公司员工工作管理手册

长治高区中汇联创科技争论院治理手册102023.12目 录一、公司各项制度、方法45678910111321费用治理方法23二、各部门岗位职责综合治理部岗位职责2930营销部岗位职责31工程工程部岗位职责32软件开发部岗位职责33公关部岗位职责33技术效劳部岗位职责33运营中心岗位职责34公司员工行为准则1宠爱企业。2公司要求统一着装，挂牌上岗。3勤奋敬业。严格履行岗位职责，不推诿、不扯皮.4、时刻保守公司的商业机密,维护公司的利益.56、外出办事,文明得体,态度恳切，实事求是，不损害公司声誉。7、疼惜公共财物，不铺张、不铺张。8、保持岗位干净,维护公共卫生、不乱扔杂物。9、相互敬重，和谐相处，和气礼貌，说话和气.10、听从领导,听从指挥，团队协作，相互协作，乐于奉献，以公司利益为先。员工劳动纪律治理制度1不早退，工作期间不得擅自离开工作岗位。2员出勤状况报财务部门，按实际出勤人数核发工资。3综合部报告,并说明到何部门办什么事情，需用时间等，4人审批后,将请假条报综合部存档备案。5的，所涉及人员必需无条件听从.特别工种人员除外。67、公司内部人员实行节假日轮番值班制,凡轮到值班人员要坚持白天全天在岗，负责处理当日公司相关事务，遇重大事情向公司有关领导准时沟通汇报。由综合部负责派班并催促落实.8、不得将小孩及无关人员带入公司。9、节假日、星期天及八小时以外要保持畅通,做到随打随接，随叫随到不得将手机关闭或不接听.人事治理方法1、全部公司聘用人员一律建立人事档案，都必需供给身份证、毕业证，职称证书等相关证件，由办公室归档备案.2人简历具体登记.3、进入公司人员要不断认真学习本职专业业务学问，提高操作技能和业务水平。每个年度要进展人员业绩考核，对考核不合格、工作不称职者要调整工作岗位或予以辞退。4胜任本职工作，给公司造成不良影响或经济损失者,除赔偿局部损失外，解除劳动合同.5、聘用人员要严格执行国家法律、法规和公司各项规章制度，6、经试用期满,考核合格，长期聘用的员工，公司将缴纳养老保险金。公司缴纳的全部和局部基金。8、员工为公司赢得荣誉和制造效益者，要赐予嘉奖。员工请、销假治理制度1准假人销假。2超过一天者，向董事长〔总经理〕请假，部门负责人及副总经理〔包括总监)有事一律向董事长、总经理请假。3，月底将请假状况纳入考核与工资挂勾。4、如遇急事或特别状况不能当面履行请假手续者,事后必需补办请假条，并经审批人签字后报存。5资.6、请假前须将本人担当工作交待其他人员代理,无人代理的不得离岗。7、综合治理部要严格请假治理和登记。认真进展考核.文件、资料收发治理制度1、设立收文登记薄；发文登记薄；报刊收发登记薄；来件、准时登记。2、公司印发的文件资料,要依据领导安排随时送发，不得拖延、积压。3映。4、来文、来函、报刊必需在当日分发完毕，重要文件要准时呈送领导.全部文件和有存档价值的资料,经领导批阅后,要准时收回存档。5、公司印发的文件资料要留两份存档，全部存档资料要分类存放、妥当保管,严防丧失专柜存放。公司档案治理制度1人，严格保管。2、公司档案包括：营业执照、机构代码证、税务登记证、各类资质、证书、合同、图纸、开发软件、报表、文件等。3、做好归档工作，全部档案要认真分类编号登记、编制归档名目、造册归档，重要文件、报表要按年度装订,不得遗漏、丧失。凡属归档的资料、个人不得擅自留存。4、全部档案原件一律不得外借，需借阅的必需经主管副总经理批准,且不能带离保管场地,并严格进展借阅登记。5、需向有关部门供给复印件者，经批准要在公司内部复印，复印件要加盖“再复制无效“印章，并在复印件上说明“用于办理×××事宜”字样.6、严格档案保密制度,保管人不得将重要档案内容泄露外人。7、确保档案室枯燥通风、档案柜结实安全，做到档案不受潮、不鼠咬、不变质。公司印章治理制度1、公司全部印章必需按规定范围使用，不得超范围使用。2、公司印章包括公章、财务专用章、法人名章等,以上印章要指定专人治理,印章保管人必需切实负责，不得任凭放置或转交他人.3使用。4、认真使用“用章登记薄”,凡使用印章时要严格填写印章使用状况，经总经理审批后用印。5、未经审批不准在空白文件或报表上加盖公章。6、非特别性状况不得携带公章外出,或外借.如需携带外出，经审批后，由二人共同携带外出访用。7、加盖印章时要做到“齐年盖月“〔即印章的左边缘与落款日期的年相齐，月、日盖在印章的下面)。公司车辆治理制度1、公司公用小型车辆要由综合治理部逐车建立车辆档案和制定驾驶人员根本状况，确定专人驾驶、专人维护、专人治理。2、公用车辆除确定专用车辆外，一律由办公室负责派用，用车程、使用时间，返回后使用人要将车辆交回综合治理部。3、车辆要确定百公里耗油量，每个季度对单车耗油状况进展核算.4、车辆的维护、保养要事先申请，由综合治理部批准后，到指定地点，在限定金额度内修理、保养.5、驾驶员要严格执行交通规章,如违规惩罚、责任自负。6、公司车辆不得擅自外借他人使用，确需外借时，需经公司领导批准.7确定的嘉奖。运营中心安全保密制度密数据及合作伙伴的专利制造，为维护公司、客户及各方的利益，特制定安全保密制度如下：1、要严守保密制度规定，绝不将公司商业机密及运行的有关专业数据信息向任何单位或任何人涉漏、转移、外借。2、严格计算机密码治理，不将计算机口令泄与外人，并做到定期修改密码.3、不得外人进入机房，更不准除公司运营人员之外的人操作使用计算机。4、不得将运行数据的计算机登陆公众网站,玩玩耍等,不准拷贝任何外单位的软盘，预防病毒感染。5、必需保持机房的整齐清洁，不准在机房内存放其他用品和物件。6、要妥当保管好专用设备及保修、维护、使用说明书等资料以及备用件、消耗材料.7、机房人员要生疏机房内部消防安全操作和规章，了解消防设备操作原理;学习常规的用电安全操作学问，定期检查供电、用电设施。8、机房责任人应亲热监视运营中心运行状况，并认真、照实、具体填写登记薄,以备后查。办公用品领用治理制度第一章 总则1条为加强企业办公用品治理，把握费用开支，标准办公用品的选购与使用,特制定本制度。第2条本制度适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的治理。其次章 办公用品选购第3条 办公用品的选购承受集中选购、定量供给的方法.〔1〕集中选购由综合治理部负责并治理。2打印机消耗的色带、硒鼓、墨盒；日记本、各类笔墨等。〔330日前各部室向综合治理部提报当月所需用品打算，由综合治理部统一选购。〔4〕特别办公用品可以经综合治理部门同意授权各部门自行采购.〔5)各部门假设临时急需选购办公用品，由部门专人填写《办公用同意后，交综合治理部审批同意后，实施选购任务。〔6)必需品、选购不易或耗用量大者应酌量库存。〔7〕结算方法。综合治理部依据各单位办公用品领用数量及单价，编制明细表经确认后报财务部门予以结算。第三章 办公用品的分发领用第4条 各部门领用办公用品需填写《办公用品出库单，一式两份一份用于分发办公用品另一份用于分发办公用品的台账登记。第5条 接到各部门的《办公用品出库单〔两份〕之后,有关人员要进展核对，并做好登记。第6条 治理人员在进展核对后把申请所要全部用品备齐分发给各部门。第7条 用品分发后应做好登记写明分发日期品名与数量等.并做好办公用品记账存档.第四章 办公用品治理8条部请领办公用品，并列入领用卡,人员离职时，应将剩余办公用品一并缴交办公室。9〔除各部门特别表单外，其印刷、保管均由办公室统一印刷、保管。10条部门使用的办公用品由部门指定专人保管维护。11条对打算报废的办公用品，要做好登记，在《报废处理册》上填写用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项,并报相关领导同意后，到相关人员处办理报废注销手续。12条办公用品正常使用发生的损坏时，要准时向综合治理丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。13条公司对办公用品的使用状况，实行年内不定期检查、年末普查的检查制度，检查工作由综合治理部负责。第五章附则14条本制度由综合治理部制定、解释，报总经理批准后执行，修改时亦同。存货治理制度存货治理制度第一条为加强公司存货治理，标准存货的选购、领用、销售与核算等，特依据《企业会计制度》和国家有关规定，结合公司经营治理需要，制定本制度。其次条部门。第三条存货的范围包括：库存商品、原材料、关心材料、燃料、外购件、备件、包装物、低值易耗品、托付加工材料、在制品、自制半成品、产成品及异地库存等。第四条存货的入库1型号、生产单位;观看包装完好程度，并清点实物数量；完成实物品质检查；完成上述工作后填制“验收入库单2报销人持此联到财务报帐。3、保管依据“验收单”保管注帐联数量验收入库，并记录材料账.4、公司购置办公用品入库参照存货入库治理。5、入库单由部门主管签字审核确认。第五条 存货的出库1、存货发出之前，必需填制出库单，并办妥签字(领用负责人〕手续。2、出库单的填写一式三联，一联保管注帐，一联领取者留存 一联月末财务稽核材料帐时留存。3、出库单由部门主管签字审核确认。第六条 存货报销理挂帐、结算手续。第七条 存货帐的保管记录实物的收入、发出、结存状况的重要账册，必需按品种、规格逐一登记，妥当保管，年终装订成册，至少保管五年；第八条 存货盘点1于每月最终一日。2、每月终了仓库保管员应进展月终盘点。3、年终由相关部门组成清查小组进展一次全面的盘点清查。第四章 专项支出治理第十四条专项支出主要包括固定资产、低值易耗品购置、软件购置等支出。〔一〕治理规定1治理部门审核同意后报总经理批准.2、固定资产、软件及大宗低值易耗品购置需签订相关的合同协议。3、资产验收〔软件应安装调试〕无误后，经办人出具验收报告并由使用部门签字认可。〔二)报销规定12、大宗金额以转帐形式付款。第五章 工薪福利及相关费用支出治理第十五条工薪福利等支出包括工资、社会保险及各项福利等。〔一)工资支付流程：支付标准〔考核后〕供给财务部门；(2〕财务部门依据支付标准编制工资表;〔3〕每月25日由财务部门通过员工银行卡发放工资;〔4)每月末之前员工到财务部门核实。〔二社会保险由财务部门依据社保有关规定计算额度经总经理审批后交纳.〔三〕福利费支出:12、综合治理部门提出访用打算报总经理审批；3、由经办人按日常费用报销的一般流程办理报销手续。第六章税费支出治理第十六条各项税费包括营业税、所得税、土地使用税、车船使用税、折价等。第十七条各项税款经财务部门负责人审核签字,经办人报总经理批准后凭合法税票据实列支。第十八条 折旧等其他费用经与总经理确定折旧方法和额度后，据实提取列支。第七章 财务报销治理第十九条报销凭证治理报销费用必需以合理、合法、真实凭证为依据.〔一〕合法原始凭证是指:123、国家交通、水电等部门专用票据.(二〕取得合法原始凭证时〔包括定额发票)，应要求对方单位照实填写并符合以下根本要求：1、准确填写付款单位全称及付款日期；2、具体填写经济业务内容、单位、数量、单价，金额不允许涂改，大小写必需相符；3且有收款人签名(或盖章〕；4、购物发票：消灭购“办公用品”、“计算机配件”、“书籍”等,票面不能说明品名、单价、数量的,原则上应供给有加盖与票面相同印章的购货清单或相关说明。(三〕取得原始凭证不符合上述根本要求，消灭以下状况，一律不予报销:1、发票或收款凭证有涂改、挖补或模糊不清；2、购物发票与验收单在数量、金额上不相符；3、发票、收款凭证中收款工程与收款单位经营范围不相符；4、发票或收款凭证属过期停用或伪造的；5、机打或手工发票日期超过6个月的不予报销；6、其他不符合标准原始凭证根本要求的不予报销.第八章附则其次十条本方法解释权归公司财务部。其次十一条本方法经总经理办公会议争论通过并由董事长或其授权人签字后生效。工资考核方法工作效率，确保公司经营目标的圆满完成，特制定本方法。一、本公司员工工资的构成，分为根底工资，工龄工资、职务工资和考核工资等.二、根底工资、工龄工资、职务工资三项，与当月出勤挂勾,当2121三、考核工资与员工行为直接挂勾,消灭以下行为者，在考核工资中予以扣减：1、无故旷工者，按日工资双倍扣除。2、迟到、早退、缺岗、溜岗、干与工作无关的事情者，一次扣303504505、节假日、星期天公司有事打无人接听，给公司造成影响506200-10007100—5008、未完本钱职岗位职责被公司领导指出者，或拒不听从领导安100—5009，，予以辞退。四、有以下状况之一者，在考核工资中予以嘉奖：1100-50023、超额完成经营目标任务者，按超额局部比例嘉奖.4200，要随时检查，考核登记,在月末工资造表时纳入计算之列.六、综合治理部依据每个员工的当月考核状况，每月将本公司员工工资发放状况列表造册，报副总经理、总经理批阅签字后交之财务部发放。费用治理方法第一章 总则第一条 为加强公司内部费用治理，标准财务报销行为,合理把握费用支出,特制定本方法.其次条 本方法依据相关的财务制度及公司的实际状况将公司费用〔含资产购置〕分为预借款治理、日常费用报销、专项支出、工薪福利及相关费用、税费支出等五大类治理内容,并分别制定相应财务报销方法和报销流程。第三条 适用公司全部费用支出和资产购置事项.其次章 预借款治理第四条治理规定〔一〕额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。〔支。(三)各项借款应提前一天通知财务部门备款。〔四)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请在5个工作日内办理销帐手续。〔五〕人借款从工资中扣回。第五条 借款流程〔一〕借款人按规定填写《借款申请单金额、支票或现金。(二〕人审查→财务部门负责人审核→总经理批准。〔三)财务付款：借款凭审批后的《借款申请单》到财务部门办理借款手续。第三章日常费用支出治理第六条日常费用主要包括办公费(含水、电、暖等、差旅费、邮电通讯费、交通费、车辆使用费、修理费、租赁费、招待费、广告宣传费、诉讼费等.第七条报销的一般规定(一〕名。(二)填写报销单应依据费用性质逐笔填写，并注明附件张数;金额大小写须完全全都〔不得涂改；简述费用内容或事由。(三)按规定的审批程序报批。〔四〕报销1000元以上需提前一天通知财务部门以便备款。对应费用报销单→部门负责人签字同意→综合治理部门负责人审查→财务部门负责人审核→总经理批准→财务部门报账。第九条 差旅费报销制度1准金额，不予补偿；超出住宿标准局部由员工自行担当.伙食补助、通勤费用，依据所乘交通工具时间按实际出差天数结算。特别状况无相关票据时经总经理批准,可按标准领取补贴。宴请客户需由总经理批准前方可报销招待费。出差时由对方接待单位供给餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。5、报销规定：出差申请：拟出差人员首先到综合治理部填写《出差申请用工程等，出差申请单由主管副总经理、总经理批准；预借差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部门，按预借款治理规定办理借款手续；〔3)购票：出差人员持审批过的出差申请复印件，到综合治理部门订票，(含各类乘坐交通工具、住宿等票据，特别状况需经主管副经理、总经理同意后，方可转变费用规定〕;〔4〕返回报销按费用报销的一般流程执行。6、差旅费开支标准200220〔特别状况需经主管副经理、总经理同意后，方可转变费用规定。〔2)出差补助标准：省内(长治辖区内以外〕出差按40元/人/天赐予补贴；省外一般地区每人每天标准60元；特区每人每天标准80元。〔3)出差人员乘坐交通工具上限标准按下表执行,公司统一组织的活动,以集体安排为准,不受此规定限制。乘坐交通工具标准人员级别乘坐交通工具标准人员级别火车轮船飞机长途汽车董事长、总经理动车组二等座、软座及软卧硬座及硬卧动车组二等座、硬座及硬卧二等舱位经济舱待遇人员〕三等舱位经济舱据实报销其他人员三等舱位-(一〕1员工的手机费用的报销承受与岗位相关制,即依据不同岗位，依据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准,具体标准见综合治理部门相关治理制度规定。2．固定费:公司为员工供给工作必需的固定，并由公司统一支付话费。3。公司通讯线路租赁费、邮递费由综合治理部门统一治理。(二〕报销规定：特批执行标准〕交财务部门；日前〕按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续；3手续；45日前；5程办理报销手续.第十一条市内交通费报销制度〔一)〔二〕报销规定：报销人整理交通车票〔含因公公交车票报销单》并签名，由综合治理部门派车人员签字确认;按日常费用报销的一般流程办理报销手续.第十二条办公费、车辆使用费、修理费、租赁费报销制度〔一〕合治理部门统一治理，集中购置,并指定专人负责。(1〕购置，实行领用制治理.程刷卡加油;车辆修理报综合治理部门定点修理，统一结算，特别状况事前由综合治理部门负责人和总经理批准后按日常费用报销的一办理报销手续.〕具的修理费、广告宣传〔二)报销规定:公司综合治理部门每月末依据各部门需求及库存状况填写《购置申请单》统一报主管副总经理、总经理批准;报销时第十三条招待费报销制度(一)治理规定：1总经理同意;2。一般招待用餐由申请招待部门负责人和一名经办人伴随，其他确需伴随的由主管副总经理、总经理批准;一般招待用餐在公司综合治理部门确定的经济饭店 ,5人以下标准为不超500元,5人(含5人〕以上每增加1人增加100元。(二)报销规定：招待费由经办人按日常费用报销的一般流程办理报销手续。综合治理部岗位职责的事项。2、协调好公司与外部有关部门的联系，做好公司与有关部门的业务对接。3拓和经营目标的完成。4、做好公司内部的档案治理，做到全部档案按要求整理归档、完整、安全保管.5、做好公司的印章治理，做到使用印章按程序审批登记，不滥用、不丧失。6、做好公司员工的考勤，请销假等日常治理和登记工作，做到对员工的认真考核，并做到考核结果与工资挂勾，予以兑现.7、做好公司的车辆治理，按月对车辆的行驶里程，油耗进展核对、登记、考核。8、对公司的环境卫生进展责任落实，确保公司环境秀丽、卫生干净。9的上传下达.10、做好公司的宣传工作。11、做好公司的财产治理，将公司财产进展登记造册，并与财务部门共同核对，对使用人进展责任保管落实。12、做好董事长、总经理交办的各项事宣,做到件件有落实、事事有着落。财务部工作职责一、依据国家规定的会计准则、财务通则以及有关的财经制度，一、依据国家规定的会计准则、财务通则以及有关的财经制度，程序，经批准后组织实施并监视执行。准确反映公司财务状况和经营成果.四、贯彻执行财经法纪，组织进展会计把握和监视，保护公司财产安全。五、定期组织进展公司财产盘点工作，保证账证、账卡、账实相符。本钱费用打算。保证有效筹集、安排和合理使用资金。八、定期组织分析财务收支打算的执行状况,催促公司各部门降低本钱和消耗，节约费用支出，提出治理建议.九、依据公司业务经营状况，事前制定税收筹划方案，依法准时纳税，增加内部节税意识。十一、办理其他财务、会计事务。十二、组织做好会计凭证、账簿、报表等以及其他会计资料和财务资料的保管与定期归档工作。十二、组织做好会计凭证、账簿、报表等以及其他会计资料和财务资料的保管与定期归档工作。十三、做好保密工作.营销部岗位职责1、依据已开发成功的软件程序及公司确定的需进展营销的全部产品，制定出完善的营销方法。2、确定出明确的营销任务，目标和营销对象，努力完成营销任务。3、对营销产品的意义、功能、作用及社会效益等进展全面了解和把握