第章财务人员管理制度

第章财务人员管理制度一、制度概述本管理制度的主要目的是通过规范财务人员的行为和职责，保护公司的资产安全，防范各类风险，维护公司的财务管理安全和稳定。同时它也是实施公司内部财务管理的基础，必须严格遵守。二、工作职责1、财务部门职责1.1确保公司财务准确和安全，落实经济责任制，建立准确的财务制度，指导其他部门编制和落实财务计划。1.2负责严格监督保管公司所有的财务账簿、结算凭证、票据等重要文件，确保各项业务资料和财务工作的真实、准确、完整。1.3定期编制公司财务报表及各类分析报告，全面了解公司经济状况，提供财务咨询，为公司的决策层提供有效的依据。2、财务人员职责2.1实行严格的保密制度，保护公司的经济利益和商业机密。2.2身体力行地执行公司财务制度和规定，按时、按规定完成每项财务工作。2.3对涉及到公司经济利益的合同、协议等文件认真审核，提醒公司决策层注意经济风险。2.4做好日常的账务处理和记账工作，及时报告上级财务人员，确保财务工作有序进行。2.5定期参加公司的会议、培训，积极提高专业技能，严格遵守诚信原则，保证工作品质。3、财务人员基本素质要求3.1具备良好的道德品质，为人正直、诚实守信。3.2具备扎实的数学功底和财经知识，有较高的财务分析和判断能力。3.3具备清晰的思维和良好的逻辑能力，有较强的沟通协调能力。3.4具备规划和组织能力，以及解决问题的能力。三、财务管理流程1、审核流程1.1首先，需要审核的财务单据，必须明确财务审批程序表格中审批的级别和方法。1.2在审核前需认真了解和熟悉财务单据的具体内容及其需要的材料。1.3在审核财务单据时，必须对财务单据、支出计划（预算）、年终结算等进行认真、周到的分析。1.4在处理财务工作过程中，必须严格遵循有关法律法规，遵循和贯彻公司的财务管理制度。2、报表维护2.1报表必须按照财务制度规定的要求，及时、准确、完整地进行各种登记和领取。2.2财务人员应严格遵守公司报表管理规定，保证报表的真实性和完整性。2.3财务人员在维护报表的过程中，必须认真对账，及时排除差错。2.4报表的复核和质量控制必须按照制度规定进行，确保报表的准确和完整性。3、资产管理3.1财务人员有责任做好公司的固定资产、流动资产、现金、证券等的管理工作。3.2财务人员必须按公司和国家法规规定建立固定资产档案和库存档案，以确保公司资产的安全和稳定管理。3.3财务人员必须按公司的财务管理制度，积极做好信用与借款，保证公司的资金周转。四、财务人员工作纪律1、服务态度1.1财务人员应具备良好的服务态度，以积极主动、周到细致、诚信守信为基本原则。1.2财务人员必须将各类业务和事项提前通知、告知工作对象，确保工作顺畅。1.3财务人员必须认真听取意见、纠正错误，做出改进工作服务的努力。2、工作质量2.1财务人员必须严格按照财务制度要求和标准进行各项财务工作，确保信息的真实性和完整性。2.2财务人员必须按照规定的时间节点，按时完成财务报表的编制和备案等财务工作。2.3财务人员应避免误操作、大意、疏忽、漏报、不报等不良事项，确保所有财务操作的准确和完整。3、保密工作3.1财务人员必须遵照公司保密制度的规定，保护公司存储的各种信息资料和资产。3.2财务人员必须对重要和敏感的财务信息严格保密。3.3财务人员必须严禁用公司机密资料从事有悖企业利益的个人经济活动。五、制度的监督和执行1、制度执行人员1.1制定和修订本制度的责任人必须定期重新审查制度内容，遵循公司及国家的财务管理规定实施。1.2每年至少一次制度运行的审查和更新，不断完善制度。2、制度监督人员2.1监督本制度的执行人员应当督促财务人员按制度的要求开展具体细节的财务工作。2.2监督财务人员的财务业绩和工作纪律，发现问题指出，及时提出意见和建议。六、违反本制度的处理对于违反本财务人员管理制度的行为，须按公司正常工作流程进行处理，包括口头警告、书面警告、罚款、停职或免职等政策措施。七、制度的解释以下对于财务人员管理制度中的问题作出解释：本财务人员管理制度中所涉及到的所有问题，均由公司负责解释和解决。八、制度生效日程本财务人员管理制度自发布之日起执行。如有变动，须经过公司董事