物资管理规定与细则修

大元管建理业制集度物资管理中心制度理制度第一条为加强集团物资规范管理，建立科学的物资管理体系，降低集度第二条主要内容与适用范围：第二章管理职责与规范第三条工作职责范围：第四条物资管理中心物资管理中心职责第五条器材部GBT004、GB/T28001-2011的标准结合本集团的具体情况制定划，编制集团集中采购计器材部职责。11、定期检查本单位所辖项目的物资使用数量与预算(二次预算)数况并指导项目做好物资耗用盈亏分析。第六条项目部材料员职责。保管员职责门及时对账。信观念，对同志满腔热情；准确”的服务理念，文明礼貌、仪表仪用最新的业与供应财第三章物资计划管理第十条计划编制依据2、图纸及设计变更(通知、图纸等)；；资消耗定额；第十一条计划编制的内容第十二条计划编制要求及规定计划应根据项目的具体情况由施工员、技术员根据工程进度(编制)提出，项目核算计划应体现及时性、准确性、完整的月度需用计划，经领导批准后向计总量超出物资需用总计划时，项目资总需用计划不足时，由项目核算员经项目经理签字确认，上报器材部经，由主管领《物资/设备自审批完计划至材料进场需用时间一览表》给采购部门留出足够的时间空间，否则产生的后果由项目部责任人负责。、因计划量不准造成物资积压(一个月内没有使用)，按积压物资关人员(所有罚款由项目部自行分摊到相关责任人)。如果因为需用。每划，上报时间为每周周二，器材部确定内部确用划必须提前上报器材部。上报周期为每周。器材部、项目可同时询价，但必须将询材部经办人员根据了解的情况填写零星材料采购，项目部自行采购材料对经办人每项处第十三条计划用量与实际用量的对比分析对比，编写计划用量和实际用量对比分析管理部门。器材第四章供应商管理应商名录》。物资采购前应对供应商录》。不合格供应商加入《不第十五条评价内容：门的规定，有无必要的产品生产认证证书、产品质量检验试验报第十六条评价方法：1、验证其营业执照、产品生产许可证、使用许可证等方面的证明资3、对拟采购的物资进行抽样检查，验证产品质量、环保指标、安全第十七条对物资供应商的评价要求厂家，可经确认后直接列入合格供应商大时，应重新评价，评价结论可能是合观察时，应予以标示；若不合格应及时加入《不合格供应商名录》，一年内不合格供应商名录应由负责评价的部门指定专存，以保持历史纪录的延续性，保存期限为三视为不合格供应商，并在《合格合格供应商名录》，并在一年之内不予力出现问题；按承诺提供最新资料；第五章采购管理第十九条管理办法结合本单位实际，按区域实施集中采的采购工作进行定期抽查监督，集中2、二、三级单位没有设立器材部的应成立物资集中采购招(议)标及相关部门领导组成。工作小组具体负责对物资的招(议)标工作，并确定中标单位。级单位主管领导审批后，方能第六章物资招议标管理物资招议标管理办法1、二、三级单位器材部(招标工作小组)负责编制招标文件。招标对象，同时也可根据市场需求情况和顾客(甲方)推荐供应商的实际标采购需要；对预选对象是否需要考察由器材部(招标工作小组)根据实际情况确定。由器材部(招标工作小组)确定并列出四家以上符合条件的供方为投标方预选对3、器材部(招标工作小组)负责发出招标文件并按时接收投标文4、器材部(招标工作小组)负责组织开标，并填写《开标记录》。5、初评由器材部(招标工作小组)负责进行。在投标方响应招标文7、议标由器材部(招标工作小组)按议标次序与投标单位逐一议单位由主管领导审批，其它物资由器材部(招标工作小组)主观领导8、器材部(招标工作小组)根据评标结果填写《定标会签单》，并第七章合同管理管理办法2、器材部(集中采购招(议)标工作小组)负责与供方进行合同谈。和明确性的评审；财务部门负责付款条件、担保、保险、保函(保证金)合理性的评审；技术质量部门负责物资技术性能满足施工要定。按规定须能签订。得以任8、协议、合同签订后，二、三级单位器材部(集中采购招(议)标工作小组)应在10个工作日内持合同复印件向物资管理中心备案合第八章施工现场物资管理第二十六条材料分类：要程度，将物资分为以下三类：等；市政路桥工程中的水泥稳定、电通电缆、各种土工材料、道种苗木、各种大型造型、光电景管材、焊接材料、电缆电线、桥料；其他对工程结构、使用功能一般安装材料和装饰材料、安全防第二十七条物资验收管理办法管理必须视同发票管理，连续编号的每一张有关证书编号、送货车号、验收方式(检尺验收必须写明计算过程，过磅验收必须附上过磅单)等。当日调拨的物资，必须当日办完验收验中检。必要时，业主或监理参与验收(尤其是安装和装饰物资)。不符合质量要求的，按不合格物，必须统一按物资分类进行登记并编记录，并注明检验状态、有关证书编号、送货车号、验收方式(检尺验收必须写明计算过程，过磅验收必须附上过磅单)等。7、属分包队伍包干范围内的物资，由分包队伍自行采购，项目材料员负责监督分包商材料员做好物资进场记录，并按规定进行检验和试验。如因特殊原因分包队伍不能自行采购的，分包队伍要出据材料采购委托单，由项目经理批准后按自购材料提出材料需用计划，材料进时，必须经项目经理批准。项目物》，验证的安排及物资交付方法应在采购合同中器材部保存。验收单、领料单等票据及料具检查，作为考评各二、三级单位物资管理情况的管理办法管理办法特性确定储存地点和储存方式，平面放场地平整，排水雨设施；仓库储存要求仓库并应防火、防盗、防雨、防，应采取防湿、防潮措施，并做好标好标识。否有损第三十条物资的保管和发放 (如一些仓库保管的物资)；现场不易保管的(尤其是群体工程)也好物资的使用管理，禁止随意否相原因。对原因不明且数量相差第三十一条物资标识管理 (3)记录标识，适用于产品及验证状态和可溯性标识； (4)区域标识，如划分合格品区和不合格品区，以便区分产品； (5)颜色标识，如线路、不同材质的管材等； (6)其它适宜的标识方法。其做出可追溯性记第三十二条现场物资使用管理发物资领用单(超用部分必须有审批手续)，内容填写齐全，现场材随时登记入帐，先进先发，收发记办理交接手续。工具、用具毁价值进行赔偿。第三十三条现场物资各种报表管理并点时，由项目材料员、保管员、施工员等一起到施工现场对本月已完成工程量及库存材料设备(已领未耗部分)表》，月底报表时将库存材料设备 (已领未耗部分)列入当月库存材料。列入当月库存的材料，物资管备查。每月库存材料盘点报表与材员与上级物资管理部门。盘点表中的实有存数，而且数据应完全一致，如发生盈可进行账面调整。并写出相应的盘会计、项目经理对盘点报告进行审料库存量控制在当月消耗量的4、其他各类帐表(供应商月对账单，分包队伍月对账单，物资管理情况月报表等)的上报时间以《物资管理制度、资料执行情况评分第三十四条不合格物资的控制资合格物资记录时与供应商联系，按以下处理意见采取相应的处理方法；A规格型号不符时，及时更换；B降级使用或作他用；第三十五条甲供、甲控物资的管理门每季度总结分析项目项目部组织有关人后一份留底(由项目资料员保存)，一份呈业主，一份报二、三级单文件和工第三十六条周转工具管理1、租赁价格必须按集团招(议)标程序办理，由相关部门办理合同管进场和归还的录凭证》并签时，进出场的审核、项目经理签场时，分包队伍应根据分包合同条队伍一起严格核对数量，并签员等)承担。第三十七条周转性器料的管理专人进行管理。工的调配。调配不出去的及时帐，进行盘点，对于丢失或损出书面原因，项目经理签字确的将进行一定的处罚，情节严物资处理办法 (5)其他物资视具体情况而定。项 (1)每个季度各二、三级单位器材部根据市场行情对废旧物资进行式向二、三级单位器材位主管领导批示后方可对处理过程进行不定期 (2)废旧物资处理机构设置、经营部、预算、技术、成本、分包队伍第三十九条工程完工后的资料管理转材料退回二、三级单位中心2、工程完工后各种账表的管理： (1)项目材料员应根据施工总预算与工程实际用量，将工程主要材 (2)各分包队伍领料对账单由项目经理签字确认后报二、三级单位器材部、经营部、财务部； (3)各供应商已挂账、已付款、应付款一览表报报二、三级单位器 (4)周转工具租赁费、赔偿费、周转性材料回收情况汇总表报二、 (5)可回收材料消耗情况汇总表报二、三级单位器材部、经营部。 (1)是指工程变更等原因造成本工程使用不上或工程使用后不再使用经维修后仍具有使用价值的物资； (2)过程中的剩余物资，且本工程不再使用； (3)工程完工后没有使用完的物资。与《材料耗用月报表》一起报器材通，各项目经理部不得以任何借口须向二、三级单位器材部上报书面4、剩余、积压物资的信息上报： (1)积压物资由项目材料员负责管理，并及时书面上报器材部。 (2)积压物资的调拨管理：当其他项目部或新组建的项目部所需要 (3)积压物资的调拨价格：积压物资调拨价格由调拨双方协商，调 (5)二、三级单位中心库将物资回收后，应分门别类进行梳理、维 (6)器材部在审批物资需用计划时，二、三级单位中心库中有该项 (7)二、三级单位中心库回收及再利用的积压物资，由相关项目部：附件9、物资进场纪录(R12-05)物资供方评价表附件28、物资管理情况(季度)报表间：年月日名称规格/型号厂家/品牌生产许可证地方准入合格物资供方名录：序号量量位计单输间运时数加工期 (国内/国外)合同评审间 (需提前提计划时金等大钢模(加工定做)大钢模(租赁)小钢模(加工定做)小钢模(租赁)穿墙螺栓(加工定)穿墙螺栓(租赁)木方、木(竹)胶板等围挡板(加工定做)具劳保等低值易耗品建设单位：建筑面积：本计划一式()份，共()页，共()项编制单位： 审核人：审批编号：审批人：批准人：间：批准时间：编号：编号：年月日2、每月25日前(次月10日前编制补充计划)由各专业施工员编制物资需用计划，材，项目经理批准。最终将汇总计划交器材部，初始计划由项目年月计划本计划共()份，共()页，共()项 物资采购供应计划编制日期：单位单位数量供货地点备注招标时间合同签定资称物名时间格质规材人： 供供应商全称计划编号总额(元)拟选供应商商备注序号批准人：人：说明：经办人每次将项目部上报的零星材料采购计划联合项目材料员向多家供应商询价后，将询价清单汇总为当次计划的总金额填写在本表的总额中，并在拟选用的供应商一栏打“√”，批准人在批准供应商栏“√”后交经办人采购。项目名称：提交月度需用计划用量 )号位析项目名称：实际总用量对比分析表 )号位析物资进场记录单位材料主管：材料员：支出分支出分析器具保管台帐结结存量备注数量金额数量金额数量金额数量金额来源单位名称月日单价(元)计量单位收入数量保管员：材料主管：材料采购委托单致：大元建业集团股份限公司第建筑安装(总)公司 原分包合同中约定的材 原因，兹委托贵方(总承包)代我方购买，我方认可总包方采：行记录物资名称物资名称规格型号标识方法：日检验、试验情况及证明编号/不合格处理记录：年月日物资验证记录：验证情况：验证结论及需改进或注意的事项：规格型号验证地点验证人员：年月日物资管理制度、资料执行情况评分表得分情况项目名称物资需用计划(每月划，下月10日上报当月补充计划)注：此时上报需要集中招标采购的计划，零星材料按照相关规定每周上报迟一格、型号不明确每项确(或当天提计划要求当天进的)每项扣材料收发耗用结存报表(每前上报)满分10分，延迟一天扣1一项扣1按标准格式填报的扣供应商月对账单 (每月26报)满分10分，延迟一天扣1一家单位数据填写不完整扣分包队伍月对账单 上报)满分10分，延迟一天扣1对一家单位扣1据填写不完整材料管理零报告报表 上报)满分5分，延迟一天物资管理季度报表 (每季度最后一个)满分5分，延迟一天扣1分(不是季度末不需填报)合格供应商评价表(附带复印件加盖公章，年检有效的资料)---参与投标的单位招标之前必须评价，议标采购的签合同前必须满分10分，招标前不评价分，合同会签合同会签表填写清楚、完整签表不分析预盈亏的每次扣容不填写的每项目之间的调拨手得分排名续处理满分10分，每少对一笔扣一笔扣1分项目名称出门时间物资名称规格数量单价总价项目名称出门时间物资名称规格数量单价总价物资部：人：督人：物资部：人：督人：驾驶员DYWZDYWZ000002,DYWZ0000003,DYWZ0000004……序号计序号计量单位 )称号 )源间量态调入值 (元)间量态调出价 (元)保管员：材料主管：物资月度耗用表年月日页上月结存收入来源支出分析：本月结存合计型金自调数量金额数量金额数量金额数金额物资名称号单位单价数量额购入甲供量数量金额合计：物资负责人：物资盘点明细表编制单位：年月日单位：元序号材料名称三材钢材木材水泥地材黄沙石子多孔砖其他市材油漆其他结构件设备机械配件可回收材料合计规格型号单位单价帐面数数量金额实有数数量金额盘盈(+)数盘亏(-)数数量金额盘亏原填报单位制表：大元建业集团第建筑安装(总)公司供应商月对帐单对帐时间:年月日.序号序号产品名称型号规格单位数量单价金额第一次供货时间上月对帐截止时间本月对帐截止时间前期供货货款本月供货货款累计供货货款已付货款供货方负责人:采购方材料负责人:元(大写)元(大写)元(大写)元(大写)本对帐单一式四份,其中:供应商一份,项目部一份,器材部一份,公司财务一份. 年月 年月日-年月日123456789上月发生(已领料)数量单价总价本月发生(本月领料)数量单价总价累计发生(共领料)管：包队负责人：分包队经办人： (注：本表一式三份,分包一份,项目一份,公司一份)项目名称：报相关部门单报相关部门123456789项目材料主管签字：填报日期：不合格物资处理记录：数量来源品牌□业主提供□物资部门采购处理意见：项目经理审批意见：业主处理意见(业主提供物资)：签字(盖章)年月日处理结果：年月日序序号项目名称：租赁物计量单位分包单位全称分包单位法人书面授权人(签总包单位相关人员(签序序号项目名称：结构形式：建筑面积：开、竣工时间：平米年月日-年月日单位：元材料/设备名称计量单位总包合总包合同平均单价总包合采购数量实际消耗情况采购平均单价采购总额总额分析(竣工项目填写)量差(盈+亏-)价量差(盈+亏-)备注项目名称：填报时间：单位：元应付款(即截止目前欠款应付款(即截止目前欠款)序号项目经理：成本员：物资主管：项目名称：开、竣工日期：年月日--年月日赔偿费赔偿费总额备注名称大钢模(购买部分)大钢模(改制部分)大钢模(租赁部分)小钢模卡子钢管件碗扣架其他合计购买/改制金额数量单价计量单位平米平米平米块个米个米个元租赁金额序号123456789项目物资主管签字：时间：单位： 项目名称：开、竣工日期：年月日--年月单位： 单单位平米消耗金额购买(含调入)数量购买(含调入)金额调出数量调出金额调出部分存放点备注总用量 (=购买+调入-调出)称层板木方脚手板临建用电缆临建用配建房 (自购)合计单位平米消耗量计量单位平米米台平米元1234567总金额 (=购买+调入-调出)建筑面积(平米)项目材料员签字：填报时间：整改通知单况物资管理情况(季度)报表年第季度本期集中评价次；追加评价次共家供应商。本期新增供应商家；删除供应商家。合格供应商名录最新版本号：况本期本部物资采购总值万元；其中招标采购次共计万元。发生时间主要不合格内容数量处置措施和结果物资管理检查情况：物资管理中存在的主要问题及采取的纠正或预防措施：填报人：日□物资管理□其他编号：处理情况和自检结果：验证记录：位一联，下达人留存一联；整改完成并填写“处理情况和自物资进场台账 实物验收单年月日号名名称规格单位重检尺皮重净重件数数量理论重量生产厂家备注2、第二联财务入账(磅单贴在此单后)：进场验证记录台帐：证明证情况号项目名称：生产工具台账：期期期项目名称：小型设备台账类别：注注备人回退人用领员管保计合量数位单格规称名日场期退日回期退日用期领日场期进项目名称：租赁台账：位位部用使位单赁租人输员运员管保人收员验计合量数位单格规称名期日场退期日场进称：比盈 (+)亏(-)核算经理：项目经理：装卸签证单器材部长：材料员：年月日字第号实施项目规格单位计时数量单价金额备注百十万千百十元角分合合计运费凭单№：DY000000001年月日字第号收货地点发货地点承运人单位数量单价金额运输货物明细第一联说明：1、凭