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文档简介

天一创投各子集团资金收支月（年）度预算表（六）,,,,,,,,,

年月,,,,,,,,,

编制单位(公章):,,,,,,,,,单位:万元[保留二位小数]

预算内容,,,全年计划,全年计划核准数,至上月止完成数,完成比例,当月计划数,当月核准数,备注[说明]

,,,,,,,,,,

一、期初资金余额,,,,,,,,,

二、资金流入,1.经营销售资金流入,,,,,,,,

,2.存量应收款项资金回笼,,,,,,,,

,3.预收款项资金流入,,,,,,,,

,4.吸收投资资金流入,,,,,,,,

,5.投资收回资金流入,,,,,,,,

,6.投资收益(分红)收入,,,,,,,,

,7.处置资产及存货收回资金,,,,,,,,

,8.其他资金收入,,,,,,,,

,9.天一创投投资拨款,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,资金流入小计,,,,,,,,

三对外筹资,A、流入,1.对外融资,,,,,,,

,,2.内部拆借,,,,,,,

,B、流出,1.归还银行借款,,,,,,,

,,2.归还内部拆借款,,,,,,,

,C、筹资净额[C=A-B],,,,,,,,

四、资金流出,1.采购支出,,,,,,,,

,2.支付工程款项支出,,,,,,,,

,3.支付以前年度应付款项,,,,,,,,

,4.管理费用支出,,,,,,,,

,其中:薪金支出,,,,,,,,

,5.经营销售费用支出,,,,,,,,

,6.财务费用支出,,,,,,,,

,7.固定资产购置支出,,,,,,,,

,8.支付各类税费支出,,,,,,,,

,9.投资活动现金支出,,,,,,,,

,10.红利分配,,,,,,,,

,11.其他资金支出,,,,,,,,

,12.优质工程和标化奖励基金,,,,,,,,

,13.安全生产经费支出,,,,,,,,

,其中:职业健康安全资金支出,,,,,,,,

,资金流出小计,,,,,,,,

五、期末资金余额,,,,,,,,,

负责人:,,,,填报人：,,,,,填报时间：

备注

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