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文档简介

建筑工程建设有限公司财务管理制度1.引言本财务管理制度适用于建筑工程建设有限公司的财务管理工作，旨在规范公司财务管理行为，确保财务活动的合法性、准确性和透明度，提高财务管理的效率和质量。2.组织结构建筑工程建设有限公司财务管理工作的组织结构如下：财务部：负责公司财务管理的具体实施和监督。部门负责人：负责本部门的财务管理并向公司财务部门汇报。职员：根据财务管理制度的规定，执行日常财务活动。3.财务管理职责3.1财务部职责财务部门是公司财务管理的核心部门，其职责包括但不限于：制定和完善财务管理制度和相关规范。负责资金收付、结算和核算工作。负责财务报表和财务分析报告的编制。监控和管理公司的资金风险。协助公司内外部审计工作。3.2部门负责人职责部门负责人是财务管理的重要执行者，其职责包括但不限于：监督和管理本部门的财务活动。确保本部门的财务活动符合相关法律法规和公司财务制度。提供财务数据和报告给公司财务部门。3.3职员职责职员是财务管理的基层执行者，其职责包括但不限于：按照财务制度和规定，执行日常的财务活动。提供准确的财务数据和报告给上级。配合公司内外部审计工作的进行。4.财务管理流程4.1日常收支管理公司财务部门负责日常收支管理，其流程如下：部门负责人根据需求提出费用申请。财务部门审核费用申请是否合理，并进行评估。审核通过后，财务部门将费用发放给申请部门。财务部门记录费用的详细信息，包括项目名称、金额、发票号等。财务部门进行日常收支的汇总和核算。4.2资金管理公司财务部门负责资金的统一管理和监控，其流程如下：财务部门负责编制资金预算和资金计划。财务部门根据资金计划安排资金的使用和调拨。财务部门定期核对银行账户余额和现金库存。财务部门监控资金的流向和使用情况。财务部门定期向公司管理层汇报资金状况。4.3财务报表的编制和分析公司财务部门负责编制财务报表，并进行财务分析，其流程如下：财务部门负责收集和整理会计数据。财务部门编制资产负债表、利润表和现金流量表。财务部门根据财务报表进行财务分析，评估公司的财务状况和经营情况。财务部门向公司管理层提供财务分析报告，并提出相应建议。5.财务管理制度的执行和监督5.1执行本财务管理制度的执行由公司财务部门负责，财务部门应确保所有相关人员遵守财务管理制度的规定，并对违反规定的行为进行处理。5.2监督公司内部审计部门负责对财务管理制度的执行进行监督，其主要职责包括但不限于：对财务活动进行抽样检查和核实。对财务制度的合规性进行评估。提出改善财务管理制度的建议。6.财务管理制度的修订财务管理制度应根据实际情况进行定期修订和完善，修订过程应经过公司管理层的审议和批准，并及时通知相关部门。7.结论本财务管理制度旨在规范建筑工程建设有限公司的财务管理行

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