销售回款任务考核细则

流程责任人生效日期文件密级适用范围流程架构流程架构L1L2L3L4销售回款任务考核细则编制日期审核日期批准日期一、目的为加强应收账款的管理、推动销售回款，快速回流资金结合应收账款管理标准和流程、《蓝光材料设备集团对外业务销售提成方案》制定本考核细则。二、 适用范围2.1适用业务：本考核细则适用于蓝光材料设备集团公司（以下简称材料公司）所属各类销售业务。2.2适用人员：电商运营中心、供应商管理中心所有人员以及财务管理中心有关人员。三、 术语和定义3.1未收款：已供货且验收但未收到的销售款。3.2催收款：超出合同、协议约定付款期的未收款。四、 职责4.1材料公司电商运营中心、供应商管理中心作为销售管理单位是未收款、催收款的归口管理部门，负责牵头催收、监督、报告工作及本制度的修订。4.2材料公司财务管理中心作为会计管理单位是总体应收账款的归口管理部门，负责整个开发公司应收账款体系的组织协调、总量监控、动态跟踪管理和考核工作。4.3催收工作具体实施人为材料公司业务人员。应按照“谁经办、谁负责、谁清欠〃的原则，把催收任务落实到人，并将任务的完成情况与绩效挂钩4.4法律事务单位是债权的法律保障服务部门，对各种函件、违约协议、诉讼报告等审核责任和实施诉讼责任五、 工作程序5.1材料公司电商运营中心、供应商管理中心相关业务人员须在收款之日前的不同时间节点提醒（短信，微信，电话）客户付款：对于第一次合作客户，每月在收款之日前7天通知提醒对方；对于合作多次且付款良好的客户，每月在收款之日前3天通知提醒对方；对于付款不准时的客户，每月在收款之日前10天通知提醒对方，并前往对方公司进行沟通。5.2材料公司计划管理职能部门每月下达电商运营中心、供应商管理中心书面销售回款任务（详见管理工具附表-《高风险应收账款计划及催收反馈明细表》），电商运营中心、供应商管理中心各部门经理根据公司销售回款任务分解到业务人员，作为业务人员考核依据；5.3超出合同约定付款时间的项目，是否继续供货须经材料公司经营会议同意。5.4从超出合同约定付款时间次日起，每3天电话与客户确认支付时间，催收款收取后3日内，发函确认逾期利息金额。5.5催收款超过支付日期30天的客户，应发工作联系函催款且计算截止到发函当天的逾期利息，同时要求客户在5天内回款。如客户5天内仍不回款，应派专人前方客户办公室守候，协商付款事宜，出具会议纪要或函件留底。5.6如客户未按照会议纪要或函件约定时间支付款项的，对与地产有业务关联的客户，联动地产集团，完善相关流程，直接扣款，并函件告知客户；对与地产无业务关联的客户，则由材料公司经营会议研究决定，是否对客户使用司法途径解决材料货款问题。5.7材料公司分管财务副总每月给财务管理中心下达月度发票购领、开具任务，并作为财务管理中心相关人员考核依据；5.8不同回款方式下确定回款比例付款方式回款比例考核部门考核权重

一次性回款100%电商管理中心供应商管理中心100%分期回款首次付款不低于40%电商管理中心供应商管理中心100%各阶段性回就回款不得低于85%电商管理中心供应商管理中心、电商管理中心供应商管理中心100%分期收款不得低于95%电商管理中心供应商管理中心100%5.2一次性回款、分期回款占当月销售回款任务权重的0.5,阶段性回款占当月销售回款任务权重的0.5；任务完成率计算公式：任务完成率二（（一次性/分期回款）任务完成率*0.5+阶段性回款完成率*0.5），根据计算出的任务完成率，对应《蓝光材料设备集团对外业务销售提成方案》中的提成比例，计算提成奖金。5.3财务管理中心以及时购买、开具发票作为考核标准，当月任务