仓库管理办法

第第页仓库管理办法第一章总则第一条目的为规范仓库的物资管理，明确物资出、入库手续及流程，提高公司资金、物资使用率，保证仓库物资安全，特制定本管理办法。第二条范围适用于本公司物资入库、出库、贮存、保管等业务以及单据、账簿、报表的编制管理。

第三条职责设备管理部仓储科负责入库设备、物资的外观检查、物资储存和出库工作并做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常性清查、盘点库存物资，做到账、卡、物三相符。2、设备管理部仓储科负责做好仓库安全工作，确保仓库和物资的安全。第二章通用要求第四条仓库管理的通用要求1、仓库保管员应有良好的职业道德，工作认真负责；根据岗位职责熟知分管区域内各种材料的品种、名称、规格、型号、数量。2、仓库物资在进、出库搬运时必须做到轻拿轻放，严禁野蛮装卸。必须做到进出数量正确，质量完好，先进先出，收发迅速，标识清楚。3、妥善保管好物资进、出仓库凭证，及时登账，对所保管的物资必须做到账物相符，按财务要求传递核算资料。4、上架保管的物资配件，应做到一件一卡，分门别类按行次—层次—位置排序摆放，标志明显，易于存取和保管。5、为保证仓库物资的安全，仓库保管员应注意防火、防盗，掌握基本消防知识，及时消除安全隐患，每日下班前应认真检查，确认关好水、电、门窗，方可离开。6、经常巡查各仓库库房物资，注意做好防潮、防变质等防护措施，发现问题及时向领导报告。7、保持仓库现场整洁、美观、物资摆放有序。第三章管理内容与要求第五条材料计划审报及库存确认1、各车间、部门根据公司制订的材料计划申报程序进行材料计划审批。常用备件、特殊备件及加急计划必须经过仓库库存量确认之后再上报领导审批，如未按规定确认库存而直接申报采购，仓库对库存量较大且已采购的物资拒绝办理入库手续。2、对各部门提报的材料计划由仓库保管员对所属材料的库存数量、规格型号进行核对。3、材料计划在最终确认库存之后，必须由计划最终审核部门回执由公司领导审批的一份至仓库备案，以便核实物资的到货情况。第六条物资数量的验收1、数量验收：当物资到达仓库后，由分管保管员及采购员根据物资采购申报表进行确认。所到物资的数量比合同或计划量多，则由采购员即时协调进行办理退货；比合同或计划量少，则按实际到货量进行验收，其余差量由采购员协调催货。2、计件物资的验收，如按件数供货的应该全部拆包清点数量。3、计重物资的验收一律按净重计算，并附公司磅单（合同约定的物资除外）且必须有相关采购员签字确认，如需转换单位的，应按理论换算进行验收，并在验货清单上记录换算依据。（标准重量计件的、收获本上必须写明件数和重量）4、物资到货后，仓库保管员在不知情的情况下，采购部门未经过办理相关手续而直接送往使用部门的，仓库有权拒绝办理入库手续。第七条物资入库1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，并与经领导审批的物资采购申请进行名称、数量、型号核对，发现有异常情况必须向分管副部长汇报，经分管副部长确认情况后，进行收货或退货处理。核对无误后，库管员将所到货物登记到收货记录本，并由登记人员签字确认。供应采购人员通知使用部门或请购人员及质检人员对质量检验合格后，方可进行收获。2、对入库物资核对、清点后，采购业务人员将需入库物资推入ERP系统，经保管员审核确认后，将采购物资的合同或比价单交与仓库入库管理员办理入库并打印单据，入库单据经质检、库管员及业务人员签字后交付客户开具发票。3、保管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。⑴未经相关部门主管批准的采购物资（无物资采购申请表）。⑵与合同计划或请购单不相符的采购物资。⑶与物资采购申请要求不符合的采购物资。⑷超过物资采购单数量之外的货物⑸超过物资采购单数量的货物，坚决杜绝补填报表的情况，库管员有权拒收。4、因生产急需没有物资采购申请表的加急物资到仓库后，需让业务人员出具相关情况说明或者向分管副部长汇报，经分管副部长或采购负责人同意后方可收货。仓库负责人督促使用部门3天内务必将加急物资采购申请表送至仓库。5、货到仓库后，库管员严格根据仓库进出物资管理规定进行入库发货等，不入库不允许发货，特殊情况由部领导同意后方可发货。6、入库时间规定：货到仓库后业务人员3天内务必办理入库手续，超过期限的，库管员进行统计于月底报于分管副部长及采购负责人进行考核。月初截止到5号及工程安装入固定资产的可以暂缓入库。7.采购物资物料经使用部门或者质检部门检验不合格的，保管员需要及时给采购部门反馈信息，不合格物资由供应采购业务人员即时办理退货。采购物资验收不合格的应及时退库，特殊情况应经主管领导同意后方可暂存，时间不能超过3天。第八条物资出库1、公司所有部门、车间需要领料时，必须详细填写物资领料单，并经过车间主任或部门领导及设备管理部领导签字认可，否则拒绝发料。2、保管员根据提供的领料单办理出库手续，在ERP中要按照流程操作，确保账实相符，严禁无据出库。3、材料出库程序⑴各领料单位（含保运单位）须指定本单位领料人（不超过3人），报设备部仓储科输入ERP系统备案。人员名单一旦确定，原则上不得更改，若有离职、调岗等情况需在24小时内通知仓储科变更信息；⑵外协施工单位施工前须先到设备部备案，确定领料人。⑶各领料单位须指定领料制单人（原则上是设备员和统计员）2名，各保运公司和施工单位领料制单由归口管理部门负责；⑸各领料单位指定领料人并在ERP系统中备案以后，材料领用由已备案的人员负责。领料手续办理和实际领料人应统一（特殊情况除外）⑹领料人按要求填写领料出库单据，经过设备管理部负责人（部长或副部长）审核签字后，仓库人员方可核实发货，若领料单人员姓名与ERP输入不符，仓库人员有权拒绝发货；⑺领料部门领料时严格禁止借用其他部门ERP系统接入，禁止代领材料物品；各保管员每月核对月度出库单，确保总出库量与出库账目一致。4、认真执行先进先出的原则，对有效期限的物资要在有效期内发完，杜绝物资重复积压。5、各车间、单位向仓库领取的物资须当面点验清楚，原则上领料出库后不予以退换，如确需退换的，领料单位需在1-4小时内到仓库办理退换货手续，且物资必须保持全新及备用状态，逾期或没有达到以上要求的，将不予办理。物资领取后在退换的过程中有损坏现象的（涉及内部技术构造，外观无法确认的物资），拒绝退库。第九条生产余料的回收、报废、整理、利用1、各部门、车间对于领用物资未使用完，需退回仓库的，凭红冲领料单办理退库手续。原则上剩料不能超过申报物料的5%，超过部分必须由分厂或部门主管出具情况说明，并报设备管理部主管领导同意。超出物料5%的按其价值的10%进行考核。2、生产余料退库过程中，经相关职能部门检验后，鉴定为“可修复再利用品”和“废品”两类时，由设备部门提出维修或报废申请，经审批后进行处理。3、“可修复再利用品”库存一定数量，由设备管理部统一进行维修。修复后经检验合格后，建立“修旧利废”台账。4、药剂及化产品辅料类物资在使用过程中，在当月盘点时有结存量时，必须当月办理退库冲销手续。结存量直接出库至次月，计为次月的材料消耗。第十条物资保管1、仓管员对自己管辖的所有物资都必须经常性抽查，确保帐、卡、物三相符，以求达到：账实相符、账卡相符、账账相符。2、仓库每月定期或不定期抽盘，通过抽查的正确率来监督相关仓库管理人员的物资管理成效，通过盘库不断纠正工作中的错误，以求达到发现问题、解决问题、预防问题的最终目的。3、仓库保管员对自身保管物品应有一个比较全面的了解和认识，并掌握物资有效期，严格按照“先进先出”的发料原则进行发货。4、仓库物料摆放必须遵循“三远离、四严禁”的原则：远离火源、远离水源、远离电源、严禁混合堆放、严禁堵塞通道、严禁阻塞消防栓、严禁超高。5、严禁允许领料人员私自进入库内自行取货。6、物资严格按材料审批计划的申请单位、数量发放，杜绝保管员“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。7、物资不可以不办理入库手续，直接送车间使用，如特殊情况急用，必须经相关领导批准，并事后立即补办相关手续。8、仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘点方便。9、对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人保管，并设置明显标志。10、仓库保管员工作调动时，必须办理移交手续，由部门领导进行监交，表上签名，只有当交接手续办妥之后，才能离开原工作岗位。11、未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求或账实不符的，保管员应承担由此引起的经济损失，相关负责人承担相应责任。第十一条物资盘点⑴仓库应经常对库存材料进行清点整理，做到日清、月结，每月根据材料账册的结存数核对库存实物，发现不符应及时复查至正确为止。⑵仓库应按公司规定的时间配合公司其他审计监察部门集中进行盘点工作。⑶发现盘盈盘亏的材料应对实盘数量逐一进行复查确认后，交由主管审核签字后方可将盘点表送交财务和有关部门。第十二条仓库安全管理1、仓库重地，严禁烟火。禁止仓库以外的任何人员单独进出仓库，如属工作需要，必须有仓库相关人员陪同，未经仓库人员许可、未办理相关手续，任何人员不得擅自到仓库或所属仓库存放区域拿取任何物品，若有违反，将通报公司予以从重处理，情节严重的移交公安机关处理。2、仓库管理人员每天必须准时上班并到达自己的工作岗位，首先处理昨天未完成的事项，并对当天的工作内容进行分布，检查物资是否异常，如有异常，要及时分析原因，并追踪解决。3、仓库保管员在下班前要巡视自己所管辖范围内物资是否按规定摆放，所有物资进出仓和储存是否遵循仓库管理“三原则”：防火、防水、防压；定点、定量、定位；先进先出；物料上下叠放时要做到“上小下大，上轻下重，中间常用”，严禁物料直接放在地面上；下班前要