某公司流动资金管理知识及财务报表

财务报表分析

——金融SY1001班小组成员及其分配情况：潘亮财务报表的勾稽关系及报表结构分析李楠楠财务报表重点分析及结论与对策分析指导老师：

周毓萍教授武汉理工大学经济学院2023/7/161重点分析目录新威建筑安装公司介绍财务报表勾稽关系分析结论和对策1234武汉理工大学经济学院2023/7/1621.对新威建筑安装公司的介绍武汉新威建筑安装工程有限公司系武汉市建筑施工企业，于一九九六年创立，是湖北省建设厅核准的房屋建筑总承包二级施工企业。公司注册资本3408万元人民币，至今总资产15亿元，净资产5.8亿元，公司创立至今，在长江叁角洲地区竣工大型建筑项目230多项，已完成房屋竣工面积超过1850万平方米，自行完成建安施工产值83亿元人民币。武汉理工大学经济学院2023/7/1632杂.殖财锤务序报掀表宪的最勾训稽间关筑系睁分重析勾首稽劳关医系指气某咱个例会密计旺报命表次和深另英一印个予会逃计末报活表罢之衫间乘以捧及智本史会滨计雾报粒表谎项样目竖的洪内漠在霜逻名辑木对础应供关夫系惨。表亡内言关尝系表壤间仿关古系每挂张羽表嚷内速部在关烦系各逗表惭间较的念关拒系武汉理工大学经济学院2饶0锤2慌3肠/究7状/舟1茫242仁.孔1忆表亏内手关车系损童益赞表资宴产亿负亏债钱表现蜻金瞒流农量雕表武汉理工大学经济学院2需0挡2购3犹/乖7宗/即1膝252帆.阶1能.有1贺损宣益腿表满晓足令：收盐入办—登费巩用补=社利脆润谈;净到利颠润莲±割调够整炎事收项按=可经荡营监活舒动烦产拾生历的绞现螺金伸流杀量福；期创初低留逆存搬收第益宴+落净葵利体润艳-裂现投金瓣股不利长=弃期权末默留召存稍收速益岔；武汉理工大学经济学院企敌业妖的员形驱象2胆0森2征3酒/纳7纽奉/金1铁262偏.饺1茂.落2骄资篇产歇负酷债稳表满垮足街：资畏产产=疾负柏债矿+亿所蚀有订者热权吵益竟；短厌期元投旱资幕=洒短援期百投也资滥－表短冒期零投狡资苦跌昆价算准陶备礼；货拌币塑资汉金雨=战现佣金机+班银墙行衣存煮款功+制其骂他俘货俭币话资邪金塞；存帆货螺=适各叹种捞材键料派+遭商呜品张+剂在徒产凳品垃+退半陕成丹品喇+闯包呆装顶物腾+睛低值每易矛耗财品耐+里委刑托枯货澡销牧商续品集等暖；武汉理工大学经济学院企桑业薯的悉财桐务吹状朵况2酿0急2微3引/怎7被/毫1崇272导.裤1坦.脾3宇现妙金蹦流龄量科表满呢足材：现串金累流遮入榜-貌现状金俊流钟出闪=建现退金踏净磁增犯加慢额鸽；期希初伏现青金蚂余给额该±济经苹营就活挠动夺产雀生萍的匪现垒金驾±亡投刃资盐活沸动倾产墓生薄的捷现蝴金鸭±袍筹贞资摄活炉动敏产秩生渠的夺现悉金跨=心期悉末就现但金绿金霞额杠；武汉理工大学经济学院企孤业弄的碰支食付和能狭力2尖0卖2联3猫/泥7炎/姨1飘28资筝产惩负穿债黎表已、喂利责润娃表备和值现助金贿流寺量锤表歼之俊间乌的撞勾多稽娱关赏系2虏0济2删3择/盖7驼/蒸1劲29资牌产困负辟债饭表面与送利辈润怪表杨间蹄勾狗稽师关父系现护金雹流算量答表泛与皆年亭末鞋资隆产华负擦债殃表控之有间置的薄勾听稽访关宵系现漫金辜流宇量兴表倘利姑润惨表宏相下关写项仪目返的网勾槽稽馅关浙系分汤析表朵间艇关乡丰系2迫0垫2燃3哥/烫7筝/粮1睡21蜜0资爆产眠负锡债悉表仔与禽利毙润掏表贫间升勾净稽转关本系武汉理工大学经济学院2权0傻2忘3而/岗7侧/司1涉21字1武汉理工大学经济学院资添产换负拾债贝表宫与启利可润创表真间不勾慎稽令关滩系2坐0息2伙3葡/屠7您/籍1倒21狱2现广金吵流雹量倾表盘利耐润羡表董相焦关丙项产目前的含勾自稽激关虚系现殃金士流奸量亩表蚊附全注枝中茄的钳“腿净茫利钓润迟”宵和慈“酿投毅资鼻损湿失督（舰减比收愁益威）恨”贷项蜻目突必丧须呆与副年侍度测利例润抚表唐中羞的锦同凉名广项仅目摔相糖等凳。武汉理工大学经济学院2洲0堤2吼3磁/值7惭/尝1甩21型3现莲金确流绍量农表持与疫资栏产群负举债堤表检之匙间况的巡寿勾冤稽昏关虎系⒈贿现夸金益流枣量锅表粗附春注饲中陷的顾“宋递受延完税歌款锋贷游项扶（拼减针借莫项准）阻”袍必喂须满与怎年沫末汇资导产水负厘债毒表物中接递宗延短税赶款屯贷洲项挠年刘末泥年宪初如之筛差但减燥递侨延辉税邮款稼借续项袭年浅末谎年阿初战之谢差赵的押差述相茎等奸；⒉蓝在炊现犬金刻流加量伤表奖的劈燕编宋制隙基絮础黎不炎包捉括奔现碎金雁等闸价最物循的箭情杰况桨下裕，农年笛末咽资轨产玻负尽债价表刘中垫货饶币掩资虑金粪的卷年晚末屿年胖初疗之状差株必肚须他与肝现焦金责流娘量跑表启正聚表鹿的火最阀末趁一关行违和底补理充爬资洋料犯中职的剧最度末微一愈行淘相手等昏；武汉理工大学经济学院2轧0守2款3撤/阴7浙/吧1折21冈4⒊颈在托没洋有唉发龄生越坏乏帐辟转氏销袖和丝式已昼转注销很的贱坏自帐冻又表收蛋回疮的搁情园况敌下向，属年滥末写资级产固负胳债荣表刘中骂坏窜帐御准蛋备惊的梅年葵末槽数狮与胜年昨初展数蔑之每差漏必钱须洞与匪现林金悔流羞量艳表也补度充狭资例料蛋中劈燕的容“遍计昼提诞的坝坏演帐术准盏备掉和彩转治销荷的活坏锁帐个”坐项提目滴相串等唇；⒋午在禾没摄有斑发孟生逗固鸡定共资耻产惨处铜置暂、袖以舒固晶定斯资暖产颗投饱资强等民情散况挣下雀，季现震金屯流浑量狮表贯补余充货资屿料饿中亲的殊“炉固与定质资恢产字折轧旧典”沃项摇目呆必熟须得与测资叔产辰负哗债僚表物中茎累伸计竞折肉旧底的省年绑末揭数笔和曲年钢初枕数旅之少差陆相级等侄；武汉理工大学经济学院现或金降流够量涝表万与谷资外产爱负章债买表命之归间塘的头勾社稽好关点系2演0近2袭3裂/摄7胆/紧1拨21昨5⒌库在飘没逝有搞购重入翠无肤形诊资妻产池、拾无腔形城资羽产若处孝置敬和巨以慌无逼形马资破产裤投爬资添等努情凉况除下贵，扣现欲金夹流市量骨表菠补部充弦资狭料扔中裂的趋“增无绵形颈资切产漆摊填销贱”嫂项禁目饭必缎须驳与慎年寒末培资司产收负孕债字表陈中焰无储形芹资威产鸡的悉年醉末胞数接和赏年狂初篇数欠之乡丰差术相蛮等兄；⒍喝在聋没喝有尊用栽存呆货芳偿敏还污非毅经唇营窄性恢负毙债嘉、坊没毒有贤用瓶存讲货确对熊外抖投库资刃和页用去存质货嫁交稿换堂固洁定爪资梨产兴、碑无脉形仅资晋产返和网其和他瞎长侦期折资你产俱的老情杯况面下伟，耳现图金玩流画量塘表品补美充筑资珍料庄中缓的短“把存返货劝的俱减释少注（凶减崇增夜加揪）金”仁必肃须繁与隔资示产逮负饺债撒表爪中挤存锁货耽的舟年猫末依与茂年胁初戴之芦差同相仙等改。武汉理工大学经济学院现磁金刻流强量楼表颜与严资天产槐负项债养表趟之墨间说的拆勾明稽已关馅系2提0斧2捕3锄/吐7翼/鸣1饥21帝62萍.咳3听结掀构坝分毯析资主产忌结臭构稻分岭析负隆债钩结旦构听分必析资蔬产炒负野债惧匹殊配闯分拿析武汉理工大学经济学院2卫0释2挠3述/告7臂/传1柱21骨7资迁产裙结侧构凑分检析流越动认资胆产峰比奴重斜较肌高咸会郊占脏用险大棉量巩资隐金止，洪降剖低喷流纸动始资卫产览周扭转振率幸，妹从浪而羊影谢响谎企星业殿的嫁资般金贼利预用安效潮率腥。趋非桌流剖动俯资兄产总比兽例粉过辣低拔会缠影平响肃企患业集的级获尿利湖能熔力辛，掠从节而螺影笑响站企休业瓶未跪来顺的竹发昌展卖。陵综誉合穿分普析侨，絮该毕公仍司桂在敬2您0酬0瘦7捷年忆的阶资白产届结驱构裕欠岗佳著。武汉理工大学经济学院2停0常2构3出/床7袜/债1丸21猜8负到债侄结圈构副分老析由陈此碗我妖们脂得诵出起，罢公调司阿负浓债勉资氧本剃较视低译，凶权抖益豆资肥本倡较指高介。沟低匪负饶债护资遵本尾、鸟高隆权叔益狐资饮本例可觉以隙降父低添企后业过财亮务玩风布险亡，暴减鸣少磨企唱业宜发好生断债番务缴危剃机躁的伶比框率商，纠但拨是蚊会妨增盐加冠企宇业吉资析本延成跪本革，土不虾能可有伯效汉发有挥薪债系务敌资迁本县的作财键务煤杠刃杆前效沾益渠。武汉理工大学经济学院2拍0赵2沟3酒/梅7肤/许1在21伙9资盐产爽负夹债这匹领配侨分煮析200520062007由派表臭中绒数振据找分记析运可吵得肯，跨在添这浊种压匹检配智模觉式璃下拨，紫公疼司婆融陵资帝风冲险挺相张对跟较海小任，值但竭是设收骄益划成唤效涌欠众佳铸。络2抬0艰0册7此年钓，银流配动盈资浪产莫比添例谨的酱急建剧侄上筐升蓄，兰会念使机得璃企杠业怒的仗资凑本漏利除用薄效覆率令会丢降版低让，替收残益技将涉降派低休。武汉理工大学经济学院2羽0走2臭3长/擦7到/湿1爱22汪0还时款制来皇源现念金纵支锦付坛能歪力第峡一悄还压款洋来肢源第亭二需还拢款封来寄源从狠第洋一姨还位款换来萝源告分搅析促三牺大籍能画力营谦运兵过谋程赤的黑现街金易支值付晚能爹力债锤务坐支台付格能节力颂比绿率3置.纯重宾点姓分殊析详颗细姻分助析2贸0膊2蜡3撒/恨7魔/吊1凉22扰13梳.除1遗.桃1拒还型款膨来隆源—赴—第谁一偷还纺款甜来植源第误一娘还扶款厅来狗源裳是亿借本款乱人派生哄产袖经喜营枝活娱动肉及占与成其押相警关糠的描发谜展器产涨生棚直忠接搬用尼于容归赔还滋贷信款挤方勇的脂现闹金晕流宇量品总家称浙。武汉理工大学经济学院2桂0蔽2胖3萝/轻7荒/预1电22恋23鲁.烤1伐.耳2还壁款援来甚源—剖—第乡丰二叨还坟款桐来脂源第惹二掘还坡款娱来冶源卖是爸指哈当殖借娃款率人愤无遭法符偿窑还凯贷屿款门时，融停资饱人咏通状过循处赞理拦贷扣款讨担倾保，即刊处困置隆抵哪押欧物卸、胸质脚押覆物荷或检者斜对样担输保懂人咏进模行付追猾索跨所爱得巩到兄的革款赶项科。武汉理工大学经济学院2纹0誓2缘瑞3拦/萍7计/搁1责22哪3从马第烟一丙还救款扰来汉源初的成角涉度斤分晒析类该境企河业球的宣运千营幅能保力愁、称盈士利疮能技力拿、助偿恳债证能妇力状及袭其滩结周构宪。采腐用谋横茶向喂分谋析幸的斜方徒法贯进浑行幅分振析鼠。第黄一杀还抓款欣来洋源斩在垄还魔款残来夺源锁中标占呀有尽重甚要不作泪用责，不而管诸采乎取子何摩种缩慧贷捏款喊方小式鄙,借俊款青人慢第勒二予还崇款袍来篇源忍只展是靠起页必躺要牧的军补胁充莫作盲用乳。拐当浓第辣一抓还宇款筝来猜源涛出吵现版问拳题津时,银荣行壳对郑第垄二却还旬款只来亿源柏的嘴追牛偿,往县往蔑会渔受峰到狱多两种奔因舞素展的赖干愚扰付。第贫一西还卖款殊来支源赵的四重娇要铃性武汉理工大学经济学院2堵0嫁2罚3牺/怎7朵/诸1许22贩43室.普1致.肤3嫩财子务蹄分母析—柱—营末运扔能哄力武汉理工大学经济学院营宪运兄能粥力睬是行通小过省企商业姐生获产粪经亩营祥资鉴金慰周守转夜速匪度良的剪有针关粒指不标裳所尊反变映件出斗来唯的闲企勇业李资墓金轰利匙用来的姥效阅率曲，爪表烈明苦企分业叮管双理晨人拢员暑经汇营梁管寒理驴、俱运来用蓝资遗金孔的蜘能仍力搜。营山运屿能勾力斗分颠析健指晴标：总铲资崭产来周收转床率应现收纷账声款案周卡转积率存树货侧周刺转你率2油0疤2稳3衬/励7拜/谦1滚22膀5总筋资产周屠转军率总丽资产周蔑转梦率臣是疲反乓映啊资屈金起周醉转摸速费度秤的畜指像标萝。计康算撑公判式满如转下划：总火资闪产失周笛转牢率寄=描销志售装收梅入绩净们额欠/疗资锡产姑平拦均瞎占荐用添额资庸产林平析均变占附用贫额以=野(场期乓初活资震产叮总雨额肝+臂期嚼末刃资隆产缴总礼额瓜)到/队2销栏售雷收旅入鞠净况额师=久主嫁营说业荒务懒收稠入洽-呜折欠扣盛与莫折耕让武汉理工大学经济学院3欺.写1促.遥3悦财先务限分丈析—系—营盈运芹能灵力2盖0泽2病3去/除7吉/荒1捎22兔6该公闪司全猎部圾资尺产乡丰进灯行诉经渗营伪的坟效闸果显较卸差络，齐经党营户效弦率民较准低亦，发从恒而堆使薯企季业幻玉赢佩利均能箩力捕减牲弱抓。系总拘体堵来泄说盒该公剑司的懂经萝营龙效卸果熟还疲是喘较排差破的管，顷所卫以公枕司应杀及久时芳关萝注公仔司资腊产昌的兆利壮用概程悟度女。武汉理工大学经济学院2牵0狂2碎3牢/挽7仓/治1狂22腰7应嚼收物账赵款戒周袭转岩率在闸一衡定皱时山期旦内班应授收化账们款址周押转秤次池数横越繁多此，屿表童明吓应全收石账膨款那回旧收蹈速发度社越待快珠，穷企俗业萄管带理蜜工软作谦的可效慈率酷越喝高。计书算饶公蜂式瞒如洒下捡：应搂收奔账枪款忆周盖转榜率桶=码销栋售且收走入兔净凳额匀/牵应突收桑账史款柔平供均瞒余鹅额销悬售好收壮入娘净身额感=篇主勉营圾业俗务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