经济活动分析模板课件

经济活动分析模板(1)2023/7/16经济活动分析模板(1)报告的主要内容一、生产经营状况综述二、主要生产经营指标完成情况分析三、市场营销状况四、重大技改及重大修理完成情况五、安全情况综合分析 六、目前存在的主要问题及拟采取的措施七、三季度生产经营指标计划和重点措施经济活动分析模板(1)报告的主要内容要求:1、经营分析综述，要概括出当期的主要特点和问题，给人一个清晰的概念。其它部分也应有简要说明。2、分析应放在整个行业的大背景下，讲明行业的平均水平，先进水平，公司所处的位置及差距，原因何在。3、指标分析既要系统更要简化，核心指标要分析清楚。经济活动分析模板(1)一、公司生产经营状况综述

1、电力、热力市场情况：当期当地（北京地区为京津唐电网）电网发电量为亿千瓦时，（四季度分析时要求在分析全年发电量为亿千瓦时），与去年同期相比分别增长％和％。公司通过内部挖掘潜力，外部争取份额，实现季度发电量亿千瓦时，抢发亿千瓦时。供热量亿吉焦，（四季度分析时要求在分析全年供热量为亿吉焦），同比增长％和％。超出（或低于）网内平均增长率％，如低于网内平均增长率，原因是什么，如高于网内平均增长率，主要采取的措施是什么。经济活动分析模板(1)一、公司生产经营状况综述

2、公司经营状况：（整体经营形式、指标完成情况等）公司计划发电量为：亿千瓦时，上网电量为：亿千瓦时，计划供热量为：亿吉焦。实际发电量完成亿千瓦时，上网电量完成亿千瓦时，供热量亿吉焦。厂用电率％，比计划降低％。供电煤耗克/千瓦时，比计划降低％

；发电燃料单位成本元/千度，供热燃料单位成本元/千度，电力收入万元，热力收入万元，实现利润总额万元，净利润万元。经济活动分析模板(1)一、公司生产经营状况综述3、安全情况：安全生产情况及主要不安全现象通报：经济活动分析模板(1)一、公司生产经营状况综述4、改造项目完成情况：(1)费用完成情况(2)进度情况经济活动分析模板(1)一、公司生产经营状况综述5、燃料供应情况：当期实收来煤万吨，发电供热用煤万吨。当期天燃煤单价元/吨；标煤单价元/吨；入厂煤热量兆焦/千克。季末存煤万吨。燃煤供应存在的问题及采取的应对措施等。经济活动分析模板(1)一、公司生产经营状况综述6、环保情况：（1）废水排放指标(2）烟气排放指标上述指标的完成情况，对照北京市（北京市以外电厂对照当地政府）的标准存在的差距及改进措施等。经济活动分析模板(1)一、公司生产经营状况综述6、环保情况：（1）废水排放指标(2）烟气排放指标上述指标的完成情况，对照北京市（北京市以外电厂对照当地政府）的标准存在的差距及改进措施等。经济活动分析模板(1)一、公司生产经营状况综述7、与网内电厂的比较情况（优势与劣势）

经济活动分析模板(1)二、主要生产经营指标完成情况分析当期主要生产经营指标完成情况经济活动分析模板(1)二、主要生产经营指标完成情况分析(续)累计损益完成情况经济活动分析模板(1)二、主要生产经营指标完成情况分析(续)

固定成本：累计发生万元，比预算降低（超出）万元。（降低或超出的原因及拟采取的对策）经济活动分析模板(1)二、主要生产经营指标完成情况分析(续)说明：（造成增利或减利的原因，拟采取的措施）。利润总额增减的影响因素分析，单位：万元经济活动分析模板(1)二、主要生产经营指标完成情况分析(续)说明：超额发电的原因，采取的措施，收到的成效。１、上网电量季度上网电量完成情况单位：亿千瓦时经济活动分析模板(1)二、主要生产经营指标完成情况分析(续)

2、供电煤耗（克/千瓦时）说明：与设计值比较高或者低的原因，月度升降趋势变化的原因及采取的措施，节能降耗的对策。经济活动分析模板(1)二、主要生产经营指标完成情况分析(续）厂用电率3、厂用电率说明：与设计值比较高或者低的原因，月度升降趋势变化的原因，拟采取的措施。经济活动分析模板(1)4、发电综合水耗二、主要生产经营指标完成情况分析(续）

单位:立方米/兆瓦时发电水耗说明：年度耗水指标是多少，进度累计生水耗量累计万吨，发电水耗公斤／千瓦时，降低水耗采取的对策，与其他电厂比较的优点和缺点，赶进度措施。经济活动分析模板(1)二、主要生产经营指标完成情况分析(续)6、当地电网内同容量、同类型电厂比较（发电量、利用小时）季度电网发电量亿千瓦时，累计发电量为亿千瓦时。下表为网内同容量、同类型电厂的发电量情况，本公司电厂列第位。

经济活动分析模板(1)说明：国家政策影响，煤炭来源影响，采取的应对措施等。二、主要生产经营指标完成情况分析(续)7、当地电网内同容量、同类型电厂比较（煤炭价格）经济活动分析模板(1)比较分析：优势、劣势，如何进一步提高效益。二、主要生产经营指标完成情况分析(续)8、当地电网内同容量、同类型电厂比较（电价、热价）经济活动分析模板(1)二、主要生产经营指标完成情况分析(续)9、当地电网内同容量、同类型电厂比较（煤耗）说明：（高于或低于同行业的原因，拟采取的措施）经济活动分析模板(1)1、市场份额--电量比/容量比本地区电网总容量万千瓦，总发电量亿千瓦时，进度累计公司电量比完成%,电量比（电厂发电量/总发电量）大于容量比（电厂容量/总容量）%。电量比大于或者小于容量比的原因，如何实现比值大于1，更多的抢占市场份额。三、公司市场营销状况(续)经济活动分析模板(1)1、市场份额—负荷率：进度累计负荷率%，同比增长%。增长及降低的原因，市场营销的对策。三、公司市场营销状况(续)经济活动分析模板(1)3、机组运营状况：进度累计机组停运时间，影响的电量为多少。造成非停和备用的原因，采取的对策和改进的措施。

三、公司市场营销状况(续)单位：小时经济活动分析模板(1)三、公司市场营销状况(续）

3、可靠性指标——等效可用系数，非停通过等效可用系数，非停次数的比较，可以发现机组运行的可靠性，机组在电网中的信誉度，如何提高。经济活动分析模板(1)三、公司市场营销状况(续）

3、可靠性指标——等效可用系数、非停（续）与网内同容量、同类型机组比较。

经济活动分析模板(1)四、本年度技改费用分析1、重大技改本年度预算重大技改项目项，上一年度未完成项。序号项目预算费用入账费用在途费用进度本月累计本月累计123经济活动分析模板(1)四、本年度技改费用分析(续）2、上一年度未完成重大技改项目情况(80万以上)。序号项目预算费用入账费用在途费用进度本月累计本月累计123经济活动分析模板(1)四、本年度技改费用分析(续）3、未完成项目情况说明：经济活动分析模板(1)五、本年度修理费用完成情况分析

总述：

本年度修理费用预算万元，其中重大修理项目

万元，一般修理费万元。

重大修理费：

公司全年重大修理项目共项，总费用为万元，目前重大修理费用发生万元，尚有项未完成。

一般修理费用：

一般修理费用预算万元，已发生万元。经济活动分析模板(1)五、本年度修理费用分析(续）1、本年度重大修理项目完成情况（80万以上）。序号项目预算费用入账费用在途费用进度本月累计本月累计123经济活动分析模板(1)四、本年度修理费用分析(续）2、上一年度未完成重大修理项目情况(80万以上)。序号项目预算费用入账费用在途费用进度本月累计本月累计123经济活动分析模板(1)1、安全生产情况及主要不安全现象通报。2、季度安全生产障碍、异常与去年同期比较及分析。3、节能情况通报及分析。六、公司安全情况综合分析

经济活动分析模板(1)六、公司安全情况综合分析（续）项目时间

人

身

事

故设

备

事

故火

灾

事

故其中：重、特大事故其中：一般事故其中：重、特大事故其中：一般、一类障碍其中：重、特大事故其中：一般事故次数(次)重伤(人)死亡(人)次数(次)死亡(人)重伤(人)重大(次)特大(次)一般(次)障碍(次)重大(次)特大(次)一般(次