ER大集中培训财务组织架构及主要变化

ERP大集中广东石油财务模块讲师培训组织架构及主要变化二〇一五年四月目录大集中财务模块组织架构1大集中财务模块主要变化3用户SD\MM\PS\EM模块财务相关主要变化4ECC6新总账功能简介2用户财务模块权限设计5财务模块组织架构公司代码成本中心中石化控制范围SINO中石化经营范围SINO广东石油并表单位X48Z利润中心加油站1广东石油X480职能部门、仓储公司为油库序号财务主数据设计概要1经营范围经营范围SINO2成本控制范围成本控制范围SINO3公司代码独立进行会计核算且独立纳税的核算单元4段销售板块用于出具独立资产负债表的组织单元5利润中心对收入、成本费用负责的组织单元，销售板块按地市+专业中心进行设置6成本中心对成本费用负责的组织单元3广东石油分公司本部、仓储公司利润中心组广州、深圳等石油分公司本部芳村公司广州等并表单位零售中心便利店业务加油站2便利店1便利店2部门1部门2成品油事业部非油品事业部保险业务商客中心经营部段公可司藏代宾码倘设孙置公司代码公司名称简码X480中国石化销售公司广东石油分公司GDX48Z中国石化广东石油分公司所有并表单位GH中振石膜化跨销织售烛企碌业础改妇制丘以俗后筝，伪广岛东乳石系油欣分伐公惯司相及夜子镇公川司远的断公田司代准码脱发损生牧了插变孔化应。E针R屿P系乳统稍大岭集荣中登组盘织表架删构片，继启份用越新拒的岭公顶司复代俯码和辰公慕司透简币码棍，视并菠作绢为须利往润努中渐心暴成坊本路中加心摩等亲主房诚数猛据绸编弟码导的捷要强素色。原纳公朋司芒代汇码3衣5封0软0、3亩5润4蓝3并等入X丝式4妥8极0，社作梦为直新角的叫母苹公男司刮代辨码迅，邻各怀地数市骨公蹄司篇根腹据强段减出骑具理独毕立钉的帮报爹表目；原公馆司蜡代仍码3栏5核0烘1、3战5阅4决4并举入X壁4纺8躁Z，情作宿为洽所肺有故并谨表阿单喇位扮新态的伸公姥司券代直码支，印每装个闹并淘表嫩单督位查设恶置也单屯独滤的巡寿段仙，根抄据射段得出包具袜独称立价的报妙表岛。段抽的桨概彻述1、段权是E忘C礼C椒6新勺增蕉的场功顶能采应德用猫，4沸.锣6职C没尘有捎该逐组阻织杀架万构司设锄置钟。2、段屿是解在例业韵务炼范峰围抬之今外乐，参另府外坑一纪个饱满茧足葵分店部永报屡告弯需疾求巡寿的的核顷算教维剧度时，娃在胜业麻务纪分暖部控报些告笔之晶外话，陈实被现笨地伪区妹分胖部排报妙告牺的蚂需茫求西。3、段虎按扬企陡业喷纳拨税惜以它及依出薪具魔管狸理葡考德核拉报陡表丽需伯求嚼进栽行台设播置材。焰例样如悬：目地丙市姓公南司泳、影并屿表联单手位恢等扎。障简瞧单惕在暗说起，立段鞠就泪是柏我旱们血以患前梦浪唇潮斜的迈责句任咸中炉心考。4、冤大释集末中休组杆织理架珍构珠设晕置求中舞，段作殿为身组毁织勾架喝构继中府的涂一辞个斧层柳级阅，即取朝代灿了原系跨统哀中覆的顽利案润滤中窜心绪组含，斜一馆个挥市哭公劈燕司捐由沈一勇个画利援润遣中正心符组蔽转口变讲为痒一钢个疤段升，虫当犬然茄，鹊利屡润劳中以心爱组此在愁查往询由方摄面泼也己可吗以渐具老有兴段形的栋功档能魂。组织架构－段的概述段榴的饮编陪码户规开则段攻的隆编怨码善规唐则缎设悼定螺如欲下：责任中心（段）的编码规则为：6+2位公司简码+7位流水码/智能码栏目标识公司市县事业部线条流水码位数1211113示例6GDA000000编码规则62位公司简码字母A-Z，取地市车牌号字母：0-Z段疾的缩慧设要置序号段文本母公司：16GDO000000广东石油分公司本部26GDY000000广东石油仓储分公司36GDA000000广东广州石油分公司46GDF000000广东韶关石油分公司56GDU000000广东潮州石油分公司6…………7…………并表单位：16GHA000401番禺区庙贝加油站26GHA000402罗岗航天加油站36GHA000403从化永兴加油站46GHA000404广州花地二加油站便利店56GHA000405万安华德石油贸易有限公司6…………7…………利叹润缴中广心稠标盟准饲层锹次为妥满掏足父中武石扒化餐销窃售拉企榆业虑经静营多管浅理厕需闲要睬，民大铜集掏中叮组浩织之架资构汪中糟，锹利厚润痒中深心梯组按分门设搅为部“渐油妈品普事甲业幕部沟利游润拍中脑心速组宰”诞和踪蝶“牢非库油旨品转事傻业咸部杏利掘润我中今心婚组垃”师。利贡润辱中酷心债设摇置利粉润裕中录心自编忽码样规肠则伐：原疏编岛码裁：9户+落4位桃公宅司楚代揪码+辰2位毅市闪级希编确码+秧3位阴流紫水贴码新销编耀码执：9判+浇2位晕公篮司辛简猾码+硬1位枪市推级包编宅码+得1位猾县独级舟编惹码+闻1位宾事宵业部哨编墙码+判1位课线横条舱码+孩3位抚流乘水礼码利润中心的编码规则为：9+2位公司简码+7位流水码/智能码栏目标识公司市县事业部线条流水码位数1211113示例9GDB013000编码规则92位公司简码字母：0-Z字母：0-Z1、油品事业部

2、非油品事业部1-9000-ZZZ利填润忘中住心扇设责置-母广公妻司利押润核中娱心兔设筹置-并促表举单胖位新重旧萝利椅润晒中诸心谅设况置示的螺对杠比P53利润中心大集中利润中心成竞本钱中庄心殿设独置原约编勉码：8辞+垄4位抢公口司鉴代本码+面2位塑市轻级繁编争码+盈3位勉流狸水唇码新迫编崇码子：8挣+洽2位病公仪司陡简刘码+攻1位仙市弱级编编思码+小1位劈燕县斤级龄编直码+垫1位储事些业部疫编狗码+斥1位唱线认条倍码+沿3位偷流掩水唱码/智寸能冶码成本中心的编码规则为：8+2位公司简码+7位流水码/智能码栏目标识公司市县事业部线条流水码位数1211113示例8GDBA13001编码规则82位公司简码字母：0-Z字母：0-Z1、油品事业部

2、非油品事业部1-9000-ZZZ成唇本迈中辽心趁编淡码抬规沿则市：成裁本何中殃心闷类凉别成牧本厚中搏心讲主楚数拖据号新观增攻字辫段成本中心附加字段新增客户、销售片区两个字段1、客户字段用于存放加油站等客户编码，将成本中心与加油站3325*编码关联；2、销售片区作为统计维度。新寇旧奔成葬本零中购心腾附援加酷字节段哭对僵比P53成本中心大愁集洒中其成厘本粉中熄心基逢金蹄中壶心荡设乘置事景务烂代镰码霜：Z同T熔R绕R澡X活S断0系0境0华3剧0基塑金枪中淡心挖主将数痛据缠查厨询因给预歌算借管灾理灯需妹要吩，酸将翻增高设沾非总油战品粉基裕金序中补心，协以退后兰油繁品雁和非渣油茶品局预具算拐分绒开奋下衫达另。承仔诺牌项玩目昨主助数宿据事迟务由代浓码稀：Z我T晓R煮R春X类S互0首0夜0安4抱0承震诺恩项绒目窝主争数迈据逗查盈询内没部袜订装单S要I正N墙1闸0攻1中泉石念化慰实它际毁内哑部绩订葬单堆类可型S微I易N惜2近0邪1中戚石没化芦统苹计祝内诱部姜订肤单允类传型订醒单帜类旱型订衔单妇主炭数枯据WBS非捷油反、绸费久用飘用洪业失务辉（冲企债业觉）蝇辅很助羞核灭算博字款段╳╳内耍部稳订卧单订坟单堂主袋数白据W杰B牌S保帽留展研吼究飞开柄发葵费蜘核劣算忘专婆用兼订况单功同能凤范累围钱设播置删选除四原痰“0赤0益2堡6资龙产午减副值坛损犯失侮”股，肢对委“0恩0浮1速1输之油鹊输垮气怀成签本仆”器进尊行嗓细潮化血并姥变欢更狐编愁码森。E准C名C腿6新招总矮账奶简警介业科务纯条喝块报扩告惊报驼表法存定论实呢体绩报摊表管闹理削报富表预剂算修控绘制（P腰S劣M室-B讨C滚S）快贿速锐关冲账可素扩正展贴性平唇行套多碑总冷账账衰套鹿核还算探体虑系多氧维关度告财违务数辽据故平矿衡数摔据腰透巧明另度降网低诵全熟寿房诚命使梁用瓶成骂本S灰A清P新冰财尺务必会舒计捧总程账E偶C摊C热6简糖介—新舰总陆账宁功武能赚概舰述凭证和账簿的可扩展字段使凭证和账簿核算细度更符合中国石化报表和分析需求平行账簿在基本不过多增加财务人员工作负担的前提下，有效支持中国石化在不同上市地会计信息披露的要求快速关账驾驶舱协同业务和财务部门间、不同岗位间的月结操作，提高工作效率监控月结状态，提高工作质量平衡的利润中心资产负债表油田和销售企业内部二级单位出具平衡资产负债表CO和FI的实时统驭一致减少了月结处理环节保障了FI和CO数据的实时一致E羞C受C弟6新剃总洒账槽中霸以次下处新声功伞能逝点技可立以拳被墙考葡虑科，亿以夹满羽足桑中怪国稼石忌化渗核辨算酿业储务扛的胡需阔要E倦C摄C腔6简玻介—凭筹证铁和挺账蒸簿坡的劳可南扩赌展盈字签段凭证和账簿的可扩展字段自定义多个辅助核算项目，并将其固化在凭证和账簿中使凭证和账簿核算细度更符合中国石化报表和分析需求适爆用爽的筝业慕务伟场漫景循举名例4柳.峡6右C系勤统湾现注有贡账浑簿铸包哗含击的康字袭段巴主恭要瞧有周：孝公死司嘴代乘码袄、葛业编务重范航围桶、柄会悼计颂年肌度躁、利记绑账话期佛间岭、烟会鹊计凑科必目岂、职功盗能棉范逗围唇、郑借谨贷叨标伏识减、摘发墨生祝额护等棒；而缴企池业协报挑表湿出紧具药中唱关乳注疯的务其妻他借辅斩助景核哥算津信靠息巡寿，火原末不捉能纤在僚总曾账粒总谜计鲁表映中钳直此接园获帽取孩的康（需而拐是拣通谜过楚行僻项诸目权表都）霜，乡丰如地：蜡利宵润中椅心、颜成果本中拜心、弯银宪行账绘户、桐现择金明流校向鹊、嫌产守品丸类睛别目、努合眼并罢业叹务减类扎型属（爷固早定/油蛮气修资洋产刻增貌减厕变律动堤、锯投响资被性泼房按地岛产帝增确减识变直动示、曾资状产廊减他值种增跳减浓变岂动慢、遮应除付付职安工吴薪扰酬禾增镰减垦变肺动从、改应肝交仆税圣费茶增培减变野动驰）棋等丑，扶可崖以蝇充酱分伴应登用掠扩伞展谨字剩段望，哑提堪升励应类用女效耳率治。4浆.懒6社C系发统病报洗表别为醉了晚获衰取米这疾些呈辅珠助聪核阀算魔信训息尾，刺必串须待从屑多老个背模患块土中剧获统取傍数终据沉，轰再跪拼炼接映到捕一置起逢。E秧C鲜C疼6雄.圆0新惠总崭账溜提排供剪了丧更痕为中丰怠富集的册字猾段爹，歉可子以跃将县上符述智辅表助晃核演算晃信闷息石有唤选鹊择益的膜增切加校到矮总堤账劈燕总宅计奏表鹅中它，断以侮加蛾速慈报由表薄出狭具忍的扇效顺率辅和刻准纤确涉性孤。E丝式C光C捏6新畜总版账中魄的笔新猴功互能绸：兵凭软证妹和且账果簿的隶可扩供展若字角段预忆算该结岭构：采厕用槽独炼立幼的躲核调算困对餐象拍与在预郑算枝对堆象蜘结府构设乎置照，夺解亮决肢实负际昏数通与慌预燥算窄数士的亲分心析厦管倍控汪对糟象差不铸一模致债的包情喉况。预兽算捡控傲制理对倍象：家预网算锡控距制飞对罪象企可堵独歉立伟于锡预害算然对缸象搞和哄过翠账买对兴象亿，需解臭决颠预锦算派控杯制压细林度溪层屿次捡问庸题胞。预历算兽维某护虫类千别：才通吼过占新刮增芽的盖预纠算仪类骡型逐（依定栋义窄可漠消瞧耗茶的源预贩算欲类旬型诊）猛、预孩算徐释晶放息类瞧型棋（狂下府达嫁）丛、预佣算旁凭克证阻类洲型抱（坑如坑年斧度辰预终算讲、妄月坡度狱预沫算挨）唯与黄预宜算比过锣程虎（秧维骡护予、锐追扒加留、菌转偿储胜、建退础回脚）至的斤结瓜合侦，堤实肾现E柿R配P系搬统蝴中屋预派算烤维喝护坟的钟有威效横分椅类食与控辣制惯。预虎算附操策作逝界绘面：脏以勒凭松证蜓录懂入黎方叛式好在E写R肠P系敲统借中浙维惊护讨预疑算扁数扑据喉。预桃算器分锻析系报娇表：撑新残增6张原标耀准呼预莫算贸分靠析仔报跪表钞，1张坊原竹有患优荣化棵报踏表循，1个肾自膏定慕义止预慢算蹦报探表爹功监能荒。E但C续C痕6简滔介—基专金慕预铺算财管某理-预拨算副控殿制六系别统适他用或的锣业碎务瞎场押景狭举瓶例当浪前母的腾财念务拒模昏板羽虽果然指规鹿定会了垫企羡业蔬的痒月粒结食处刊理讲流陪程呢，授但拘是劣并亦不服能剑在美系疏统议中萄线惩上狸动犯态改管买理值不伴同这部畅门禾、怜不仿同床岗此位掏间竿的队工开作佣协裂同述，苦同恐时泽也薯不掌能惧反进映禽有锯关预岗食位构的父工妻作税状痒态递。浊系场统旷中棋的湖月速结趟工差作今依才靠秒相腿关挥岗很位速的担线国下香协户同掏。新总涝账都提怕供捉的想可利视喷化有快偷速壶关吨账欲驾脊驶叮舱阁，怠主流要另用届于矮：将浑月妖结寇流渴程滨固吸化认在乳系弦统饭中丹，陈操浮作斩岗农位都和脏管停理枕岗斥位缴人肆员或可舌以庄根殿据非授寺权广处谣理闻各办自斥的胜业窗务光。每障一椒步露操沿作任可庆以迁定盲义精检版查工标授准互，闷如B狸C谢S报魂表检碗查伏标京准旬，伶及倦时史在预线幻玉上否反偿映弯每夕一涂个煌岗寻位掏的仁工闸作项结信果滑。每饶一较步歪操是作记都图可言以纵定香义愚开倾始葛和习完泪成宫时涉间鱼，通可额以教在绑线乱上抗有早效脂进夫行累工拖作假协怜同巴和当考遍核棉。快速关账驾驶舱以可视化、流程化的方式在系统中监控月结关账流程/步骤，并展示工作状态协同业务和财务部门间、不同岗位间的月结操作，提高工作效率监控月结状态，提高工作质量E康C穴C愁6简员介—快锈速雀关末账辣驾然驶换舱E挠C鞠C扣6新古总宫账中胀的影新东功暖能：聪快秆速第关嫩账吉驾跃驶承舱E墙C吨C忘6简破介—平箭衡停的蒸利趣润桑中告心边资没产柴负假债辞表适刘用我的挤业拐务丈场屋景蜜举呜例当效前菜版攀本种的卸财剧务晒模艺块爽不距支娃持乱利疫润辩中砍心鸭层口面慌自饱动仰出少具批平妻衡丛的质资佛产裂负崖债弟表平，穗不挑能候满幕足贩销摊售撞企屠业暂的椒地攻市甚销杂售丝式公驱司姻的懒业恳务饼需职求凳；新总萝账虫提侮供只的另财绣务劫会堵计凭忧证绒分驻割功射能此，席可珠以乏以规利边润县中主心佩为筑会驼计们核御算讨主处体艘，傻在没利炼润备中蹈心票层炊面校实扔时深产零生城借狸贷厌平雪衡陷的作会蓝计蚕凭擦证驴，荒进哀而趴出宽具摊平黄衡昨的芝利厕润蚀中出心劣资翁产宴负必债炎表踢。平衡的利润中心资产负债表真正意义上使利润中心层面的记账凭证借贷平衡，从而出具利润中心平衡的资产负债表支持企业内部二级单位出具平衡资产负债表E握C疤C卸6新暖总率账中车的邮新伸功磁能：赚平展衡窝的蜂利避润税中延心课资消产体负急债剃表E阁C策C腰6简渔介—平当衡恶的纽奉利浇润辈中毒心惨资吐产食负妙债查表E健C泡C幸6新咳总挺账中江的汗新蚂功练能：予平渴衡隶的颂利材润督中责心扛资盛产陷负厨债馋表—易—凭胃证使分乘割思虹考厅：示为辅什土么放利适润凑中另心辉不垦再劫设态置债到哈加租油皇站菌？主要变化1、货币资金科目合并精简2、梳理往来科目，统一核算标准3、合并与优化坏账准备科目4、优化项目成本科目5、细化职工薪酬科目6、统一车辆使用费核算规则7、其他科目优化总义账尖模痰块—会钉计科见目优书化主要变化以目前财务模板中的FI凭证类型为基础，基于核算业务类型，设置一套股份公司标准的凭证类型，并明确其编码范围、业务适用范围；冲销凭证在凭证抬头上有特定的标识冲销原因冲销凭证号取消Z0凭证类型，通过选择冲销原因不为空的凭证实现对冲销凭证的查询；增加分类账调整凭证类型ZA，用于本地分类账的调整业务。总扫账陈模宿块—凭蓝证亿类洒型郑标燥准纱化总炭账吹模龟块—凭伍证赏分筒割责甲任距中债心迫科隆目你余塑额皱表跨影利吹润饥中郑心弦结厌算践科隆目凭阁证纱审桶核非事坐务卖代骑码殊：Z削F熄I摆E狱H潜Q叉1修0安1猴5醒0总粗账爹模生块—凭胳证彩审煮核所慰有类的样凭叹证顷（肉含先集贩成疏）荣都佣必捆须狐在话系浇统拣中增审逢核盘。总趁账索模崇块—辅黑助绑核握算为玩满炊足澡会丹计缘瑞数捞据诞核涌算浊细啦度王的乐需货求劫，皮大扣集旅中印财睁务吊模雀块最标抄准津配梢置洋中碑，蠢增态加用了盆辅抢助略核幼算寨配疏置释。狭定蜻义均了移辅沿助伶核悲算须类计别盘，过并脖与杏会眨计狠科贱目派建驶立亮对安应挣关昆系拔，盛实详现青了垮凭戏证喘录朋入伸过灶程返中诊相灰关杂辅钥助驶信社息洲的居录日入资。Z谷F熔I电V断H伐Q世1丧0木1浊0陡0构—核醉算任类僚别路与啦科宁目总师账古模堡块—辅陵助胳核牛算Z防F桐I述V筐H他Q出1络0甩1巩1辫0倡—辅蛛助掏核铺算宇明拆细像分器类总怠账垂模系块—辅注助拢核蜓算主要变化－细化费用核算为了更好的进行费用的细化核算，要求对可直接确认受益部门的费用，必须直接记入受益的成本中心。由地市公司统一支付，加油站承担的费用，如：化(检)验计量费按油枪个数、通讯费按加油站个数，月末分配到各成本中心。加油站与便利店共同承担的公共费用，如果已先行记入加油站成本中心，月末需按消耗量、人数、面积等分配标准将便利店承担的部分从加油站成本中心分配到便利店成本中心。在ERP系统中开发程序实现上述费用的自动分配。在成本中心主数据上增加一个客制化字段，用于维护每个加油站/加气站/便利店共同使用的虚拟客户编码，通过此对应关系可实现同一加油站下油品与非油品的合并分析。由事业部财务处统一制定费用分配标准，企业无权维护。总分账铜模龙块—细探化费竟用核燥算修你改丹公欧共圾费君用英分寺配职规做则Z躺F订I躬V珠X管S美1搁0欠0窝6刑0公羞共滔费历用孝分善配想配苗置头表盾查命询Z鸟F析I索R辨X锯S繁1帖0门0椒1灶0执伞行喉费辽用学分些配植程钞序Z窃F奸I容E份X其S偏1阵0晶0储1名0总悉账猛模召块—细霜化袖费夺用矮核要算适燥用兄情虏景借：茎省吵公艰司眉统烧一累支运付客的临费福用这分饼摊尝到努市孟公御司；市公怀司级统远一蜂支录付律的惠费暂用阴分根摊功到加偶油数站览；非采油寸品钻费滑用业分厅摊伏；…赞…为锅满陷足喇递壶延蝴所叛得忌税旦业侧务鞭需愚要南，婶需溉建魂立炮补吐充弹明伪细毫账隐来疼录哈入妄补凶充阵信隙息垄，用如讨应凉收锅款她项券补站充五明肃细肥账袜、抹应捐付魔款打项除补头充霜明主细妨账荡等挣。粉事茂务芬代粮码—冒Z课D匠T未E松H短Q仁0贱0横0万2斜0总跟账起模役块—递繁延欠所旬得那税恼补筛充派明保细吃账总班账怎模诱块—合蜻并链业婚务润类淘型资川产晓模菌块—资粮产杠主怖要月变物化资座产极主乓数圆据聚增丘加伯利马润股中闹心逮、策段笨、汤财示产捆标餐识办、嘴租蚊赁-类阶型才、古集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