物流运营中心库房盘点制度

受控受控状态受控文件名称物流运营中心库房盘点制度文件编号QM-ZD007-YZ-CC使用部门物流运营中心版本V2.1发放编号2009029编写校对审核批准发布日期2011/07/01刘向亚\赵丽丽吴颖妮\苑小杰吴颖妮\胡红\苑小杰吕彦丽实施日期2011/07/012011/07/012011/07/012011/07/012011/07/01修订日期物流运营中心库房盘点制度1．目的为了规范物流中心各库房的存货管理工作,及时发现问题、保证货物安全,降低库存管理风险，确保帐实相符；规范事业部提出的厂商盘点工作流程；规范科捷业务外部客户和科捷物流事业部提出的盘点工作；特制定本制度。2．适用范围本文件适用于运营中心各地库房的盘点工作。3．定义存货盘点：盘点人员通过对库房内部的货物进行实地清点、核对以确定库房内同一物料号的货物数量、状态、库存地是否与R/3系统或LMS系统（帐面）完全一致的一种管理活动。帐实相符：截至某时点，帐面库存信息（品种、数量、型号）与实际盘点的库存信息完全一致。暂存货物：不在R/3系统中进行管理，在神州数码物料暂存管理系统和LMS系统的暂存库存地下进行入库、在库和出库管理的货物或资料。帐外物资：指既不在R/3系统和LMS系统帐面体现，又未采用暂存货物进行管理，也非物流内部采购的包装材料，且在库时间超过2天以内的物资。内部盘点：物流为控制运作风险，检验业务运作质量，因业务需要而定期自行组织的盘点工作。内部盘点包括神码业务内部盘点和科捷业务内部盘点。神码业务外部盘点：应厂商要求，由外方人员不定期发起的带有抽查性质的盘点工作。科捷业务外部盘点：应科捷业务外部客户或客户经理要求，由外方人员或科捷物流事业部不定期发起的带有抽查性质的盘点工作。节假日盘点：物流为控制运作风险，检验业务运作质量，保证假期存货安全，在国家法定假日前后各完成一次的盘点工作4、库存准确率标准:准确率＝100%5.盘点管理规定5.1内部盘点5.1.1盘点范围：包括ERP系统和LMS系统内库存，神州数码物料暂存管理系统内库存和可能出现的账外库存。5.1.2盘点周期与要求：分为日动盘、月全盘，且月全盘要求必须盲盘；暂存货物每周进行一次全盘。5.1.3盘点人员：月全盘平台经理为盘点第一负责人，并必须亲自参与盘点；除仓储负责人外，平台质量人员须参与盘点，并根据工作情况安排核算人员参加；日动盘仓储经理为第一负责人。5.1.4盘点流程：盘点工作开始前各地库房应自行打印盘点表或制作盘点表，并依此进行盘点，盘点结束后盘点人员在盘点表上签字后留存。5.1.5提交内容：盘点表及盘点报告；盘点报告由平台经理负责，须涉及在库商品、暂存商品等的管理情况，涵盖库容、库貌、垛卡填写登记状况、商品码放、日动盘报表检查等，等同于对库存管理的月度盘点审计报告。5.1.6提交日期和方式：每月10日前将上月的月度全盘差异结果表及耗材盘点表、盘点报告，以平台为单位上传到物流中心知识库的指定目录中。5.2神码业务外部盘点5.2.1事业部应厂商要求对存货进行盘点时，事业部需提前两个工作日在增值服务系统中提交增值服务申请，并如实填写需求。同时将外方盘点人员的姓名及身份证信息提供到各地库房接口人。5.2.2如事业部对此次盘点有藏货要求，则需在提交增值服务申请时一并将藏货明细提供到各地库房接口人。5.2.3事业部需在盘点开始前提供盘点当日的事业部接口人姓名、ID及联系电话，以协调双方事宜。5.2.4如事业部要求藏货，则盘点当日需有事业部人员全程陪同盘点工作，否则物流拒绝安排进行盘点。5.2.5盘点当日物流人员在核对外方人员信息无误且确认接收到增值服务申请链接后，方可进行接待。5.2.6物流接待人员只负责回答与货物管理相关的问题5.2.7盘点结束后，如外方人员要求物流在盘点表上签字确认，则应先同事业部接口人邮件或签字确认后，物流才可签字确认。6.3科捷业务外部盘点6.3.1科捷物流事业部应客户要求对存货进行盘点时，客户经理需提前两个工作日在增值服务系统中提交增值服务申请，并如实填写需求。同时将外方盘点人员的姓名及身份证信息提供到各地库房接口人6.3.2盘点当日需有客户经理或客户经理指定的科捷物流人员全程陪同盘点工作6.3.3盘点当日物流人员在核对外方人员信息无误且确认接收到增值服务申请链接后，方可进行接待。6.3.4物流接待人员只负责回答与货物管理相关的问题6.3.5盘点结束后，如客户人员要求物流在盘点表上签字确认，则应先同客户经理邮件或签字确认后，才可签字确认。7.4节假日盘点7.4.1国家法定7天长假（春节、国庆节），各地库房在放假前一周内及放假后的第一个工作日必须各完成一次全盘。7.4.2国家法定3天假期（元旦、端午、中秋、劳动节、清明），各地在放假前一周内必须完成一次全盘，在放假后的第一个工作日内完成一次动盘。7.4.3放假后的第一个工作日及7天长假结束后的第一个工作日，以平台为单位将有仓储经理及平台经理签字的盘点表照片或扫描件上传到物流中心知识库指定目录下。3天假期结束后的动盘结果以EXCEL表的格式反馈是否存在差异即可。6、盘点方式要求：盘点方法盘点的范围日动盘点定义：当天对昨日有出入库动作的物料进行盘点，盘点余数与系统账务核对，确保帐实相符。操作步骤：在ERP、LMS、暂存系统里导出昨日有过出、入库动作的物料明细在库存明细表格保留相关字段：物料号、系统数量、仓位、物料描述、批次等字段根据日盘点表的系统在库数量进行实物的盘点。月盲盘点定义：每月初对上个月所有在库库存进行盲盘，导出的库存盘点表不允许显带系统库存数量。导出ERP、LMS、暂存系统里的全部系统内的库存，并将库存数量删除。在库存明细表格保留相关字段：物料号、仓位、物料描述、批次等字段由盘点人员根据仓位顺序进行实物盘点，并在表中写明实物数量。实物盘点完毕后，专人将实物盘点录入EXCEL表，并与系统账务的库存进行一一对应的核对；对核对显示的差异进行复核，并追查差异原因，上报差异结果及清理差异的方案。7、盘点差异上报时间要求及盘点方式：7.1动盘点、月度盘点完毕后发现差异当天上报盘点差异结果。7.2格式:盘点报告格式7.3上报对象：仓储经理、平台经理、总部仓储管理部8、盘点结果虚假上报或隐瞒不报的处罚规定：如发现有盘点结果的数据不真实的，则对直接盘点人员及管理者进行严厉处罚，处罚结果由总经理评判。9、盘点差异处理类型及处理要求序号形成盘点差异的原因盘点差异处理要求1收货时型号、数量错误1、出现差异当天,器材会计及时将产生差异的物料转为质检状态，以免再误开单。。2、由总部仓储管理部跟咨询事业部反馈盘点差异，并协调索赔金额，一周的时间内将索赔金额确定下来，通知事故平台（库房）。3、事故平台于一个月内完成给事业部的赔付。2原厂封箱，开箱后短少1、事故平台（库房）提供资料，对发现问题的产品进行现场拍照，尽量要提供现场开箱的证明材料：原厂封箱照片，相关录像证明、人证等。保证照片可以明确说明问题，2、由总部仓储管理部与咨询进行差异情况反馈3、出现差异当天，器材会计将有帐无货的物料转为质检状态，以免再误开单。4、总部仓储管理部会通过咨询跟事业部进行协调解决，（厂商补货）3库内短少1、出现差异当天，器材会计及时将有帐无货的物料转为质检状态，以免再误开单。2、由总部仓储管理部跟咨询事业部反馈盘点差异，并协调索赔金额，一周的时间内将索赔金额确定下来，通知事故平台（库房）。3、事故平台于一个月内完成给事业部的赔付。4备、发货错误1、多发物料：库存有帐无货器材会计要及时将有帐无货的物料转为质检状态。2、少发物料：要及时与客户沟通，给客户的补货。3、发串货：对盘盈、盘亏物料数量器材要在盘点差异第一时间转到质检状态。