上饶市信州区北门街道办事处

PAGEPAGE7上饶市信州区北门街道办事处2017年度部门决算目录第一部分上饶市信州区北门街道办事处概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分一、主要职责信州区北门街道是区委、区政府组成部门，主要职责是：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制。二、部门决算单位构成纳入本套部门决算汇编范围的单位共6个，包括：街道本级和5个所属二级预算单位。编制数55个，其中行政编制25人、事业编制30人；实有人数77人，其中：在职人数72人，其中：在职人72人，离休1人，退休4人。第二部分2017年度部门决算表第三部分2017年部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计3158.17万元，其中上年结转和结余0万元，较上年下降0%；本年收入合计3158.17万元，较2016年减少850.53万元，较上年下降21.2%，主要原因是：人员调出减少。本年收入的具体构成为：财政拨款收入3158.17万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元，占0%。二、支出决算情况说明本部门2017年度支出总计3158.17万元，其中本年支出合计2945.39万元，较2016年减少1063.31万元，下降26.5%，主要原因是：人员调出减少；年末结转和结余212.78万元，较2016年增加212.78万元，增长212.78%。本年支出的具体构成为：基本支出757.11万元，占25.7%;项目支出2188.29万元，占74.3%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为610.25万元，决算数为2945.39万元，完成年初预算的482.65%。按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为223.47万元，决算数为482.4万元，文化体育与传媒支出年初预算数为4.91万元，决算数为4.91万元，社会保障和就业支出年初预算数为256.74万元，决算数为549.62万元，医疗卫生与计划生育支出年初预算数为23.98万元，决算数为49.08万元，节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为223万元，农林水支出年初预算数为101.15万元，决算数为101.15万元，商业服务业等支出年初预算数为0万元，决算数为1535.23万元。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出757.11万元，其中：（一）工资福利支出566.49万元，较2016年减少237.82万元，下降29.56%，主要原因是：人员减少。（二）商品和服务支出118.51万元，较2016年减少116.77万元，下降49.63%，主要原因是：人员减少。（三）对个人和家庭补助支出72.11万元，较2016年减少79.1914万元，下降52.34%。主要原因是：退休人员进社保。（四）其他资本性支出0万元。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为14.72万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为14.72万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的100%。其中：因公出国（境）支出年初预算数为10.31万元，决算数为10.31万元，完成预算的100%，决算数较上年下降0%。（二）公务接待费支出年初预算数为4.41万元，决算数为4.41万元，完成预算的100%，决算数较上年下降0%。（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。六、机关运行经费支出情况说明本部门2017年度机关运行经费支出43.6万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年减少50.31万元;下降53.57%。主要原因是：人员减少，厉行节约。七、政府采购支出情况说明本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）八、预算绩效情况说明一、绩效开展情况（一）部门整体支出概况。2017年度财政拨款本年支出年初预算数为610.25万元，决算数为2945.39万元，完成年初预算的482.65%；（二）整体支出绩效目标。预决算公开：按照上级的要求，我单位在信州区门户网站进行了预决算公开。“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。（三）部门整体支出情况分析。从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。二、绩效评价工作情况此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。三、主要绩效及评价结论2017年，我单位严格执行财务管理制度，对每项支出都实行严格把关。整体上来讲，我单位严格执行年初财务预算，力求保证机关正常运转。第四部分名词解释一、收入科目（一）财政拨款收入：指本年度从区级财政部门取得的财政拨款。（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。二、支出科目（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。（二）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。（四）因公出国（境）费用：指公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（五）公务接待费：指按规定开支的各类公务接待费用。如：出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动产生的接待费用。（六）公务用车运行维护费：指按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费