出纳员的个人年终工作总结（合集8篇）

第第页出纳员的个人年终工作总结（合集8篇）随着年末的靠近,工作总结在职场中开始流行起来,我想很多人都在为本身不会做工作总结而苦恼。以下是我为大家收集整理的出纳员的个人年终工作总结，多篇可选，欢迎阅读、借鉴并下载。出纳员的个人年终工作总结第1篇20xx年我在局领导和科室负责人的领导及同事们的.帮忙下，以服从领导、团结同志、认真学习、坚固结实工作为准则，始终坚持高标准严要求，按时保质保量完成了领导交给的各项工作任务，自身的政治素养、业务水平和综合本领进一步得到提高。现将一年来的工作情况总结：一、全面加强学习，努力提高自身综合素养年初，依据局里布置，我从事出纳工作，这对我来说是一个全新的工作岗位，为了尽快进入角色，我努力加强与出纳工作相关的业务学问学习，自费参加业务学问培训，较快地把握了出纳工作岗位的基本业务学问及相关工作流程，为胜任本职工作打下了坚实的基础。同时认真积极地参加局里组织的各种学习培训，进一步学习国家有关检验检疫的法律法规，学习省局、岳阳局的文件精神和规章制度。适时把握政策动向，使本身在思想和行动上与全局保持了高度一致。二严于律已，不断加强作风建设一年来我对自身严格要求，始终把耐得平淡、舍得付出、沉默无闻作为本身的行为准则，始终把加强作风建设的重点放在严谨、细致、坚固结实、求实、脚踏实地埋头苦干上，在工作中，以制度、纪律规范本身的一言一行，严格遵守本局的各项规章制度，敬重领导，团结同志、虚心谨慎，自动接受来自各方面的看法和建议，不断改进工作；坚持做到不利于机关形象的事不做、不利于机关形象的话不说，积极维护单位的良好形象。三、立足本职，全力完成各项工作任务公文收发文办理1、今年共收文570多个，经过清理没有遗漏现象。在公文阅办过程中，做到了适时、精准、流向清楚，没有显现漏传、误传和延传等现象。适时做好机要件的来文登记。对年机要件进行了清理、上交。今年共发文50个，发函43个，党组发文4个，从文种的选择、文件格式的套用、文字和标点符号等方面都没有发觉错误。2、对年度的档案进行了整理及归档，并将老商检、动植检及基建和设备的档案共计302盒档案输入电子档案。对试验室的设备档案进行了整理及输入电子档案。3、顺当完成了我局公费和私人报刊的征订工作。在业务科室的努力下超额完成了今年的检验检疫报刊征订工作任务，共计征订报纸81份，杂志50份。我负责了整个报刊征订的收费、统计、催办、邮订等繁琐的事务性工作，经我手的征订费有27000多元，没有显现过差错。4、在林科长，曹主任的帮忙下完成试验室的检测任务。下半年在戴局的带领下参加了国家认可委的饲料中的蛋白质和镉的本领认证。5、每天向省局办公室汇报安全情况。专项整治期间每个星期五省局上报专项整治信息。6、在这一年当中，还担负了商检公司的会计工作。对领导调配的每项工作，我都快乐地接受，都把它看成是学习和磨练的机会，认真去做，虚心地学习。四、正确对待本身，找准不足之处，迎接新考验和挑战1、通过一年的工作，我觉得本身还有一些不足之处，需要在今后的工作中不断加以改进，以适应新形势的需要，迎接入世带来的新的考验和挑战。要进一步加强文字综合本领，勤练多写，特别是加强自动捕获信息的能动性。2、工作中要更严谨细致，确保不出任何差错。3、还要进一步加强学习，与时俱进，不断更新学问和观念，以适应新形势下新的工作和要求，百尺竿头、更进一步，为本局进展作出本身应有的贡献。出纳员的个人年终工作总结第2篇我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在××期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作：一、开学期间日常工作：1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外损害险的投保工作。4、做好20xx年各种财务报表及统计报表，并适时送交相关主管部门。二、其他工作1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，适时送交办公室。2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能显现的问题做好统计，并提交领导批阅。3、依照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工接济工作。三、在xxx年工作中1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到适时汇报，适时处理。2、适时收回公司各项收入，开出收据，适时收回现金存入银行，从无坐支现金。3、依据会计供给的依据，适时发放教工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。出纳员的个人年终工作总结第3篇我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业学问，积极搭配同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入本身的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵看法。首先，在领导的帮忙下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的引导和帮忙下使我学到了很多工作中的学问，使我最快的谙习了这份新的工作。在工作岗位没有高处与低处之分，肯定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平常自学电脑学问和ERP的出纳学问及操作，利用ERP使工作更加精准和快速。其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作：一、日常工作：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉金额不符，做到适时汇报，适时处理。2、适时收回公司各项收入，开出收据，适时收回现金存入银行。3、依据会计供给的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能予以支出），对不符手续的凭证不付款。二、其他工作1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能显现的问题做好统计，并提交领导批阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮忙和激励。2、完成领导交付的其他工作。三、回顾检查自身存在的问题，我认为：（一）学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业学问、工作方法等不能完全适应新的工作。（二）对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的谙习，必需通过相关专业学问的学习，虚心请教领导和同事加强分析问题、解决问题的本领，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严厉认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求本身做到谨慎的对待工作，并在工作中把握财务人员应当把握的原则。作为财务人员特别别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进行。在即将到来的20xx年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。出纳员的个人年终工作总结第4篇随着时间的消失，时间到了xx年，总结xx年的工作以予在xx年中更好的发觉本身，完善自我。xx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮忙和挂念，让我也清楚的认得到了本身在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物流的工作做出以下总结；一、失误、缺点1、每月跟"主办会计"进行帐务核对，发觉差错适时查找，做到帐实相符。2、心态调整。其实正所谓"天下难事始于易，天下大事始于细"。3、外围退货的跟踪。二、出纳职责在这期间，我因在财务上做如下实在工作。1、严格依照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝挥霍及不正常的开支。2、出纳员支出（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。3、必需建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。4、销售、维护和修理配件的货款必需入账。5、提取总公司销售嘉奖款和报销各项费用的现金必需入账。6、当日有到款，必需当日开具收款收据。7、月末适时与财务人员对帐。（帐实相符，帐帐相符）7、1现金帐收支。7、2工程部回款与已送未结。7、3外围发货及到款。知道了要做好出纳工作绝不行用"轻松"来形容，绝非"雕虫小技"，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有紧要的地位。三、今后的努力方向1、作为一个合格的出纳，我必需具备以下的基本要求：1）学习、了解和把握政策法规和公司制度，不断提高本身的业务水平和学问技能。2）学会订立本职岗位工作制度，挥财务掌控、监督的作用。3）出纳人员要恪守良好的职业道德。4）出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。5）很好的沟通本领。特别是银行等单位的外联沟通本领。2、物流作为公司物流部，适时精准的将货物高效率送达指定地点（顾客、经销商、专卖店）和外围退货的适时跟踪到位，做到完善的物流服务。同时，我要进行物流与财务学问的不断学习与实践，吸取xx年缺憾与不足及收获的阅历，来进一步完善本身的工作，这样才能更好的跟上公司进展步伐。学习前辈们的优点来发觉本身，进展本身，适时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。以上是我工作以来的一些体会和认得，也是我不断在工作中将所学的学问与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的xx年将在充实、喜悦、获中度过。以我的座右铭"好好学习，每天向上"（善良）为准则。在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中予以我的支持和挂念，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢！出纳员的个人年终工作总结第5篇xx年xx月xx日我来到xx公司，在三个月的出纳工作中，对出纳的岗位认得、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。回顾三个月来的出纳工作，先是失误、还是失误，最后才有了小的成绩和阅历。一、失误、缺点和阅历简谈以前在公司是做会计工作的，出纳的业务没实在操作和实践过，总认为是“调虫小技”，不以为然，可就是抱着这种心态刚开始干出纳工作显现不少的失误，第一失误就是开具支票上的错误。制度要求：开具支票必需字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法功底实在是太弱了，笔画不连，字就不会写；终究把支票抬头单位名称写工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影、现象都会被银行退票，耽搁工作。基于上述业务需求，依据本身在软件公司的软件实施阅历和电脑学问，为本身的岗位需求开发了excel系统的交行票据套打系统，解决了在实际工作中显现的缺点问题，提高了工作效率。由此可见，虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本；学习和实践相互融合才能产出成果。在大学里，学习的学问不能用在实在解决问题上，空洞无味，就是由于没有问题摆在我们面前，成果都是面对一个一个实在问题而存在的。二、取得的成绩在这期间，在财务和内勤上我作了如下实在工作。1、严格依照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。3、适时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调整表。4、起草财经公文、人事公文并适时发放、传阅、存档、保管。5、监督人员考勤登记，办公饮用水的布置。6、开具日常收款业务发票，并保管好空白发票和其它支票。7、开发了excel平台票据套打系统。8、填写地税申报表。9、完成财务经理交待的工作。出纳工作看似简单，做起来难，成绩的取得离不开单位领导的耐性教导和无形的身教，三个月的岗位实战练兵，使我的财务工作水平又向前推动了一步。知道了要作好出纳工作绝不行用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有紧要的地位。三、今后的努力方向作为一个合格的出纳，必需具备以下的基本要求：1、学习、了解和把握政策法规和公司制度，不断提高本身的业务水平和学问技能。2、学会订立本职岗位工作内部掌控制度，发挥财务掌控、监督的作用。3、出纳人员要恪守良好的职业道德。四、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。四、很好的沟通本领特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通本领。以上是我近三个月工作以来的一些体会和认得，也是我不断在工作中将所学的学问与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，努力实现本身的人生价值。在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中予以我的支持和挂念，这是对我工作的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢！出纳员的个人年终工作总结第6篇出纳，顾名思义：出就是支出，纳就是收入。出纳工作是财务会计工作的紧要构成部分，也是一项紧要的基础工作。作为一名出纳员，他的实在工作是：一、办理现金收付和银行结算（一）收款1、销售或营业收入（经营收入）出纳人员要依据业务部门审核签章的收款凭证（销售单、收费通知单）进行复核，然后办理收款。对于来源不明的款项应当拒绝收取，避开为违法违规活动供给便利。收取现金时要辨别真假，对于假钞要立刻更换（只有银行有权没收假币），过后发觉假钞，要由出纳员本身赔偿。对于数额较多的现金收取，最好与交款人一同去银行直接存入，出纳员不要过手现金。2、销售或营业以外的其他收款（非经营收入）企业收回客户以前的欠款、预收定金押金、收回职工的借款都属于这一类。这些款项的收取也要依据会计签章的收款凭证进行收款，收款以后要给对方开具收据。假如对方是单位，有资金往来发票的开具资金往来发票（资金往来发票不能作为经营费用报销，只起证明收到款项的作用）；没有资金往来发票的，开具收据，交款人肯定要在收据的交款人处签章。（二）付款1、购物、支出费用（经营支出）出纳人员要依据会计人员审核签章的付款凭证进行复核：（1）合法性复核：①发票的真伪，重要是手写的发票。②制度不允许报销的。③虽然制度允许报销但有比例、定额限制，超过比例、定额的不能报销。（2）真实性复核：①经济业务双方当事人或单位必需真实。②经济业务发生的时间、地点是真实的。③经济业务的内容必需是真实的，购物必需标明名称、规格型号、数量、单价、金额，留宿必需标明留宿起止日期等。（3）完整性复核：①经济业务双方经办人是否签字。②物品需办理验收入库手续，不需入库的物品由使用证明人签字。③是否有领导的亲笔签字。出纳员复核无误后方可办理付款。付现金时要让领款人当面点清，辨别真伪，并在支出凭单上签字，付款以后要在支出凭单上加盖付讫章，避开重复付款。付转账支票，需用黑色签字笔填写，填写方法与收取转账支票审核要求相同不赘述，转账支票签发后，将支票从存根联与正联之间骑缝线剪开，正联交给收款人办理转账，存根联由经办人签字后留下作为记账依据贴在支出凭单左上角并在支票簿上登记。2、支出购物、费用以外的款项（非经营支出）发放工资、预付货款、支出定金押金、支出职工暂借款等都属于这一类。支出这一类款项同样要依据会计人员审核签章的付款凭证进行付款。预付货款、支出定金押金要有对方开具的收据或资金往来发票；发放工资肯定要有领取工资的职工本人亲自签字，由于工资的发放不仅涉及职工个人的工资，还涉及劳动保险、住房公积金以及个人所得税。对于企业重点的开支项目必需经过企业最高层领导和会计机构主管人员审核签章，方可办理。假如支出的现金不够用，可以填写现金支票到开户银行提取，现金支票的填写与转账支票的填写基本相同，不同点有以下几方面：（1）收款单位名称要写本单位的全称。（2）用途只能填写备用金、差旅费、工资，并带齐相关资料。（3）在现金支票背面收款人处加盖预留银行的印章。出纳员在存取现金或办理其他紧要业务时假如数额较大，肯定要让单位派车接送，以保证我们的人身和资金安全。（三）现金管理规定1、现金使用范围的规定2、现金限额的规定（1）库存限额开户银行一般都要依据开户单位的实际需要，核定开户单位3—5天的日常零星开支所需的库存现金限额。库存限额一经核定，开户单位必需严格遵守。对于每天超出核定的库存限额的现金要适时存入银行。（2）大额现金支出登记备案开户银行在核定库存限额的同时，依据开户单位的业务量大小，核定每天除工资和农副产品采购所用现金外最多提取现金数量限额，超过定额的要提前登记。作为出纳员要注意提取现金的限额，不要影响使用现金。3、现金收支的规定（1）开户单位取得现金收入或者超额备用金必需当日送存银行，当日送存银行确有困难的，由开户银行确定送存时间。（2）开户单位支出现金可以从本单位库存现金限额中支出或者从开户银行提取，不得从本单位的现金收入中直接支出（即坐支）。（3）因采购地点不固定，交通不便，生产或市场急需，抢险救灾以及其他特别情况必需使用现金的，开户单位应当向开户银行提出申请，由本单位财会部门负责人签字盖章，经开户银行审核后，予以支出现金。4、现金管理的内部掌控制度（四）银行结算制度银行结算方式：1、票据（1）支票：①现金支票②转账支票③一般支票（2）银行本票（3）银行汇票（4）商业汇票：①银行承兑汇票②商业承兑汇票2、结算凭证3、信用凭证支票结算方式的规定：1、签发支票应使用碳素墨水或墨汁填写。2、签发觉金支票必需符合国家现金管理规定。3、支票的出票人签发支票的金额不得超过在银行存款的余额，禁止签发空头支票。4、银行审核支票支出票款的依据是出票人预留银行的签章和支出密码。5、收款人通过银行收款，应作委托收款背书（收转账支票）；直接向出票人开户银行提示付款，应在支票背面签章（用现金支票提现）；持票人为个人的还需交验本人身份证，并在支票背面注明证件名称、号码及发证机关。作为出纳员，我们要遵守银行结算规定，否则会给企业和个人带来损失。二、登记现金和银行存款日记账为了加强对现金和银行存款的管理，随时把握现金和银行存款的收付动态和结存金额，保证现金的安全，企业必需设置现金和银行日记账。现金和银行存款日记账必需采纳订本式，目的是避开账页散失，防止非法抽换账页。订本式也是三栏式。（一）启用规定（二）实在登记方法银行存款日记账比现金日记账多一项结算方式栏，在这个栏目里我们要把办理银行结算业务的方式写进去，而不是填写对方单位的结算方式，也不是填写非结算方式，例如进账单，税票等。结算方式填写时，是支票要在类别栏里填现支或转支，在号码栏里填写支票的后四位尾数，以此类推。（1）一般公用经费。实行综合定额与单项定额相结合的方法，本着勤俭节省的原则，优先保证取暖、水电、电话费和机关公务用车的开支。办公费支出。日常行政性管理方面的消耗性支出，包括低质易耗品等，统一实行全年指标从严掌控，实在标准按机关有关规章制度执行。差旅费支出。在本市范围内因公出差，一般工作人员，由本部门负责人批准，正副科长由有关领导批准。到外地区特别是到外省出差人员，须经重要领导批准。出差人员要依照市财政差旅费开支的有关规定和标准，严格费用开支。市内差旅补助凭食宿费单据每人每天报销8元。省内每人每天补助8元，除当天往还者外，一律凭留宿发票报领补助。到外省出差人员，参照有关规定执行。差旅费支出本着有专项经费收入的中心、办、科、站仍按从各自经费中开支的方法，对没有专项经费来源的科室，应正确归集实际与专业事业活动相关的辅佑襄助活动中开支。水电费支出。机关水、电费由后勤中心统一管理，全年实行单项指标掌控，收费内外有别。支出原则上不突破机关预算指标，账目一月一结，按时足额交纳，年终公布。经费支出打破预算内外界线，按有关规定的比例合理分摊。实在管理方法和标准按后勤服务管理制度执行。会议费支出。各类会议费（培训费）开支，必需做到会前有预算、有审批，会后有决算，严格执行市财政有关规定和机关会议接待管理制度。会议费结算有正规的审批手续方可报支。（2）交通费支出。机关车队和各单位的车辆保险、加油、维护和修理等项开支，严格执行政府定点采购和机关公车使用管理制度，各项费用要正确归集，不能全部挤入正常经费。各业务中心、办、科、站车辆的一切费用支出，仍按自理执行。（3）取暖费支出。实行单项定额标准，支出不得突破全年掌控指标，在机关经费中统一支出的各项费用，按规定比例由各单位合理分摊，实在按后勤服务管理制度执行。（4）离退休干部活动经费支出。按市财政的预算标准（离休590／人。年、退休320／人。年），包给离、退休人员使用。用于组织老干部活动、体检、老年节、春节慰问等支出，全年实行总额掌控。经费开支一律由机关离退休人员管理科审核后报重要领导批准方可报销，支出情况年终公布。超过总额或开支范围的不预报销。（5）工作队经费支出。按市财政预算指标和市委下乡办规定的程序要求执行。3、设备购置费支出（包括小型固定资产）。凡属于政府采购范围并达到限额的支出都必需办理政府采购有关审批手续，执行国库集中支出。购买未纳入政府采购目录达到限额的项目，需经市政府采购办批准。（1）依据年度经费的核定情况和年初编报政府采购预算的采购项目，机关内部实行均衡掌控。（2）依据工作需要，由单位提出申请，经领导批准方准办理采购手续。1000元以下，由有关领导审核、重要领导批准后方可购买；1000元以上至5000元以下，由重要领导核准；5000元以上固定资产的购置由局领导集体讨论决议。4、修缮费支出。包括单位公用房屋、建筑物及附属设备的修缮维护等，1000元以下由分管领导审核、重要领导批准后方可开支；1000元以上由重要领导核准。三、专项经费管理（一）国家、省、市下拨的专项资金实行预算审批制。各中心、科、站事业性项目、生产性项目的专项经费支出，要依据上年结转和本年度财政预算的下达情况，在使用前做出开支预算报有关领导审查，一次支出在1000元以下的专项款，由有关领导审核、重要领导批准支出；1000元以上的支出，由重要领导核准；10000元以上的专项款支出由局领导集体讨论决议。（二）开展各项业务活动时所需要的消耗性费用开支和购置的低值易耗品，由有关领导审查同意，重要领导审批支出。四、固定资产管理（一）对应收款及暂付款项适时清理结算，不得长期挂账；凡机关用各类事业经费或预算外资金购置的固定资产都应列入机关固定资产管理范围，凡使用年限在一年以上的物资均列入固定资产管理，由机关后勤服务中心登记设明细账分类，计价入账，并由专人管理，计财科设总账。（二）固定资产报废和转让，单价在10000元以下由重要领导审批后核销，单价在10000元以上报经局领导集体讨论审批。精密宝贵的设备、仪器报废转让，应经过有关部门鉴定，报市财政批准。（三）每年编制年度决算报表前，要组织对机关财产清查一次，做到账与账、账与卡、账与物三相符。五、负债管理要严格掌控负债规模，对不同性质的负债分别管理，适时清理并依照规定办理结算，保证各项负债在肯定期限内归还。六、暂付款管理（一）各科室预借差旅费或其他公务预借款，应提前填写用款计划和借款单，注明款项的用途、金额等内容，需经本部门领导、分管领导和局长审核批准，依据实际需要预借，原则上一般借款额最高不得超过1000元／人次；财务人员对所要预借的款项进行复核，复核所要借款批准范围、金额和用途是否正确等，适时到市会计核算中心办理手续。各中心、办、科、站要适时清理借款，以利资金周转。（二）无特别紧要情况，个人一般不得借用机关现金。特别情况需借款时，1000元以内由重要领导批准，超过1000元，经局领导集体讨论批准。无论是单位还是个人借款，都应在借款时注明还款时间，期限不得超过三个月。计财科在借款人未结清借款的情况下，不与借款人发生新的借贷行为。七、票据管理（一）收费票据包括行政事业单位收款收据，行政事业单位内部结算收款收据等。经财政部门批准购回的票据由计财科专人保管，并逐本登记收据号码；填写收据用双面复写纸套写，要做到项目齐全，字迹清楚，金额大小写正确，不得涂改，并加盖财务专用章和经办人章；使用收据要序号连续，作废时要加盖作废戳记，不得撕毁；非计财科人员向外单位收取有关费用需领空白收据时，须由财务负责人批准，经办人填写空白收据领用登记薄，注明收据号码，付款单位名称、时间及收费项目，并在收据上填写付款单位名称后方可领用；收据必需按财政部门的要求定期年检、更换、核销。八、支票、现金及印鉴管理（一）银行转账支票和银行现金支票及印鉴要由专人妥当保管，财务人员必需严格执行国家有支票管理的各项规定。未经使用的现金支票、转账支票由出纳员保管，签发支票所使用的各种印章，须另交专人保管；财务人员签发转账支票，必需经科室负责人审核、批准，在注明签发日期、款项用途、规定限额，并由领用人在支票领用登记薄上登记；填写错误的转账支票和现金支票必需加盖作废戳记，与存根一并妥当保存；支出金额在1000元以上的费用，原则上采纳转账支出，差旅费、低值易耗品除外；转账支票、现金支票一律不准外借其他单位使用，任何个人购买物品，均不得借用机关支票及现金；出纳员每次报账后提取的现金，应适时通知有关经办人员适时领取，出纳员存放现金不许超过规定限额。出纳员的个人年终工作总结第7篇转瞬间，20_年就过去了，在这一年里单位各部门都取得了可喜的成就，作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责。展望将来，我对单位的进展和今后的工作充分了信念和希望!为了能够订立更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：一、日常工作1、与银行相关部门联系，依据单位需要提取现金备用。2、核对保单，与保险公司办理好交接手续，完成对我单位职工的投保工作。每月按时交公司按揭款。3、做为现金出纳，每天对收入和支出的凭证要认真核对，适时记帐。月末和会计对帐、盘点，做月报表。4、做好20_年各种财务报表，并适时送交部门领导。二、在本年度工作中1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到适时汇报，适时处理。2、适时收回单位各项收入，开出收据，适时收回现金存入银行，从无坐支现金。3、依据会计供给的依据，适时发放教工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。三、重要阅历和收获在单位工作的两年多时间里，积累了很多工作阅历，尤其是基层财务工作阅历，同时也取得了肯定的成绩，总结起来有以下几个方面的阅历和收获：1、只有摆正本身的位置，下功夫谙习基本业务，才能尽快适应新的工作岗位。2、只有自动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态。3、只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责。4、只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。5、只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。四、工作中的不足随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认得。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，公司各项目独立合算，账本有十几本之多，要逐笔登记汇总。巨大的工作量，使我必需细心、耐性的操作。常常是一天下来眼花缭乱的。由于工作量很大，特别是月末和年终，本身一个人有时感觉力不从心，在一些细节中显现了一些疏漏和不足，从而影响了工作的进度和同事的工作，在这里深表歉意。五、确立工作目标，加强协作财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜爱我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到本身岗位的价值，同时也为本身的工作设定了新的目标：1、做好财务工作计划，以预算为依据，积极掌控成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与各部门的沟通，提倡效益优先，重视现金流量、货币的时间价值和风险掌控，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中掌控、事后总结反馈的财务工作。2、实抓应收账款的管理，防备呆账，削减坏账，保全单位的经营成果。3、积极参预，搭配各部门开拓新的经济增长点。以上是我对本身工作的总结汇总，敬请各级领导予以批判指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作阅历；努力学习，不断提高本身的专业学问和业务本领，以新形象，新面貌，为单位的辉煌进展而努力奋斗。出纳员的个人年终工作总结第8篇我作为一名年轻的财务人员，很荣幸在20xx年7月29日正式加入，成为了这个大家庭的一员。在这一年的岁末，回首过去几个月的工作，我发觉有太多值得总结的阅历教训，太多为公司而付出的榜样需要学习。同时本身也在日常的实践工作中得出了一些个人的心得体会，我把20xx年工作情况总结如下：作为出纳员，我负责的是现金的收付及银行存款收付有关的财务工作。实在重要包括日常的各种报销业务，给各个供应商现金支出及转账支出货款，金店日常销售结款及销售数量金额的核算，记现金及银行存款