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文档简介

企业财政专项资金管理办法财政专项资金管理制度是为了合理、有效、规范地使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用而制定的。本制度依据国家专项资金管理有关制度及公司相关资金管理办法而制定，各部门及分、子公司必须遵照执行。首先，我们需要了解专项资金的概念。专项资金是指公司从特定资金来源形成的，或向国家、省、市相关职能管理部门进行具有特定用途的专项申请，获得批复或批准，并划拨到公司账户的资金。其次，专项资金的类别包括专用基金、专项拨款、专项资金和专项借款。为了规范专项资金的管理，我们需要遵守以下管理要求：1、各项专项资金的形成、建立、提取、使用都必须符合国家及相关直属部门管理规定。2、对各种专项资金要单独核算，划清与生产经营资金开支的界限，不得互相占用。3、建立专项资金使用管理责任制，明确专项资金的管理部门，提高使用效率。4、在资金使用上，要坚持专款专用，量入为出的原则，使各项专用资金正确使用并达到预期目的。5、建立好专项资金使用台账，加强专项资金的财务管理及使用监督管理。各管理部门也有各自的职责。财务处负责专项资金的银行开户、划拨、审核、支付，资金预算、决算的编制，负责专项资金使用的审批、监督与审查，以及各项专用资金的汇总与分析。项目申请单位负责各个专项资金项目可行性论证与可研的编制，负责专项资金项目备案、申请及报批工作，负责专项资金对应项目评价、验收与对外对上汇报工作，负责对项目承担单位专项资金的申请进行指导，提供技术支持等。项目承担单位负责本部门专项资金项目的前期组织、项目试验、生产运营及相关管理工作，负责资金使用台账的建立及情况说明，进行资金使用各阶段的小结及统计，负责项目运行各阶段的总结及数据统计工作，做好项目验收准备工作。其他各相关部门根据归口及部门职责，负责专项资金项目运行各过程中的配合工作，包括项目委托外协、项目材料采购、证照申办、运营管理等。最后，我们需要了解专项资金的管理流程。首先要进行论证，密切关注相关国家规定及相关行业信息，对符合国家、省、市有关专项资金管理办法的项目，由项目申请单位牵头，

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