u9v5 0组件化实施方案实例指导sd 270销售预收款控制

融合 生态 共享U9V5.0组件化实施方案实例指导SD-270销售预收款控制用友网络科技股份有限公司制造业事业部

U9实施支持部马爱萍

2016年8月15日场景描述应用模式要点说明产品方案yonyou

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Ltd.系统实现123456Q&A场景描述应用模式要点说明产品方案yonyou

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Ltd.系统实现123456Q&A场景描述销售预收款，是指企业在销售给客户产品时，需要客户先支付产品对应部分或者全部款项，称之为部分预收或全部预收。比较常见于供应商按单生产或者供应商比较强势的场景。比如某些企业和其客户签订合同，预收款到达一定比例后才开始生产，到达一定比例后才进行发货。场景描述应用模式要点说明产品方案yonyou

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Ltd.系统实现123456Q&A应用模式无预收政策的预收管理企业和客户没有达成长期的预收款方面协议，针对每次销售行为，预收比例或者金额都可能不同，这种情形适合于在发生业务时根据每次情况指定此次预收金额或比例。有预收政策的预收管理企业和客户签订的长期合同里面规定了每次销售的预收比例或预收金额，而且大多数情况下均按照此协议执行，并且可能针对多个客户采用同样的协议。此类预收控制适合将预收的比例或者金额固定指给适用客户，并在业务发生时自动控制，如果遇到特殊情况进行特殊申请。应用模式预收管理的重点是按照合同或者协议规定来达到企业资金流入，降低企业经营风险。U9针对不同情形有相应的应用模式：无预收政策的预收管理在订单、出货单上指定预收比例或金额来控制预收款。有预收政策的预收管理设置预收政策并将其分配客户自动控制业务执行。应用模式无论哪一种应用模式，均可达到如下效果：不满足预收条件，业务不能继续执行！场景描述应用模式要点说明产品方案yonyou

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Ltd.系统实现123456Q&A要点说明—参数设置【启用预收政策】：此参数决定使用哪种应用模式。勾选：有预收政策的预收管理（预收政策+单据类型）；不勾选：无预收政策的预收管理（客户档案+单据类型）要点说明—客户档案1、勾选【预收款】；2、【预收比例】为客户默认的预收比例，会自动带到业务单据上；

3、若勾选【预收比例可改】，则业务单据上的预收比例可手工修改，否则，不允许修改预收比例。要点说明—单据类型勾选【需预收】；

并设置预收检查时点要点说明—预收政策只有先勾选了【启用预收政策】参数，才能使用预收政策功能，否则，预收政策不可用。要点说明—预收政策【预收环节】何时录入预收款项（可选合同、订单或发货单）【预收控制环节及时点】何时进行预收款检查（如：销售订单提交、生产订单开工、发货单审核等）【目标设定模式】按预收比例控制，还是预收金额控制【预收折算方法】先用先抵：表示预收款检查时，将当前预收政策表头指定的预收环节单据中未被后续单据使用的预收金额，作为当前单据的可用预收金额。比例折算：表示先将当前预收政策表头指定的预收环节单据的[需预收金额]，根据当前单据[价税合计]占[预收环节]单据[价税合计]的比例，折算为当前单据的[预收金额]，然后再将[预收环节]单据[预收金额]大于[需预收金额]的部分，按先用先抵方式折算，这两部分合计作为当前单据的可用预收金额。要点说明—预收政策新创建的预收政策必须为其指定适用范围后，才可以保存。要点说明—预收特例当某笔业务不按预收政策执行时，需要申请预收特例。可单独为此次业务制定预收政策。根据需要可以采用不同的方式使预收款和业务单据关联：在财务系统中手工创建收款单；在销售单据中引用该收款单；点击销售单据中（单头或单体）中的【预收款单】，在线创建预收款单，输入相关栏目，包括金额，性质等。关闭预收款单窗口，执行保存操作，所创建的预收款即做为当前销售单据的预收款。在财务系统中手工创建收款单。在收款单上直接指定该预收款对应的业务单据。要点说明—预收款与业务单据的关联在线创建收款单后，需【保存】才能看到预收款单号若预收款是按照订单或合同不同金额区间，预收不同金额的话，则适用于批量台阶预收。如：10000元内收取4000元，10000元及以上收取9000元。要点说明—批量台阶预收要点说明—批量台阶预收可将预收款按照条件（满足原单据预收控制条件）挪用到其他业务上。要点说明—预收款挪用预收款可挪用前提：

1、可挪用单据的核币币种必须和当前单据的核币币种相同；

2、被挪用单据上的预收被挪走后，也要保证其剩下的预收金额大于等于其需预收金额；

3、若在单头上挪用预收款，则需保证被挪用单据头上的[立账位置]为空或=当前单据单头.[立账位置]；若在单行上挪用预收款，则需保证被挪用单据行上的[立账位置]为空或=当前单据行.[立账位置]场景描述应用模式要点说明产品方案yonyou

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Ltd.系统实现123456Q&A产品方案-无预收政策预收管理销售部财务部客户上指定默认预收比例手工或在线创建收款单结束销售合同、销售订单、销售发货单（需要预收）将收款单指定到对应单据预收款是否达到要求执行后续业务是继续收款否产品方案-有预收政策预收管理销售部财务部创建预收政策并分配给客户销售合同、销售订单、销售发货单（录入预收款）销售合同、销售订单、出货计划、预出货单、销售发货单（检查预收款）预收款

否是否达到要求是执行后续业务结束将收款单指定到对应单据

手工或在线创建收款单继续收款场景描述应用模式要点说明产品方案yonyou

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Ltd.系统实现123456Q&A系统实现无预收政策预收控制有预收政策预收控制系统实现：无预收政策预收控制（参数设置、客户档案）系统实现：无预收政策预收控制（单据类型）系统实现：无预收政策预收控制（销售订单）客户主档上勾选了预收比例可改，则此处可按实际情况修改相应预收比例录入销售订单并保存后，若未关联预收款单或预收款不足，系统会报错如下：可按实际业务情况，选择预收款单与业务单据的关联：

1、在线创建，注意保存；2、参照收款单；3、在创建收款单时，关联业务单据；无预收政策预收控制有预收政策预收控制系统实现系统实现：有预收政策预收控制（参数设置、预收政策）系统实现：有预收政策预收控制（销售订单）在销售订单上关联预收款单，达到预收金额后审核通过。系统实现：有预收政策