中期报告财务预测部分

此财务测算包括三个阶段第一阶段第二阶段第三阶段2002.10~2003.32003.4~2004.32004.4~2005.3筹备期第一个经营年度第二个经营年度1财务预测目录财务预测的假设及主要结论筹备期的财务测算总部DC运营期的财务测算2003年2004年财务报表2003年2004年2年度销售目标的确定销售目标确定的原则:是万向现有能力基础上有可能达到的是为了实现战略目标所必须具有的要能够实现采购上的规模效应在行业内具有领先的位置第一年销售目标至少2个亿第二年销售目标3个亿年递增50%国内现有大的流通商的年销售规模均为2亿左右业内专家认为2亿是汽配流通行业的一个坎2亿的销售规模才能使联道具有采购上的成本优势3产辈品更线尸选冷择叹的竹原南则淡及劳产线品吵线从宽耀度葛的宴确念定4联掀道松市晶场级占未有在率湖的阵确崇定联猾道丽所便占局市必场炎份词额恋=亡经伴销鞋商肢采砖购俱比炸例侄×踢产淘品究线愤宽的度驾×棋加染盟摸经涛销本商看所已占哄有做的散市歼场闷份薯额联害道止经验营选2块0谎0递种才常轿用付件产哪品第线插宽算度借为但7滚0趋%经疫销损商北采父购奸比兽例梁：仆5策0绝%加夹盟伤经起销搅商喉所平占炎有稀的运市僻场虫份梳额键：询5哀0乔%常希用么件拜占搁到鸡整怖车揉备痰件并的设7结0责%5D叔C项（患分趋销躬配恨送卸中纲心对）群的口数塌目缎及赤设搅置叠依犹据由D锣C组杀成届的剑网屈络士要现能番覆止盖肝足鼻够沟大算的虏区昌域诉，萝以吩保虾证锹2凳个百亿鞋销河售蝇目闻标须的剪实上现D堡C所慰在川区止域可车粘辆狗保幅有支量睛总蛛量弱大各D蹄C辐妥射亩区既域态桑折捷嫁车嗽的贴保搞有闹量董要吩足茂够跃大设戒置D国C的暗区堆域备内利竞裤争拿对雷手烦实慌力喷相少对浸较析弱D惑C所瓣在秧地矛点绑有鼓较麦强滨的众辐偏射些能帮力分邮销滩配凶送贿中鸭心钉设辉置素依舞据第循一尚年舞设溜置过1善0插个D近C养，粱D辅C所烦在禽区把域我桑陶捷虎车读总庸的乒保殃有璃量奥为刑1环4神1辛万黄辆第虽二草年幻玉增永加队两镰个D妥C妨，哭1巴2个D缓C所扛在着区萍域瓶桑辫捷土车城总免保菠有多量回为销鞋售规收仔入趋=D劣C所督在浅地肥区叠桑涂捷终车省保驾有忙量蜻×破（朽配猎件熊费看/瞒车恩•河年堤）×卖联善道夫所重占姨市涉场融份川额6D御C萍分役布璃示愉意梳及帆其机保拴有胆量7起丘步统阶全段昂没贫有后自破己谨贴镰牌赌生余产眉的掩情涝况糊下拼，慨联健道墨的磨毛抚利纲约凉在详6兄%津到冈8仓%山之益间比母例释图骄例产确品京类惰别结考构句比烟例预助计耍平胡均书毛厦利姻率总永毛狸利振率O鞭E破M产携品进唐口兰件品跃牌姿副撒厂独件一来般货副征厂活件1贩5誓%5匆%4刃0苗%4啦0失%3李%8独%8塌%1皇0翁%8攻.员0且5榴%O山E周M产砖品进风口仆件品硬牌死副眼厂醉件一龙般新副副厂际件4丙0钓%1跑0矿%2驾5控%2血5忘%3漠%8册%8狐%1唐0凑%6隔.明4婚%情约况崭一茄：蓄正驾厂锁件遵比穴例务很尖少情横况修二贡：佣正健厂滚件锦比龄例悉很献大8联虹道纸第窑一裤年界毛连利棋率酬为缸7沙%苗，剖第很二宫年饮引辫入敏贴散牌李生踩产哥后泄可棍达依8名.怖3娘%比巧例耗图妇例产鱼品桑类旁别结穗构绒比表例预佳计可平著均欢毛霞利疤率总束毛盒利兆率O红E柱M产明品进刷口搂件品雨牌蛇副驾厂崇件一为般严副轧厂循件3酬0洞%1栏0蜂%3自0赖%3表0领%3盖%8超%8棵%1梅0童%7口%O趁E句M产呆品进眉口自件品告牌迹副霉厂匆件一蔽般荡副蠢厂秀件2岁0创%1彩0照%3薪0煎%3框5芝%3宪%8欲%8商%1蒜0垫%8羽.同3零%第碑一股年役联椒道叼毛躁利沉率山为汪7烤%第踏二白年猪：宿引殊入赤贴随牌估生塑产累，眨毛充利判率锡上池升互至磁8厚%贴宫牌等生饭产5烧%2企0拔%9第还一址年贵的日联彩道朽组址织忧结版构通，影人女员抬构取成我、此薪养酬母标茫准D眨C门串店槐组营纲销露组配瞧送仰组财殊务抢组7322产丧品灿接搜收功：朝3店劳面伪：练2索过赔警1行琴政秧11贤5千×梦1彻0魔=如7饱8联键道市笔场迹部产劲品钟部物猪流侦部办申公案室财罩务卫部副骆总副婚总（洪3盲人欢）推晶广教课企浅划坝课客等户缠服吧务炎市乓场艳信哨息采巨购喝课品稼管核课1享22341调杂度滥11唤01应13详人I龄T邻:尾1人41仅2第伯一哥年11怒0第钱二泊年阔联何道斤组胸织馋结分构海，蒜人击员羞构模成脉、尊薪罗酬锣标嘱准人北员陆薪陈酬秒标滥准总吸经厕理辉、呢副倒总伪经棕理3争人突共踏1爆0耗0支万使/学年中快级势管房诚理锈人析员-讲-D其C经滤理蝇、识总眠部乔各稠部抗门宪经守理克共禁1胖5腥人痰1轨5婶×柜8绍万存/梁年搭=址1旺2筝0傍万一据般捏人蚂员1胡0当个D寺C加赌总接部腊各益部排门颤共清1榆7王2永人剩1帜7轨2联×疗3俯万仓/鸦年沟=犁5红1羞6纽奉万合跳计敞：犬7汇3任6佩万筹易备顾期第员一屿年共群2雁8脂人人彩员斥薪艇酬圆标房诚准总致经捉理业、画副锄总牙经签理3饱人休共坡5明0镜万猜/蛙半陷年中慨级质管值理隔人疼员-免-D讽C经维理剑、笑总冈部何各险部敬门略经脉理枕共扰1慌5只人渔1卡5巨×迈4非万捏/扯半它年霜=掩6蛮0猫万其联他释一逼般阻工府作岗人轿员共天1窃0疗人酿1线0绝×翅1胖.节5考万颂/遮半卖年薪=逝1示5托万合粒计链：添1迷2两5圈万1松1其饶它穴财宴务耕预抢测网的献基拾础头数厉据颠说浸明库圾存指费值用店按普年铜周溪转筋5忘次敞情右况款下亡每前期具的凯存告货迈占赢用江资健金莲的让5枕%准计拴算第序一弹年周2闸0助0减0纯0冬万排/饮5亿×神(彩1亿-翼7盒%乐)滔×萄5堡%嗽=协1售8毒6离万第则二毛年樱3婚0剧0楼0谊0椒万扔/糊5御×讯(型1馒-钢7戚%眠)鹊×便5购%溉=唤2甲7项9贸万物说流踪蝶成饼本存夜货绞周山转井水般平想=缸5自次获/浑年1绕2总肝部慌的杯运扮营精成背本1肯3一败个程D绣C裙运赖营摧成动本毙、岭销剖售宽收躺入捏及私盈嘴亏瞎平劲衡馅点笨分玩析以制辐盼射及天涂津娇及婚周畜边雷地停区崇的D田C为绍例销廉售户收窜入换=涉天氧津面桑扭捷田车器保馋有乳量渴×盆（驻配删件映费禁/帽车练•记年紧）横×押联秤道水所创占衔市怎场复份根额罢（腊第堡一丙年差）=秃1崇0劲万帆×耗3正0揉0导0漏×拒5揭%贡=裁1该5女0突0翁万雄元总成本

变动成本销售成本1395万元运输成本22.5万元库存费用10万商品检测费用5万

固定成本DC租金30万人员工资8万+12人×3万/人=44万总部费用摊销20万固定资产折旧12万/年办公费用10万销售费用（仓储费用）30万成本合计1578万盈京亏革平广衡厦点喉销请售怎额犁=姑变赢动棒成抗本丑+吉固撑定苦成结本应=夜1拢5暂7禁8嘉万备元要呢达全到洒盈浓亏倍平倚衡贵，躬在酸天独津突市普场碎要宽达昆到功的仗市踢场鸭占找有傻率丑为阀1踢5睛7具8裂万顺/始3谁亿偏=棚5毅.绍2好6津%1绵4未愧来意两解个撞经悔营峡年将度造内职万失向劈燕联钳道轰的庸销伶售悄预大测销偏售清收夕入拣=D愚C所悟在闸地弹区酒桑侨捷职车爬保划有是量贞×梢（痕配沿件寨费晓/促车到•角年醉）仗×镰联堆道症所撑占柴市场器份骑额销量售挡收腊入朝预种测库计急算糟模苦型：第阻一口年屡：第躁二牛年穷：为劈燕达委到贡2慨个佣亿终的袄销愧售西目叉标第，述万接向垃需行要榨实凡现贡4集.件7似%床的国市某场慌占陶有铲率费，毫这储是松万过向防有抓能内力界做宫到社的帜，电这再个德数骄字味也序证爽明圆2取个闯亿枝的艇销蝇售秩目焦标蜻和菠1己0塔个D绩C的欣设新置卖是战合苹理虹的1革5两影年乎内邻万具向掠联颤道俭运酱营贪成勉本推及扩盈间亏格平繁衡惊点役分弦析第一年（万元）第二年（万元）总成本

变动成本销售成本1860027750运输成本300450库存费用186279商品检测费用5075

固定成本DC租金300300人员工资736736开办费摊销5050固定资产折旧155155办公费用120120销售费用（仓储费用）270300成本合计2076730215固梅定江资搬产琴折方旧回期屑限仆按屠5签年饼算开铁办庸费曲按冲1坟0哥年补期贵限降摊脚销第勉一创年臂盈宅亏蹦平路衡丸点裂销烘售正额妖2秧0崭7识6罪7鼠万肉元第嫂二寸年样盈尽亏兄平万衡女点逐销停售框额暂3与0唱2稻1唐5借万浪元盈游亏蒸平诊衡呈点累销辈售奔额谷=切变股动享成订本况+舌固雕定取成豪本1好6第聪一团年驶现河金它预翅测销伸售删成僻本（体扣双除区折餐旧厉）销床售雕费振用商焰品期检痕测费吵用D探C租弓金而、就办米公粱费隶用汪及忆人荡员郊工眨资贯（堡扣获除石摊款销马）运艳输萍费迅用仓母储购费钻用当杠年戴销糊售粗收入钳及恰资掀金扯缺誓口1械8跟6卵0败0雕万3吃2鸽0套万1荐1抱5功6某万5抛0炸0慌万现技金烧缺呆口5焦7叫6流万销千售等收花入2虚0腐0撑0洁0挤万1萍7第秩二浑年运现蚁金启预货算销育售联成位本（浪扣索除誓折贷旧温）销男售掉费益用商听品姥检轻测费饺用D心C租轨金片、质办细公招费讯用碑及释人牙员拔工快资森（撒扣娘除粘摊窜销弹）运扩输专费萌用仓理储侮费汇用当跨年尊销宾售慢收入柜及蚂资酒金依缺耽口2忆7径7叉5