0新发票金立系统操作流程-分部培训课件

金力系统增值税卷式普通发票和电子发票管理及打印模块操作流程（试点培训）2016年11月30日中心/部门:财务中心/发票项目组一、增值税卷式普通发票流程图二、增值税卷式普通发票基础信息维护三、增值税卷式普通发票管理（发票开具前/后）四、增值税卷式普通发票开具五、增值税卷式普通发票查询六、增值税普通电子发票开具一、增值税卷式普通发票流程图二、增值税卷式普通发票基础信息维护三、增值税卷式普通发票管理（发票开具前/后）四、增值税卷式普通发票开具五、增值税卷式普通发票查询六、增值税普通电子发票开具增值税普通发票流程图增值税普通发票流程图主盘、分盘、开票终端对应关系1、一个主盘下至少两个分盘，以保证其中一个分盘出现故障时能够正常开具发票。2、一个分盘有N个开票终端，一个门店至少2个开票终端，以保证同一门店一个开票终端发票开具出现故障时能够正常开具发票。3、不同分盘进行发票调拨时，由分盘A将发票退回到主盘，再由主盘将发票分发到分盘B（现阶段并不是所有地区的分盘可向主盘退回发票），所以对于分发到分盘上的发票数量一定要合理。同时不能将主盘中的所有发票下载到分盘中。4、发票申领后，分部税务在税控开票软件中将申领的发票，根据实际情况分配至局端（每月1号0点至报税之前，主报税盘不能向局端分配发票）。5、开票终端与款员的发票数量一一对应。6、由金力系统做门店发票的实物管理，所有门店的发票与主盘的发票需一致。一、增值税卷式普通发票流程图二、增值税卷式普通发票基础信息维护三、增值税卷式普通发票管理（发票开具前/后）四、增值税卷式普通发票开具五、增值税卷式普通发票查询六、增值税普通电子发票开具增值税卷式普通发票基础信息维护1、定义发票类别2、定义发票管理控制3、定义分盘终端号增值税普通发票基础信息维护-定义发票类别系统操作路径：门店管理-新发票管理-定义发票类别操作人：分部税务会计/主管操作流程：点击新建→选择所属公司→填写编码→填写名称→填写发票号长度→填写每本发票数→选择发票种类→点击保存【注】编码由8位阿拉伯数字组成：公司代码+4位流水号增值税普通发票基础信息维护-定义发票管理控制系统操作路径：门店管理-新发票管理-定义发票管理控制操作人：分部税务会计/主管操作流程：点击新建→选择所属公司→填写纳税人识别号→填写销售方名称→填写销售方地址→填写销售方电话→填写销售方银行账号→选择地区编码→选择该纳税人识别号下的门店→点击保存→点击审核【注】右上角的全选作用：如果门店明细均为同一个纳税人识别号，全选前的方框中打√钩。强调：此菜单维护完毕，必须重新退出后，再次登陆金力系统。增值税普通发票基础信息维护-定义分盘终端号系统操作路径：门店管理-新发票管理-定义分盘终端号操作人：分部税务会计/主管操作流程：点击新建→选择部门信息→填写分盘号→填写终端号→点击保存【注】1、分盘号和终端号由分部与总部核对后上报OA版本为准，禁止私自编写分盘终端号。2、一个分盘最多使用1-70号终端。3、分盘号和终端号组成结构：由纯阿拉伯数字组成。4、每个税号下，分盘1的终端1固定为增值税专用发票开票终端。5、电子发票终端号固定为终端65、终端66、终端67。6、70号终端不能使用，专用于发票号段的自动拆分。7、门店终端号设置分盘1及其他分盘的其他终端。一、增值税卷式普通发票流程图二、增值税卷式普通发票基础信息维护三、增值税卷式普通发票管理（发票开具前/后）四、增值税卷式普通发票开具五、增值税卷式普通发票查询六、增值税普通电子发票开具增值税卷式普通发票管理（发票开具前/后）发票按照从小到大顺序进行发放1、查询税务分盘可领用发票2、制定发票入库3、门店发票申请4、门店领用发票5、门店发票分盘6、分盘发票退回门店7、款员发票申请8、款员领用发票9、款员设置税务发票卷号增值税普通发票管理-查询税务分盘可领用发票系统操作路径：门店管理-新发票管理-查询税务分盘可领用发票操作人：分部税务会计/主管、门店会计/主管操作流程：选择纳税人识别号→选择分盘号→填写分配时间段→点击查找【注】此功能用于查询税控开票软件分配至局端的发票。增值税普通发票管理-制定发票入库系统操作路径：门店管理-新发票管理-制定发票入库（用于分部税务会计从税局购买的全部发票入库）操作人：分部税务会计/主管操作流程：点击新建→选择入库部门→选择发票类型（自动带出发票种类和发票名称）→填写发票代码→填写起始发票号→填写数量（系统自动带出结束发票号和本数）→填写购买日期→填写到期日期→填写入库原因→填写存放位置→填写批次→点击保存→点击审核【注】入库单号：1.用于分部税务，后期查询发票库存入库数量；2.用于门店领用发票、门店发票分盘、款员领用发票、门店发票上缴。增值税普通发票管理-门店发票申请系统操作路径：门店管理-新发票管理-门店发票申请操作人：门店会计/主管操作流程：点击新建→选择申请部门→选择发票类型→填写申请本数→点击保存【注】申请单号用于门店领用发票时使用。增值税普通发票管理-门店领用发票系统操作路径：门店管理-新发票管理-门店领用发票（向分部税务会计领用实物发票入库）操作人：分部税务会计/主管，由门店会计/主管审核操作流程：点击新建→填写申请单号，查询，确认→点击起始发票号，进入选择发票库存界面→填写入库单号，查询，确认→点击保存→点击审核【注】1.仅填写起始票号代表大于等于此票号的所有票号段都会列示；2.仅填写终止票号代表小于等于此票号的所有票号段都会列示；3.同时填写起始票号和终止票号代表中间号段都会列示；增值税普通发票管理-门店领用发票【注】在选择发票库存界面：输入入库单号查询后，可将申领的发票全选确认，也可以一本本确认。领用本数与申请本数必须一致才能保存。系统操作路径：门店管理-新发票管理-门店领用发票操作人：分部税务会计/主管，由门店会计/主管审核增值税普通发票管理-门店发票分盘系统操作路径：门店管理-新发票管理-门店发票分盘(将从分部领到门店的发票分到门店所在的分盘中)操作人：门店会计/主管操作流程：点击新建→填写入库号，查询，确认→填写发票份数→选择分盘号→点击保存→点击审核【注】1、发票份数与查询税务分盘可领用发票份数必须一致。必须保证每天有两个或以上的分盘同时有发票库存，避免其中一个坏掉，确保另一个正常使用。2、发票在分部存放的，门店根据需求领用时，可以对门店领用的所有发票直接全部分配到分盘中；对于发票一次性分到门店的，不能一次性将发票全部分盘到分盘中，要在主盘中保留一部分。增值税普通发票管理-款员发票申请系统操作路径：门店管理-新发票管理-款员发票申请操作人：收银组长/收银员、门店会计/主管操作流程：点击新建→选择发票类型→选择分盘号→选择该终端号→点击保存【注】款员申请发票一次只能申请1本，可多次申请。申请单号用于领用发票时使用增值税普通发票管理-款员领用发票系统操作路径：门店管理-新发票管理-款员领用发票操作人：门店会计/主管由收银组长/收银员操作审核操作流程：点击新建→填写申请单号，查询，确认→点击起始发票号进入选择发票库存界面→填写入库单号，查询，确认→点击保存→点击审核增值税普通发票管理-款员领用发票系统操作路径：门店管理-新发票管理-款员领用发票【注】款员在领用发票时，门店会计/主管必须按照发票号段从小到大的顺序发放，同时要求门店会计/主管从分部税务领回发票后，无论是整箱发票还是已开封的发票号段，都要从小到大的顺序排放，以便后续操作。增值税普通发票管理-款员领用发票系统操作路径：门店管理-新发票管理-款员领用发票【注】在选择发票库存界面：输入入库单号查询后，可将申领的发票全选确认，也可以一本本确认。领用本数与申请本数必须一致才能保存。增值税普通发票管理-款员设置税务发票卷号系统操作路径：门店管理-新发票管理-款员设置税务发票卷号操作人：收银组长/收银员、门店会计/主管操作流程：点击新建→填写发票号，查询、确认→点击设置【注】款员在使用第一张发票时，在此菜单设置首张发票，目的在于和税务系统匹对发票号。同时确保系统的发票号与实物发票号一致。增值税卷式普通发票管理（发票开具前/后）发票未按照从小到大顺序进行发放1、查询税务分盘可领用发票2、制定发票入库3、门店发票申请4、门店领用发票5、门店发票分盘6、款员批量领用发票7、款员批量上缴发票8、款员发票申请9、款员领用发票10、款员设置税务发票卷号增值税普通发票管理-款员批量领用发票系统操作路径：门店管理-新发票管理-款员批量领用发票操作人：门店会计/主管操作流程：查询税务分盘可领用发票→核实实物发票在系统中哪个发票号段中案例：系统中发票起始号为38411101-38411900，而门店会计手中实物发票为38411301-1600。增值税普通发票管理-款员批量领用发票系统操作路径：门店管理-新发票管理-款员批量领用发票操作人：门店会计/主管操作流程：填写纳税人识别号→选择分盘号、每本发票数，填写发票份数→点击新建→填写相关信息注：想使用手中的38411301-1600这300张发票，首先将38411101-38411300批量领用至70号终端上，并且进行回收。回收成功后，在查询税务分盘发票库存菜单下可以查到，发票号段会回归至原分盘号中。增值税普通发票管理-款员批量领用发票系统操作路径：门店管理-新发票管理-款员批量领用发票操作人：门店会计/主管操作流程：填写纳税人识别号→选择分盘号、每本发票数，填写发票份数→点击新建→填写相关信息→点击领用→点击回收【注】回收按钮仅使用一次，点击未成功全部回收，在款员批量上缴发票中进行操作。增值税普通发票管理-款员批量上缴发票系统操作路径：门店管理-新发票管理-款员批量上缴发票操作人：门店会计/主管操作流程：填写纳税人识别号→选择分盘号、每本发票数，填写发票份数→点击新建→填写相关信息→点击回收【注】此功能用于补充款员批量领用发票未成功回收发票。增值税普通发票管理-款员批量领用发票系统操作路径：门店管理-新发票管理-款员批量领用发票操作人：门店会计/主管操作流程：在查询税务分盘发票库存中→发票号段自动拆分完成并将号段回收至原分盘号下→款员可正常申请领用发票一、增值税卷式普通发票流程图二、增值税卷式普通发票基础信息维护三、增值税卷式普通发票管理（发票开具前/后）四、增值税卷式普通发票开具五、增值税卷式普通发票查询六、增值税普通电子发票开具增值税卷式普通发票开具1、正数发票开具2、负数发票开具3、其他票据打印增值税普通发票开具-正数发票开具系统操作路径：门店管理-POS管理-收款管理-零售收银台操作人：收银组长/收银员、门店会计/主管操作流程：按F7→输入手机号码/会员卡，查询→核实顾客购买商品信息及发票号→点击确认【注】核对发票号码。增值税普通发票开具-正数发票开具系统操作路径：门店管理-POS管理-收款管理-零售收银台操作人：收银组长/收银员、门店会计/主管操作流程：选择发票种类→普通纸质发票→点击确认【注】与顾客确认发票种类。增值税普通发票开具-正数发票开具系统操作路径：门店管理-POS管理-收款管理-零售收银台操作人：收银组长/收银员、门店会计/主管操作流程：输入收款金额→剩余为0→核对发票金额→点击确认→同时打出发票【注】核对发票号码。增值税普通发票开具-负数发票开具系统操作路径：门店管理-POS管理-收款管理-零售收银台操作人：收银组长/收银员、门店会计/主管操作流程：按F6→输入输入小票号增值税普通发票开具-负数发票开具系统操作路径：门店管理-POS管理-收款管理-零售收银台操作人：收银组长/收银员、门店会计/主管操作流程：点击确认→金额原路退回增值税普通发票开具-正数发票开具系统操作路径：门店管理-POS管理-收款管理-零售收银台对公销售操作人：收银组长/收银员、门店会计/主管操作流程：输入营业员→输入合同号，查询确认增值税普通发票开具-正数发票开具系统操作路径：门店管理-POS管理-收款管理-零售收银台对公销售操作人：收银组长/收银员、门店会计/主管操作流程：输入商品码→选择发票类型，确认增值税普通发票开具-正数发票开具系统操作路径：门店管理-POS管理-收款管理-零售收银台对公销售操作人：收银组长/收银员、门店会计/主管操作流程：进入收付款界面→在收款方式输入金额，确认增值税普通发票开具-正数发票开具系统操作路径：门店管理-POS管理-收款管理-延保置换操作人：门店会计/主管操作流程：输入营业员→输入合同号，查询确认→输入商品码→选择发票类型，确认增值税普通发票开具-正数发票开具系统操作路径：门店管理-POS管理-收款管理-延保置换操作人：门店会计/主管操作流程：进入收付款界面→在收款方式输入金额，确认增值税普通发票开具-其他票据打印（换开抬头）系统操作路径：门店管理-新发票管理-其他票据打印操作人：门店会计/主管操作流程：换开抬头，冲红蓝票：点击新建→点击红票→输入原发票代码、原发票号码、零售小票、填写备注→打印【注】进入此界面，选择发票冲红时，先选择红票；必须填写原发票代码和号码增值税普通发票开具-其他票据打印（换开抬头）系统操作路径：门店管理-新发票管理-其他票据打印操作人：门店会计/主管操作流程：换开抬头，重打发票：点击新建→点击蓝票、填写零售小票→更改客户名称→打印【注】开票日期系统已锁死。增值税普通发票开具-其他票据打印（换开商品名称）系统操作路径：门店管理-新发票管理-其他票据打印操作人：门店会计/主管操作流程：换开商品名称，冲红蓝票：点击新建→点击红票，输入零售小票，回车→补充原发票代码、原发票号码、填写备注→打印【注】进入此界面，选择发票冲红时，先选择红票；必须填写原发票代码和号码增值税普通发票开具-其他票据打印（换开商品名称）系统操作路径：门店管理-新发票管理-其他票据打印操作人：门店会计/主管操作流程：换开商品名称，重打发票：点击新建→输入发票号码和发票代码、点击蓝票→输入商品代码，带出商品名称，填写销售数量、零售单价→打印【注】上述表中3个特殊商品名称，需要填写商品代码系统自动带出商品名称。其他和之前操作一致。一、增值税卷式普通发票流程图二、增值税卷式普通发票基础信息维护三、增值税卷式普通发票管理（发票开具前/后）四、增值税卷式普通发票开具五、增值税卷式普通发票查询六、增值税普通电子发票开具增值税卷式普通发票管理（发票开具前/后）1、款员发票作废2、款员换开发票上缴3、款员领用发票上缴4、分盘发票退回门店5、门店发票上缴6、制定发票出库单增值税普通发票管理-款员发票作废系统操作路径：门店管理-新发票管理-款员发票作废操作人：收银组长/收银员、门店会计/主管操作流程：空白发票作废：点击新建→输入发票号码，查询，确认→输入作废原因→保存审核【注】作废类型：空白发票作废为系统自动带出。作废原因为必填项。增值税普通发票管理-款员发票作废系统操作路径：门店管理-新发票管理-款员发票作废操作人：收银组长/收银员、门店会计/主管操作流程：使用发票作废：点击新建→输入发票号码，查询，确认→输入销售单号，作废原因→保存审核【注】作废类型：使用发票作废为系统自动带出。销售单号和作废原因为必填项。增值税普通发票管理-款员换开发票上缴系统操作路径：门店管理-新发票管理-款员换开发票上缴操作人：收银组长/收银员、门店会计/主管操作流程：点击新建→输入发票号码，查询，确认→保存审核【注】此菜单功能仅限制于非当天非本人领取发票号段中的换开发票的原始发票。增值税普通发票管理-款员领用发票上缴系统操作路径：门店管理-新发票管理-款员领用发票上缴操作人：收银组长/收银员、门店会计/主管操作流程：点击新建→输入入库号，查询，确认→填写已使用发票数量并打钩，未使用发票数量无需打钩→保存收货增值税普通发票管理-分盘发票退回门店系统操作路径：门店管理-新发票管理-分盘发票退回门店操作人：门店会计/主管操作流程：点击新建→输入入库号，查询，确认→保存审核【注】此菜单功能意思为分盘发票退回主盘，切记随意使用。增值税普通发票管理-门店发票上缴系统操作路径：门店管理-新发票管理-门店发票上缴操作人：门店会计/主管操作流程：点击新建→输入入库号，查询，确认→填写已使用发票数量并打钩，未使用发票数量无需打钩→保存收货增值税普通发票管理-制定发票出库单系统操作路径：门店管理-新发票管理-制定发票出库单操作人：分部税务会计/主管操作流程：点击新建→选择出库部门→选择发票类型（自动带出发票名称）→填写发票代码→选择纳税人识别号→填写起始发票号→填写入库号查询、确认→点击保存→点击审核【注】发票过期、门店闭店、切换系统、三证合一变税号使用此功能菜单。当发票号段审核完出库后，发票库存帐中不再体现。一、增值税卷式普通发票流程图二、增值税卷式普通发票基础信息维护三、增值税卷式普通发票管理（发票开具前/后）四、增值税卷式普通发票开具五、增值税卷式普通发票查询六、增值税普通电子发票开具增值税卷式普通发票查询1、查询换开增值税发票信息2、查询税务分盘可领用发票3、查询税务分盘发票库存4、查询税务终端发票库存5、查询发票库存帐6、查询发票入库单7、查询发票出库单8、查询门店发票发放单9、查询门店发票上缴10、查询门店发票申请单11、查询门店分盘单12、查询分盘退主盘单13、查询款员发票申请单14、查询款员发票发放单15、查询款员发票人上缴单16、查询发票作废单17、查询发票作废记录18、查询人员发票领用汇总19、查询人员发票明细信息20、查询发票控制开关增值税普通发票管理-查询税务分盘发票库存系统操作路径：门店管理-新发票管理-查询税务分盘发票库存操作人：分部税务会计/主管、门店会计/主管操作流程：选择纳税人识别号→选择分盘号→点击查找【注】用于门店查询所用分盘剩余发票数量。增值税普通发票管理-查询税务终端发票库存系统操作路径：门店管理-新发票管理-查询税务终端发票库存操作人：收银组长/收银员、门店会计/主管、分部税务会计/主管操作流程：选择纳税人识别号→选择分盘号→点击查找【注】用于款员查询所用终端剩余发票数量。增值税普通发票管理-查询门店分盘单系统操作路径：门店管理-新发票管理-查询门店分盘单操作人：门店会计/主管操作流程：选择门店→填写审核日期→点击查询【注】用于查询门店发票分盘使用。增值税普通发票管理-查询分盘退主盘单系统操作路径：门店管理-新发票管理-查询分盘退主盘单操作人：门店会计/主管操作流程：选择门店→填写审核日期→点击查询【注】用于分盘发票退回门店查询使用。增值税普通发票管理-查询人员发票领用汇总系统操作路径：门店管理-新发票管理-查询人员发票领用汇总操作人：门店会计/主管操作流程：选择门店→点击查询【注】结账后：领用数量+换开数量=转回数量+上缴数量+剩余数量。（剩余数量和空白数量为0）一、增值税卷式普通发票流程图二、增值税卷式普通发票基础信息维护三、增值税卷式普通发票管理（发票开具前/后）四、增值税卷式普通发票开具五、增值税卷式普通发票查询六、增值税普通电子发票开具增值税卷式普通电子发票开具1、正数发票2、负数发票增值税普通电子发票开具-正数发票系统操作路径：门店管理-新发票管理-零售收银台操作人：收银组长/收银员、门店会计/主管操作流程：选择发票种类，选择电子发票→点击确认【注】选择发票种类时，选择电子发票。选择电子发票，手机号为必填项。增值税普通电子发票开具-正数发票系统操作路径：门店管理-新发票管理-零售收银台操作人：收银组长/收银员、门店会计/主管、顾客操作流程：打印出二维码→点击扫一扫→点击卡包→点击我的票券（以苹果手机界面为例）【注】二维码小票提醒顾客妥善保管，以便于后期退换货使用增值税普通电子发票开具-正数发票系统操作路径：门店管理-新发票管理-零售收银台操作人：顾客操作流程：点击查看发票→点击电子发票详情下>→点击下载电子发票PDF文件或者点击将发票发到邮箱→填写邮箱地址发送增值税普通电子发票开具-正数发票系统操作路径：门店管理-新发票管理-零售收银台操作人：顾客操作流程：下载后，如下图所示增值税普通电子发票开具-负数发票系统操作路径：门店管理-新发票管理-零售收银台操作人：收银组长/收银员、会计/主管操作流程：同纸质版负数发票流程，仅在金立系统中做退货流程，打出来二维码，不用扫描直接与正数二维码捏对保存即可。【注】电子发票只可冲红，不能作废。总结定义发票管理控制：此菜单操作后，必须重新退出后，再次登陆金力系统。否则系统不读取维护的信息。定义分盘终端号：每个税号下，分盘1和终端1固定为增值税专用发票使用，禁止设置成门店终端号。门店终端号设置分盘1的其他终端（不包括70号终端）和其他分盘的其他终端（不包括70号终端）。70号终端不能使用，专用于发票号段的自动拆分。基础配置发票管理门店发票分盘：发票份数可以进行手工修改。分盘发票退回门店：此菜单意思是分盘发票退回主盘。此菜单切记随意使用。款员发票申请：系统限制领用发票本数为1，一次仅能领用一本，可多次领用。门店/款员领用发票、门店发票分盘/上缴：使用入库单号，入库单号需税务会计提供给款员。款员换开发票上缴：此菜单功能仅限制于非当天非本人领取发票号段中的换开发票的原始发票。款员设置税务发票卷号：开具发票之前在此菜单中将手中的实物发票起始