接口非电费0225客户确认版

上海电力ERP项目财务组

营销朗新系统与SAP系统集成2003年2月非售电业务－远期目标银行营业厅财务业务开票记录CIS开发票或送定额发C票IS号收银维护收款信息CIS收支票收现金打印一帐一进单CIS银行解交收款CESSCESS与SAP接口明细凭证SAP客户主解款支票核销CIS与CIS实收接口客户主解款否会计凭证CISCIS与SAP接口汇总凭证SAP贷记

凭证信C息IS退票？否是联系客户进行收款退票记录催帐CIS分银行开始借：银行存款贷：预收账款借：预收账款

贷：其他应付款讨论事项主要核算变化：建立实收（预收）建立预收转其他业扩代工应付或违约金收入的确认优点：简化营销工程的发票开具和调整环节缺点：解决发票已开出，而银行实际尚未确认到帐的业务存在真空现象主要操作变化：一帐一进单；分银行解交进帐单在CIS系统里建立完整的发票生命周期管理优点：以达到资金到帐时间最短建立完整的发票全周期管理释放财务人员对发票票根的烦琐的手工核销工作，以管理“现金”的模式进行定额发票管理讨论事项主要系统变化：CIS系统开具发票，集成财务凭证

CIS系统打印进帐单（一进一账单）CIS系统进行支票管理，即到帐核销，同时集成明细财务凭证

CESS系统到位，将直接提供银行实际到帐的信息，提高信息电子化的进程SAP系统将明细的收款通过接口导入CIS系统，以提供明细的收款信息SAP系统将应收及其核销的汇总信息通过接口导入CIS系统实收的信息导入SAP

PS模块，作为工程开工和进行的实际控制预算SAP

PS项目工程完工，将完工信息导入CIS，由CIS检验客户欠款，再行决定送电优点：发票系统打印，释放财务人员对发票票根的管理工作减少人为的二次输入，如开具发票、打印一帐一进单、明细收款凭证的录入集成业务数据和会计数据，确保及时性和准确性充分利用朗新系统和SAP系统就电费业务已开发的接口程序讨论事项需要规范的信息，以便应收和实收对销营业厅主解款的进帐单要素的标准化客户主解款的贷记凭证必填要素的标准化客户描述项目账号户号业务类型项目账号营业厅#支票号解款人营业厅:CIS系统财务:网上结算SAP系统银行营业厅:CIS系统财务:网上结算SAP系统银行客户主解款工程账号工程账号会议结论1达成共识－非电费远期目标不建立应收账款，这样通过CIS系统对于开出的发票进行业务的应收管理，但实际的财务凭证不产生发票传递给客户的环节，分现金、支票和贷记凭证3种情况。现金和贷记凭证保持与现在一样的做法，对于支票也保留目前的做法，但是存在发票开出支票未到帐的真空期，这部分真空期，需要营销部研讨和签发“支票支付方式的发票开具的管理规范条例”，即要求客户在发票开出的3－5天款项到帐，如若不是，相应地营销部门的营业厅需要催讨，或追讨回发票。银行到帐的实际信息作为工程实施中可动用的预算额度的直接控制开关SAP接到CESS传过来实际到帐的信息通过接口转给CIS，CIS通知项目开工，将实际到帐的金额导入

SAP

PS系统，作为目前可动用的预算额度，这样项目就可以在可控状态下得以实施如果客户分期付款，后期的款项到帐时，同样通过接口，更新PS系统中目前可动用的预算额度，使得项目继续实施如果碰到特殊案例，后期款项未到帐，由相关授权人员根据领导决策变更目前可动用的预算额度，保证项目持续实施，直到送电时刻，再要求客户来结清款项一帐一进单是由营销部门负责，并分银行解交当日收到的支票会议结论2达成共识－非电费非电费确认涵盖在上线范围内支票核销的过渡阶段，是手工方式，所以大原则是尽量不改变现有财务和营销的分工和增加工作量，即依旧由营销的帐务组掌握支票到帐的信息，在收到结算中心的进帐单回执，将到帐的支票交给财务；另外帐务组需要把收到营业厅开出发票，当日交财务。流程上与原先将支票和发票同时交财务有所不同财务在收到帐务组上缴的发票，不入帐，但继续要求进行发票票根的管理（只有到CIS将