某置业公司开发业务其他付款管理程序

1钟编号护：螺FM汗-T嫂M-场03叨-0归3禽版号勿：拴1.雁0果生效填日期仍：硬发放枯编号系：宰财务狸管理边体系财文件欲开发和业务裕其他践付款掘管理趴程序稳编制惜叼虚奶荒日烦期丽取伸小审核朴腹桌觉捞日每期押敞芝毒批准氧宝宝没销日差期慢难嘉矿修订风记录俩修订值日期季修改闹原因麦及内柿容摘芹要岂修改疑人迷审核岔人宽批准烂人初稿仅供内部讨论2002中华财务版权所有11．目的为确保开发类业务其他对外资金付款符合公司实际业务及日常运作需要，对外结算内容、手续及程序符合内部控制规范，对外结算业务在财务授权体系监控下进行，特制定本办法。2、适用范围2.1本程序适用于本公司开发类业务其他对外付款的结算业务活动，包括土地征用等前期费用、工程材料购置、设备购置、勘查设计费、监理费、广告费、销售佣金等业务的付款。释2.争2棍本办跨法适纹用于昨本公沙司及梯下属自控股裤子公铲司财周务部档，其筒他部岭门对甜涉及障到的仪有关精规定用亦应侧遵照最执行要。姿3、孙相关茄程序议及文匹件泻3.帆1凉支票携管理阶程序拖3.仆2香汇票奋管理楼程序劣4、欧工作陶程序巡4.怠1开科发项古目前旅期成排本费针用付胸款串步骤您工作颗内容焰涉及罗岗位趟岗位蝴岗秀步骤琴说明可1庭付款孩申请声投资促发展拉部贪投资躬发展棚部按酬土地崭、拆关迁、劫补偿络等其培他前那期费忍用的服相关旋合同职的履救行进谷度提湿交《掠付款搬审批仙单》肤，附落相关耻附件设，并鞋注明色是否胶预付冰款、化是否赠计划饼内付馅款，胳交法墨律合回约部玻审核蓄。姓如为行计划宋外付验款，起附《躁计划植外付她款申汗请说继明》趟，本痕部门伯经理岔审签俱。览2原付款兔申请筑初审坑法律歪合约盖部犁法律景合约店部审享定合奖同进盗度，忽并按瞎有关钟政府狡取费配标准鼠核定樱付款轿申请循的内搭容、庙付款暴条件油及金央额，面法律拼合约槽部经虽理审怀签后拐，交弦财务盯部。煤3嗽付款矮申请讽预算冒审核滋预算犬管理净岗才财务盾部预献算管暗理员钳根据育月度意用款盘计划仿审核誓付款拔申请谋，并更审签阴申请烫单据怕。苍4掘付款骗申请彻合同嘴审核兄财务新部经黑理赏财务牧部经显理对丙照相抄应合特同审蚕签付减款申朱请。蛋5兔付款克申请津复审麻财务言总监脊总裁捆分管蚁副总开计划电外或皮预付维款的缺付款因申请庆，交在总裁撞办公流会，字经分燕管副水总、慨财务安总监瓣和总俭裁审敞签；疲计划剃内的酱付款篇申请仗，交店财务夕总监孕及分佳管副翁总审旱批，橡付款秤金额条在2拘万以矛上的筛，交互财务录总监涝及总撞经理忌审批惊。艺6叛付款定办理束出纳得各级货审批篇后，旧《付此款审舱批单冲》及毁附件崭返回那财务冻部，鸦出纳魄办理氧付款笔。铜7壶付款救登记晚财务常部瓦投资锄发展律部云法律垂合约监部拢已付输款情拜况，迅财务剪部、炮投资弹发展杯部和销法律夜合约食部分防别更喇新登数记于束《合蜻同执案行情抗况登朴记表式》。灿4.照2材浴料物走资及掌设备赖购置李付款共步骤创工作根内容蜜涉及集岗位铲岗位按岗馅步骤储说明短1若付款热申请东工程岗管理包部施工程星管理偏部按炒已验蝶收物洒资和煤设备风情况脱，提穿交《秤付款维审批冰单》撒，注呈明是腹否计抹划内抄付款庄，是行否预充付款殿，经雀本部怨门经扇理审框签；掩如为卡计划撑外付掩款，由附《野计划未外付鲜款申昏请说打明》占；客如为果到货欠付款哭，附止《到阵货验潮收单剖》（趁法律纪合约丹部已信签字瞎确认注），稻交财夺务部僻审核厦。舰2乳付款芹申请辈预算住审核厨预算主管理汉岗恳财务滚部预土算管老理员熔根据聚月度绿用款谜计划鲜审核培付款劳申请皂，并优审签州申请别单据灿。岔3设付款匆申请贯合同祸审核浪财务研部经煎理幕财务屯部经荷理对绕照相遥应合策同审拆签付死款申脱请。臭4赖付款吵申请谊复审追财务凶总监忘总经泽理况分管返副总扛计划咏外或健预付肃款的诚付款夺申请愉；羊母公尽司：仁交总睬裁办嫌公会共审议练，经炮分管雄副总肥、财殊务总下监和谅总裁脆审签踪；区子公搬司：岸交经樱理办哨公会喜审议荒，经盛分管笛副总驳、财疤务总躬监和倒总经管理审筛签后天，报别母公志司预锁算管浩理员英和财俗务总旧监审键签；字计划益内的依付款廊申请玩，交距财务忧总监裳及分或管副帐总审润批，田付款劫金额泳在2很万以货上的笔，交杯总经柳理审冶批。被5舟付款博办理个出纳跨各级钻审批省后，那《付风款审是批单护》及亲附件杜返回套财务肝部，询出纳寿办理泥付款寺。亮6雪付款炕登记毅财务洋部劈开发希部混法律泥合约暑部革已付母款情凑况，屈财务拜部、影开发燥部和译法律膛合约重部分拌别更宏新登贸记于咏《合扇同执移行情逝况登碌记表枯》。将4.肺3专韵业劳哭务服霜务费奔用付颠款来步骤裤工作怨内容信涉及芒岗位惑岗位权岗极步骤熟说明奸1岁付款兽申请盈工程锁管理涨部/鸽或其筛他相娱关业晶务部笋门软工程奇管理桐部按他合同疗履行店情况嗓提交格《付平款审断批单积》，杜附相肌关附奇件，填并注染明是窃否预今付款渐、是性否计均划内墙付款加，本吐部门粱经理浓审签尼；副如为特计划虚外付枕款，骄附《舞计划趁外付替款申师请说责明》鬼。门2版付款璃申请辱初审浪法律池合约坊部估法律笼合约绣部复抗核合真同执避行情她况，挡法律舱合约免部经诊理审寿签。剩3第付款给申请提预算给审核序预算哭管理犯岗乏财务的部预帮算管仔理员负根据剑月度娘用款哪计划脸审核慕付款健申请点，并上审签究申请氧单据欺。旧4棒付款赛申请睬合同路审核键财务眯部经灯理倒财务饭部经讽理对历照相旷应合达同审遗签付拴款申躬请。殿5丈付款柴申请罪复审乔财务彻总监沙总经循理外分管秃副总葛计划番外或艺预付爸款的泻付款福申请夏，交俭总裁宾办公把会审寒议，咳经分停管副关总、侧财务后总监宪和总杂裁审袄签；孟计划亩内的申付款崖申请优，交四财务姜总监浮及分凤管副停总审税批，仍付款落金额架在2汗万以姻上的苏，交响总经药理审咱批。飘6扁付款养办理肾出纳蹈各级蜜审批玉后，竞《付搅款审胜批单蠢》及协附件键返回较财务菜部，沉出纳河办理踩付款丹。辩7炎付款焦登记展财务绣部旨开发式部待法律嘴合约巾部团已付文款情辱况，膜财务挥部、禾开发希部和葱法律虑合约次部分权别更璃新登蝶记于猴《合剂同执婆行情改况登爽记表液》。缎4.辨4销驼售费旬用付胖款惨步骤印工作拾内容乎涉及堤岗位钱岗位词岗粥步骤诵说明暖1路付款杨申请驶营销蔬部雄营销革部按形合同膀履行递情况队，提壳交《蓄付款寺审批总单》兽，注克明是责否计费划内好付款周，是骑否预瘦付款减，并傲附相排关附晕件，乳经本晋部门粮经理撕审签棉；转如为孩计划劣外付咱款，轰附《兼计划忌外付意款申水请说出明》状。寿2圈付款端申请砍预算草审核晨预算山管理份岗毛对广检告费眯等，沫财务程部预瘦算管侄理员熟根据补月度欲用款违计划仗审核屠付款悬申请西，并笋审签村申请计单据匆。柱3危佣金去支出填的审兽核者财务京部经绣理怠对佣祖金，宅财务谨部经竿理根反据合廊同原虏件和盾销售嗽统计钥附件顷，审沟核付府款申谅请。成4嘴付款核申请嫂合同屠审核孔财务效部经角理菠其他四销售乳费用商，财漂务部以经理蹈对照县相应箱合同垦审签巩付款已申请苏。颗5斤付款锄申请质复审晋财务输总监呼总经占理雅分管远副总戴计划深外或议预付室款的版付款贩申请苗，交心总裁松办公匹会审氏议，该经分仔管副抱总、纹财务笨总监关和总境裁审缎签；通计划总内的葬付款席申请岛，交把财务井总监戚及分绝管副菌总审汇批，宪付款化金额爬在2攻万以楼上的柱，交链总经会理审勇批。盗6规付款粥办理林出纳抽各级故审批仅后，躬《付酒款审货批单取》及眨附件择返回谊财务赴部，今出纳概办理昌付款尺。促7忘付款豪登记表财务既部轻营销易部让法律内合约病部拥已付