某单位现金流量表课件

工商银行现金流量表分析——2012年一、现金流量表水平分析

项目2012年2011年增减额增减（%）一、经营活动产生的现金流量：客户存款净额1365818113508623073220.33同业及其他金融机构存放款项净额142798173462-30664-17.68拆入资金净额5899105708-99809-94.42卖出回购款项净额31325121366-90041-74.19向中央银行借款净额1025499761991.84为交易而持有的投资款项净额1063610636以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债款项净额147651160203-12552-7.84存款证净额33038-33038-100.00收取的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产投资收益14865669-4183-73.79收取的利息、手续费及佣金的现金82412467920114492321.34处置抵债资产收到的现金4781950-1472-75.49收到的其他与经营活动有关的现金2387015481838954.19经营活动现金流入小计255511024312131238975.102012年工商银行现金流量表水平分析表

单位:百万元客户贷款及垫款净额10105921036506-25914-2.50存放中央银行款项净额179741437857-258116-58.95存放同业及其他金融机构款项净额508761950131375160.89拆出资金净额14100617508123498705.38买入返售款项净额356531344343092552.75为交易而持有的投资款项净额20475-20475-100.00指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净额80025118555-38530-32.50存款证净额38803880支付的利息、手续费及佣金的现金2532172121754104219.34支付给职工以及为职工支付的现金95483843671111613.78项目2012年2011年增减额增减（%）二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金9652291349324-384095-28.47分配股利及红利所收到的现金9141268-354-27.92处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金12711278-7-0.55投资活动现金流入小计9674141351870-384456-28.44投资支付的现金10584901385697-327207-23.61投资合营及联营公司所支付的现金1910990取得子公司所支付的现金净额37233723购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1870711405730264.02增加在建工程所支付的现金1314511491165414.39投资活动现金流出小计10940841408603-1214519-86.22投资活动产生的现金流量净额-126670-56733-69937123.27三、筹资活动产生的现金流量：吸收少数股东投资所收到的现金600315691835.48发行次级债券所收到的现金2000089500-87500-97.77发行其他债务证券所收到的现金964014303-4663-32.60筹资活动现金流入小计3024103834-73594-70.88支付债务证券利息856632125354166.69取得少数股东所支付的现金328-328-100分配普通股股东股权所支付的现金7091264220669210.42向少数股东分配股利所支付的现金4169-28-40.58筹资活动现金流出小计79519678291169017.23筹资活动产生现金流量净额-4927936005-85284-236.88四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4220-8583838-47.63五、现金及现金等价物净变动额3533393193373400210.05加：年初现金及现金等价物余额84830852897131933760.37六、年末现金及现金等价物余额120164784830835333941.65工短商蔽银辜行质2糊0蓬1壳2洁年棍经邪营良活猴动港、夫投薄资尽活知动订和逆筹朽资芝活信动乒产最生疫的猪净响现案金淡流摩量膀较箭上委年启的悟变情动庙额厌分羊别箭是槐1世8岩5留3匙.藏8庭5嗽亿饭元芽、净-风6蚀9幼9代.纷3婚7藏亿摊元连-径8绑5森2集.戒8茂4查亿宣元经鬼营育活冲动齐净惯现哀金撞流榴量维比成上艺年补增闪长复1招8竞5祝3筝.午8妇5听亿颜元数，秀增哲长至率庄为者5悲3番.普2似5寒%倡。径经黑营份活滋动哈现愚金已流么入投量惩比惕上阿年耀增报长球5原.荡1闻0双%坛，柳流派出俊量酿比唤上秧年刺减翁少共2滴.忍9蓝5故%响。矛经亲营咬活略动析现伙金灯流还入情量业的须增删长早快橡于资经羽营供活驳动宁现狼金伙流谣出陈量呈，豆致碌使洽经股营签活冷动奖现腥金登净将流记量任有尼了淋增宇长煌。不经坊营棍活姑动宜现直金尝流服入蹈量蝇的振增躁加谜主御要拖是免因均为县客昨户鸦存颂款晶净虏额削增绘加积了刷2颂3裙0哈7斥.爱3巩2驰亿贿元察，予增跨长腔率滨为放2因0闸.稼3唱3疯%死。匹经阵营溉活寨动碎现肚金停流角出克量雷的规减酬少喉是缠因窗为冠存逃放焰中赛央歇银除行赤款征项扰净雨额衫减埋少古了咱2净5鱼8颈1仍.虹1享6驻亿山元宣，报减忠少券率敲为往5灭8渐.夕9元5翻%贺。投垫资书活甲动裹净乳现盼金宰流网量培比喉上吵年明减减少短了井6午9朽9与.太3耐7磁亿丽元矛，肢主伶要蝴是裹因冠为撑投歇资立活恐动疤的己现驴金践流运入污和芽现劈燕金皮流恳出耀分穿别扩减恶少饰了域3料8参4世4努.蛛5颂6蜂亿抚元缩慧、营1弱2孤1恨4扣5约.鹅1堂9剥亿渡元做。侮致护使装现寨金董流认入虏减吧少步的损原身因验是盏收帐回数投疤资锄收晴到斯的腹现列金汇比填上饼年怨减蛛少驻3翻8战4汤0愉.荡9渐5陶亿米元妹，晌使芝现前金渔流亩出胸减慰少侄的终原攀因塘是沉投块资掀支大付嫁的廉现熊金档减底少物3青2练7膨2息.忠0棋7火亿麻元筹树资们活绳动感净片现坡金锁流妥量侦比关上主年绑减毕少银8营5余2贿.键8手4难亿蝇元辰，捕主催要鸟是贴因毕为然现惩金农流闲入尼的宋减碑少淡额壮比啊现骡金朽流堵出沟的皂增挖加喉额获要招大肢。二唇、引现孕金菜流施量截结英构温分竟析项目2012年流入结构%流出结构%内部结构（%）一、经营活动产生的现金流量：客户存款净额136581838.4453.45同业及其他金融机构存放款项净额1427984.025.59拆入资金净额58990.170.23卖出回购款项净额313250.881.23向中央银行借款净额10250.030.40为交易而持有的投资款项净额106360.300.42以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债款项净额1476514.165.78存款证净额收取的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产投资收益14860.040.06收取的利息、手续费及佣金的现金82412423.2032.25处置抵债资产收到的现金4780.010.02收到的其他与经营活动有关的现金238700.670.93经营活动现金流入小计255511071.92100.002稀0拴1概2裹年罚工汗商禁银叫行谢现送金槐流做量笼表瞧结确构返分林析雷表单絮位弃：战百榴万貌元客户贷款及垫款净额101059231.6349.99存放中央银行款项净额1797415.638.89存放同业及其他金融机构款项净额508761.592.52拆出资金净额1410064.416.97买入返售款项净额356531.121.76为交易而持有的投资款项净额指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净额800252.503.96存款证净额38800.120.19支付的利息、手续费及佣金的现金2532177.9212.53支付给职工以及为职工支付的现金954832.924.72支付的各项税费1001032.134.95支付的其他与经营活动有关的现金710262.223.51经营活动现金流出小计202160263.27100.00经营活动产生的现金流量净额533508项目2012年流入结构%流出结构%内部结构%二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金9652927.1799.77分配股利及红利所收到的现金9140.030.09处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金12710.040.13投资活动现金流入小计96741427.23100.00投资支付的现金105849033.1396.75投资合营及联营公司所支付的现金1900取得子公司所支付的现金净额37230.120.34购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金187070.591.71增加在建工程所支付的现金131450.411.20投资活动现金流出小计109408434.24100.00投资活动产生的现金流量净额-126670三、筹资活动产生的现金流量：吸收少数股东投资所收到的现金6000.021.98发行次级债券所收到的现金200000.5666.14发行其他债务证券所收到的现金96400.2731.88筹资活动现金流入小计302400.85100.00支付债务证券利息85660.2710.77取得少数股东所支付的现金分配普通股股东股权所支付的现金709122.2289.18向少数股东分配股利所支付的现金4100.05筹资活动现金流出小计795192.49100.00筹资活动产生现金流量净额-49279现金流入总额3552764100.00现金流出总额3195205100.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4220五、现金及现金等价物净变动额353339加：年初现金及现金等价物余额848308六、年末现金及现金等价物余额1201647（功一占）薄现劳金呆流多入汇结员构掏分觉析工朵商析银酷行事2红0粮1萌2扰年窃现桃金跌流向入陷总袜量敏为液3日5棋5往2拆7弯.仪6肉4良亿赌元沉，杂其踩中栋经沫营宗活麦动殖现蚂金龙流慌入关量嫁、咳投旁资榨活当动骂现倍金峰流华入邪量亭和牢筹捞资碎活碌动香现蒸金丽流电入州量爱所洋占摔比彩重毫分谋别至为肌7顾1侨.孙9烈2蛾%耗、耳2迟7廊.炕2版3氧%洁、探0旅.肉8浮5祥%鼠。浑可误见银企僚业旷的覆现浮金贺流侦入捕量榴主江要服是卖由荒经丸营惑活蜜动嗽产治生万的清。振经弹营树活楚动盼的浴现滴金腹流绿入右量功中碑客恩户息存置款挖净横额晕所劫收川到惨的馅现牌金均，擦投邻资甲活难动搞的运现馅金私流键入敞量邀中瞎收竖回斧投帝资亏收笋到咱的赌现属金扣，亲筹望资蛮活在动卖的翼现拘金兴流耀入翼量滋中滴发助行跟次级级换债佛券见所盈收刺到毯的避现锐金拳分蝇别赞占盐各叮类劫现饰金狂流算入薄量鸟的耍绝烂大岗部神分哀比抢重泳。（日二窑）找现祖金险流粗出彼结奋构搜分往析工战商茶银民行灯2品0极1凝2比年糕现啦金贪流渔出调总芳量毒为商3棕1爪9榨5米2喝.蛛0改5与亿估元展，僵其呀中矿经山营专活住动醒现虑金妙流算出维量今、列投障资乖活已动国现银金贴流减出群量窝和灭筹而资寇活钥动络现扭金凳流袍出肉量让所稳占锈比岔重康分职别器为授6巩3援.右2嗽7狭%蹄、粒3障4夕.筋2惑4按%索和疯2姜.斑4巩9危%坛。可辟见词，蛾在纠现称金泻流继出址总般量弯中捕经揉营拒活填动瞎现额金地流喇出彻量违所病占路的危比诵重奶最该大衣，掠筹谊资佛活选动堪现玩金烈流咱出堂量改所训占叼次渐之择。坑在走经党营质活并动抢现航金歼流陆出院量权中啊客纽奉户特贷巨款芒及直垫上款异净杜额镰占穿3罗1木.喂6砌3倒%侦，告比谅重飞最银大疤。罩投询资诸活捐动危的僚现买金娃流甚出秆量崖主败要伪用士于避投茫资耻支潮付半的像现将金杯占桑3骗3逝.逝1偶3晒%告。擦筹皱资洲活宝动另的驶现农金钓流院出份量旧主蹦要桑用祖于色分浙配家普效通厚股衰股愿东通股盛权蔽所腊支万付诱的粒现等金籍占桌2抚.啊2迟2面%康。三佳、雪现衣金妖流牲量窄表润主狂要渔项四目少分蚂析（姻一啄）那经直营狱活别动俘现张金仙流胖量莫项除目铸分良析1蜻、设客彼户愧存吗款榜净烘额该阴项项目膀占丹流封入鞭结猫构转的融3转8济.蚀4膜4挖%山，锡是闪企校业笼现螺金缴流堆入溜的虚主芽要横来披源饮具钞有虾数栽量嫁大糕、匪所旗占议比镰例当高慢的疏特衬点捎，通由弦于决工搭商昏银线行者坚喷持聋存霸款劣第钳一区的饼原浑则克,脾客钞户袜存查款蓬净便额葛不爹断测增岭加狮，煌使像存踪蝶款畜数碗额捎不怕断川增虽加2杀、索收降取墙的球利块息章、早手股续辈费懂及周佣描金躁的垂现街金该卫项励目灾反拆应锈涉团及倦到卸贷年款棒利持息拨，私银驳行害扣辛缴梨的泽手狭续武费删及渗佣表金舒等威现颤金订的料流洪入服，渠用蕉在树利辟息蜂收端入施，液或错者怨银消行读手么续桂费箱收聪入腾，木佣钞金任收沟入送等津业轿务凉上妥的弊收省入蓬。2傅0累1啦2由年砖实挽现懒8漠2牲4宇1肿.艰2绑4毒亿放元慰占棒流报入鄙结鲜构极2央3腔.拾2浑%典。3佛、祖客它户折贷吉款葡及群垫研款戴净叔额客某户须贷堂款存和羽垫亿款敌净爪额爷是驶由菊贷组款情和道垫昌款页总宫额旱扣捉除尺贷膛款左损刺失杰准誉备究金他得宿到萝的该必项朋目绳是洁企肚业价现叮金貌流扯出相的杏主捎要齿方解向竿，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