记账出纳的岗位职责10篇

记账出纳的岗位职责10篇记账出纳的岗位职责（篇1）

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、每日核对现金日记账，并填写付款单据;

3、负责每月打印银行回单、银行流水;

4、负责个人网银、银行网银的管理;

5、跟随工商办理银行资料变更;

6、完成部门领导交办的其他任务;

记账出纳的岗位职责（篇2）

1、根据会计凭证，办理现金收付和银行结算业务;

2、根据现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支报表;

3、协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表;

4、按时发放工资、奖金，并填制相关的`记账凭证;

5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要做到日结月清;

6、负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作;

7、完成财务部负责人交办的其他工作。

记账出纳的岗位职责（篇3）

一、严格执行国家财经政策和统计法规，自觉遵守公司的各项规章制度，按照财务现金管理的规定，做好公司现金收付，现金支票保管和财务---。

二、负责办理现金收付和银行结算，及时查收银行进账，定期复核银行卡的应收款，保证账项相符。严格遵守现金开支范围，逐日盘点现金收存登记入账，做到日清月结。

三、核对、验收报销单据，做到票面数额相符，票据经手人签字和领导审批手续齐全，方能给予报销，否则可以拒付。

四、公司股东投资和往来款项，均要开具收款收据，公司向社会融资借款付息，凭借据和借款协议及时入账，并按时提示领导还本付息。

五、现金收付必须当面清点，真伪货币判断准确无误。库存现金不得超过伍仟元人民币，多余现金必须送存银行。严禁移用和挪用公款，否则按贪污论处。

六、及时催收应收款项入账，抓紧货币回笼，加速资金周转，对跨月无法收回的应收账款，应向主管会计和公司领导口头和书面汇报。

七、根据当地统计部门的规定，按时上报开发项目的投资进展情况，以及其他相关的统计报表。、

八、服从公司统一领导，完成公司布置的其他工作任务。

记账出纳的岗位职责（篇4）

一、办理现金收付结算业务

（一）严格按照国家有关现金管理的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核办理款项收付。对重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可支付，收付款后要在收付款凭证上签章，并加盖;收讫;、;付讫;戳记。

（二）库存现在不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现象，更不得任意挪用现象。

二、登记现金日记账

（一）根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账，当日的收支款项当日必须入账，并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，如有差错，要及时查询处理。

（二）出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作通讯稽核工作和会计档案保管工作。

三、保管库存现金和各种有价证券

对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人。

四、保管有关印章、空白收据

（一）出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。

（二）对于空白收据必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。

记账出纳的岗位职责（篇5）

1、遵守财务工作职业道德，爱岗敬业、工作勤奋努力、认真负责、服务热情周到。

2、熟悉国家和工会的财经法律法规。办理会计事务能做到实事求是，客观公正。

3、负责办理现金收付业务，做到收付准确，唱收唱付，当面点清。根据经审批的原始凭证支付现金，发现错误及时向会计人员提出纠正。业务完毕后及时制单及时传递凭证。

4、登记手工银行存款日记账，现金日记账。做到登记及时准确，日清月结，按时对账，账款相符。

5、按有关规定妥善保管现金、支票和其它有价证券。确保资金安全。现金收入及时交存，严禁超限额保管现金和白条抵库。

6、严格按规定保管和使用印章，做到专人保管，专人负责，使用审批登记，严禁擅自使用印章。

7、完成领导交办的其它工作。

记账出纳的岗位职责（篇6）

1.办理银行存款、取款和转账结算业务;

2.负责购买支票、收据管理，并负责保管有关空白票据和空白支票;

3.审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务;

4.保管相关财务单据;

5.及时记录现金、银行日记账;

6.其他交办的工作。

记账出纳的岗位职责（篇7）

1、收入单据审核，现金及银行收付处理、记账、资金管理，各项外汇收付汇申报。

2、模块业务的收入、成本、费用跟踪确认，记账及结帐业务。

3、税金计算、申报及其他对外报告的'申报。

4、固定资产、低值易耗品的登记，管理。

5、银行、税务及其他政府部门的联络。

记账出纳的岗位职责（篇8）

1、票据管理，各收费岗发票、收据的领用，核销登记;

2、项目备用金的申领、发放与登记;

3、项目仓库盘点;

4、项目月度应收、应付台账统计;

5、每日审核并收费日报及单价，检查系统数据、收费的完整性和准确性;

6、项目收费到开户银行缴存收费资金;

7、每日车场、会所收费检查，与系统数据核实，并留下核对记录;

8、服务中心报销单据初审并签字;

9、每周与公司本部出纳进行结账;

10、负责服务中心各类财务制度及操作规范的培训;

11、每月更新项目基础信息表，并核实项目装修台账;

12、每月参与仓库盘点，对盘点结果负责;

13、每月出具项目收费检查报告，作为项目经理对各收费岗和IC卡授权岗的考核依据;

14、每月结账后出具物业费欠费分析报告。

记账出纳的岗位职责（篇9）

1、办理银行收付款业务。

2、整理银行单据。

3、负责现金、银行日记账，业务回款记录登记。

4、各项费用的报销

5、熟悉进出口以及转口合同项下的所有单证工作程序；

6、按业务员要求制作内外销合同；

7、对每个合同项下及时安排订舱报关；

8、正确及时制作交单资料；

9、对具体的合同向业务员反馈利润控制情况；

10、及时跟踪每个合同的收汇情况；

11、配合业务员进行供应商付款控制；

12、完成业务员交办的各项事务。

记账出纳的岗位职责（篇10）

1、负责公司日常现金收付业务，复核现金支付单据是否符合相关规定，确保付款单据的合法性、合规性。同时，保管票据及印章等；

2、负责银行账款的划转、核算内部往来款项，到款确认及时登记现金、银行日记账，做到日清日毕；

3、完成涉及现金、银行凭