综合科15 0财务管理2月10日

15.015.1财务管为加强深航大队经费的管理（以下简称大队经费，规范的使用和监督，保障深航大队工作任务的完成，根据《中民会计法《中民预算法《行政单位大队经费是指财政拨付总队，再由总队分拨到空警深航大队用于深航大队队伍日常工作的费用。大队经费必须专款，任何单位不得挤占挪用大队经费由九大队在总队的统一下具体管），（a的账务处理由公司计财部指定专人协助经费的出纳。会计负责日常费用报销账务处理、支用处理、财务管理及各类账务登记；出纳负责报销费用的），）（b九大队下属各中队作为报帐单位，不独立进行会计核算。经费管理、会计核算的预、决算工作由深航大队综合科负）2.15.1.3大队经费必须单独，不得与公司的经营混用公司计财部应按照《中民会计法《行政单大队经费用于深航大队及中队的国家所规定的支出项目。业费、租赁费、物业、维修费、材料费、办公设备购置费、设备购置费、交通工具购置费、资料购置费、其： 费、宣传资料费、费、治保费、 耳目费、费、技侦设备费、拘押收教场所经费、修缮费、其他民预算法实施条例》等有关要求编制和执行。四季度编制下一年度预算，并报上一级主管部门审核。经总队审定、汇总后的上一级主管部门审核。经总队审定、汇总后报预计预算年度支出变化因素，项目支出按要求填写项目文本，详细说明用途及金额做到统筹兼顾保证重点合理开支总队应当自财务主管部门预算之日15日内，各单位预算）（5深航大队及中队应根据的年度支出预算，合理调度、使用预算，专款，不得截留、占用、挪用，不得擅自））a深航大队的全部收支，要按照预算编报口经统一纳入汇）表表相符，不得、漏报，形成表产。更不得虚列支出、随单位财务规则》及对各单位的预算文件，及时清理收支账属于本年的各项支出，要按照规定的支出如实列报。（b深航大队主要必须在职权范围内使用大队管部门和总队要定期对经费使用情况进行监督检查，及时了解经费到位、使用情况，督促使用单位加强管理，发现问题及时）（a经费管理部门擅自变更预算，改变预算用款方向或性质，造成预算损失浪费的，单位和有关直接责任人）），（b本办法有下列情况之一的有关部门和总队将其单位责任），（1）程序报批预算的财经纪律，不按规定使用的财务管理为经费的管理财务经费必须专款，任何单位不得挤占挪用”经费使用坚持大队长“一支笔原则，先后执行”人，下设会计与出纳。会计负责日常费用报销账务处理、支用500500元的，填写低值物品申购单；如申请硒鼓等、传真机耗材，均使用低值物召开会讨论确定。大队长通过后，按采购流程办理2－3家的原则，可不填写询价单；采购流程：综合科根据每季度的消耗量列出采 ，并起相关报告，报大队相关报告，报大队 后，由采购管理责任人实行采购，采购来后，综合科验收入库，由各单 按需领用此段变更为：单，并起草相关报告，报大队单，并起草相关报告，报大队 后，实行采购，采购回来后综合科验收入库，由各单 按需领用23不填写询价单；当所需采购物品在定点采购点无法采购到时，根据货比三家的原则，执行询价的制度，形成询价记录。需求单位自行询价的，由采购管理责任人复核，采购管理责任人询价的，由综合科复核。采购权限及方式由大队负责采购任务的采购管理责任人采购采购管理责任人通过 采购网根据性价比提出初步选型意见，与财务管理责任人研究后报大队长审定，进入采购环节。设备的相关号码及相关附件财务管理员在1个工作日完成采购物品的调拨、登记等工作。3个工作日报销申请人在承办或执行的任务结束归队后5个工作日内，将所发生费用的票据在《深航大队票据粘贴单》上整齐粘贴好，并填写《深航大队费用报销申报单，统一交大队会计，由会计或由申请人本人送交大队长《报销申报单》一般为即时会计将通过的报销单据严格按照《九大队出差、销凭证（原始凭证按顺序编号按报销流程送公司管理经费的财务审核，然后送交大队长。会计将结束的报销原始凭证做好相应的帐务登记后， 报销费用代领。预算管理责任单位为综合科，各单位为具体预算执行责由综合科按照财政部及总队的相关预算管理工作要求和程序。 适适 经费的执行（3）每月的5日前向总队综合处上报月度预算执行情支用科目及要公司财（负责财务的人员承办提交关于支；报大队长；） 通过后，填写支票使用单报大队长后以支票）每月5日前形成预算执行情况表上报总队、费用机场管理建设费和航空旅客人身意外费(限每人、住宿费按照定点饭店的标准凭据报销，具体报销标600300元150伙食费50元。50公杂费实行统一标准，按出差自然(日历)天数实行包干，每人每天30元，用于市内交通、通讯等支出。通工具的，应如实申报，公杂费减半。执行外派任务的差旅费以50元/天标准的住宿费、伙食费和公杂费由会议主办单位按会议费规定统一开支，在途期间的住宿费、伙食费和公杂费回所在单位按照差旅费规定报销。小型研究会等不统一安排食宿的，会议期间和在途期间的住宿费、伙食费和公杂费均回所在单位按照差旅费队等人员，在途期间的住宿费、伙食费和公杂费按照差旅费开支规定执行在基层单位工作期间每人每天伙食费15元，食费、公杂费按差旅费管理办定的标准执行。其中：由接的，应如实申报，公杂费减半。当天不能往返，需要住宿的，按差旅费管理办工作人员出差或调动工作期间事先经大队批准的费用，均由个人自理。出差人员接受规定用支付的准和伙食费包干标准适当安排，不得以任何名义免收或少收食宿费。对弄虚，虚报冒领，规定的，应按照有关规定严肃使用员工票,机场建设费和燃油附加费凭票全额报销,其它回来后凭机票报销,机场建设费和燃油附加费凭票全额报销,其它保干警探亲途中必须中转住宿的,凭正式往返各一天,可固定资产范围指机器、机械、工具以及其他与大队运作有三个条件:500元;1500普通通信设备 、对讲机等及其他设备和随硬件集成的系统软件等值勤所需的、警具、警械等产的预算和采购（主要以采购为主）。根据大队的管理需要，由综合科组织每半年定期对固定资产进行一次盘点清查，根据对大队资产的保管、使用、转移、调拨、外借、变卖、报废等工作进行监督与检查，以保证资产的安全完整。各使用部门具体负责管理，的主管为责任人，建立使用单位申请：申请部门以形式详细说明现有的相关设备配置情况、申购原因和购置需求，并由主管审核签字。批准：各科室、中队将购置单报综合科登记、审核，由综合科报大队长。根据政策要求，要以采购方式购置的物品严格以采购方式编号”，将按规定位置粘贴，建立固定资产卡片，综合科应将综合科不定期对记录情况进行。。公设备维修保养申请单》，事情经过作为附件，一并报大队长后进行维修。使用造成故障的，原则上由责任单位承担维修。写《办公设备维修保养申请单》，报大队长后进行保养。上由责任单位承担。615年。具体流程为：责任单位填写《固定资产处置申请单》，提出报废申请，2000元（含）2万元（含）以上的，单价变更为6000元，总价10万元。还需上报总队。报废物品交综15.2部财务管部工作任务的完成，根据《中民会计法》、《中华人民预算法》、《航空财务管理手册》等有关规定，特）”（b部费用坚持部长“一支笔原则，先后执行）”综合科科长为财务，下设会计与出纳。会计负责日常费用报销账务处理、预决算管理；出纳负责报销费用的等工作预算管理责任单位为综合科，各单位为具体预算执行责科牵头制定，各单位协助。费用预算，经科室主管审核后以和签字的纸质版报综合科提交部长到部门后，综合科将初审结果交部长，结束将结果及理由财务部最终审核通过后，综合科将年度预算以协同预算情况制订本单位预算执行计划并严格。1820日审核后报综合科（包括和签字的纸质版）。综合科汇总、审核各单位预算计划后提交部长（3通过将纸质版编报表加盖部公章后交财务部主管会计，并将发至主管会计邮箱。每月5日前财务管理员根据预算执行情况，作出各科室费、消防器材等各项费用适用范围：部所有科室新购置物品500500元的，填写低值物品申购单；如申请硒鼓等、传真机耗材，均使用低值物品申购单，经结束后，交部门财务管理员管理。OA，经后由采购中心负责采购。1个工作日完成采购物品的调拨、登记等工作。3.个工作日2000元的，由部门负责采购工作的采购管2000元的，由采购管理责任人指导，需适用范围适用范围 部所有科室新印刷物品由需求单位在由需求单位在OA内提《需求部门采购订 表并《待待 表》流程结束，与供应商下订单进行印刷送货单及印送货单及印 交综合科财务管理员OIE15:0015:0021:00起总部员工到营业部或属地化员工到总部参加轮岗30天（含）30天的，按6050公司有直达航班的，必须乘坐公司航班,并按规定办理公务免票手续，机场建设费及燃油附加费凭有效票据实报实销；有直经本部门财务业务和财务部门同时批准后，凭有（含外航航班乘坐外航航班时，只允许乘坐普通舱。公司其他人员出差如需乘坐火车，连续乘车时间超过6小时的（87时）往返机场交通费用按照当地班车价格标准报销。4.出100元标准凭车票总部员工到、营业部或属地化员工到公司总部参自人力资源部外派起停止。每餐10元。市内误餐的范围：上午入市区，下午1:00以后返据登记统一填写《航空公司市内误餐补贴表》，门审核后。参加会议、、研讨、短期培训通费和综合补贴；举办方仅负担住宿费的，市内交通费和综合会议通知、培训通知或邀请函、合同、协议、公司件、阅批件151财务管理员将报销单据严格按照《航空公问题后，由财务管理员或由申请人本人送交部长。核。OIE。赴广州或市内出差报销流确认后报部长。申请人将完成《申报单交财务管理员财务管理员根据出差地点进行处理：如赴广州出差，需在全面预算系统内根交财务部主管会计审核如赴市内出差财务管理员应根《申报单》信息填报《航空公司市内误餐补贴表》，将《表》交财务业务签字，最后由财务管理员将《申报单》同《表》交财务部主管会计审核会计审核金额及单据后报部长合科主管审核；报部长；待部长完成，财务管理员将对外付款单打印出来与原始单据一起交财务部进行报销处理，报销报销部门空防联络员持部门总经理签字后的《机场控。改为证件室分 证件室证件管理员对人员及报销金额严格审核无误后，在《机场控制区证件费用报销单》部证件室审核栏内签字确认，报部财务。改为证件室分 ）（c完财务管理员在公司全面预算管理系统内提报费用报销单。OIE财务）根据航空公司业务通告[2010]71号的规定：使用200050002000）（a部的固定资产实行统一管理，由综合科主要负责固定资产的预算和采购。根据部门的管理需要，由综合科组织每半 ）使用部门具体负责管理，的主管为责任人，建立使用单位的申请：申请部门以形式详细说明现有的相关设备配置情况、申购原因和购置需求，并由主管审核签字。科报部长。综合科不定期对记录情况进行。合科提出拟办意见，报部长阅处。通过后，由责任单位联系相写《办公设备维修保养申请单》，报部长后进行保养。由责任单位承担。申请报告，注废理由叫综合科审核，综合科提出处理意见，经财务审核后报部长，部长通过由财务管理员在OA网提交质保期限、有效期限和初步建议、临时性措施等形成报告《技防设备故障情况报告》，经内保室主管审核后报部门。从接到、发现故障开始24小时内完成报告程序，形成书面报告确有的，可先 故障设备属于类的，一般性故障可由公司相关业务，并出具检测报告和处理建议。检测结果出来后内保室在1个工作日内起草报（500.00并将报告和检测报告及相关资料作为附件，经内保室主管审核设备属于类的，由类定点维修厂家（后附说明）产报废程序，列废原由、依据及报废建议，需要公司对口业务故障处置后的验收（2个工作日内完成将验收结果报部门，同时将验收表存档备查务商确定等，按物资采购中心流程执行，部门采购和内保室c）采购对内保室意见进行复核并提出办理意见。所需费用超过5000.00元的，采购应与审计监察部、500.002000.00（a）安全员管理（以下简称）作为训练用水管 审核通过后，综合科主管通过后，由财务管理员通知结果训练用水本着，每人每次训练一支用水的原则采购，各严格核算参训人数采购。1.5L550ML到正规超市、商场采购。有配餐部门可申领用水的，以月为采购后开具正式税务台头航空公司，内容：训练用水，采购