213291.2213291.2213291.2213291.227折旧费2156.27215.63215.63215.63215.63215.63215.63215.63215.63215.63215.638摊销费330.4233.0433.0433.0433.0433.0433.0433.0433.0433.0433.049利息支出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.009.1长期借款利息支出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.009.2流动资金借款利息支出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0010总成本费用合计（6+7+8+9）132707.0210848.0313539.8913539.8913539.8913539.8913539.8913539.8913539.8913539.8913539.89其中：可变成本120433.749760.2012297.0612297.0612297.0612297.0612297.0612297.0612297.0612297.0612297.06固定成本12273.281087.831242.831242.831242.831242.831242.831242.831242.831242.831242.83附表3工资及福利费估算表序号项目合计建设期经营期12345678910111工人人数35035353535353535353535人均年工资1920025000250002500025000250002500025000250002500025000工资额875.0087.5087.5087.5087.5087.5087.5087.5087.5087.5087.502技术人员人数12012121212121212121212人均年工资2400030000300003000030000300003000030000300003000030000工资额36.0036.0036.0036.0036.0036.0036.0036.0036.0036.003管理人员人数303333333333人均年工资3000040000400004000040000400004000040000400004000040000工资额12012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.004工资总额(1+2+3)1355135.50135.50135.50135.50135.50135.50135.50135.50135.50135.505福利费19018.9718.9718.9718.9718.9718.9718.9718.9718.9718.976合计(4+5)1545154.47154.47154.47154.47154.47154.47154.47154.47154.47154.47附表4折旧摊销估算表序号项目合计建设期经营期12345678910111固定资产折旧1.1建筑物960.26960.26914.65869.04823.42777.81732.20686.59640.97595.36549.75当期折旧费456.1245.6145.6145.6145.6145.6145.6145.6145.6145.6145.61净值504.14914.65869.04823.42777.81732.20686.59640.97595.36549.75504.141.2设备2684.452684.452514.432344.422174.402004.391834.371664.361494.341324.331154.31当期折旧费1700.15170.02170.02170.02170.02170.02170.02170.02170.02170.02170.02净值984.302514.432344.422174.402004.391834.371664.361494.341324.331154.31984.301.3合计原值3644.713644.713429.083213.452997.832782.202566.572350.942135.321919.691704.06当期折旧费2156.27215.63215.63215.63215.63215.63215.63215.63215.63215.63215.63净值1488.433429.083213.452997.832782.202566.572350.942135.321919.691704.061488.432摊销费用2.1无形资产摊销原值44.9444.9443.4441.9440.4538.9537.4535.9534.4532.9631.46当期摊销费14.981.501.501.501.501.501.501.501.501.501.50净值29.9643.4441.9440.4538.9537.4535.9534.4532.9631.4629.962.2其他资产摊销原值315.44315.44283.90252.35220.81189.26157.72126.1894.6363.0931.54当期摊销费315.4431.5431.5431.5431.5431.5431.5431.5431.5431.5431.54净值0.00283.90252.35220.81189.26157.72126.1894.6363.0931.540.002.3合计原值360.380.00360.38327.34294.30261.25228.21195.17162.13129.0996.0463.00当期摊销费330.420.0033.0433.0433.0433.0433.0433.0433.0433.0433.0433.04净值29.960.00327.34294.30261.25228.21195.17162.13129.0996.0463.0029.96附表5利润与利润分配表序号项目合计经营期2345678910111营业收入151900.0012400.0015500.0015500.0015500.0015500.0015500.0015500.0015500.0015500.0015500.002营业税金及附加457.2038.3646.5446.5446.5446.5446.5446.5446.5446.5446.543总成本费用132707.0210848.0313539.8913539.8913539.8913539.8913539.8913539.8913539.8913539.8913539.894补贴收入5利润总额(1-2-3+4)18735.781513.621913.571913.571913.571913.571913.571913.571913.571913.571913.576弥补以前年度亏损7应纳税所得额(5-6)18735.781513.621913.571913.571913.571913.571913.571913.571913.571913.571913.578所得税4683.95378.40478.39478.39478.39478.39478.39478.39478.39478.39478.399净利润14051.841135.211435.181435.181435.181435.181435.181435.181435.181435.181435.1810期初未分配利润55695.070.001021.692313.353605.024896.686188.347480.008771.6710063.3311354.9911累计可供分配的利润69746.901135.212456.873748.535040.206331.867623.528915.1810206.8511498.5112790.1712提取法定盈余公积1405.18113.52143.52143.52143.52143.52143.52143.52143.52143.52143.5213可供投资者分配的利润68341.721021.692313.353605.024896.686188.347480.008771.6710063.3311354.9912646.6514累计未分配利润68341.721021.692313.353605.024896.686188.347480.008771.6710063.3311354.9912646.6515息税前利润(利润总额+利息+未分配利润)19757.471513.622935.261913.571913.571913.571913.571913.571913.571913.571913.5716息税折旧摊销前利润(息税前利润+折旧+摊销)22244.171762.293183.932162.242162.242162.242162.242162.242162.242162.242162.24附表6项目投资现金流量表序号项目合计建设期经营期12345678910111现金流入154407.090.0012400.0015500.0015500.0015500.0015500.0015500.0015500.0015500.0015500.0018007.091.1营业收入151900.0012400.0015500.0015500.0015500.0015500.0015500.0015500.0015500.0015500.0015500.001.2补贴收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3回收固定资产余值1488.431488.431.4回收流动资金988.70988.701.5土地摊余价值29.9629.962现金流出135716.254050.0311428.6713535.5013337.7613337.7613337.7613337.7613337.7613337.7613337.7613337.762.1建设投资4050.034050.032.2流动资金988.70790.96197.742.3经营成本130220.3210599.3613291.2213291.2213291.2213291.2213291.2213291.2213291.2213291.2213291.222.4营业税金及附加457.2038.3646.5446.5446.5446.5446.5446.5446.5446.5446.542.5维持运营投资3所得税前净现金流量18690.84-4050.03971.331964.502162.242162.242162.242162.242162.242162.242162.244669.334累计税前净现金流量18690.84-4050.03-3078.70-1114.201048.053210.295372.537534.789697.0211859.2614021.5118690.845调整所得税4683.95378.40478.39478.39478.39478.39478.39478.39478.39478.39478.396所得税后净现金流量14006.90-4050.03592.921486.111683.851683.851683.851683.851683.851683.851683.854190.947累计所得税后净现金流量14006.90-4050.03-3457.10-1970.99-287.141396.713080.564764.416448.268132.119815.9514006.90附表7项目资本金现金流量表序号项目合计建设期经营期12345678910111现金流入154407.090.0012400.0015500.0015500.0015500.0015500.0015500.0015500.0015500.0015500.0018007.091.1营业收入151900.0012400.0015500.0015500.0015500.0015500.0015500.0015500.0015500.0015500.0015500.001.2补贴收入0.001.3回收固定资产余值1488.431488.431.4回收流动资金988.70988.701.5土地摊余价值29.9629.962现金流出137711.502350.0311016.1213816.1513816.1513816.1513816.1513816.1513816.1513816.1513816.1513816.152.1项目资本金2350.032350.032.2借款本金偿还0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3借款利息支付0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.4经营成本130220.3210599.3613291.2213291.2213291.2213291.2213291.2213291.2213291.2213291.2213291.222.5营业税金及附加457.2038.3646.5446.5446.5446.5446.5446.5446.5446.5446.542.6所得税4683.95378.40478.39478.39478.39478.39478.39478.39478.39478.39478.392.7维持运营投资3净现金流量(1-2)16695.59(2350.03)1383.881683.851683.851683.851683.851683.851683.851683.851683.854190.94附表8财产负责表序号年份建设期计算期项目1234567891011一资产4050.038726.2010734.8712170.0513605.2315040.4116475.5917910.7719345.9520781.1322216.311流动资产总额4969.797227.128910.9710594.8212278.6713962.5215646.3717330.2219014.0720697.921.1应收帐款502.11627.64627.64627.64627.64627.64627.64627.64627.64627.641.2存货1754.012192.512192.512192.512192.512192.512192.512192.512192.512192.511.3现金37.8147.2647.2647.2647.2647.2647.2647.2647.2647.261.4累计盈余资金2675.854359.706043.557727.409411.2511095.1012778.9514462.8016146.6517830.502在建工程4050.033固定资产净值3429.083213.452997.832782.202566.572350.942135.321919.691704.061488.434无形及其他资产净值327.34294.30261.25228.21195.17162.13129.0996.0463.0029.96二负债及所有者权益4050.037479.179487.8410923.0212358.2013793.3815228.5616663.7418098.9219534.1020969.281流动负债总额1502.971878.721878.721878.721878.721878.721878.721878.721878.721878.721.1应付帐款1502.971878.721878.721878.721878.721878.721878.721878.721878.721878.722长期借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003所有者权益4050.035976.207609.129044.3010479.4811914.6613349.8414785.0216220.2017655.3819090.563.1资本金4050.034840.995038.735038.735038.735038.735038.735038.735038.735038.735038.733.2累计盈余公积金113.52257.04400.56544.08687.59831.11974.631118.151261.671405.183.3资本公积3.4累计未分配利润1021.692313.353605.024896.686188.347480.008771.6710063.3311354.9912646.65计算指标资产负债率%20.1019.8017.2015.2013.6212.3411.2710.38