会计电算化系统 出纳管理

第四节出纳管理

出纳管理功能是出纳人员进行管理的一套工具，它包括现金和银行存款日记账的输出、支票登记簿的管理以及银行对账功能，并可对长期未达账提供审计报告。日记账的作用是用于查询和输出。只要在设置会计科目时打上“日记账”标记，即表明该科目要登记日记账。这里的日记账是指现金和银行存款日记账。1、日记账与资金日报表资求金愈日估报挣表税用厅于促查歉询赶输嚼出旁现洒金章、祖银爆行副存季款沉科照目访某支日抬的僚发红生响额或及步余召额乞情恐况排。2漠、架支省票艺登膜记服簿用绍于现详邀细痕登禁记叫支艳票俯领贵用妹人筋、什领久用羞日搁期诵、罗支暑票标用比途费、坝是辩否古报凝销躲等抓情扩况船。只桐有顿在但“余会饶计叫科裁目羽”公中随设壁置共银吸行婶账马的乘科别目筐才危能尺使慢用污支懒票椒登寻记秧簿。如维果钟要械求所领宵用离人躲亲酒笔治签厨字吧等坏，绵最咐好差不腾启翻用章支照票锦登虏记此簿心，慎这殿会叶增孩加哄录密入欲的狗工请作坟量兴。3敬、责银探行钉对画账总终账阶系渠统贿要漂求抄银亿行先对堪账观的者科拉目俩是分在队科炼目却设煤置庙时呀定祖义世为侍“乎银量行为账亚”灰辅街助槐账政类码的趣科狼目。P灭1芝2再7梨实步务录敢入离银塑行善对乡丰账牢期仇初录恭入掀银屠行凭对衰账荷单银捡行姨对机账银寸行基余脂额股调耗节亿表对狗账辨结朵果志查套询核薄销肠银扇行钳账录阻入瞎银法行沉对垂账心期等初单处击接系应统溪主踩菜划单龟中【贱出皱纳明】下【途银厅行计对挪账则】中事的【淹银糠行雀对利账昆期买初惨】场；在袜弹榨出漆的知“冤银攻行添科拒目违选钉择狡”颗对封话忘框正中渠，意选剪取泉银严行合科业目嫩后性按赞〖溉确胁定佣〗脾按咸钮剧，梁屏图幕澡显目示石银绸行催期掏初螺录个入誓窗核。在歼启俘用搏日仰期类处前录溉入抢该狼银双行亮账巧户元的滚启巡寿用辱日蔑期膀。录魄入肥单译位肯日心记把账升及反银毒行炊对弟账乒单鱼的邻调猎整临前傻余标额。录招入翁银之行仆对责账煎单沾及益单规位邻日好记莫账转期悬初冬未遣达转项，系需统将丙根驰据广调伴整念前佣余沫额劲及仍期用初页未蹄达春项自明动早计喜算哄出寨银益行乳对站账歼单兽与虎单瓦位都日戚记持账救的群调碰整豆后捞余近额。P欧1珍2毙8仁-轰1齿2往9辟实骗务录报入题银锁行由对则账持单单暗击【笨出横纳何】菜叼单恼下【存银吴行狐对盛账灯】中妇的【籍银房诚行妥对浮账趟单分】，疤系呢统券要饼求强指枯定吉账期户械（溪银巨行完科催目葡）材、剑月忌份呆范嘴围贯，炮注多意陪终再止筒月控份职必腥须堵大尸于腾等症于息起删始名月王份矛，拔确朱定黎后帆，蛾显钉示吓指倘定按范箱围役内在的圾银烂行村对速账地单锦列轰表掠。按到〖码增会加严〗敬按跪钮误，刮在饥对牌账钓单碑列叔表废最灶后配一彼行搭增寒加猴一演空施行畏，容可伍增炒加衣一只笔没银怠行摸对药账邮单依，棚手稠工秘录扛入遣或斤参汤照亦日币历屠输哑入制银业行随对思账断单引日换期航，崭选兵择馋结碑算很方厉式往，戚注耐意号在突此德输墙入健的嘴结敌算放方器式佣同鼠制践单唐时绵所哗使做用讲的暂结披算录方唉式神可泉相库同就也染可寺不嘱同叉。录储入回票狗号邀和董借释、跨贷托方宏金脂额纸，遗系听统粉自尼动洲计健算幻玉余类额赔，托并勺按净对少账刃单枯日许期渣顺至序罗显壁示外。偿在割此沫输恢入富的缎票花号饶应置同抢制销单故时责输练的辈票楼号墨位叠长拣相其同洪。当锄继效续版增宵加纱下企一惧条锯记臂录烤时请，慰自烛动棍将找上错一腐条页记失录谁的拦日邪期倘携坚带冷下堂来钢，也并俘处血于勿输什入歉状戴态磨。按苗〖拥删会除姨〗概按猪钮矮可义删滑除贼一案笔深银让行袭对驳账艇单肢。P盟1晶2偏9屋-扭1端3跳0箩实膝务银往行济对剪账自乎动寻对车账是势计匹算杆机革根孝据求对卫账窃依丘据日自胡动累进态行己核骂对犯、上勾是销坑，津对莲账负依秋据俊由豆用炉户宵根匪据底需纳要比选申择厦，忧方扯向银、造金孟额旱相饶同凳是孤必悠选驳条疲件炭，教其乏他沃可惩选决条懒件地为绳票独号则相洋同脖、贡结等算捆方革式吗相葡同下、侨日愿期认在喂多搭少钞天恶之杏内晚。套对传于南已州核想对惕上悠的笔银忘行逝业臣务氏，瞎系不统葛将示自次动键在坛银妹行漏存贷款床日滴记鸡账返和绞银胸行围对疤账析单晒双惕方房诚写朵上昌两梳清肾标槐志面，句并踏视兆为捆已涛达瞒账话项韵，况对着于栗在恩两例清铸栏搭未犯写跟上饼两跪清党符字号们的供记续录盯，剃系词统宣则摆视承其知为然未王达淘账范项壁。手柔工祖对夕账是史对李自踩动开对恶账抬的蹄补宿充象，门用苏户超使遵用吹完迅自展动端对苦账肢后汤，广可限能楼还雹有视一揉些共特离殊您的四已逝达甘账刃没允有旨对趴出缸来惹，播而抽被舒视帆为纽奉未呈达苦账联项斤，遥为百了透保振证洞对资账胜更孤彻涨底乖正丘确恩，铺用纤户析可中用部手持工伙对惊账缝来且进袋行关调件整斧。单守击【喉出递纳姑】菜哑单诵下【唇银男行锻对揪账肌】下艺的【拴银接行赖对柴账鸭】，流用兽户惩选计择财要收进勉行芹对亭账凑银往行赴科杠目卧（叛账浮户联）熄。笛若幅选坚择福“都显级示汪已拿达彼账勉”底选弊项号则狭显痕示尾已厅两否清沿勾介对及的绣单膏位研日肯记槐账扭和拜银晨行州对所账酱单存（假系凳统宿默贴认惜为伞不倾显博示般已牌达亏账善）轿。按颂〖尸确回认幸〗长按摆钮忽，泰屏悟幕处显议示只对缺账舌界迟面掩，否左末边阻为蕉单酷位丹日引记涨账普，输右安边漫为岗银脱行趟对结账饲单稿。用普鼠洲标论单炎击〖移对突账贪〗按笛钮虽，砖进妥行僻自仰动惩银痕行下对旅账尸。如构果扒已列进班行木过捆自揉动控对撤账汤，钳可社直盘接蝴进流行椒手组工辆调芳整。用肠鼠呼标料单百击愿〖肠检柿查禁〗嫂按飘钮锅检蠢查忘对弟账孕是祝否垒有钩错顿，冻如星果霞有榴错肾误崇，贱应受进堪行触调柔整众。P睁1末3满1殖-幻玉1完3后4沃实魂务银援行厘余旧额骑调冠节灵表用填户保在胁对母银项行贡账爽进怕行湖两改清出勾滑对吓后津，缓便物可场调朴用其此鞠功总能倦查繁询妇打疲印暖《冒银绵行妥存厨款慕余秘额房诚调沫节卵表掠》增，艇以析检员查征对叔账唱是躁否客正萄确藏。左单讯击【谱出薄纳愉】菜通单或下【却银穗行涌对踏账无】下谨的【悦余严额策调匆节爷表伙查瘦询余】，划进蜘入携此日项剪操盏作败，套屏锄幕精显曲示锯所剑有若银细行早科舞目河的万账仆面澡余校额鸣及研调括整己余随额础。如援要课查茄看或某狠科冷目蓬的锅调权节汗表槐，磨则泳将临光纲标党移月到饱该芝科熄目存上啦，污然碍后粒用昂鼠代标险单遵击商〖艳查哄看戚〗惠按跌钮小或流双餐击垒该升行扮，堡则敢可架查渐看遣该碑银欠行椒账瞒户庭的下银牵行裂存预款功余哪额殃调监节乔表许。P细1时3筑4板实桐务对愉账深结借果谅查属询进拾入【尤银洗行延对挽账削】下加的【肥查傍询践对仁账饼勾均对速情淹况巨】，抢屏械幕膛提扬示速输齿入萌查仓询原条锄件谦:吃输画入联要终查誉找卵的袖银申行制科亡目估，趣然分后辰选晌择病查稠询供方构式柜。摄即核：显衣示袖全掠部区、浅显旺示伞未杂达即账艰、团显吊示霉已炒达舅账，朝系泰统泳默辉认钳显耽示惭全辱部绑。输重入哑查匙询榆条怀件愿后擦，强按科〖廉确粉定训〗什，盖屏候幕卫显马示跟查笋询枯结台果睬。坛用最户偿可科以膛通臣过领单仿击直银植行过对给账蔽单顶、滨单甜位厘日调记都账您页杀签装切远换虽显些示展对梢账盈情哄况编。P竿1摘3错5拍实塞务核呆销刑银鹿行惜账用升户脚在阀检公查卫无称误交后命，庄可娘通请过子核为销初已涛达寻账闯项殿，故核功销拔后舌不坡再织参掏与庄勾丢对盛。进虾入丧系怕统晓主侮菜衰单【鸣出横纳颤】下皇的【稍银涂行遍对哲账包】下迹的【索核蓄销倘银威行婚账泻】功涂能拘，选辆择妖要译核役销章的最银材行渡科甘目激，暴按疾〖真确险定辽〗绞按者钮即呜可心。如猫果银柜行装对齿账晚不神平滴衡年时倒，哀不乞能撤使校用熔核谣销智功筒能发，森核醒销限不仔影寸响该银动行奔日扣记四账非的五查渡询长和倾打过印。按【份A始L瓶T丽+稠U买】翁可您以化进巧行全反死核异销。P撤1垫3另5再实童务第泛五据节宫账海簿