职能-职责、流程图

尚蛙网络科技（江苏）有限公司文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-013版本1.2制订部门管理中心制订日期2013/1/1页次1OF82目录TOC\o"1-2"\h\z\u15456目录 1287511.0前言 4168761.1各部门负责人的树型图 4241972.0企业管理委员会职能 518843.0各部门负责人职责 6143733.1总经理主要职责 6282343.2市场部总监主要职责 6212603.3运营部总监主要职责 7115613.4技术部总监主要职责 7276073.5人力资源部总监主要职责 7220633.6产品部总监主要职责 8152803.7营销部部总监主要职责 857614.0管理中心行政部职能 9146594.1行政部主要职责 9306694.2前台文员岗位职责 9180304.3行政办事员岗位职责 10327014.4办公设备维修程序 10226414.5文具申购程序 1191814.6办公室管理规定 11221894.7会议室管理规定 13322454.8空调使用管理规定 1331115.0人力资源部职能 14194255.1主要职责 14108675.2培训总监职责 14244255.3人事文员职责 1442795.4新进人员报到程序 1514535.5尚蛙网络招聘现场训导新员工大纲 15245375.6招聘程序 17279325.7员工考核制度 19266615.8员工工作效绩考核表 20283486.0文控岗位职能 24173587.0技术研发部岗位职能 2595447.1技术部产品经理职责 25273187.2技术人员职责 25291797.3设计人员职责 26134898.0市场部岗位职能 2713908.1市场推广职责概述 2785248.2网站推广岗位职责 27228828.3网络运营岗位职责 27113249.0产品部职能 29101899.1产品部经理职责 29267299.2行销科职责 2975759.3行销科职责流程图 3097859.4展览会指导书 31113309.5产品部常用表格 32125569.6客服科职责 36148299.7客服科的奖惩管理 3614729.8客服科工作流程 371083110.0财务中心职能 381286110.2总监管理会计职责 382063110.3财务会计助理职责 382004110.4管理会计助理职责 38649610.5存货会计职责 381645310.6存货会计助理职责 382996510.7分公司存货会计职责 392162610.8办事处核算会计职责 39366610.9银行出纳职责 39924610.10现金出纳职责 393013010.11财务部付款程序 392899010.12付款报销流程图 402923710.13差旅费报销标准 41183310.14财务中心送货/提货员岗位职责 412680310.15财务常用表单 422741510.16财务中心奖罚管理条例 43571310.17尚蛙网络科技（江苏）有限公司财务管理制度（见附件）。 4318207尚蛙网络科技（江苏）有限公司 5550固定资产购置审批表 562485合同审批表 571879210.18内部审计制度 581799411.0营销中心职责 622704411.1营销中心监理职责 62199111.2电话业务部职责 622105111.3国际业务部职责 62306111.4大客户部职责 621547911.5营销中心助理职责 632228911.6销售人员职责 642951911.7营销中心常用表单 651872112.0运营部职能 791535212.1运营副总裁职责： 792732712.2网站运营总监的职责 792353712.3《VIPCLUB》杂志主编的职责 79549712.4网站编辑职责 792878912.5网络推广的职责 803173712.6杂志编辑的职责 801087212.7客户关系专员职责 803085612.8网络运营岗位职责 811.0前言本手册是为了让公司每个员工、每个部门明确自己该做什么、不该做什么，如何做、做不好会有什么后果，目的是确保本公司的运作生命力和工作/生产效率随着产量、产品数量的变化而变化提高。在本手册实施过程中，将会根据实施效果进行不同程度的修订。原则上每三个月必须与企业的运作做一次比较，评估本手册的消极部分并进行修订，修订权在管理中心总监，并呈交总经理审核。本手册由管理中心正、副总监负责落实并内审（内容包括：ISO9000、5S、职能、职责、流程）。1.1各部门负责人的树型图总经理市场部总监总经理市场部总监运营总监技术总监产品部经理财务总监人事总监营销总监总经理2.0企业管理委员会职能2.1企业管理委员会是以管理中心总监为常务负责人，以工作发展需求为目的而发起；2.2企业管理委员会由常务负责人召集例会并确定会议议题，成员由各部门的中高级管理人员及指定的部分人员组成；2.3企业管理委员会每周六下午5：30以后总结本周工作计划并拟定下周工作计划；2.4企业管理委员会在例会期间听取部门工作人员对企业综合管理方面的意见和建议，对各项管理制度和业务运作流程进行评估和评价；2.5对公司职能运作进行改善和贯彻；2.6不定期召开各部门人员会议或发调查问卷，对公司各种情况进行了解，并进行相应配合；2.7对公司员工工作环境和生活环境优化；2.8修正市场战略目标和公司工作内容，修正组织结构和各层次人员的数量及德才标准；3.0各部门负责人职责3.1总经理主要职责3.1.1对于公司的发展方向、经营方针进行决策；3.1.2随时或定期听取中高级管理人员的工作汇报，并保持对他们工作的指派和监察；3.1.3具有对中高级管理人员的最终人事任免权以及各部门内部人事变动的监察权；3.1.4对部门的合并、分解等结构方面的调整做最终决定；3.1.5负责领导和监控财务中心、研发中心、制造中心、供应中心；3.1.6总监公司的重大外交事务；3.1.7协调各部门的运作关系；3.1.8处理公司内外的重大突发性事件；3.1.9调配全公司的资金运作；3.1.10定期或不定期召开总经理办公会议；3.1.11处理一些特殊订单（低价单、大客户、特殊行业用户、特殊行业的贸易）；3.1.12质量、消防、税务、计生、安全第一责任人；3.1.13制定、颁布公司的质量方针和目标，并组织落实；3.1.14主持管理评审、保证公司的质量体系持续有效运行；3.1.15任命管理者代表，批准和发布实施质量手册；3.1.16审核调整重要部门周工作计划；3.1.17领导和监督大客户部运作；3.1.18其他重大事务处理。3.2市场部总监主要职责3.2.1制定各分公司、办事处的市场信息反馈制度，收集市场信息，把握市场动态，并协调办事处、渠道及兼职之间的关系；3.2.2完善渠道业绩考核规则，对市场人员的销售业绩进行综合评估确认，提高市场人员的销售积极性；3.2.3制定用户产品报价，规划产品的市场定位，制定市场营销策略；3.2.4提交用户产品开发计划，上交周六周工作计划总结会讨论；3.2.5全公司合同审批，样品外放及货款回收管理；3.2.6管理区域经理按公司规定做好所辖区域的工作；3.2.7根据总经理办公会议的用户产品销售预测，编写市场运营计划书，计划分为年、季、月三种，并将计划书抄报总经理；3.2.8总监国内大客户、国际和电话销售业务，并与制造中心进行协调，把大客户的销售需求纳入公司的生产计划；3.2.9组织并参与行销策划宣传工作；3.2.10根据与财务中心提交的报表，对市场人员的财务收支状况进行监督管理，对市场费用报销进行审批；3.2.11及时召开新产品的行销和销售会议，与会对象为营销中心员工；3.2.12召集市场会议，确定会议议题；3.3运营部总监主要职责3.3.1全面负责公司的运营事务；3.3.2负责公司运营事务的对外接口和对内工作安排；3.3.3处理公司日常运作中的突发事件，重大事件上报总经理；3.3.4修订及执行公司战略规划及与网站日常营运作相关的制度体系、业务流程；；3.3.5策划推进及组织协调公司重大运营计划、进行市场发展跟踪和策略调整；3.3.6建立规范、高效的运营管理体系并优化完善；3.3.7制定公司运营标准并监督实施；3.3.8制定公司运营指标、年度发展计划，推动并确保营业指标的顺利完成；3.3.9全面负责《VIPCLUB》杂志的编辑工作。3.3.10策划每一期杂志的主题。安排好各个栏目，组织编辑进行写作。3.3.12组织杂志的文字编辑工作，对杂志的策划，采编，广告等进行详细的指导；3.3.13对美术编辑的编辑效果进行控制，力求美观大方；3.3.14对编辑部进行量化考核和工作质量控制；3.4技术部总监主要职责3.4.1负责网站的程序设计，编制，以及个性功能的实现；3.4.2负责网站服务器的维护和安全工作；3.4.3处理公司日常运作中的有创新的事件并上报总经理；3.4.4负责组成技术小组,指导开展技术工作；3.4.5指导运营部做好市场调查；3.4.6保障公司技术部门的有效创意开发；3.4.7全面负责技术创新和市场创新的修正和贯彻；3.5人力资源部总监主要职责3.5.1全面统筹规划公司的人力资源战略；3.5.2建立并完善人力资源管理体系，研究、设计人力资源管理模式（包含招聘、绩效、培训、薪酬及员工发展等体系的全面建设），制定和完善人力资源管理制度；3.5.3塑造、维护、发展和传播企业文化3.5.5组织制定公司人力资源发展的各种规划，并监督各项计划的实施；3.5.6为公司总监以上的管理者进行职业生涯规划设计；3.5.7及时处理公司管理过程中的重大人力资源问题；3.5.8完成总经理临时交办的各项工作任务。3.6产品部总监主要职责3.6.1岗位目标：使产品适应市场，让市场选择我们；3.6.2协助营总经理确定产品发展目标与战略和制定年度产品营销计划；3.6.3负责产品部日常管理的工作安排;处理各分公司,办事处新产品开发要求市场反馈信息,给出新产品规划及现有产品的改进方案,跟踪新产品的开发进度;3.6.5收集客户投诉及质量问题,并跟踪改进进度;；3.6.6指导行销部进行产品形象,广告及展览会的策划；3.6.7收集行业动态,结合公司产品,提出新产品及发展方向;3.6.8确定新产品的配件供应商及其推广方案的确定和实施;3.6.9重点客户配套方案的提出及其跟踪;3.6.10负责网站的结构规划及其电子商务的推广;3.6.11协调市场与产品开发,生产部之间的关系；3.6.12审核下属每周填写的《新产品开发任务单》，并上报总经理3.7营销部部总监主要职责3.7.1对总体商户市场区域进行规划和划分，制定市场区域管理制度，明确业务运作规则，对公司客户进行统一汇总管理，对各市场区域负责人的人事任免提议；3.7.2完善销售业绩考核规则，对业务人员的销售业绩进行综合评估确认，提高业务人员的销售积极性；3.7.3制定产品报价，规划产品的市场定位，制定市场营销策略；3.7.4提交产品开发计划，上交周六周工作计划总结会讨论；3.7.5全公司合同审批，样品外放及货款回收管理；3.7.6管理区域经理按公司规定做好所辖区域的工作；3.7.7根据总经理办公会议的销售预测，编写市场运营计划书，计划分为年、季、月三种，并将计划书抄报总经理；3.7.8总监国内大客户、国际和电话销售业务，并与制造中心进行协调，把大客户的销售需求纳入公司的生产计划；3.7.9组织并参与行销策划宣传工作；3.7.10组织有关人员向销售人员介绍新产品的性能、配置、价格、配件附件及适用范围等情况，新产品介绍会前应组织编制产品介绍书；3.7.11组织行业性用户的营销专题活动；3.7.12对销售人员的奖金发放进行审核实施；3.7.13根据重大投诉，提出相关部门责任人弹赅建议。4.0管理中心行政部职能4.1行政部主要职责4.1.1公司规章制度、员工手册、职能流程的制定、宣传与贯彻、监督与执行；4.1.2为转正员工签订劳动合同、办理养老保险及医疗保险；4.1.3办理员工工作证；4.1.4组织公司员工节假日的活动；4.1.5公司办公环境的改善，办公设备的增添；4.1.6公司行政事务纠纷的妥善处理；4.1.7办公用品的批准与发放；4.1.8企业文化的管理与加强；4.1.9接待来访客人及与需会见员工的联络；4.1.10公司财产安全的维护；4.1.11公司劳动年审、工资年审相关事项的办理；4.1.12公司各种相关性证件的办理；4.1.13公司会议室的管理；4.1.14将尚蛙网络各部门职能、职责、流程手册作出评估或修正。4.2前台文员岗位职责4.2.1时刻坚守岗位，并遵守公司各项相关规章制度，做好本职工作；4.2.2接待来访客人进入公司，应做到大方得体，礼貌待人，问清对方来意及找哪位，及时与需会见职员取得联系，征得对方同意，方可安排接待地点并及时上茶水，做到落座有茶，客走撤茶。接待来访客人需注意以下事项：礼貌地接待来访客人，并请对方出示有效证件（身份证、暂住证或工作证）及在〈来访客人登记表〉上详细登记后，通知有关部门或人员；不得让闲杂人员（如送盒饭者）进入公司办公区域；如无业务、工作之必要，公司职员在上班时间会见亲友，应取得总经理的特别准许；凡进入公司办公区域的来访客人，须以有效证件作抵押，发贵宾卡，作为进入公司办公区域的通行证件；客人离开公司时，须以贵宾卡换回其有效证件后，方可放行；若有关部门或人员不能立即会客，前台工作人员应带客人进入会客室等候。4.2.3认真做好内部人员上班期间出入情况的记录，并收取出入单存档并录入电脑；4.2.4及时、准确的接、转电话，语言应礼貌、简洁、清晰。接电话统一用语：“您好！尚蛙网络！请问找哪位……，请稍等！”4.2.5对接收的特快专递及挂号信做好登记，做到出入分明；4.2.6每天中午下班后，必须待值班人员交接后，方可离去。4.3行政办事员岗位职责4.3.1为转正员工签订劳动合同、办理养老保险及医疗保险；4.3.2办理员工工作证、广州市暂住证；4.3.3公司劳动年审、工资年审相关事项的办理；4.3.4公司各种相关性证件的办理。4.3.5公司车辆的管理；4.3.6公司会议室的管理4.3.4办公用品的批准与发放4.3.1公司办公环境的改善，办公设备的增添；4.4办公设备维修程序①工程部①工程部不可解决维修单位需求部门行政部②内部可解决内部不可解决④确认③维修行政部需求部门① 填《办公设备维修申请单》② 行政部根据情况作不同处理③ 将维修完毕的设备交要求部门④ 原设备管理人员确认已维修好设备 4.5文具申购程序填写办公文具用品申购单部门经理签字确认填写办公文具用品申购单部门经理签字确认总务审核总务采购采购品交办公用品保管人并入办公用品库领用人填写办公用品领用单收放办公用品文具用品同意不同意不给予采购并说明原因注：蓝色笔不准采购，违者自负4.6办公室管理规定4.6.1办公环境的5S管理：办公场所使用的物品必须是能够使用的，不能用的物品应及时清理，不得停放办公室现场；办公桌面的电话、文具、文件夹须提放整齐并做好标记，避免造成杂乱现象；办公场所地面禁止有杂物，废纸等垃圾一律放于废纸篓，不可随处乱扔；下班要养成整理办公桌面的习惯，离开座位时须保待桌椅整齐。4.6.2办公纪律遵守上、下班时间，工作专心，不擅自离开工作岗位；上班时，工卡要佩戴在襟前；上班时间不闲聊、不串岗，不打扰他人工作；严禁用公司电脑玩游戏；工作时间不打私人电话，接听私人电话最长不超过5分钟，需打长途电话的员工请持个人的200卡或IP卡；工作时间禁止阅读与工作无关的书籍，报纸应放于报夹上，禁止随处乱放；除因工作需要经总监批准外，员工不得携带公司物品离开公司；不得在公司内饮酒、赌博、吵架、打架、工作时间不得吃零食、打瞌睡；办公场所不得吸烟（含下班时间），非加班时间不得在公司吃早、中、晚餐；不得利用业务或工作上的方便，贪污公司的财物或搞有损于公司利益的行为；在职期间不得接受其他公司的雇用或私下从事的报酬工作；不得私自利用公司的设备、工具、汽车等获取私人利益。4.6.3个人素质及修养员工每天早上上班初次相见，要礼貌热情点头致意，互问“早上好”；下班离开时互相道别；对待新进员工须发扬团结助人的公司文化，从工作、生活上给予热诚帮助和指导；有客户或外宾来访时，如相遇，应微笑点头致意并礼让来宾先行，不得怠慢来宾，不得无礼观望、议论，应体现尚都人的礼貌修养；办公时间应避免谈论与工作无关事宜，不背后议论是非、发牢骚，对公司或某人、某事存在不满情绪，应通过沟通合理渠道反映解决；员工上班必须衣着整齐大方，办公场所严禁穿背心、超短裙、拖鞋，有工作服的部门上班时必须穿戴工作服，注意团队的面貌和精神，言行举止应体现文明礼貌；工作认真严谨，树立高度责任心，领导交办的事情要迅速处理并及时汇报，以便领导随时掌握事情的动态，避免因疏忽而造成损失；对本职工作要尽职尽责，密切配合相关部门的工作，经常保持沟通，同事间应互相尊重。下级应严格服从上级的安排，上级应多关心、体贴下属，提倡尊重与沟通；每位员工都应爱护公司的设备、物品、工具等，公司提倡节约（如用单面纸打草稿等），反对浪费；接听电话要迅速、热情礼貌、语言清晰得体。对于打错的电话要耐心说服，切忌生硬回绝；对于投诉电话，任何员工接听都必须非常诚恳，代表公司向客户致歉后转相关负责人给予尽快处理；不搞小团伙，拉帮结派，不讲不利于公司团结的话，不做不利于团结的事，提倡团结协作，集体奋斗精神；加强学习和积极进取，钻研业务，努力提高自身综合素质；忠诚老实，不利用工作机会谋求私利，假公济私，贪污腐化；遵守职业道德，不随意向外人谈论公司机密，不随意丢放文件，不私下谈论薪金及奖金。在办公室动作及言谈者要控制音量，不干扰他人办公，进入他人办公室应请示或报告，得允许后才可入内。4.7会议室管理规定4.7.1各部门需要使用会议室，请提前半天告知行政部，以作安排。4.7.2部门每周固定使用会议室的，请向行政部上交详细申请书。4.7.3板笔及板擦到保安员处领取，会议完毕后，交回保安员。4.7.4使用者要爱惜会议室的公共财物，时刻保持室内清洁，会议完毕后椅子摆放整齐。4.7.5会议室钥匙由保安员保管，临时需占用会议室的，须经行政部同意后方可使用。4.8空调使用管理规定为了节约能源，保持良好的工作环境，现对中央空调的开放作出如下规定：4.8.1开放时间为上班时间：上午8:30-12:00，下午13:00-19:00；4.8.2原则上就室内温度高于27℃湿度高70时方可开放中央空调；4.8.3空调开放时必须事先将公司的所有窗户关好;4.8.4空调的管理由行政部指派专人负责;4.8.5行政部做好对空调的保养工作。5.0人力资源部职能5.1主要职责5.1.1人员的招聘：安排面试、背景调查、考核、上岗；5.1.2员工人事档案的建立与管理；5.1.3员工的入职、辞职、辞退手续的办理；5.1.4员工的考勤检查记录上报程序，福利的规定发放；5.1.5培训：企业文化、员工手册培训、岗前培训、素质培训、专业性培训；5.1.6员工的转正、异动手续的办理；5.1.7公司员工工资水平的制定；5.1.8与员工进行积极沟通；5.1.9制定员工年度及升级考核标准等激励制度。5.2培训总监职责5.2.1根据管理中心总监的工作计划统筹人力资源部日常工作安排，按年、月、周分别做出部门工作计划；5.2.2主持每周人力资源部例会并及时向直属上级汇报；5.2.3根据公司总体发展计划进行公司人事制度的建立、推行及修订；5.2.4制订人力资源部各工作流程；5.2.5负责对人力资源部员工进行培训，以提高他们的办事能力和办事效率；5.2.6配合公司经营目标，依据人力分析，人力预测的结果，拟订人力资源发展计划及人员编制数，并依据人力发展计划，筹划各项教育及培训；5.2.7根据当地生活水准、工资市场情况及公司政策，制订合理的员工待遇方法；5.2.8定期检查下属各岗位的工作；5.2.9制订员工年度及升级考核标准。5.3人事文员职责5.3.1办理公司新进人员的入职手续，并在三个工作日内确认新进职员所填资料的真实性（如查实家庭电话等）；5.3.2对离职人员的交接工作进行监督，确保各部门负责人在离职清单上签字的有效性并做好离职人员考勤工作；5.3.3每月5日前根据上月工卡和前台的出入记录表统计上月员工的考勤记录，交行政总监；5.3.4根据招聘计划草拟招聘广告，落实招聘时间；5.3.5根据部门申请，办理部门间人事异动手续；5.3.6培训主任外出期间行使其授权范围的任务。5.4新进人员报到程序新进人员前台新进人员前台①持录取通知书人力资源部②登记新进员工③填入职表、复印证件、简单讲解员工手册、开介绍信相关部门④持介绍信① 新进人员持录取通知书到前台报到② 前台负责登记并介绍至人力资源③ 新进员工填入职表、查各种证件原件并收复印件，办理入职手续④ 讲解员工手册并开介绍信⑤ 新进人员持介绍信到相关部门报到5.5尚蛙网络招聘现场训导新员工大纲5.5.1公司从事的行业、产品用途、口号：公司从事的行业：a、电子票券；b、电子凭证。产品用途：零售行业、互联网的网银接口口号：打造中国电子凭证第一品牌。5.5.2公司共有多少人：分公司有：北京、广州5.5.3公司的社会福利和职工文体活动：①每月15日发上月工资报酬由以下2项组成：Ⅰ工资：包括基本工资、工龄工资Ⅱ津贴：包括岗位（技术）津贴、特岗津贴、住房津贴、交通补贴5.5.4公司对员工的要求：勤劳、做事合格率要高，做人做事要友善。深入了解公司的文化和管理，推动公司的文化和管理的发展，充分溶入团队合作理念，不准单干。5.5.5公司对员工的再教育方向：就业理念：竞争发展的理念。企业的竞争推动社会的发展，员工的竞争推动企业的发展。行业知识：不管以往专业，在尚都必经重修公司所从事的专业知识培训。5.5.6企业营理：按《尚蛙网络职能手册》对上岗员工详细培训后方可上岗，上岗员工必须严格执行职能流程，遵守职责。5.5.7质量管理：按ISO-9001体系严格执行。5.5.8员工目标：让愿意在“仁、义、德、才、信”方面提高自己的员工在尚都有一个美好的人生。5.6招聘程序公司原有的用人要求公司是否已批准补充职工（人力资源部报总经理）公司出现新的职位否是是否已有工作说明书、工作规范（人力资源部）终止审查、修订、更新工作说明书工作分析、形成工作说明书有否确认工作要求和工作期限（人力资源部报总经理）公司内部是否能够找到合适职工（人力资源部）公司内部选聘、任命职工（人力资源部）外部招聘公司原有的用人要求公司是否已批准补充职工（人力资源部报总经理）公司出现新的职位否是是否已有工作说明书、工作规范（人力资源部）终止审查、修订、更新工作说明书工作分析、形成工作说明书有否确认工作要求和工作期限（人力资源部报总经理）公司内部是否能够找到合适职工（人力资源部）公司内部选聘、任命职工（人力资源部）外部招聘（人力资源部）否能5.6.1外部招聘程序材材料准备选择招聘渠道收集应聘材料初选（审核个人简历）初试复试面试确定最终人选材料准备.人力资源部根据招聘要求,准备材料:a、招聘内容；b、公司宣传资料；选择招聘渠道。招聘渠道主要有以下三种：a、参加人才交流会；b、大专院校现场招聘；c、刊登报纸广告收集应聘资料;初选.主要根据个人应聘材料和第一印象作初步筛选;初试.公司招聘初试题(基础知识及基本素质);复试.公司招聘复试题(专业知识题);面试.所缺职位部门总监人员实行面试,填写《面试人员测评表》，交人力资源部；确认最终人选。人力资源部根据《面试人员测评表》结果，上报总监经理确定后填写录取通知书或电话通知应聘人员。5.6.2内部选聘、任命程序人力资源部发布内聘信息员人力资源部发布内聘信息员工申请部门推荐人力资源部审核档案后上报总经理室上岗考核选聘对象选聘对象考试和面试人力资源部审核考核结果并上报总经理室批准上岗结束员工获得内聘信息后需经所在部门总监批准后向人力资源部推荐;选聘对象的考核包括所缺职位专业知识的考核及所缺职位部门总监的面试.5.7员工考核制度5.7.1员工考核包括试用期满考核、季度考核及年度考核5.7.2员工考核实施细则公司新进员工的标准试用期为三个月，组长/总监级岗位异动的考核期为1个月，经理级岗位异动考核期为2个月。对试用期满并通过考核的员工，公司将予以转正；于试用期间表现优异者，根据所属总监的申请，公司可适应缩短试用期，但最低试用期限不能少于1个月；季度考核在每个季度月的月底进行（3月底、6月底、9月底），主要的针对对象为公司的市场营销人员及生产管理一线人员；年度考核适用于尚蛙网络的所有正式员工，考核时间为每年的12月份，主要针对员工该年度的工作效绩作一个全面评估。5.7.3员工考核奖罚规定试用期考核合格的员工将给予转正并调整薪资的奖励，新薪资从试用期转正后的第一个月开始实施；季度考核连续2次不合格者，公司将对其处以降1级（薪资和职务）的处罚；季度考核连续3次不合格者，公司将对其处以辞退处理；季度考核连续2次表现优异者，公司将给予升一级（薪资和职务）的奖励；对年度考核不合格者，公司将对其处以降1级（薪资和职务）的处罚，并同时对其进行季度跟踪考核，如果接下来的季度考核不合格，则公司将处以辞退处理；对年度考核成绩优异者，公司将给予升一级（薪资和职务）的奖励。5.8员工工作效绩考核表填表说明1、全表用黑色签字笔填写，字迹端正、清楚。2、自我工作鉴定栏：填写本季度/年度的工作内容，工作完成情况，自我检讨。3、建议栏：填写对自己的期望，对上级的要求，期望，并订立下季度/年度自己的工作计划和目标。4、评核标准记分等级A级：+100分D级：+40分B级：+80分E级：+20分C级：60分5、考核总分100分，其中成绩评估表（一）占80%，由部门经理填写，部门负责人由其直接上司填写。成绩评估表（二）占15%，其中1-4项由管理中心人事文员填写，第5项由部门负责人或直接上司填写。成绩评估表（三）占5%，由部门经理填写，部门负责人由其直接上司填写。6、评估小组的填写适合于评估总监级以上（包括总监级），评估小组成员由受评人所属中心、管理中心及总经理室成员组成。7、如些表空间不够，请加纸。自我工作鉴定签名：建议签名：成绩评估表（一）80%记分机数%评分EDCBA工作品质（正确度）错误百出，根本不能正确地工作，即使要求注意，一会就忘记，总是一错再错小错误时常发生，不过只要加以指点，马上就会觉察，而且也知道改正工作还算正确，所有工作要点不论大小都能领会工作正确无比，无瑕可击几乎有会有错，普遍的工作都能放手交办20%工作量（速度）做事缓慢，不能完成一般人所能做守的工作工作稍微慢一点，有时候还需要别人帮忙工作能力普通工作特别快，经常作得比别人多很多工作很快，经常能做出超越一般人的工作成绩20%工作能力目前工作所需的技能并不充分，日常作业不能应付对目前的工作在大体上都懂，不过需时时指正工作技能一般具有能够做完自己份内工作的能力，通常的一切业务都有能力处理目前工作上所需的技能都已充分具备，同时富有研究心10%创造力什么也谈不上适合很少拿出有创意、建设性的意见偶尔有创意，建设性的意见和主张也不少，只是大多不得其当时常会有建设性的意见、主张、偶尔也有成效肯下研究功夫，对于改良方面有成就，经常会想出新的主意来，效果也不错5%积极性缺乏积极性，要他专做的事有时不会做需要努力的工作总是讨厌，必须提高工作情绪日常的工作绝不拖延，都能如期完成。除了交给他工作以外的工作态度积极，交给他办的事都能踏实处理，在改进方面也有建议工作非常积极，在改进方面有很多建议性意见5%责任感把责任交给他时，总是不大高兴接受，需要不断监督凡是交给他的工作大致都能接受。可是不能完全交给他负责处理大体上所有要他负的责任都能高高兴兴接受总是自动负责任，绝不会逃避责任，自己份内的工作都能处理很好交办的工作，总是欣然接受，事后几乎无需要检查10%损人利已，与上司和同事都相处得不好表面上虽然还能协调，但是说话不投机时，就会在背后说坏话在达成目标时，尚能与上司和同事协调，不过并不是使对方心悦诚服而协调的为了达成目标肯与上级人员及同事协调。和全体同事也能周舟共济，努力工作对人或环境都能适应协调，与上司或同事从未有过没有意义的磨擦10%成绩评估表（二）15%1、缺勤、迟到、早退情况迟到早退请假旷工其它2、公司报刊发表文章并被采纳的次数，参加公司组织竞赛的支持程度投稿次数稿件被采纳次数参加公司组织竞赛情况其它3、对5S执行情况5S检查获奖惩情况5S学习及培训情况其它4、对ISO9000的执行情况ISO9000的执行培训情况：签名：5、受投诉情况受投诉情况：签名：成绩评估表（三）5%特别奖惩情况：签名：员工总评表部门评估所属中心总监/部门经理：评估小组评语所属中心签名管理中心签名总经理室签名6.0文控岗位职能6.1公司文件与资料的登记、发行、保管、分发工作；6.2公司图书的登记、保管工作，及时跟催外借图书的归还，每季度对公司图书库进行登记；6.3过期无效文件的回收、作废、销毁工作；6.4文件有效性的检查；6.5文件修订与更改的通知工作；6.6公司所有发文的编号、登记工作；6.7公司文件资料的装订工作；6.8每年一月底前监督各部门将上年度文件资料装订并上交公司统一保管；6.9完成管理中心总监临时交代的其它任务。7.0技术研发部岗位职能7.1技术部产品经理职责7.1.1岗位目标：使产品适应市场，让市场选择我们；7.1.2协助营销总监确定产品发展目标与战略和制定年度产品营销计划；7.1.3负责产品部日常管理的工作安排；7.1.4处理各分公司，办事处新产品开发要求市场反馈信息,给出新产品规划及现有产品的改进方案，跟踪新产品的开发进度；7.1.5收集客户投诉及质量问题，并跟踪改进进度；7.1.6指导行销部进行产品形象，广告及展览会的策划；71.7收集行业动态,结合公司产品，提出新产品及发展方向；7.1.8确定新产品的配件供应商及其推广方案的确定和实施；7.1.9重点客户配套方案的提出及其跟踪；7.1.10负责网站的结构规划及其电子商务的推广；7.1.11协调市场与产品开发，生产部之间的关系；7.1.12审核下属每周填写的《新产品开发任务单》，并上报总经理。7.2技术人员职责7.2.1岗位目标：负责公司网站前后台服务功能的修改和升级，并保证网站软硬件平台的正常高效运行。7.2.2编写开发计划：负责公司各系统网站功能改进计划和网络安全计划的编写。7.2.3网站功能修改和升级：按照计划的时间和质量要求，对网站前后台功能进行修改和升级；负责网站代码的优化和维护，保证网站的运行效率。7.2.4日常业务开发：每天程序员根据公司网站业务需要开发、制作和程序修改要求，必须按时保质保量地完成日常公司网站业务的编程开发技术工作。7.2.5网站测试：网站开发前期必需先测试，测试成功后方可上传。如因违规操作造成的公司损失由个人全部负责。7.2.6软硬件维护负责每半个月必须对公司旗下网站软硬设施进行安全和稳定性巡检；并负责统计和监视系统日志。同时，也要做好内部局域网和网站机房的系统和网络故障的检修排除工作。7.2.7防毒防黑负责即时监控互联网上发现的最新病毒和黑客程序及查杀方法，并及时为每台工作机和服务器查堵系统安全漏洞。每半月定期杀毒和升级防黑策略，排除因此出现的网络故障。7.2.8数据管理每三天必须对网站的重要数据（包括网站程序、网站数据库和网站运行日志等）做增量备份，并半个月对程序和数据库做完全备份。日常负责管理网站的备份数据，一旦出现问题，及时安全恢复数据。7.2.9技术支持每日为客户提出的、客服人员无法解答的专业技术问题提供支持和回馈，保证客户的满意度。7.2.10软硬件采购负责公司旗下网站发展所需要的软硬件的采购和选型；同时对外包编程工作的质量和进度加以监督和管理。7.2.11外包(网站合作)项目技术控制对于外包的软件项目的技术方面进行设计、实施跟踪和交付成果的控制和验证。保证外包项目能完全按照我方技术要求和规划完成。7.2.12负责维护自己开发的模块;7.3设计人员职责受公司委托，行使对公司广告及旗下网站的设计、修改、美化等管理与制作权限，并承担执行公司规章制度、管理规程和工作指令的义务。7.3.1岗位职能：负责对公司广告及旗下网站实行设计指导、监督和协调的专职管理部门，对所承担的工作负责。服从公司指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向公司负责。严格遵守公司规章制度，认真履行工作职责。负责公司广告、图片、动画、海报、logo及网页的设计制作。认真做好各类信息和资料收集、整理、汇总、归档等工作，为公司旗下各项目的成功开发提供优质的素材。全面主持设计工作，担纲创意核心、设计指导、效果统筹、设计沟通的任务。负责公司设计队伍的培养。对部门员工进行有计划的培训和管理。负责与各部门的协调工作。完成公司交办的其他事务。7.3.2负责公司的美术设计和制作工作责任：根据公司经营需要，进行各类美术设计和制作。设计、制作公司所需的广告牌、宣传品、公司用品、办公用品。配合相关部门，对公司大型活动的会场进行布置。为重要客人提供所需的美工服务。为树立公司形象进行美术设计和制作。保管所用的美工工具和美术材料。熟悉本岗位工作，努力学习相关知识。负责网站页面的美工设计，修改配合技术部门对网站页面设计和技术的配合网站整体栏目、网页的设计制作；平面广告设计制作；对网站原有栏目进行加工处理；为网站广告制作广告图片、横幅及动画广告。美工工作范围；7.3.3其他方面：A、在重大节日前夕，进行有关公司内外气氛装饰布置展示工作。B、各类宣传版报的资料的制作。C、网络部布置的各项工作任务。D、公司促销和公益活动的布置。说明：以上各项工作活动包括维护保养工作。8.0市场部岗位职能8.1市场推广职责概述熟知公司企业文化，根据公司总体市场战略、公司产品及网站特点，确定网站推广目标和推广方案，收集推广反馈数据，不断改进推广效果。8.2网站推广岗位职责8.2.1负责网站的结构规划及其电子商务的推广;8.2.2协调市场与产品开发之间的关系；8.2.3根据公司总体计划对公司内部网络信息系统进行规划、组建和维护工作。8.2.4负责公司网站的维护管理工作。8.2.5负责公司信息终端和办公室PC的维护管理；8.2.6负责制定公司的IT系统管理规定；8.2.7负责公司的信息管理规定；8.2.8负责公司局域网的安装及维护。8.3网络运营岗位职责8.3.1熟知公司企业文化，公司产品，总体市场战略,竞争同行的相关信息，诸入投放平台，所用关键字，更新频度，与我们公司网站相同关键字自然排名的比较等。8.3.2明确推广目标——利用各种互联网资源、网络媒介推广公司品牌、产品及服务、提高公司网站曝光度和知名度、公司品牌知名度和美誉度，运用多种网络推广手段来提高网站访问量及传播效果，并以其为导向，与各部门沟通，细化确认需求，分阶段按时保质完成网站推广任务；定期或不定期的进行网站推广效果跟踪、评估、制作网络推广效果的统计分析报表，及时提出网络推广改进建议，给出实际可行的改进方案并实施。8.3.3负责公司网站的优化和推广，熟悉网络推广（论坛发帖、博客、社区、email、QQ聊天等）方式，综合应用各种网络推广方式，持之以恒的实施——评估总结——改进——再实施。8.3.4熟知搜索引擎自然排名规则和网站优化技巧，熟悉SEO（SearchEngineOptimization）、精通seo原理和实施方法、熟悉网页开发规范，熟悉搜索引擎优化技术。做好网站的seo工作：诸如关键字优化，meta标签优化，每个网页的meta描述，标题优化，网址URL内嵌关键字优化等，并积极寻找、交换优质外链。8.3.5办事谨慎、细致，不断增强对数据、相关数据内部联系及逻辑的敏感度，不断提升数据分析能力，定期不定期的采集相关数据，纵向比较不同时段相同数据的变化趋势，及产生此趋势的诱因，诸如这个月南方航空的访问量呈明显上升的趋势是因为baidu关健字的优化结果等。8.3.6熟练使用photoshop、dreamweaver,flash,ftp,microsoftaccess等相关软件,熟悉网站设计，代码优化，页内布局，网站内部导航结构的优化等。8.3.7精通Google、Baidu、Bing、YAHOO等搜索引擎相关知识以及Alexa排名机制和优化原则，定期查看关键字在4大搜索引擎上是否有广告显示，每个关键字的搜索量变化趋势，关键字自然排名的变化趋势，及导致关键字自然排名靠前是基于何种推广方式。8.3.8熟悉Blog、论坛、社区、youtube视频等，及其他新兴网络推广媒介，并熟练利用搜索引擎、相关行业网络媒体、邮件、论坛、bbs、blog、IM、QQ、ICQ等多种网络推广方式开展公司网站和相关产品推广工作。8.3.9具有敏锐的思维和创新能力，较强的学习能力、拓展能力和协调能力，思维缜密细致，善于研究用户使用习惯，从细节中发现并提炼激活新老用户的有效技术、营销措施；不断总结提出富于创意而有效的网络推广方案，并能高效推动方案的执行。8.3.10对工作有激情，积极主动，具备优秀的团队协作精神，有责任心、执行力强、服从安排，不断强化软文写作，博客营销的能力和沟通能力、强化学习相应的销售知识及其技能素养。8.3.11逐步积累搜索引擎竞价排名推广经验并运用到自然排名的优化中去，提升关键字的自然排名8.3.12熟悉各种推广技能对转化率的影响，诸如是否有成效，成效的大小，预期产生成效所需要的投入等，有选择地通过软文宣传、邮件营销等形式，以互联网为工具在各主要论坛类网站、行业网站实施公司品牌和产品的推广。8.3.13每天更新baidu、google等付费平台的推广信息，整理并不断开拓免费的搜索引擎、B2B、B2C、C2C等推广平台，熟悉不同推广平台的优劣：免费会员可以发布产品、供求信息的数量、是否可以更新、信息有效期，此平台覆盖的地理区域、行业范围、搜索量、信息量、知名度、PR值、世界排名、是否可以产生优质外链、是否可以免费建站、机票产品询价是否可以直达我们的网站或邮箱，最佳的更新频度和更新时段等。8.3.14熟练运用PR值工具，站长统计工具，流量分析统计工具，世界排名工具，世界不同国家和地区采用的区域化搜索引擎，WHOIS查询工具等，做好网站流量的统计分析工作，总结各种推广方式、推广技巧的有效转化率。9.0产品部职能9.1产品部经理职责9.1.1岗位目标：使产品适应市场，让市场选择我们；9.1.2协助营销总监确定产品发展目标与战略和制定年度产品营销计划；9.1.3负责产品部日常管理的工作安排;9.1.4处理各分公司,办事处新产品开发要求市场反馈信息,给出新产品规划及现有产品的改进方案,跟踪新产品的开发进度;9.1.5收集客户投诉及质量问题,并跟踪改进进度;9.1.6指导行销部进行产品形象,广告及展览会的策划;9.1.7收集行业动态,结合公司产品,提出新产品及发展方向;9.1.8确定新产品的配件供应商及其推广方案的确定和实施;9.1.9重点客户配套方案的提出及其跟踪;9.1.10负责网站的结构规划及其电子商务的推广;9.1.11协调市场与产品开发,生产部之间的关系；9.1.12三个月内至少出差一次，调查行业动态（北京、上海、广州内调查点）；9.1.13审核下属每周填写的《新产品开发任务单》，并上报总经理。9.2行销科职责9.2.1杂志广告的创意、设计、制作。9.2.2产品、包装盒说明书封面、型录封面的设计制作和改进；9.2.3企业系列形象宣传品如灯箱、标牌、信封、笔记本、工作卡、台历等的创意、设计和订做等事务（对于确定下的商标、图标、广告词等不能随意改动，严格遵守标准比例，并形成VI手册）9.2.4展览会的联络工作，审批权在营销中心总监；9.2.5展览会前准备工作及展览会的设计、布展工作；9.2.6企业多媒体节目的策划、制作；9.2.7营销中心上报年、季、月广告工作和安排计划及费用投入预测，经营销中心总监后向财务中心报传资金使用计划；9.2.8广告用品的制作和发放，审批权归营销中心总监；9.2.9收集各种展览会杂志广告信息并进行评估、分析、定期向产品部经理总结汇报；9.2.10定期汇报各杂志社（有广告业务的）的读者群体和市场占有量；9.2.11网站的维护和更新（风格和内容），以适应客户的要求；9.2.12每月向营销总监统计本月广告开支以及下月应付款项；9.2.13收集对手产品、广告创意。9.3行销科职责流程图行销科杂志广告展览会杂志广告展览会CI策划网站说明书包装费用统计收集信息，并进行比较，提出可行性分析报告确定广告商，展会商讨价格位置规模确定方案杂志广告展品、广告册、展位布展设计定期进行广告回报分析按图布展参展员工按展览会指导书作展览工作结合实际参照业内案例。突出风格。进行设计策划CI不断完善，网站定期更新。新闻、动态、招聘驱程定期对网格进行重新策划排版由产品部确定出菲林印刷每月进行当月费用统计，本月已付款，下月应付款统计每季进行统计年费用统计及其预算每年收集原稿参照业界突出风格行销科每月9.4展览会指导书展览会和研讨会是公司展示自我，以及与客户沟通的重要途径，为了使以上活动能更好地组织、开展，以最少的投入获取最大的效益。特制定如下条例：9.4.1目标：1、 充分展示公司的实力（产品、形象）；2、 最大程度地获取客户信息（有效信息）；3、 尽可能摸清竞争对手的情况。9.4.2组织（一） 每次会展设总监一名，由辖区区域经理或分公司经理担任，全面负责当次会展的所有事宜；（二） 广告部负责每次会展前的所有准备工作，包括与展会组织的联系、展品的准备、会场布置的规划图等。参展前七天，将所有准备好的物品及方案移交给参展总监；（三） 展会的布置、会展的全过程及撤展由参展总监组织相关业务人员共同完成。如出现展品丢失，客户信息丢失等事件将由参展总监负直接责任。9.4.3重点操作说明2 客户信息的收集客户信息的来源有三种途径：1、 客户所赐名片；2、 客户自己填写的记录表；3、 业务员通过与客户交谈后马上记录在记录表上；以上三种记录包括名片每天展完后都统一交给参展总监，当天晚上由总监组织讨论并作出评价后传真回总部，否则严惩参展总监。3 客户信息的利用通过展会收集的客户信息可分为两类：（一） 辖区内的客户信息；（二） 辖区外的客户信息；对于②点客户信息，所有业务人员不得私藏，也不得做人情，统一由公司分配。对于①点客户信息，由参展总监组织讨论并分配至各业务员跟踪，各业务员应在一周内对所分配的客户信息进行正确的分类（通过电话拜访或上门访问了解）。a、 年用量50万以上，用量稳定；b、 年用量30万以上，用量稳定；c、 年用量10万以上；d、 年用量10万以下；特殊：行业大用户，用量无法估量；3、竞争对手信息的收集a、 展会之中由参展总监指派专人收集对手情况，包括新的产品、价格、行销策略信息；b、 会后由参展总监汇集情报写出一个完整的报告。4、奖惩方案a、 每次展会评出最佳业务员，即获取有价值信息最多的业务人员，给予奖励；b、 公司将对参展总监的表现予以衡量，优则赏，劣则罚；c、 参展人员对行销部的布展方案及配合程度给予打分，优则赏，劣则罚。9.5产品部常用表格《尚蛙网络新产品开发任务单》填表部门：填表时间：备注注：填表人：审核：实际完成时间要求完成时间开始设计时间客户各称新产品名称序号广告（展览会）费用统计表日期：年月日月广告支出情况项目收款单位用途付款金额付款日期菲林/印刷/广告/其它本月付款情况收款单位款项说明付款金额未付款（截止日期为）下月应付款项收款单位款项说明应付款备注行销科总监：产品部总监：日期：年月日备注日期：年月日主办单位信誉度展览会规模参展商情况展览会信息统计表展览会信息统计表参展商情况主办单位行销科主管：行销科主管：展览会名称、地点、日期广告信息统计表日期：满意度分析行销科总监：产品部：注：每月第一个周六前抄送产品部、营销中心。广告商评价实用性评价发行量地域分布读者行业费用出牌周期主办单位杂志名称整体分析评价产品意见9.6客服科职责9.6.1负责处理公司对客户的技术支持;A：客户购买公司产品后,不会使用；B：客户使用公司产品时，出现技术问题。9.6.2负责处理对公司内部的技术支持。A：机电科在生产新产品时，出现的一些疑难杂症；B：协助品管部对ODM/OEM来的产品作全面认证。C：协助PMC部对订单处理的实施确认。9.6.3对客户购买产品后，所提出的各种抱怨进行处理。A：记录、整理客户发任何形式提出的抱怨，给予应时处理，然后以书面形式通知于品管部或其他相关部门；B：将品管部或相关部门分析的原因，引导正预防措施及处理结果给客户沟通商讨；C：将维修科给客户维修的原因及处理意见与客户分析解释。9.6.4对客户退货的原因要结合财务部给予跟踪调查整理，通知品管部或其他相关部门。9.6.5对市场人员及客户提出的产品改良建议结合品管部或相关部门进行反复论证，可行后纳入机电科产品执行标准。9.6.6每月对客户抱怨原因分析、总结。9.7客服科的奖惩管理9.7.1对客户态度冷漠或更甚，公司有权对其进行一定的赔偿处罚措施；9.7.2客户的投诉24小时内不结案者，公司有权对其进行一定的赔偿处罚措施。9.8客服科工作流程客户客户是否有抱怨？客户客户是否有抱怨？对外支持对内支持技术部记录本部门是否能及时处理签约商户是否合理市场人员更改合同相关部门执行给客户解释、分析或现场维护给客户以委婉解释及商讨通知品管部及相关部门是否有纠正预防措施及处理结果答复客户相关部门今后执行10.0财务中心职能10.1总监财务会计职责10.1.1原始凭证的合理、合法、合规性审核；10.1.2全盘会计处理；10.1.3协助会计部经理处理其他事务。10.2总监管理会计职责10.2.1日常帐务处理；10.2.2与出纳进行盘点，对帐；10.2.3内部资金调拨和付款的审核与安排；10.2.4核实往来帐款10.3财务会计助理职责10.3.1购票、开票审核、开票、货款跟催；10.3.2报税；10.3.3存货及成本的核算；10.3.4协助总监财务会计处理其他各项事务。10.4管理会计助理职责10.4.1核对应收应付帐款；10.4.2统计各业务员、地区销售业绩。10.5存货会计职责10.5.1总部存货的控制与管理、以及出入库单的打印；10.5.2合同及出入库单等单据的传送；10.5.3月未编制《库存材料一览表》并据以实地盘点。10.6存货会计助理职责10.6.1换坏换货帐务的处理；10.6.2换坏换货物品的实际操作与控制；10.6.3帐务与实物的核对；10.6.4每日根据公司库存情况，填写《公司1000、6000、7000、8000系列板卡库存日报表》，并抄送相应岗位。10.7分公司存货会计职责10.7.1负责四个分公司（北京、上海、广州、成都）的存货核算、控制与核实；10.7.2负责四个分公司（北京、上海、广州、成都）的资金核算与核实，并编制未达帐对帐单。10.8办事处核算会计职责负责四个办事处（北京、上海、广州、成都）的存货核算、控制与核实。10.9银行出纳职责10.9.1准确掌握公司资金流动情况及资金状况，并根据总监会计付款计划安排付款；10.9.2及时、准确登记银行存款日记帐，月末编制余额调节表；10.9.3银行票据的控制管理及传送；10.9.4电汇传真单、银行回单等到单据的控制管理及传送。10.10现金出纳职责10.10.1负责登记现金日记帐和流水帐，做到日清月结；10.10.2每日盘点现金，保证明现金日记帐余额与库现金相符，保证现金的库存限额及安全；10.10.3每月根据人力资源部报送的考勤及时编制工资表；10.10.4控制员工借款，做到逐笔清，不允许有拖欠现象；处理员工报销事项，对原始票据的合理性、合法性、准确性以及手续完备性进行审核，拒绝办理不合法、不合理、手续不完备的票据；10.10.5其它现金帐收支的处理。10.11财务部付款程序10.11.1财务部付款报销包括以下三种情况：现金借款、银行付款、费用报销；10.11.2公司各部门职员因工作需要，借用现金需填写借款单。借款单内各项目要填写齐全，并按以下程序办理签字手续：5000元以下先由部门负责人签名确认交财务部负责人签名审核最后由总监副总签名审批付款。5000元以上需要总经理签名审批。借款报销要及时，限3——5天；10.11.3各部门职员的费用报销、要填写费用报销单，费用报销单内各项目要填写齐全，报销单所附单据必须合法、真实、准确、并按以下手续签字办理：5000元以下先由部门负责人签名确认交财务部总监会计签名审核最后交总监副总签名审核付款。5000元以上须由总经理签名审批；10.11.4需要用支票或电汇等从银行支付的采购货款、预付款和其他款项，需要写请款单（总部付款）或支票领用审批单（分部付款）。单后须附有合法的合同、发票、现款现货附入库单，并经如下程序审批：先由部门负责人签名交财务部负责人签名审批公司总监副总签名最后由总经理核准付款；10.11.5工厂用款程序如下：工厂用款必须先提前一天由领款人填写请款单（包括请款单支票领用单、费用报销单、借款单等），交厂长张盛亮签名确认经财务部负责人签名审核最后交总经理核准付款。收款收据须在八小时工作内返回公司财务部；10.11.6每周一、三为借款日，每周二、四为费用报销日，每周六为机动日，由出纳灵活掌撑。10.12付款报销流程图经济业务的发生经济业务的发生取得书面凭证填制请款单或报销单部门审批财务审核主管副总审批总经理核准出纳付款退还，要求重开拒绝业务的真实性否是是单据合法性是否入库或业务已确认完成否5000元以上5000元以下10.13差旅费报销标准10.13.1总监人员差旅费报销标准交通a、 交通：火车、汽车车程在12小时之内的不能坐飞机；b、 市内交通车程6公里以内，且有公交到达之处，不能打的士；c、 到机场时，一律坐大巴，不能打的士；d、 如打的士必须注明时间、地点、客户及重要性；住宿a、 公司设点之处一律住公司宿舍;b、 无公司设点之处住宿费不超过120元/天;如有特殊原因须招待客户，必须书面申请，经总经理批准后，方能招待，否则不予报销。10.13.2普通职员差旅费报销标准普通职员出差需填写出差申请单，详细填明出差事由、时间、预计出差天数等，再经部门总监批准。普通职员出差原则上不允许坐飞机，白天十二小时内不允许坐卧铺。外地市内公交通费按实报销，但每张标须注明去处。的士费每天不超过两张。普通职员市内办事不允许打的，公交费按实报销，但每张票须注明去处。普通职员出于特殊原因所致费用超标的票据一律须经部门经理批准后，再予以报销。10.14财务中心送货/提货员岗位职责10.14.1按时、优质的完成PMC部、财务中心下达的送货/提货任务。10.14.2每日按时填写《送货周报表》、《提货周报表》，并于周六统一上交财务中心负责人或分支机构第一责任人审核。10.15财务常用表单财务中心出纳现金日报表支出支出金额时间：填表人：审核：备注：1、以上款项均为人民币结算2、此表每日上交总经理审核现金支出收款人现金支出用处支出总额今日结余收入收入金额现金当天来源收入总额上日结余10.16财务中心奖罚管理条例财务人员应保证公司财务制度运作正常，各种报表，帐单完整准确，各应收、应付帐款条理分明，公司资金去向清晰，如因财务人员自身疏忽，给公司造成直接/间接经济损失者，公司将根据情节轻重，对其进行必要的经济处罚。10.17尚蛙网络科技（江苏）有限公司财务管理制度（见附件）。尚蛙网络科技（江苏）有限公司财务管理制度第一章总则一、为规范集团内部资金、费用开支的管理，加强对资金、费用开支的监督和控制，严格控制非生产性费用支出，合理、有效地使用资金，提高资金的使用效率，加速资金的运转，保障集团各项经营管理活动的正常开展，根据《会计法》、《企业会计报告条例》和《企业财务通则》的规定，现制定本制度。二、本制度适用于集团总部及其下属全资、控股企业以及各分公司、办事处等分支机构；集团参股企业也可执行本制度或参照本制度制订相应的管理制度，经企业董事会审批后执行。第二章资金开支的范围一、资金开支的范围包括：（一）资本性支出：购置厂房、设备、车辆等固定资产，购买基建工程材料，支付基建工程款项，支付对外投资款项等；（二）专项的损益类支出：支付材料和商品采购款、工资奖金、科技开发费用、广告费用、销售提成及返利等专项费用和各项税项支出；（三）其它的损益类项目支出：支付制造费用、管理费用、销售费用、财务费用、其他业务支出等；（四）支付债务：支付购置固定资产、材料等款项、银行借款、股东借款、应付股利、应交税金和其它欠款等。二、集团对资金开支范围内所包含的业务应酬费、办公费、电话费、差旅费、汽车使用费纳入非生产性费用进行管理。对该类费用支出制定专门的标准，实行严格控制。第三章资金开支的审批控制和审批权限一、资金开支的审批对象为达到事前控制和规范内部运作、分清经济责任的目的，每项经济业务在办理所涉及的资金支付手续时，均应取得下列一种或几种主要原始单据，包括：1. 资金开支计划。集团内重大的投资项目、广告、购销业务等，均需由申办单位依据集团有关管理制度的规定及年度经营计划，事先提交资金开支计划。审批人审批计划书之前，应征求集团相关职能部门的意见。2. 业务指令书。各级领导在安排职责范围内的工作事项时，如涉及财务收支，可向其下级单位负责人或业务经办人下达业务指令书（一式两联：存根联和报帐联），指令书应注明业务内容、业务起始和截止日、预计财务收支金额等。3. 材料（工程）款支付计划表。大部分材料和工程款实行定期支付。材料（工程）款支付计划表由财务部门或工程管理部门编制。4. 付款（借款）申请单。单项资金支出，且付款与结算或报帐不同步的，均应填报付款（借款）申请单。该单如无审批人的签名，则业务经办人须提交有效合同或资金计划或业务指令书。5. 费用（差旅费）报销单。一般费用支出，且付款与报帐同步的，均应填报费用（差旅费）报销单。该单如无审批人的签名，则报销人须提交业务指令书。6. 工资、奖金计划（申报）表、汇总表及明细表。由管理中心行政部编制，经财务中心审核后上报集团总裁审批。7. 合同。在办理工程、劳务、广告、购销等经济业务时，凡其资金收支金额在一万元以上，非现货现款交易，且交易期较长的，均应与对方签订经济合同，以确定债权债务的安全和保障经营活动的有序进行。所签定的合同，应符合国家法律和集团管理制度的规定以及一般商业惯例。在签订重要合同前，应有已审批的计划或业务指令书，我方的合同签字人应为签订该合同的我方单位法人代表或其授权人。8. 发票（收据）。凡需对外付款的经济业务，均应及时取得对方合法的发票或收据（仅限于国家规定的行事业单位）。如为物资采购、加工及劳务则应取得增值税专用发票。如为装卸、运输业务，则应取得税务普通发票。9. 银行支付单据。银行支付单据由财务中心出纳填制。经银行确认并签章后返回的票证，在加盖规定的银行印鉴之前，总监会计或财务负责人应认真审核有关付款单据。二、审批控制点办理任何一项经济业务，均应取得前款所列各种原始单据中的一种或多种。为了达到既严格控制财务收支，又简化业务运作、提高工作效率的目的，需要根据各类经济业务的特点确定报经审批人审批的某一种具体原始单据。本制度规定：每一单项经济业务无论取得多少原始单据，均只需审批人审批其中的一至两种原始单据（即审批控制点），审批控制点一般是在签订合同或付款或报销之前，审批控制点的选择与确定详见后附的审批权限表。三、审批权限1. 审批权限分为三级：即集团董事局主席（董事长）、总裁、总监副总裁，以下统称审批人。2. 集团职能部门主要是为审批人审批重要经济业务时提供参考意见。如被授权，也可负责审批部分经济业务。3. 审批权限不明确的业务，由集团董事局主席或总裁审批。4. 对某项经济的审批，如果审批层次较高，一般应由审批人的直接下级或财务部门代为报批，禁止超级报批。5. 总监副总裁本身的费用开支由总裁审批。如总裁认为有必要，可转送董事局主席审批。总裁本身的费用开支由董事局主席审批。6. 本制度所附的审批权限表，较详细的规定了各级审批人对某种经济业务及单项业务开支所拥有的审批权限，至于对该业务年度累计审批的限制，则由集团或各单位以财务预算、资金计划、授权书来确定。四、授权审批审批人自己管辖范围内有不明确的审批事项或因故不能亲自处理、审批某项经济业务时，可向其直接下级签发授权书，授权给被授权人代为审批，授权书按时生效、业务项目及次数分为年度授权书（多项业务授权）、临时授权书（单项业务授权）两种。年度授权书内容一般包括业务名称、单项财务收支及累计财务收支金额限制、时效等。年度授权书一式四份：上级领导、授权人、被授权人、财务部门各一份。五、财务监督1. 集团财务中心和各单位财务部代表集团和各单位对经营活动所取得的各种原始单据（参见前列第二款）进行全面审核。2. 各种原始单据应于取得日或生效日、执行日之前，按业务管理范围的划分，分别送交集团财务中心或各单位财务部。如发现有不合法、不合规、不合理的经济事项，财务部门可暂停或拒绝业务经办部门或业务员的付款、报销要求，同时向原审批人或上一级审批人或有关部门反映。六、审批与审核依据1．各审批人在授权或审批时，有关职能管理部门在参与决策时，财务部门在监督审核时，除应遵守本章第三款审批权限的规定外，还应遵守下列条款。2．集团管理制度，由集团有关职能部门制定、并经董事局或总裁办公会议讨论通过的有关集团投资、销售、采购、劳务、资金管理等到方面的管理制度，是集团内所有单位、部门在办理经济业务时必须遵循的基本原则。3．集团财务开支标准，由集团有关职能部门制定、并经董事局或总裁办公会议讨论通过差旅费标准、业务接待费管理标准、电话费及汽车费补助标准、职工借款标准等财务开支标准，是财务开支审批的基本依据；非经董事局或总裁批准，任何单位和个人均不得超标准开支和审批，财务部门有权拒绝办理超标准开支的报销支付手续。4．费用预算管理。集团各单位、各部门应严格遵守集团审定的年度费用开支预算，出现特殊情况可能发生超预算的经济业务，必须先报董事局主席或总裁审批。六、审批程序1. 在取得审批人有效授权书或按审批程序审批后，业务负责人或业务经办人应依本制度的规定办理好支付申请手续。然后到财务部门办理付款和报销。财务部门有权按集团管理制度和有关开支标准的规定，对报销和支付凭证进行必要的严密审核。2. 审批权限有关审批控制点（审批对象）的确定，着重于事前审批。而事中的付款及事后的报销，主要由财务部门按事前的审批结果谨慎办理。如果实际情况与审批的内容不符或违反其他规定，财务部门可要求对该业务进行第二次审批。第四章资金开支计划和预算的审批一、资金开支计划和预算集团实行计划和预算控制下的资金管理和财务审批制度。各单位应依据本单位年度经营计划和财务预算以及在年度经营计划基础上分解的季度、月度经营计划和财务预算，编制年度、季度资金开支计划。1. 资金开支计划应包括：固定资产投资（购置）计划、基建工程计划、生产及经营性流动资金计划、工资和奖金预算、生产行政管理费用[包括：制造费用、管理费用、财务费用（含融资费用）、销售费用（不含广告费用和销售提成及返利）、其他业务支出计划等]。月度资金计划除上述内容外，还应包括非正常的资金支付计划（如资金拆借、捐赠等）。2. 资金开支计划由各单位财务部门会同有关业务部门编制，经本单位总监领导核准后，上报集团财务中心进行审核和汇总平衡，再报集团公司总裁或董事局主席审批后，由集团财务中心监督执行。二、固定资产投资（购置）和基建工程计划的审批1．集团规定，所有使用期限超过一年、单位价值超过二千元的资产均纳入固定资产管理的范畴（与会计核算范畴有所不同），包括：（1） 房屋、建筑物、机器设备、运输工具；（2） 办公用电脑、空调、通讯设备、高档家具及电器；（3） 生产及施工用大型工具；（4） 单项预算超二万元的基建工程、及装修、维修工程。2．各单位应在年初编制年度固定资产投资计划，该计划经集团归囗管理部门和财务中心审查后，报集团总裁或董事局主席审批。各单位根据集团已批准的年度计划，按季、月度编制固定资产购置计划。固定资产投资（购置）计划归囗管理部门分为：（1） 集团供应中心企业发展部（待设立）：筹建企业、发展项目的固定资产购置；（2） 集团管理中心行政部：办公设备的购置；（3） 集团营销中心：在营企业的固定资产购置；（4） 集团管理中心法律部：对上述归囗部门审核意见进行统筹审批。3．固定资产购置计划批准后，在具体购置时，由法律部作确认审批，在具体报批时，需附送三个以上供应商或承包商的报价资料报批。固定资产购置计划中的基建及其配套工程项目、大型设备或盛大设备项目，还应编制详细的项目预算及可行性报告或专项合同。三、生产及经营性流动资金计划的审批1. 集团要求加强对材料和物资采购（包括外协、外购）的供应商以及外包新产品开发的开发商管理。各单位在选择供应商和开发商时，应采用投标方式或由本单位采购、财务、研发等部门共同考察的方式确定。各单位应编制长期供应商（开发商）目录及其主要供货品种、数量、价格，并以此为依据结合生产计划，按年、季、月编制材料采购计划报批。2. 集团对广告业务开支实行专项管理。广告业务原则上由集团统一策划和安排。在选择广告公司时，可采用投标方式或由集团营销中心，财务中心和管理中心共同进行考察的方式确定。集团应编制长期合作广告公司目录及收费标准，国内大宗媒体收费标准等，并以此为依据结合年度经营计划，按年、季、月编制广告费预算报批。3. 负责产品销售、推广的营销企业和部门应加强对销售的提成和返利的管理。每个销售年度开始，应制定详尽的销售提成及返利政策结合年度销售计划和月度销售的实际业绩编制客户返利和营销机构和营销人员销售提成、年度预算及月度支付计划报批。四、生产及经营管理费用预算的审批1. 生产及行政管理费用包括：制造费用、管理费用、财务费用（含融资费用）、销售费用（不含广告费用及销售提成和返利），其它业务支出等。2. 生产及经营管理费用预算应按年度、季度和月度分别编制。季度和月度预算数均不行超过按年度预算额计算的季度和月度平均数的百分之十，且全年累计数不得超过年度预算数。该项预算经财务中心审核汇总平衡后报批。五、追加开支预算的审批对由于非可控或非人为因素造成资金开支超计划或预算的经济事项，资金使用单位或部门应就超支原因提出书面说明报告。对超计划或预算部分的追加开支，应提交申请报告，并编制追加开支预算，重新填写审批表，按审批程序报董事局主席审批。第五章资金开支的审批及管理一、固定资产购置及基建工程的付款审批1. 各单位应根据按月度编制的固定资产购置计划和工程进度，填写“购置固定资产付款审批表”和“基建工程付款审批表”，并按年度内的先后顺序进行编号。经单位财务部门审核，报单位负责人或其授权人审批后，报集团财务中心审查。2. 财务中心对各单位的“购置固定资产付款审批表”、“基建工程付款审批表”进行审查。根据付款实际情况，用款单位应提交相应的单证和资料供审核，其中：（1） 如该次付款为预付款或首期付款，用款单位须提供已审批的购置计划、工程进度、预算、合同和付款进度登记表。（2） 如该次付款为最后一次付款，用款单位须提