成本分析会议纪要

会议纪要(一)签发人：徐荣山南水北调项目部二00九年十月七日为强化项目部责任成本管理，节能降耗，确保项目部各施工流程有序可控，及时发现验工计价、计量支付过程中存在的问题、隐患，最终实现项目利润的最大化，提升项目责任成本管理的整体水平，10月7日6：30分，由项目部成本核算领导小组牵头，组织各责任中心负责人、各部室负责人及相关业务骨干，在项目部会议室召开了生产协调会，会议由项目经理徐荣山主持。在会议中，对项目部成立半年来的成本核算情况予以了深入探讨，总结经验，查找不足，并形成最终分析结果，为下一步施工任务的深度拓展、工程款的合理使用，南水北调东线济南市区段输水暗涵工程第9标段于2009年2月进场，工程合同总价10249.7万元；公司责任预算利润10.2%，合同工期10个月。本工程起讫桩号2+692~4+829，长2137m。主要内容包括暗涵工程的土方开挖、回填和钢筋混凝土浇筑及暗涵底板下淤泥质粘土的10%水泥土换填等项目。主要工程量有基坑开挖47万方，填筑25万方、弃土12万方、涵身C30砼71869m3、垫层C10砼3722m3、钢筋制安5250吨。工程于2008年3月9日正式开工，截至到2009年09月30日，累计完成工程投资27177630.0元，现将本项目截至到2009年09月30日的经济运行情况分析一、由工程部长刘召强对目前工程的主要形象进度进行了概述截止到2009年9月底，主要工程形象进度为：1、土方开挖弃运共计176119.85方。2、箱涵工程：完成C30混凝土浇注12812M3,钢筋绑扎2238.39吨。二、由计划部长张明奎对完成工程投资进行了情况汇报截至2009年09月30日，业主给予计量878.2万元，工程预付款及材料预付款共计3727.6万元，项目部截至2009年9月30日累计完成工程投资2744.1万元。三、由财务部长刘广怀对成本费用情况进行通报1、施工队伍劳务成本553万元，2009年09月30日，项目累计对下计价劳务费用553万元。2、机械费用83.58万元：截至2009年09月30日，项目部共计发生机械费用83.58万元。3、间接费：截至2009年09月30日，项目部共发生间接费用174.8万元。4、其他直接费：截至2009年09月30日，项目部共发生其他直接费55.4万元。5、项目财务费用-1.35万元。6、项目管理费用15.5万元。7、料费成本1201.6万元：截至2009年09月30日，本项目共计发生材料费用1201.6万元。8、工程税金：截至2009年09月30日，税金93.57万元。9、项目部已发生未进成本共计96.38万元（外加剂54.68万元,降水电费41.70万元）。综合以上累计发生成本及费用2272.48万元。四、由项目经理徐荣山对总体工程盈亏情况进行总结自2009年2月进场，截至到2009年09月30日，本项目部共计完成投资2744.11万元，发生成本及费用2272.48万元，项目实现利润471.6万元，利润率17.2%，对各中心进行了责任考核，并在本月发放各效益工资。五、各责任中心就资金情况、合同管理情况、工程数量管理情况、物资管理情况、设备管理情况、间接费管理情况进行了情况汇报。（详见经济活动分析情况总结）六、总工程师刘东朝就存在问题及下步工作重点进行总结因3+127～4+135灌溉水渠及3+590处的提水站没有设计方案，3+590处的变压器未迁移；南太平河下卧段改移方案已定确定，但本段小清河的改线方案未明确等问题的存在，仍旧严重制约着我项目部施工工作面的拓展。下一