ncv6 5产品应用培训财务会计功能变化概览

NCV65产品应用培训-财务会计功能变化概览用友网络科技股份有限公司

NC产品方案部与国际化部第一章：课程介绍第二章：V6.5功能变化清单第一章课程介绍课程内容及目标本课程针对NC65财务会计领域产品的一些新增支持的业务场景和完善优化的功能特性进行简要的介绍，力求使学员对新版产品功能有一个快速全面地认识。课程对象主要面向实施顾问，针对客户需求的业务场景，快速实施产品。学习要求快速了解V6.5的新增功能点及变化。第一章：课程介绍第二章：V65功能变化清单总账管理模块功能节点功能描述总账期初余额期初余额相关功能进行了如下优化：期初EXCEL导入时，增加增量导入的方式期初余额录入界面，默认币种改为“组织本币”期初余额，选择某个科目进入辅助界面，导入导出支持按照档案编码导入和导出凭证管理凭证管理功能提供了如下方面的优化：隐藏反记账功能制单录入分录时支持参照选择未核销分录,自动将未核销分录中的核销号,金额信息带入分录,并即时核销---参照核销总账凭证复制时，汇率自动采用凭证制单日期为当前月的最新的汇率凭证EXCEL导入，制单人无论是谁，均按当前操作人导入凭证录入，部门人员档案参照范围=本财务组织下的部门人员（如本财务组织有设置业务员来源，则包括设置业务员来源的其他行政组织下的部门人员）+委托本财务组织核算的业务组织下的部门人员（如业务组织有设置业务员来源，则包括设置业务员来源的其他行政组织下的部门人员）期末处理总账函数支持按照会计期间映射关系进行数据转换。现金流量分析增加现金流量明细查询功能，支持选择现金流量项目查询相应的现金流量明细放开非现金类凭证不允许进行现金流量分析的控制。在启用参数：检查现金流量主表项时，对于非现金类凭证，如果分析的现金流量不为0，则系统给出错误提示往来核销往来核销支持二级核算（按业务单元进行核销）在往来核销，核销处理界面增加了业务单元的查询条件，账龄分析语义模型支持二级核算单位---参数中增加业务单元增加组织级参数：是否允许跨末级科目进行核销,参数启用后,在核销对象为非末级科目时,不允许跨末级科目之间进行核销账龄分析节点，支持选择多个业务单元一起查询帐龄分析表期末处理汇兑损益结转凭证的制单日期默认为结转时所选会计期间的最后一天期末处理自定义转账支持按二级核算单位结转期末处理关账时提供关账检查并给出关账检查报告，注：不支持自定义检查项。内部交易对账总额对账查询支持按主账簿对账规则内部交易对账节点打印功能完善a）对账结果查询支持打印未对符明细和已对符明细b）汇总对账结果，支持打印内部交易协同协同已确认消息发送给协同人内部交易协同规则支持引用按主账簿对账的内部交易对账规则增加参数：协同接收方有未确认的协同业务应不允许（提前）关账/不控制初始准备账簿启用后，如果账簿内没有数据，则支持修改启用期间2)财务核算账簿在启用后，如果账簿没有数据，则支持修改科目表应收应付管理模块功能节点功能描述应收应付初始化准备-基础数据维护-收款协议/付款协议在应收和应付业务中，客户或供应商通过信用卡支付作为结算方式，根据信用卡的立账和结算日期，作为应收/应付的立账日期，收款和付款的结算日期。关账与结账1、月结-应收应付系统关账时，系统会检查存货核算系统是否已关账：2、月结-检查协同单据是否已全部确认：月末结账时需要保证协同单位业务单据都已经确认。应收立账/应收核销应收单上的收款计划由销售合同的收款计划生成；销售发票生成的应收单与收款单核销时，需按应收单的协议行回写销售合同的合同计划行的实际收款金额。应付立账来源订单的采购入库单暂估应付和基于来源订单的入库单或基于来源订单的采购发票生成应付单时，应付单的付款协议行根据采购订单的付款计划生成，应付单不再根据付款协议拆分。采购订单的付款计划到日期发生变化时，需要同步更新应付单付款协议行的信用到期日，已核销的应付单的收款协议行不同步更新；收款业务收票登记生效后，点击“收款”按钮，弹出收款单录入界面，并将票据信息自动携带到收款单；删除收款单时自动释放收票登记与收款单的关联关系； 修改收款单中票据编号保存后，与原收票登记关联关系解除，与新的票据建立关联关系收款业务客户允许报销的营销费用,如价保费用、返利费用、入场费、装修补贴、保证金利息等，形成企业的收款。费用管理模块功能节点功能描述费用单据录入借款单报销单支持委托结算中心付款费用核算费用摊销支持取消最后一个已摊销期间的摊销单据录入借款单、报销单支持自定义编码规则单据录入报销单支持多页签打印，打印清单时按先预览后打印模式打印初始设置借款单报销单拉费用申请单受“个人授权代理”控制单据录入报销单界面增加影像查看功能单据录入表头的“对公支付”改为“收款对象”形式。仍不支持一张借款单支付多对象单据录入支付失败或部分失败时，支持点击“结算”节点的“结算红冲”按钮，将支付失败的行自动生成一张红字的借款/报销单单据录入借款单、报