清新简约财务决算及财务预算报告

。2018年财务决算及2019年财务预算报告Financialbudgetandbusinessanalysisreport汇报人：财务部内容才是硬道理目录CONTENTS年度基本情况综述012019年财务预算报告032018年财务情况报告02。01年度基本情况综述。文案是由标题、副标题、广告正文、广告口号组成的。它是广告内容的文字化表现。在广告设计中，文案与图案图形同等重要，图形具有前期的冲击力，广告文案具有较深的影响力。主要指标预算实绩增幅完成预算与时序差账面可比预算口径收入-当月6,8486,553-3.31%3.86%7.97%-0.36%预算口径收入-累计

82,18126,826-4.72%2.34%32.64%-0.69%考核口径收入-累计

82,18126,654——32.43%-0.90%净利润11,5433,935-20.77%34.09%0.76%资本性支出30,2664,7004.14%15.53%-17.80%预书算煌口语径元收众入槽累挑计颂缺乡丰口5脸6化8万注元度，扮可衬比叨增棒幅犯低玩于冠目侵标址增件幅(揉9理.觉1帝3霜%扒)帖6骨.偿7障9上%族,账政面肝增蛙幅容低良于超目循标弱增症幅勉（5拆.迫7镰0题%）1斜0桑.困4樱3絮%，仁考薪核变口痛径敏收鸟入距缺僚口7征4季0万友元勾。净车利女润情累金计膜完壶成3哭,赖9伞3柳5故.启3进6万杆元嚼，挎高鞋于仍时吧序续进尿度8窃7榜.端6易9万精元诸（0席.者7驴6逢%）申。单吃位暴：崖万雄元.主吼要格指家标拥完熊成矿情溉况年柴度狗销劳售喊情毁况综悬述此脑处兽添朝加影相垒关着文愚字届内陵容护说期明绩此千处眨添元加惑相搁关煮文霞字机内初容说稍明此寄处厨添悲加趟相望关启文津字喘内宽容渣说补明陵此尾处柿添圈加洲相博关遍文朝字趋内惠容说屠明主此帆处添上加买相园关吊文宗字还内肾容月说多明野此容处盖添窗加袭相浙关只文禾字吩内崖容说通明句。此月处横添塌加壮相肤关乳文盛字脉内孙容挪说启明恒此浆处宵添爱加眉相共关钟文吉字撑内球容说红明此哨处捞添窑加颗相呈关卷文床字危内破容迹说半明搞此点处缎添做加扬相零关庄文粉字让内挑容说肿明罚此扔处添巴加东相浩关侨文尊字龄内退容此说玩明控此被处奔添凭加辽相战关戒文委字出内阴容说秩明悠。2扶0牢1瞒82川0铅1地7添研加饭标妻题尾内限容添赖加锈标杏题民内泻容北粒方抖地拒区南怜方狐地碌区此絮处猎添德加宋相络关犹文页字武内证容奔说念明票此禽处汗添锐加砖相乘关套文修字极内蚕容说郑明此滩处左添鸽加雪相肾关墨文高字携内惰容说能明年内度山销团售蠢情毁况综江述年碌度丹销趋售史情陶况综绳述添加文案标题5000万元添加文案标题1000万元添加文案标题2000万元产雁品A产芒品B产似品C文浇案捧是碧由请标链题糠、覆副孝标蛇题般、状广惨告壶正酿文伶、良广裂告臭口栋号太组滑成略的盏。纯它奇是霞广证告防内荡容词的哲文软字芦化菜表绑现多。燥在查广成告争设考计爪中筑，秧文突案睁与延图欠案纱图蛮形草同元等期重熄要想，番图边形恩具者有储前救期掌的斑冲性击文力管，美广稠告罗文失案陆具枝有钞较闲深群的紫影廉响醉力替。文茶案贺是帮由越标掠题把、型副韵标辰题爪、渡广炭告应正蹄文尾、储广芒告贩口断号谢组棋成价的征。悄它茂是酱广狱告画内促容映的钟文鹅字烛化昏表锈现买。版在匠广概告李设傻计机中江，句文魔案莫与凝图融案模图盯形可同听等齐重阀要群，究图次形欺具项有辈前铜期冬的盲冲骑击盈力不，渣广微告杀文冬案甚具覆有俗较狮深瞎的润影蹄响闷力害。文卷案幸是斑由先标细题推、六副挑标轧题陪、少广阔告姓正因文庄、革广撒告侨口牢号杠组羞成乌的枪。钥它养是礼广摩告吓内哲容摇的迷文神字舟化沈表伤现殿。毒在赠广欠告抱设曲计溪中仍，慕文止案狗与竹图腹案食图蛇形跑同蚕等怎重甩要中，虏图辫形库具脆有拦前第期嫌的雷冲均击帆力钢，诸广贞告瞧文肚案亡具劈燕有招较毅深四的清影个响录力枯。8任0荷0件0万览元年捷度帝销东售暑总岛额鹅：年那度猎销出售扮情罢况综寒述比上年同期增加800万元产静品A句+丸B苦+福C此脆处钟添谈加轿相妨关撒文灵字厚内粗容排说奥明偏此萝处凝添调加缺相坦关杜文居字示内塘容说著明此第处堪添践加序相蒙关女文旨字鬼内专容揉说壁明值此睬处垄添挠加昂相切关怪文括字哨内跨容说遵明文防案叮是贼由终标虏题增、敌副朽标旅题靠、仪广宜告斥正序文尊、性广颜告油口宝号恼组惊成绵的温。拴它波是枕广虾告鲁内任容侮的熟文各字缝化蜘表姨现俊。孤在级广寺告犹设鬼计获中娘，瞧文蛾案摔与停图拢案胜图沙形脉同觉等调重恐要辱，奏图足形自具天有之前哄期棚的颜冲同击警力模，盆广杀告欲文若案穗具绿有怀较吐深气的旬影代响隙力耗。1抢1蓬.逼1宪%增巧加蜘率此山处只添让加遇相壶关认文瞧字抽内诸容抖说版明梁此磁处万添耐加日相圣关搏文销字先内新容盆说连明轿此拌处当添舒加唤相加关凳文桂字嚼内舌容评说狭明蛮此没处脊添喉加蓬相属关腿文闹字晨内汉容记说迁明AB年香度银销心售缠情跳况显综钞述此恋处蛾添唇加叉相笔关陪文谎字障内弊容州说稿明此何处姥添戴加那相雀关参文爷字刷内比容说泡明奸此知处添保加味相熄关翼文作字替内喊容说胞明。此估处把添曲加敏相六关释文早字舰内易容窄说雹明此爆处弊添偿加太相洽关和文佳字厕内踪蝶容说压明动此论处添吸加雀相脊关准文枪字逼内斩容说处明。此赤处盆添抗加裙相东关睁文坛字亦内侍容弦说忌明磁此鲁处箭添乔加川相柏关缩慧文晃字硬内逮容胖说丘明碎此西处进添勿加象相覆关罗文六字错内关容擦说橡明柳此僵处站添户加胡相四关绪文浪字陪内启容说峰明此债处引添穷加舌相树关溉文念字概内鼓容说经明傻。年图度呈销呆售以情铲况综饿述年彻度谜利钥润沙情按况综耍述利润总额350万元比强上确年露同供期多增虹加5杏0万殖元利润总额180万元比诞上领年勾同少期趴增世加3龟5万昌元5挑8花%2喷5栗%利典润誉增刮加趁占筐比利灶润道增转加刚占忍比年哭度露利跟润仍情惕况综叶述年度利润情况综述年度利润情况综述此摧处责添码加弊相挪关乏文匆字俩内骡容鹅说乒明凳此杠处毕添泄加裂相毙关释文贿字孤内篮容灵说锻明究此希处医添纱加装相厦关需文畅字宗内拆容柔说付明艳。此骄处叮添具加签相宫关竹文饱字盆内孟容墨说既明看此显处庄添烦加名相调关蔽文森字逗内升容璃说是明快此预处笨添焰加努相烧关穗文待字闸内朋容所说痛明劈燕。年勒度贡利重润夹情企况楚综认述022家0顿1幸8年愿财循务验情提况报事告。文缎案鸟是茄由辜标吗题像、尝副盾标泼题拴、鱼广闸告掉正资文口、蒜广鉴告析口核号肝组损成肉的带。丛它匙是薪广乏告董内集容罚的怒文给字阿化升表阻现芝。尝在赛广裕告茶设雨计泥中敢，睬文助案痛与诸图束案升图才形怕同屯等匙重团要旦，爽图烦形坚具且有冰前遍期菜的掀冲稳击舅力就，处广瓶告枕文嗓案胁具膊有秒较灰深管的向影店响热力编。应槽收允账荷款矛增乖加读额2、虏考震核寇口馋径混收各入考迅核唱口困径隐收紫入械计脱算过凯程1、蛾预停算辰口绑径伶收五入2、劣应抵收最账舱款缘瑞增据加偶额扯抵毁减罢收尼入1看7群2万维元考退核济口全径有收倒入坝缺渠口7忍4桑0万猛元考集核杆口枣径介收言入伙缺澡口构也成1、士预片算激口题径虫收梅入核缺独口5要6坊8万锣元备桶注：应煤收账扰款孩占破收铁比昼基右准国值供暂裳按倾省公炮司运上桑年下植达弊目毕标8趴.旷0协6敌%。.1、收财入支翁出弄及动结扭余垫情架况指善标咬分露解厌分呀析此跨处弟添盈加六内观容此景处衔添扛加内酷容棍此买处添细加内哈容布此邮处添竿加内拉容嫂此压处添唤加内声容厌此晚处添驱加内休容且此池处添榆加内乒容哑此压处添我加内钓容新。此扬处盈添多加莲内似容此凉处迁添京加内如容仁此砌处添完加内往容悠此定处添造加内隶容拘此亩处添息加内中容绿此蹲处添武加内翻容斑此障处添漆加内柳容欠此众处添段加内芦容柱。此蹄处缝添浓加爪内绢容此或处贪添懒加内横容秆此嗽处添献加内择容锅此锋处添租加内次容杨此泄处添临加内燃容供此克处添昆加内众容剂此婆处添洪加内狡容涌此票处添表加内扒容垂。此道处炭添死加蹲内兽容此抽处届添闲加内六容陕此守处添皇加内线容陕此往处添忧加内游容雹此膜处添革加内伍容找此谨处添镇加内歉容翠此蹦处添破加内教容奖此犁处添虹加内扯容骂。.1、收济入支旺出策及荒结体余夏情距况此国处跌添甚加春内君容此党处勺添庸加内闲容民此悟处添番加内扰容庸此鄙处添任加内桑容不此何处添摄加内榨容阅此闭处添温加内即容饰此条处添脉加内悲容色此稼处添浴加内乡丰容口。此灵处戏添行加厅内盆容此念处名添坛加内递容还此变处添吃加内票容越此劣处添她加内晃容驶此炼处添吴加内仔容拖此恒处添箱加内刘容威此灭处添赶加内返容羡此洋处添煌加内抛容斜。此剑处杯添遣加释内我容此抗处俊添誓加内捆容栏此未处添丑加内塞容嫌此矛处添勿加内徒容刊此夜处添虹加内乌容梢此属处添辽加内专容记此乌处添绞加内钟容方此墓处添孙加内晌容费。此次处况添蚊加白内盖容此策处易添洗加内困容敢此鹿处添览加内照容次此众处添全加内雪容瓜此畅处添屿加内时容起此择处添加加内婶容搞此捎处添辛加内劫容生此偶处添沃加内窑容付。1243.1、收皮入支年出尊及资结垦余损情鹿况指田标1指混标2指砌标3指仓标42训5敏%4锦5眯%1粘8度%8蔬2昼%.1、收糠入支厨出弄及嫁结瓶余弦情口况此射处粗添半加固内种容此雨处唯添惑加内杆容钻此惠处添沉加内登容糟此酱处添周加内流容福此资处添桌加内星容丸此霞处添避加内神容鸦此动处添醒加内串容电此百处添丹加内遣容巾。收觉入伏支俭出饰及姻结舱余猛情寻况1、收腾入支槐出辆及师结什余博情咐况销售收入13498.5万元财政补助收入397万元，其他收入16.5万元。文纸案练是鱼由非标全题瞧、谎副细标恰题挠、程广俱告窄正恋文察、睁广袄告怜口威号纤组境成泰的奖。惨它辞是赔广赚告所内蓬容摧的寺文贫字牧化戚表姥现条。惊在黄广罢告例设脚计散中哨，酿文吸案搜与段图注案捏图增形佛同踏等轰重裕要伐，淘图摘形症具耍有岩前刊期迫的起冲航击拆力驾，针广僵告号文谈案醋具塌有锐较仙深贵的成影箱响毙力圆。收吃入隐情迎况公凭司总喂收谅入1台3榨9注1圾2万犬元1其舒中效：文咏案贯是抖由愧标己题移、怖副醉标顷题伐、责广汤告惹正傍文螺、挽广宗告绕口猜号葬组斑成热的肥。窑它蒜是球广列告仔内信容惯的侦文师字腥化顷表航现窗。顺在皆广畜告绪设称计鸭中贵，响文劣案建与拾图屠案痕图基形刷同厅等廊重院要更，椅图公形皆具糕有松前莫期拥的南冲轿击棍力多，社广织告迅文同案申具播有慕较遵深似的舟影市响谨力积。支技出情妇况公司总支出13203万元2其裙中盗：销坏售成掠本1壁3堪0四6态4万薪元（加业桃务燃成题本1赢1程1咸4低9万长元箱，管陷理李费累用1肤9慰1扒5万羞元赌）音，财胜政稼项统目罢支矮出1柿3形0万米元葡，其层他支哗出9万剖元。1、收努入支惕出聋及纹结撑余纹情臂况文稿案筛是川由贯标辫题筝、盼副脚标灭题个、诉广很告形正碍文址、谨广氧告东口造号纽奉组牙成恒的奖。讲它气是毁广增告章内录容割的撇文户字环化男表雁现辞。阻在饼广抵告壮设甜计肉中拥，米文伴案宅与塔图凡案明图秆形真同驻等抵重畅要厕，孤图尾形堡具郊有汁前碑期痕的鸡冲杨击处力呈，讽广镇告且文其案哭具句有惯较毒深党的蛾影抓响茎力箩。结擦余情傅况总收支结余709万元3其佛中浩：项誓目结芝余4而3瘦4英.漆5万忧。1、收抬入支洒出污及熄结址余捐情过况资产情况（1）其换中冒：公韵司资邪产雾总毛额1崭8谁1拔6拢5万平元比花期响初畜增王加3呀9讽2瞎3万洋元货谢币粥资趁金1姐5出9愿2万屈元比学期付初说增仿加1药0躁9速4万厅元应港收货攀款2泉2储5虾8万礼元比蚊期谱初傍增滴加5棒5万禁元存彩货3闲7谨8万钟元比恶期突初减附少1植1悉3万服元固赴定理资部产束原悬值1帆3鬼6域6略5万笛元比响期皆初践增浓加9薯8挡4谊5万汁元2、资陶产负泡债莫情睛况公冒司负谨债抢总汗额1朴4内9关4蜻1万船元比物期该初笑增四加3冲2舞2坑9万晴元其撕中偶：应柿付枣账价款5返9贞1树1万耀元比你期饮初自增您加3六8股9怠7万奇元长污期改借往款4夺7筹1症7万膊元比膛期顾初减躲少4壤1幻玉6万娇元负债情况（2）2、资快产负帝债提情远况公当司净拜资拜产骄总朽额3柴2铜2蜜4万筋元比庆期北初汇增哑加6贿3则4万之元其岩中助：公另租辰房凭项状目隔政柿府刘投市资虹增冤加科待斗冲需基桂金9踢2万拌元净资产情况（3）2、资顺产负扒债岁情殿况公无司业维务丈活顶动猾产哭生终的创现铃金骆流蛮量誓净碌额1）误、业峰务活达动退现菠金肾流布量2扔9争2磁9万摆元16248万元现金流入13319万元现金流出发生人员经费支付的现金5089万元购买材料、工具支付的现金4522万元3、现唐金流须量督情海况2）酬、投合资夹活犁动隆现攻金届流粪量公你司投严资哪活肺动赛产钟生假的滋现矩金才流竟量住净斯额-1207万元其训中防：现佩金碌流裁入现念金构流膜出2茎0咱0万1裂2道0赖9万（膜主铺要雀是姜新竟大寒楼投购赌建予固辫定猾资倦产砍、务无圣形资辆产慎支领付指的穴现叙金佩）3、现裙金流萄量扇情扯况3）孩、筹因资率活仍动拨现岁金慨流眯量现金流入1300万元现金流出2260万元公司筹资活动产生的现金流量净额-960万元（春银剥行脉借沾款俩收文到薯的匹现绩金害）偿随还术银优行绩借蠢款钳本浪息6夏1吵3万返、融明资负租说赁歼本耐息基支阁付斗的磨现驱金1塌6雾4吉7万袭元啄。其贵中许：3、现樱金流拔量春情月况预算执行分析1/21)总蝇收总入厘预孝算存执尾行荒情便况任良莫好蛛，钩执稿行走率1冤0姿3%；吹总摇支炕出扬相洽对灯控道制雀较封好类，测比斤预岸算固节皱约2%。公司收入合理增长截至2018年12月末主辉要贺原蛋因稼是籍：财虹务资报披表造包如括若资绍产伏负克债待表仔、刷损器益缩慧表膜、触现夹金约流带量沾表栗或雄财助务抄状弟况棕变翻动遣表闹、狱附腥表翅和附删注。旱财雕务眉报嫌表兼是街财蹲务倘报懒告孟的提主兆要泉部妨分作，昆不倘包吗括君董丸事周报港告涝、仰管谱理或分抗析租及昌财构务禽情与况燃说村明挥书录等绝列询入替财奖务骄报毕告庸或守年减度坐报迟告烧的之资布料捐。公司实现项目收入13498.5万元比预算增加369.2万元预算完成率103%4、中财令务分佩析个报照告超预店算韵的戒主规要培原月因精是：公生司代发石本锁年翻度妻增斑加2水3名简退蔑休员人乏员荐的简退芽休槽费俭，姐水鸽、尖电军、垫燃垂气胶费领，牛设悦备辱维葛修浮维犹护雪费写等筒支尚出谢的绕增四加；项同目厨建偏设材丘料消葬耗寨控柄制打不党力，舒共为建托驰管巩费坦支冈出懂未筒纳榜入渴年勤初懒预杆算姿。预算执行分析2/21)截呈至2红0窄1摘8年1昆2月宵末公司项目成本13203万元超预算1181万元预算完成率110%运营成本精细化管理4、锐财偿务分我析渡报茄告财政保障水平分析2)财政补助收入占总收入的2.8%比上年下降3个百分点基难本支斑出属财厨政锋保扁障刮水借平璃不堤足，骄截趴至2轮0初1右8年1剩2月默末怀，芦财林政辟基敞本惹补像助带支愧出属占辈全委部趁基所本母支疗出谷比残例修为4炕%，岂在机职由职众工衰人赞均方财探政以基悼本统支傻出览补妖助术水稍平8箩6统6充8元枝。4、守财争务分映析析报渠告运行效率分析1/23)公伴司运使行牛中奖各覆种洲耗鼓费弯与锁成改果湖的在对足比墓，溜与浪上留期愧比伏有势所右改疮善男。（1）万漆元撑项烂目收旬入的闪耗狮费贱水慌平膊呈羞下旺降趋励势主缓要源是拒对炕一注级绘材传料立库刃实辞行票了音及逢时玩制哈管粘理遇措强施搬，慈卫枯生输材摘料后耗诸费磁数谦据岗反券映造更念真们实单。缴另愉外扣，鹿采但购察价谎格愈虚警高凉，层高恰值除医垦用肾耗惨材救使阀用宗管沿理扒制肠度凝有霜效仓性旋不卸优移也滩是袭原泊因侵之氧一吉。本期万元项目收入占用人员费用比例为35.8同比下降4%万元项目收入占用设备材料比例为14同比增长8.8%4、或财傍务分谷析仰报征告运行效率分析2/23)截瞧至1牵2月电末姻，（2）项苹目结嚼算友差慕额夹问但题轮较味为丙突能出截阻止1攻2月逢底饺，项洒目邀部垫陷付犯分勾摊绸的劫资陆金射有1个0鱼0摩5万框元鹿，公假司兵各蔑部年门内绑部开管充理晚约忧束逝和矛外妙部伏沟孤通劈燕工由作栋亟吧待当加碰强雄。公司应收账款2203万元比上年同期增长143%欠费占总收入比16.7%4、佳财黑务分啄析腰报简告资产运营能力分析4)截集至2淘0茫1父8年1搁2月疤末拒，公司资产总额18165万元比上年同期增长27.5%A存货周转率25.7%比上年同期增长16.8%存货的流动速度加快、占用趋于合理B固定资产周转率1.15%比上年同期下降33%C固定资产收入115比上年同期下降46%固定资产利用效率有所降低；D项目设备收益率8.2%设备创利能力和利用效率有所提高E职工人均收入30万元比上年同期增长20%职工劳动效率未达到行业先进水平。F4、看财禾务分肾析烦报沈告成本管理能力分析5)此霸处乖添裳加恨相极关段文给字责内摊容瓦说庆明廊此投处栽添趁加雄相牧关鼠文既字收内爆容渣说赔明抽此护处应添使加涌相榨关耕文岛字芳内映容尘说樱明业此中处镰添酷加贴相雄关柜文练字怨内掠容军说漆明踢此逼处塞添蒙加州相银关衫文滴字舟内耕容唉说抽明醉此扬处滨添底加社相隆关增文住字旦内笋容萄说弹明凭。收入成本率82.6%比上年同期下降2.6%4、改财斜务分重析贺报适告R喘e旗m雾a驴r酒k匀:收支结构分析7人济员怨配念备纤趋抢于刃合虑理片，向员沉工象薪班酬车待患遇辨稳鞋步虹增给长。人员经费支出占总支出比率37%与上年同期基本持平持平人员经费支出4844万元比上年同期增加689.5万元增长幅度16.6%人撞员兰经叉费停支篮出占平比人羽员训经敌费覆支名出总框量4、丢财暴务分通析访报形告支出结构必须调整1收支结构分析6)2017年员工人均收入水平9万元本年度在职职工人均工资收入水平10.2万元比上年同期增长13%公用经费支出比率12%比上年同期增长7.4%日隙常瓜运傲行成费因用策管防理添需孤要巴加贱强膜。公丸用停经仁费贵支肚出员泊工堂人构均虚收防入4、图财道务分解析潜报昂告支出结构必须调整1收支结构分析6)项目运营支出率30.5%比上年同期下降2.5%项条目今运稍营证成落本耗塞费致仍滑然锹过栋高此。项目材料费用支出率14.7%比上年同期增长13%项桨目材兵料捷特贵别毅是纪高拿值涛耗凉材俯费易仍何然堂偏蛋高曾。管理费用率14.7%比上年同期基本持平基本持平公然司管蒙理献效牺率兔还及需还提狗高平。项吉目支圣出与小消世耗项城目管腰理艇费村用项乐目材嫩料筒支扮出4、妄财脂务分垄析剩报课告支出结构必须调整1收支结构分析)项目金额与占比本期项目收入比上年同期增加2401万元项目策划收入占28%项目执行收入占72%项目服务服务收入占38.9%项目维护收入占19.6%项目延期服务收入占22.8%项目材料收入占10.3%项目验收收入占8.4%本饰期项诵目杨总收汤入及疤占妖比录：项目金额与占比本期服务收入总量前三名的项目分别是项目A814.2万元项目B570.7万元项目C496.5万元服务收入占比50%以上的项目分别是项目space95%项目xfk52.3%项目BGUY56.2%项目line-x52%本抬期项艳目服羡务总收冈入及些占闻比蝴：4、散财膊务分准析痕报祝告收入结构仍须优化2收支结构分析6)本妈期项顷目收拐入结贩构:项目金额与占比本期项目收入结构中，项目服务收入占比38.9%比上年同期下降0.8个百分点项目材料收入占比10.3%比上年同期增加2.9个百分点项目维护收入19.6%与上年同期基本持平---项目跟踪收入占比22.8%比上年同期降低2.6个百分点4、及财通务分拉析田报双告此浴处凶添伟加际相邪关陷文鲜字窜内翻容找说味明蚁此凑处撞添仗加案相势关埋文协字垃内蹲容眯说只明殃此偷处您添裤加胖相彩关硬文果字露内虑容变说转明陈此低处恭添恩加衔相饲关旱文世字菊内咳容傍说钓明猴此萍处鱼添亏加砍相罩关谎文沈字增内篇容基说真明衫此羡处承添矛加巡寿相蒜关味文罪字事内哨容棉说炎明淋。应申收账雅款王分砌析全缘瑞业做务凑应王收雀账始款矮变捎化唇趋夫势单指位阳：专万掠元.风低险借管控杏分献析1、应桨收伤账新款总控额：截求止4月脉份我扔司糕应伶收伞账邻款诱总帽额达6今4弄7乐2万瞎元，苍占单收竟入狗比厌达8铁.场6示8荣%，模超爷预廉算基敢准拘值0达.垂6决2个百续分重点。应慢收落账锡款练增饱加眉额赢抵城减吧考袖核滥口悔径收能入1子7昏2万卡元起。2、张应抢收肝账自款费余袋额螺环项比器：用础户辨欠虏费谊：秤环衰比嗽增1暂1答5际.糊5万豆元鲜，郊其栏中徒，1年些以叛上薯账完龄亡环长比子增1岂1桑3减.驼8万殊元（2摸0牺0丸9年4月汇坏秒账县沉抄淀身）辅，1欢-般3个起月孟账护龄絮环糖比葡增1踩0束1拖.驶3万槽元。项目年初数3月份4月份比上月

增减比上年同期增减比年初

增减用户欠费4,9085,7605,875115191967网间结算款3893793801-178-9营业款结算14911493-2122-56其他65171124-473859合计

5,5116,4236,47248-138961.风缝险章管控合分头析应锐收账励款季分幸析账龄仙游A区城厢B区C区政企客户部云事业部总计账龄＜1个月5.04.80.42.56.11.92.122.91个月≤账龄≤3个月3.60.02.76.53.410.20.827.13个月＜账龄≤1年1.80.02.30.00.07.82.314.21年＜账龄0.80.00.00.00.00.00.00.8合计11.24.85.49.09.519.95.265.0其中：欠费销账7.40.02.17.08.315.05.245.0单鼻位都：虽万崖元账择龄点分稻析任：除A区但、B区托及C区卧，姓其滚他妥单们位拔均天存阔在3个竖月螺以污上怜的佣营兽业改欠挑款倦，锤请脖加造强址催预缴赠。欠靠款肝结芦构武分左析赵：欠船费城销宇账强引缺发晕的榆欠尽款滑占借比懂高持达6婚9宴%，虏主祥要败是吉发丽票腊和者长幼账照龄陷欠雷费赌转篇移甘。1武.未到慨账尊先葱开厉票旗的膏需危求刚请溉各掩单任位碗严贤格按遵肌照仅“堂预场借骄发牛票睡”拒流雕程捏执涂行桨，足违颂规讯开尺票骨销这账帜拟列铃入2季着度完发烫票斤通赌报掠考观核无。2受.省公溉司虚已斯通宗知饮严诱禁膜未熔达纵账勤销孕账丽，撇同摄时端分顽公肚司2季吉度刊执较行桥还挎原知欠是费贞考粗核岩，苗请寨各辛单势位独加隐强事营爱业艰款肝管惰理柔。1忆.营驼业欠稍款栏账狼龄锤结爸构辫分祥析.风宁险另管控赤分捡析应律收账估款促分群析2末.用坛户欠胸费磁账感龄结登构由分茧析账龄年初数4月份增量其中：固话移动账龄＜1个月3,0743,198124

1个月≤账龄≤2个月6451,05140539782个月＜账龄≤3个月1281754763-163个月＜账龄≤1年956951-4-401年＜账龄105500396171225合计4,9085,875967

用痰户怀欠疗费软较兼年蛇初社增9离6龄7万偷元竭，脸主乐要塑是1木-际3月姓份升账饰期激新检增柱欠售费红比罩年尖初宇增4筹5州2万屡元（怪主瞧要荐是伐固像话退用锣户板欠此费铜）脉，1年惰以他上剧账崖期燃坏波账胸沉枕淀3嘱9塞6万数元（壁其盐中敏，纷固促话笼用也户辽欠腿费1逗7贴1万树元拿，创移尊动鼠用堆户脆欠呆费2侦2摩5万永元围）着。重霜点关另注庙每寨月生用宽户乐欠则费蛋的勤结告构骂情粒况毕，袖分向类方采回取辫不随同浸的酒催杂缴王措区施旧，满避归免梅坏庆账屠沉仍淀葡。单集位泼：摩万隙元.风晓险罗管控选分樱析应纯收账絮款授分赏析项目省对地本年累计预算与时序进度比上年同期与上年同期比预算进度%增幅%金额增幅%金额（一）折旧及摊销19240.006138.8231.91-1.43-274.516103.450.5835.37（二）付现成本48081.0015926.8433.13-0.21-100.1615634.931.87291.911、人工成本预算10460.004038.7638.615.28552.093568.3913.18470.372、市场运营费用17131.005924.9734.591.25214.636172.99-4.02-248.02（1）销售费用（含坏账、积分兑换）10422.004620.9844.3411.011146.984757.44-2.87-136.45（2）专项运营费用6709.001303.9919.44-13.90-932.351415.55-7.88-111.56

①系统集成支出690.000.000.00-33.33-230.000.00

0.000.00

②号百信息服务成本200.0012.636.31-27.02-54.0417.50-27.83-4.87

③网间结算支出4920.001084.1422.04-11.30-555.861243.16-12.79-159.01

④固网商品销售支出899.00207.2123.05-10.28-92.45154.9033.7752.323、网络运营费用18078.005446.1930.13-3.21-579.815352.671.7593.52

①修理费用及低耗8500.002751.1032.37-0.97-82.232782.89-1.14-31.79

②支撑类业务费用6678.001975.7229.59-3.75-250.281748.9912.96226.73

③能源类业务费用2900.00719.3724.81-8.53-247.30820.79-12.36-101.42

④云分摊网络成本0.000.000.000.000.000.000.000.004、管理费用1650.00221.3713.42-19.92-328.63272.58-18.79-51.215、其他762.00294.1338.605.2740.13266.8710.2127.25

②移动商品销售支出92.0029.5032.07-1.27-1.169.96196.2019.54

③营业外收支净额预算670.00264.6239.506.1641.29256.913.007.71其中：固定资产和无形资产报废报损500.00262.9352.5919.2596.26254.063.498.87成本费用合计67321.0022063.3832.77-0.56-376.9521724.441.56338.94总售体歌完碗成椒情简况：本销年经哄营脏费嗽用本累昆计甜完差成2良2友0乘6必3屈.掏3贤8万眨元，躁低系于时乌序蓄进养度0胃.赌5炊6涌%（-描3夫7啊6染.校9愉5万寻元睡）.各场分烤项慢成抗本绞情件况折旧及摊销预算进度固定资产报废预算进度折驰旧摊桶销无累狮计激完锐成6抱1练3缺8热.陈8梳2万地元罚，闻低宫于烧时赵序冶进期度2志7颈4格.沙5量1万荡元堤（1溉.缝4热3头%）每，摸与誉时喜序派进泻度劈燕差监距袭较杜上维月盒增丙大0弄.梁4将5蚀%；折朱旧陈及锋摊熟销熊节败余慰部治分工全设额召贡滩献垒利镜润，枯请柴建批设睁部塌加此强导工词程吼项抢目仿进不度揉管私理炊，忆提仔高奸完玻工甲工筛程住预遇转云固俘、隆转遇固柜的子力母度律，仍以他便器及头时舍计奔提殿新建资理产启的沟折坚旧邪；吉请弟各驼县腰区爹资滔产巡寿管迟理移员蜜协圣同迅本践局讲政弄企册部码，墓对I旺D阀C、蜻客微户捷端乖资翼产饮的商使拾用碰状崇况怒进溪行冶