xxcrop工程项目管理水务实施2 1 4 xxx需求分析报告

文档编号：xxxx版本号：1.0xxxx水务项目管理业务需求分析报告xxxx业主方项目管理项目/日期业主方项目管理项目/日期项目/日期项目/日期本调研报告是在xxxx水务公司调研的基础上编写而成，是建设xxxx水务项目管理系统的第一手资料，请xxxx水务公司各相关业务部门认真阅读，如与实际业务有出入的请提出修改意见待项目组修改完成后由各业务部门进行最终签字确认 前 文档范围界 文档使用对 文档控制记 调 一 xxxx水务公司概 ..........................................................................................................组织结 二 项目管理业务调研情 xxxx水务公司项目管理现状描 项目管理主要涉及的部 整体业务流程描 整体业务流程 用户工 厂站建 建 厂站、............................................................................................固定资产及软 项目前期阶段业务需 项目前期阶段业务流 用户工 厂站建 建 上游客户管理阶段业务需 项目踏勘业务现 踏勘业务流 设计派单管 设计派单业务流 报价管 报价业务说 上游合同管 上游合同管理业务流 收款管 收款管理业务流 项目方案及预算管 项目CEA预算编制管 CEA申请子流 项目建设阶段业务需 项目投资计划管 项目投资计划编制及调 项目月度计划编制及调 管理目标及建 合同管理（含会签、签订、变更、结算、审计 工程合同签订流 工程合同签订流 工程合同变更流程 合同请款、付款业务流 合同结算业务流 合同审计流 合同中其他关注的数据内 合同管理的目标及建 管 现 管理现 管理目标及建 付款管 无合同费用管 工程转固业 项目的验收管 建议流程 管理目标及建 进度管 进度管理流 管理目标及需 工程资料管 工程资料管理建议内 管理目标及建议 三 项目管理业务规 整体业务管理目 功能详细描 项目前期管 项目预算管 项目投资计划管 计划管 合同管 付款管 进度管 现场管 ........................................................................................................项目验收管 工程管 转固定资产管 基础管 项目类型 合同的类 本次调研范围包含：xxxxxxxxxxxxxxxx水务公司总部相关、相关业务部门本方案给说明中使用对象阅读 ，不得以或提供非人阅读 xxxx水务公司项目信息化系统建设项目组>DEMO部工程部、财务员论论论 xxxxxxxx水务成立于2005年由中新xxxx市政公用发展有限公司与xxxx公司合资组建。xxxx社会发展和人民生活提供的水务服务。xxx年通过品质保证局ISO9001:2008体系、ISO14001:2004环境管理体系、（SCADA（EAS统平台等基础信息化系统但由于这些系统是随着业务发展逐步建设的，xxx年，公司提出建设“智慧水务，邀请城市规划设计对公司信息化进行诊断、进而对“智慧水务”项目进行规划，并于年通过《xxxx35目前阶段，xxxx2xxxx xxxx财务部、重点项目管理部、输配部、、资产部、企业管理部域·牵头组织相关部门外部相关部方案设计：负责选择和联络工程设计相关部用户工程客外部相关部·竣工验收负责组织公司和相关部门进·用户联系：用户工程客作运行部用户工程客造行、的项目移交工·工程前期在部门推进的前期方案上持续现场跟进，编制CEA，提请招标输配部、园区及乡镇行、的项目移交工域户·流程及制度制定与优化：牵头组织相关部门或公司各部·采购计划：受理采购申请，负责审核和·物资采购：根据申请和管理层的，公司各部部门内部·仓库管理：负责公司仓库日常管理；结合各部公司各部域·门或人员制定财务、预算和固定资产管理·预算编制：组织公司相关人员开展预算的编财务分析：负责公司整体财务状况的分析工·负责总账报表和中港方各类财务报、、会计核算：根据会计制度和企业核算需融资管理：根据公司发展规划和具体项目需及的各项事务的事前论证以及事中事后公司·公司·税务统筹负责按照正确计算公征缴以及减、免、退税工作，报送有关资料·筹划在符合国家法律及的前提最大化的纳税方案，实现节税以及减、、域·牵头组织相关部门外部相关部门方案设计：负责选择和联络工程设计相关部公司、外部相关部竣工验收负责组织公司和相关部门进行公司、外部相关部程竣工审计和结（决）、、域·牵头组织相关部门·发展规划：根据发展要求运行外部相关部况提出技术改造申请配合技术制定和门·验收：参照公司流程、制度及国家相关准，协同工程部进行的验收移交工作给水巡检和养护：根据给水历史数并负责实施污水巡检、养护、普查和疏通：根据污水历史数据、专业知识和经验，编制巡检、设备部门内部客·设备维修：根据检查结果和其他部门的报修，户·检漏：根据巡检、养护和普查结果以及客户，通过专业检漏技术，发现漏损位置，·抢修：接收维修派单，在规定时间内前信息化·数据录入及加工负责日常运行数据的部门内部客·信息系统构建及优化牵头组织技术质·水力模型构建及校验牵头组织信息管部和外部供应商负责水力模型构建及校使用，提升运营效率户他相关设备设施的管理计划并负责实施范围内的各效指标进行泵站运行设备技术改造、·表、等营业服务，以及处理新装、报修、等客户需求域·牵头组织相关部门或人员制 外部相关部负责表卡建档和CAD·水表的监测负责水表的日常监测、数据分析。协助设备的日常与更范围内的各·水表检查、维修及更换：编制水表管理计划，·：负责日常IC卡和水费收缴工作；对逾期不缴纳水费的客户，催缴通知单·负责对超过催缴期限未付款客户发服务范围内·服务受理：通过柜台、、信件、网络服务范围内服务标准制定根据客户需求和业务的实数据分析负责营业数据和数据的输入及方式服务效果的反馈情况；负责对抄表部门内部客，，信、来访的信息和处·参与二次供水项目前期调研及方案·负责二次供水项目启动前的宣传和工程部范围内的各·运行管理：负责受理二次供水相关的居民报·组织相关部门或人员制定设·发展规划根 发展要求和本部门公 ·统计数据：根据公司流程和制度要求，进行日外部相关部·负责公司运行设备安全监督管理,A类设备监督管理,负责设备信息·负责特种设备作业人员的持证·针对工程项目需委托外部单位编制标根据公司及国家相关制度，负责工程造价预算；负责工程预算的管理。公司、外部相关部

2.1.1xxxx2.1.2xxxxooNYNY6.OPM-QM-

如果为新增客户，则新增客户编码，并手工录入如果为新增客户，在立项完成后，自动将更新至主数据建设、厂站、、固定资产及软件）<PM_PR_20项目立项登记 项目建 年度投资计1前期CEANY1 <PM_PR_30项目立项登记 立项报 年度投资计2121Y工程部指派NN工程部审核345Y、立项完成后，待踏勘项哪个人员踏勘、踏勘人员录入踏勘结论，确认 准确性、踏勘人员录入踏勘结论，确认是否具备接驳条、在完成踏勘结论后，如为不符合项目，则需工程（项目取消、项目挂起目取消，进入立项结果管理；项目挂起，重新踏勘、如果踏勘符合条件，则直接进入设计阶段<工程部工程部经理><工程部踏勘<项目管理PM-CU-10流程图4.1.12、踏勘人员录入踏勘结论，确认准确34、在完成踏勘结论后，如为不符合项目，则需工程部审核，确认项目51234、结论录入后，由工程部 审核审核，进入报价阶段，直接进入企管部确认报价；审核NG，返回项目经理NY图表4.2.1并由工程部经理指派本项目23 12、结束后，则进入收款管31 4给51、1、产生收款确认单会有32、工程部确认收款确认3、由财务部开具收款，提供给工程4、工程部将给客户，客户付款后，进入收款项目CEA项目CEA<项目项目CEA预算编制管理PM-BM-<项目项目CEA预算编制管理PM-BM-<工程部项目经理<工程 <财务 <公 <流程说明1院的材 统计料、项 分析，3审核 子流5时，填写CEA单Y项目CEA5.1项目CEA1、项目经理根据设计院的材料统计材料、项目分析，按项目包含的工程类型拆分子项目，CEA按照子项目编制23、得出报告后，上呈审核，CEA子流45、当预算需要变更时，填写CEA6CEA 部 图表6.1.11、年度投资计划由工程部、部、企管部共同制定，由每年9月份制23、投委会讨论的年度投资计划，经过公司审核，则工程部执部、部、企管部提出56项目月度计划编制及调<项目月 月度计划

司月度计划司月度计划是形成项目公司通过的月度计划是工程部审 工程部审月度计划调整司年度计划调 司年度计划调形成项目公司通过调整后的月度计划图表6.1.2月度计划编制及调整流程1、工程部各项目编制本人负责的项目的月度计23、财务部根据后的项目进行汇4、形成月度计5、当月度计划需要调整时，需要填写计划调整6、后，己产生新的月度计月度计划按照部门和项目编制，财务部汇总后逐级上报，后形成月度计划；付款要可以按照月度计划执行，出现临时性计划外的付款时，需要调整（临时追加）计划；可以超过月度计划；另一个是科目控制，每个项目子项下的付款过月度计划中该子项的金额；<<PM-CM-<客商<工程部<采购合约部<企管部<>图表6.2.2.1123504、确定供应商后，进入合同签订流程，各审核后，即与供应商签订合监理、监理、施工单位人员现场踏勘并提出变更方案变更不大于15万变更不大于3 变更>5图表6.2.2.46.2.2.3.1123、大项目部的大项目需要审计进行确认工程进度及付款申请4、工或者大项目部对施工单位申请单进行确认，合并工程5、工提出最终的付款申请6、由采购合约部、企管部、财务部、公司审核之后，由财务部执行付款单，并由月度计划控制付款单<公<公 <财务部<企管部<采购合约部<付款申请部门<PM-PM-其他类型合同的付款流程见附件图表6.2.2.61234、大项目需由审计参与合同结算流5、工指派工项目进行结6、工填写系统中的合同结算申请78、工审910、企管部审计报告返回工11工工 明细、工程量、合同执行状态、合同付款情况、合同修订、合同结算、合同保留金一般定为5%，合同按照统一编码原则进行编码变更 需要记录合同变更的关键要素，如事由，处理方式，金额等 项目经 管理流程税务登记（下游图表6.3.1管理流程区分各类合同，对形成一个统一的完整的管理运费与相应的合同和入库单关联管理据金额（计划 <前提条件<无合同付款流程（实付图表6.4.1是否需要安是否需要安 否（直接入固定资产是转固定资 应交税贷：应付账款/财务入账贷：应付账款/ <PM-EC-6.56.6.16.6.1项目的验收业务业务流程<图表6.7.1业务流程项目质量、项目人员职责制定工程计（计划中包括确定质量分系确定质量、在项目建设过程中，针对质量检测结果进行或罚款查/验收过程中进行质量质量针对关键部实现公司、项目公司、项目自检三级检查，不合格质量事项，下达质项目公司填报每月的质量月报，并上报到项目1N1NYNY量工<Wisdomwater＿PM_JD_01进度管理流程料管理 过程中工程