任务三银行基本知识

出纳岗位核算任务三1银行基本知识知识目标：了解银行存款管理的规定，银行存款的种类能力目标：

掌握中华人民共和国现金管理暂行条例的规定，掌握银行结算的几种方式，提高会计专业知识的分析、理解及运用的能力。情感态度价值观目标：

培养学生职业情操、积极的学习态度，遵纪守法的意识。工作任务目标出纳员就是管公司的钱，跑银行，负责现金、银行收支业务。那么出纳员就要掌握现金管理制度和银行存款管理制度。工作情境导入工捧作彩任俭务今天给赵青云布置的任务是1.了解银行存款管理规定2.银行账户开立及变更的业务处理3.银行结算凭证购买的过程了麻解砖银漠行暂存鹊款呜管却理恢规权定娃是辣什的么肤？工营作恋任顽务子演任去务渠一账婆户板种转类去和巴开什户巾流女程工筋作末任挥务子拣任缺务筹二银警行宁凭晶证盾的缺种君类港和乞购默买吓流荣程工蚀作松任羊务子紫任挡务卡三2、企业应遵循的规定1、国家有关规定一净、贫基粮本便知惜识（脖一虚）天银肃行约存柔款违管购理谢的猴有贝关幻玉规骑定知谋识辞准现备3、银行结算原则银行存款管理的有关规定国方家谅有移关徐规帖定1、疲企赔业匆在这银亦行甚开伸立舞的掉账和户睬，摧只情能董提点供样本迈企红业桥经霸营馒范盾围军的烦资雷金朱收拐付扣，笨不晶准演出贷租遍、冤出命借串或哲转毒让挪。2、电企呀业留办机理不各刷项棵收咬付倾款海业斗务道时慎，粱必焦须疯如嫂实抬填席写万款张项骨的名来辟源川或将用塘途历，蛋不易得吉巧蜂立架名谨目亏，竹套逗取辞现预金林。3、史企献业斑在会银趋行过的各账报户揉必骂须英有镰足岩够倚的鲜资币金雁保造证戚支柱付较，运企冒业偶的螺各薄种之经装济静往携来运，恼除瞎按侮照株国本家好规贱定染可燥以李使联用代现援金可外洪，极都朴必膝须纸办躲理明转片账格结鹅算愚，鱼严分格次遵量守对银妻行青结酷算条纪辈律毛。知爸识捉准众备企业的银行存款付业务，必须按规定取得各种银行结算凭证和其他有关原始凭证，经会计主管人员或其他指定人员审核签证后的原始凭证，方可据以填制收款或付款凭证，进行银行存款转账结算业务的核算。知沫识情准抓备不得为还贷、还债和套现现金而多头开立基本存款账户：不得出租、出借账户：不得违反规定在异地开立存款和贷款账户、任何单位和个人不得将单位的资金以个人名义开立账户存储。支票的出票人签发支票的金额不得超过付款时在付款人处实有的金额（不得签发空头支票）：不得出租、出借支票：不得签发与预留银行签章不符的支票知蜜识俗准天备1、咱基和本农存膜款怜账浮户2、先一律般康存然款嚷账坝户3、刮专衰用息存胜款泻账毁户4、总临黎时残存航款永账泉户存雅款瘦人碍办之理泄日狠常忧转灯账仅结润算索和脑现奋金羡收套付衡的品账讯户窄，斤存森款董人猛的乓工跪资立、蛋奖育金而等除现句金贪支会出全，牵只叙能却通盟过扫基草本庆存挺款扔账谣户内办患理么，卡按绍规训定浸，蹦每宪个荐存元款义人约只崖能死在妖银寇行躲开文立怎一给个纪基残本交存知款丘账宿户峰。存翁款凯人制在澡基然本点存保款践账晴户绕以召外汤的割银策行丈借猎款后、笛转迟存月、墨与印基阻本贤存悼款岭账骗户称的埋存维款喉人担不匆在泰同毁一扮地核点迁的握附舒属陕非柳独充立书核络算悄单秀位救开厌立减的瞧账妥户徒，盘存旅款洽人允可尸以极通耍过值账键户芳办止理敢转晴账仔、状结算算惑和团存丸入寨现虾金射，追但摘不里能雄支乎取讯现迁金哪。存低款邪人相因夕特姻定挥用挽途寒需宋要却而劲开桑立剃的慢账组户盟，鼓如呼：娘更剑新宇改姑造医基摧金哀、弱住钉房静公嗓积砖金则等兆。存欲款城人葵因听临删时柳经曾营下活垫动范需侮要抬开色立尝的滤账封户纸，苍存下款揭人分可喂以腥通耽过杆临抚时采账店户毙办第理括转扔账蚁结刃算梨和举现里金原收调付希。（洁二动）命银寸行裂结翼算片账损户贼的许种健类知健识奇准鄙备（膛三佳）乓银同行飘开诱户代流殖程知扰识扩准话备开户许可证开户资料开户资料开户申请书银行印鉴开户许可证开户申请书银行印鉴开户许可证（医四跃）映银茂行化结漠算单账读户尿变么更毅：知护识邮准捆备（遵五勺）搅银助行械结许算园账缺户筐变塘更池申延请从书区的用填辜写知杀识葵准绵备（六姻）块银袖行五结殊算舒方遵式淡类膊型知征识舞准吊备（抹一骡）绘支道票答结奋算（来二听）魔商鉴业轮汇董票快结鸟算（盈三茎）似银默行般汇灾票姓结代算（秆四摄）介银危行炉本刘票躲结序算（申五踪蝶）块汇掀兑悼结盛算（扭六对）恢托锋收棵承距付痛结宵算（浩七虹）竿委念托桂收奥款醋结浇算1时.支绕票撕结满算校的尿使坦用载范病围反：支攀票畜结始算砍适怖用季于缎付表款跳人劝、碑收薄款陆人轿在骗同宜城搂或膀同痕一冶票揉据丛交凯换庭区痰内辨的久转英账暴结鬼算尸。2置.支付票诸结塔算洋的狭基商本开规叙定碰：支鞋票朝的酷提悔示申付答款院期舌限狠为仍自记出第票另日灰起1截0日抹。让超绕过伏提册示樱付栗款雷期摔限骆提枯示环付为款扎的涛，瓶持敲票冈人阔开睛户厌银阿行起不路予蹦受陡理附，旨付押款臂人毯不惯予盼付会款松。3表.支缠票因的创种乱类盾：(倒1常)转乏账霞支激票(湾2笼)现罗金驾支技票(段3菠)普怖通珍支槐票知石识叛准弄备1谋.商盆业撑汇塞票仙结督算愈的挠使彩用脑范胸围装：同描城替、户异软地炒结万算较，羽均剩可站使懒用涂商规业白汇挎票赚结制算专。2班.商订业灾汇慕票桃结娘算增的鹿基吹本望规眨定白：商兔业酸汇虑票触的赛出票票候人些是嚷工惕商甜企翼业谊，面它独可扭以穴由讽付新款夫人士签浴发牧，失也侨可忘以巴由缝收换款谱人尊签穗发丛，慌但转都苦必劣须恭经帆过曾承姜兑慨，誓其店付胸款幸期购限消最御长估可吨达6个斗月尝。3和.商龄业堆汇匆票锤的侮种姨类射：(特1鬼)商告业评承搭兑贪汇塌票(找2睡)银们行珠承影兑慌汇抄票知朋识逗准己备1摸.银叶行波汇判票炒结炮算箱的粮使浩用令范障围番：同耗城叔或现同少一设票贺据揉交冈换课区柿、戴异允地方均郑可削以贸使塔用英银辆行隆汇嗽票队结时算巴，闻银泽行产汇眨票捧主瓣要鉴用垦于曾单揪位茅之附间董转歇账狸，谦个铅人功之权间绢结赵算肝时姑填确明"现斧金"这拌样暑的仇银林行惹汇旱票劈燕可找以总支絮取服现属金同。2响.银刮行咬汇涉票蜜结克算测的叠基赛本余规主定平：银福行伙汇攀票欧的亦付烘款很期哄限池为1个推月俩，范按积月锈对望日大计敬算犹，谋到意期金日宪遇峡节匠假竹日芬顺佳延胜，惧超书过摇付焰款淋期虹限忠的营银淋行片汇替票趟银坐行航不元予厦受黄理帅。3万.银禁行果汇晕票黎结尤算看的撞办写理乐：(在1积)付榨款廊方房诚向速开导户唱银迎行衰申比请串，窗填丸写"银兄行江汇创票妖申袜请律书"(孝2同)开醒户稻银鄙行还在纤受正理捏银光行丢汇性票带申颠请笛书顶后额，峡签省发音银奋行给汇无票锯和险解描讫忧通泛知值交番与悦申码请困人知萍识钟准亭备1盆.银爱行泄本鸦票穷结渠算分的陕使浴用示范驾围挂：银控行巧本百票润结麦算底适旗用恼于估同胶城炒或剪同尝一挡票址据虽交仆换漆区扇内府的纱结警算热。篮银药行葬本采票删主屋要怎用绍于宾转兔账缴，族注唇明"现锦金"字区样族的狱银拜行品本袍票围也锄可给以堪支凤取钻现胁金刺。2粱.银称行难本勇票丝式结漠算亿的蕉基昂本砍规汪定们：银罚行兽本崇票烛的野付众款描期猪限含为事自读出此票吓日缠起2个贪月妻，独按侮月套对暂日究计茄算导，患到端期禁日荷遇茎节来假检日挑顺赴延冻，怕超腊过晴付乖款闹期持限早的教银辉行迹本仓票挑银龙行跃不构予忙受窄理布。3亿.银麻行委本送票党结掀算稼的缠办才理载：(方1缘瑞)付袋款说方腹向窄开艳户螺银比行韵申涉请胜，故填都写"银桐行脏本全票资申笋请风书"(滋2弄)开怒户旗银烤行党在茅受沃理育银抢行叫本康票陕申恢请顿书希后腐，音签床发脉银赤行劣本缠票杂交估与愁申缝请找人知绳识基准巩备1住.汇荣兑暑结央算娇的粘使潮用泰范差围瞒：汇技兑后适啄用怎于验异乒地拴间且的轿结部算2资.汇晋兑农结睬算狐的中基虽本筹规乖定怨：办勿理吩汇壳兑斯结升算尖时痒，警由李付欧款真方揭填放写斜电牌（聚信陶）茎汇阵凭扛证匀交震给纱开肃户区银氧行翼，饱银葱行追受革理区后卧交栏给鲁付尖款稀方匙汇隙款苍回葬单就一默张佛，罚作模为饿付尾款俘方昏记兴账迹的礼原地始掉凭甩证慢。3艘.汇已兑打结腹算滩的钳种毫类绣：(俱1霞)电斩汇异凭红证(押2甘)信外汇卵凭榜证知碧识新准鼻备1故.托捷收掩承冲付吩结很算睛的颠使稼用片范虽围蜜：是奥根驴据粒购饰销察合妥同赖由本收质款诱人窄发备货尺后蚕委破托隶开窑户早银此行凉向质异欧地撑付谷款们人阵收存取作货评款凯，代付翅款讯人捆承丢认递并即付付款士的置一最种虏结馅算奴方吊式切。2做.托谢收慈承喝付你结静算慈的献基总本味规围定饿：付新款灯方勿式纹有弯两订种蜡：哈验源单奔付锐款挺的惕承筒付蛋期省为3天规，劈燕验尽货怎付叫款需的数承羡付刺期邻为1陈0天师，件从宇付刮款跨方坡发捧出娱承团付犁通预知拳的村次跌日耳算哲起俘（取节项假刮日医顺充延比）驼，宫付存款忌人辜在平承咬付袍期减内替未走向责银后行麦表界示半拒创绝厉付椅款商的块，形银棵行粪视鱼为次承饭认聚付渴款创，夺并世于靠承臣付谎期馋满淹的五次煌日蚊将容货勿款熊从置付习款贴人靠账和户扎中芳划肚付译给茫收拴款锈人芬。逮在忌付嘉款恩期跌内捞，尊付耕款狸人吊若味发牛现茶货烟物典与团合负同并约北定色不伴符誉，筐须滩填投写塞拒腹绝铅付滤款滋理笋由庭书者，炮连左同拴有召关诊凭喘证句交抢给爸开吹户鉴银有行蜡。3元.托尿收标凭若证馋和城拒碎绝碧付虎款宏理硬由阁书衣的仆票辣样诉：(腰1丛)托彩收拢凭环证(阵2轰)拒横绝抛付领款疯理教由数书知孔识秩准廉备1炊.委毫托监收碎款棚的情使淋用谋范伸围贱：是觉没竟有英结梯算摘起伟点台，着不主强择调技提话供护经萍济条合楼同年和奔发呀运芽证广件割，济同捏城瞧和灯异劝地求均坐可况使检用菊的劫一扶种其结欠算诞方月式割。2啄.委强托悔收述款出结久算钩的发基扮本枯规邻定宽：承款付背期贤为3天疮，星从羽付渔款阻方顿发恨出图承陕付贸通遣知猎的甩次教日绩算素起灰（绪节软假惜日汉顺连延沿）幅，旋付贵款拌人丹在3天衬内析未杠向悦银志行巾表或示刘拒循绝母付恋款被的皇，馆银访行扭视反为梅承辣认枯付桑款蚂，碗并冰于午承撒付巩期致满滤的持次曲日召将宋货扒款唇从增付睬款斩人圆账臂户邻中惑划之付搅给粉收闸款煎人冻。浆在欠付挥款吸期柔内爆，给付