第讲 往来和现金模块

用友软件股份有限公司服务支持部赵东涛

2009年6月3日业务通专业版培训--往来和现金往来业务单据现金银行单据往来业务的流程往来业务-流程1.录入预收款单、预付款单2.录入收款单并核销、录入付款单并核销3.往来冲销：预收冲应收、预付冲应付、应付冲应付、应收冲应收、应收冲应付4.进行汇兑损益调整往植来接业圈务-业丸务问模继式业低务超模费式协：支野持狡客营户驶预发收抵款支捉持瓶供光应宿商汉预纤付放款支商持著应区收铁账有款删按裹不忠同勾的旁明信细浙程俗度旬核点销支跪持祖应气付夕账哈款危按谣不轮同豆的懒明护细揉程葛度刃核肺销支研持遍应牺收骄现驻结砌自撤动拖核烤销杆、姜应拍收鲁账席款沸手肚工繁核想销支筝持渗应僚付纯现搏结近自虚动爹核纯销描、颗应僻付肢账嫂款环手僵工织核财销支掀持虎预留收急款木与滑后耻继乘应喊收屠核屯销支蜡持截预亡付绘款景与洞后刚继醉应纸付虚核间销支筋持悬应场收悟款锦在标客西户浴之票间棕转阴移支锡持迁应算付异款歪在主供莲应杯商听之忙间父转闸移支挨持抖客咏户拨往锈来听两皇清支跪持贴应巧收惹、填应旨付凶汇嘱兑苏损浴益苏调俯整支谷持峰单急据疼生嫂成瓦凭括证蚀，拾传食递传到维财完务往匀来符业燃务单柴据现互金泛银都行单德据单达据-收咬款圣单收社款袍单傅：1某.使沫用答预剥收抖：皇使小用岗以挎前寨的俩预好收僚款阵和酸收疼款示一慨起洁核缴销园应翅收雀款破，幅相纸当嗓于猪预遥收马冲默应逐收可针以辣直厅接岁录款入【使奥用龙预灶收】的椅金钉额测。懒录蛾入乌后叶，迷系虏统美通装过窃把崇录应入喉的【使警用弹预长收】金肉额膀与后收围款械单请上碧客评户鸦所中有尸的所预糖收垮款吓的变余让额非合汤计廉进紧行获比余较筒，毯判输断富录奔入满的融金舱额任是窑否肉可坝用贡。主如编果业可苹用粥将渐把【使胖用这预虎收】金乏额常按差照节时柱间母顺果序佣分信摊峰到遣各架个苏预晋收命款窃单滋。手饱工锻指他定末预宋收兵款役单挖。苹用集户貌点毁击逆使磨用碎预尽收叫的高参道照养，搭系顶统或会晒弹杏出到目杠前巩有拦余懒额济的抹预拜收芬款影单遍。治用满户惹通帮过弃录吨入轻金收额馆的爸方猜式谈来顽选崖择饼具扰体府的腔使友用右哪速笔香预尊收寨、区具吐体圾的斩使灿用秘多刻少张。单裳据-收醉款孟单2个.折百让姻：哲处腊理着收螺款搜时浩对波客览户镇的捕优互惠胞。勿实盈际棵收俩款冻金招额倘与楼应炒收助之倘间稳的唐差境异贿。例猾如忘：物收肉款1撤0呢0练0，碍应趴收矛款1颈0挤0转1，显折押让悲为1，熔优泼惠1，豪在址收开款辫单大上遇录拴入率折信让俯，代然像后宇点类击掩分猎摊末系恼统基会暖将券折榴让排分赛摊魔到壤本树次寻核酷销纷的挤单怕据帐上义或狸手碍工梢分识摊晋折扯让壁。3显.分愚摊减：径自停动怨将锻收尚款圣、挎折头让坟以熊及朴使橡用鼠预淘收凡分济摊旋到澡各尾个扯要默核传销原单策据萄的舟结尼算这金蚂额询上厚，贫采恩取件的舒是沙从哪上学到浪下殊的探分旨摊按方涂式豆，瓦即格排拖序贿在喝上跟的垃先系核宾销屠。报自西动副将更折宇让小分价摊徐到蛙各哈个清要肯核够销蜻单盒据六的拦折披让野分送摊帽上蛇，熄按获照宵各获行殖结陵算桑金室额至的司比慢例单进眠行传分棉摊闭。4指.异津币效种之核辨销险时顷实晋际发误脂差绵：谊当烧异尊币悬种矮核愚销虫时悬，闯结币算握金矩额量（像本掠币侮）攻合挽计检与奸收与款精金过额钳（本本墨币阁）也、那使乘用北预耗收纯（竖本水币诵）适、搂折绕让堂（鹊本肤币贴）患之勤间月的裕差耳异5醋.按值单娃据奶核粗销阻不爸显站示铃，梁按恒明陷细兰核伍销晓时臣显素示用；厦如史果售核椅销起的开是蜡销殖货闻单猾，刻那幸么俭明释细隙编框码绒就满是第存凶货努编服码钳；椅如罚果饰核淋销练的的是树收坛入脾单慨，序那陈么筑明垄细阀编月码测就宇是蔬收葵入贺编呆码灶；呜当梨出鲁现疫正紧负袭混治录音时厨，卷红畏字歉先迟冲次掉况，竿再宝进末行债自都上贱而抗下亲的贝核还销牛。单怖据-付年款酿单付伶款笛单巩的孩单喊据舅格价式挑与奸收唉款钞单始基嫌本虑相盒似颤，秘使胁用活方芝法浆也打相拣同单腥据-汇悦兑捉损垃益信调紫整挣单1省.汇汪兑寨损踢益稼是的由鹊汇骆率耻变抱动柔引流起唤的勺。绳在茶各跟种言外崇币科业则务念的概会琴计挤处但理州过梯程笑中南，炼因盗采暗用织不燥同折的骗汇卸率卷而敢产炉生充的碗会枯计肆记匆账恰本评币冈金乡丰额齐的志差坑异宋。臂比聪如详销刘售贸时晨用设本伙币撕记耳账晴，御需葡要旨把马外诱币晓转忽化愚为瞒本仪币额，将而沸每摧天齿的偶汇愈率案是柴不亩固鸡定亮的样，赴收仇到量外陷币镜时桶在班转助化豆为淹本家币互时拢就垂会言与钢销详售惑时软存返在妈差夫额帮。凡此返单仿据擦不际涉俭及肯现隔金缸银妨行那。单厦据-其壤他收垃款好单络不补允荒许液弃渐审臭的疯情镜况扯：1钢.收随款线单芳生沿成虚凭鸟证2抗.收征款泻单崭（但预载收角款甲）跨被绝收视款滚单俱（随普甘通哲收俩款资）毙使顽用记后3苦.收宫款悼单桌（漠预绪收慕款悠）卡被梳预单收弃冲而应旺收针使欠用趣后4厌.收朵款渐单般（叨预辛收摸款栽）购参灰加努了剑汇尚兑最损劳益迟后5鼓.收均款醒单商所屠在支业瞧务粪期政间弓已栽经脾进暴行贫期助末腰处奖理赛后选混单占的纱时舱候观找怀不除到集单影据躺：1燥.单贺据嫂尚迫未样审纱核2傲.单揪据厦的著往慕来营单拒位土已酷经达停限用3辛.单矛据史已且经速全数部饲结齐算往划来雨业惠务单雾据现屠金但银贤行单剑据现若金芬银箭行-业犁务杂流孩程现叠金局银洗行吹业熟务思流件程现更金遣银姜行溜主灶要茧记恶录滴企槐业堵现笔金楼和已银晨行匀账摆户慎的什流秀水捡情没况戴，磁包怕含够存凉取厅款费、贺各配种央往督来臭收防付壮款刷、肤各盲种呜费景用肢及恼收社入住收飘付共款办情挺况往时来摧业拦务单涝据现仅金典银施行单顾据单饮据-银洒行需存删取耐款健单银窝行微存陆取郑款粥单袋：1爹.该闸单罗据塞用凯于边处活理饮企佛业学内灰部庸的贵资榆金志流锋动童，咏包绵括纱银彻行刻存摄款嫂、技银左行后取短款标、酸银备行黎转亲账掀、算买工汇贴、筐结锈汇凶等驶业锹务镇。2标.差借异绞：银剖行经存轨款啊、恢银冷行币取赞款缴、蔑银肝行灯转克账腔、贩买累汇匀、霜结堪汇虏等塑资午金健流朵动杨所循产眼生岔的拴差画异游（抵比尖如幸异盈地质转委账至费怜用庄、鲜外劣汇洞兑妄换垮差弊异周等商）单凡据-费悄用芬单费当用照单穗：1挽.该疏功导能兆用略于学企躁业筑的撤会宵计烦、侮出渣纳之人刚员细处完理碎企婶业雁的砍费瞧用骨支比出颤，翁包杯括训生超产凡费傲用砖、筝采援购争费眨用劳、揭销贯售厚费臂用某、妈其瞎他菜费剪用紧。2召.业慨务记类敲型栗可掌以美选焰择腔与酷往凤来捷单夺位屈的快费载用踢支钉出务和默现捕金划费愿用号，慕现票金秧费迷用话是湿指寻与科往际来叨单球位智无合关灵的寒费爷用事支况出坚以球及阿费盛用熟支辨出薪的窃付诵款锅，垮现托金汉费铺用酷不历参刃加愈汇问兑嚷损定益臂。领往怠来金费丹用添要虽记炊入悦往治来貌账准并灾且煌参助与葛汇折兑凑损饿益姻计盟算沟。单滨据-费膝用屯单费患用腔单娱：3候.付打款敞到岛期刚日患：姐如而果往与巩往却来蕉单询位层确篮定攀了议费那用陡的救付其款抗期攻限嗓，殊那雷么建用俊该乔字亡段顽标脂注齿，应仅厦支慕持甜手亭工给录对入员。4递.费弃用腊单垃的研来啦源秤：A漠.从草销好货伶单凳上予的吓新提增蹲的哗费谎用贤单敌将朽会始在赴费毒用微单打上供记及录蜜来米源嘉单涨据议（闯即唤销窜货返单映）污和匀来翻源夏单丸号胞（贤该寇销誉货洲单描的秃单楼号俘）没，馒并杨且膛可要以制分型摊速到墓销御货裂单谷上沈。B醒.从扭采匠购慨入挽库自单砖新炭增肢的蒸费财用仗单摇，倚将竟会创在舟费理用救单喷上轰记亭录告来外源乎单扶据梦（毁即暴采睡购碎入稻库跨单等）趟和且来社源污单蔑号滴（钟该备采隙购蛙入绢库筒单职的址单求号赌）趣，搭并仁且跨可物以焦分潮摊手到婆采乖购点入哲库炼单急上蹲。C陶.现站金贯模贝块衡新原增唐费膛用辆单骨。单拥据-收惹入绝单收啊入桂单痕：1烤.用脱于城企舌业杯的扫会纠计完、透出卸纳毒人末员构处谢理况企那业维的敏非还主死营载收度入岂。必往葱来旷收仪入缸确叮定急跟嫂往沾来来单磁位泥的椒收罗入钉，龟现要金倘收彩入袖确枪定律企耀业损与菊往切来标单追位颤无需关核的钟收涝入恭以茎及侧收白入中的颂收坛款汁。2纠.收乡丰入驱单枣来桃源雄：A僚.现应金紫模突块坦新饺增烛。B悠.在变销策货级单观新积增枪的绒收袍入闯单悄，匹将诵会斤在哑收指入暂单雪上武记魂录评来栽源贤单券据帮。C含.往虎来梳收住