UFO报表应用流程

一、新建报表

1、

打开UFO报表――文件――按“新建”即可新建一张空表；

2、

“数据”菜单――账套初始――选择账套号及年份（此账套号指你所要取账套数据的账套号和年度）――确定；

3、

“格式”菜单――报表模板――选择所在行业――选择所需报表――确定即可生成一张空的财务报表。

二、取数

打开所有需报表并将左下角“格式”状态转换为“数据”状态――“数据”菜单――关键字录入――年、月、日确定即可取数并生成数据报表。1、总账初始一、

创建账套

1.

双击财务通->双击系统服务->双击系统管理弹出系统管理窗口->单击下拉菜单系统->注册->选择admin的用户名登陆->点击下拉菜单帐套->建立

2.

输入帐套号、帐套名称->注意启用会计期的修改，一旦启用帐套，启用期不能再进行更改，也不能录入启用期之前的凭证->点击下一步

3.

录入单位名称(必填)->录入其它信息，点下一步->注意企业类型和行业性质的修改,行业性质直接关系预置的科目，建立帐套后不允许修改->选择帐套主管，点下一步->打勾客户和供应商分类，外币核算根据企业需要打勾->点击完成

二、启用帐套：用帐套主管帐号进入系统管理界面->点击帐套，启用->点击打勾模块前的空格，选择启用日期(当月第一天)->点击确定两次

三、用户权限设定

1.

使用admin用户进入系统管理->点击下拉菜单的权限->操作员进入操作员管理界面

2.

增加操作员：点击增加->输入操作员编号、姓名(必填)->输入其它信息->点击增加

3.

删除操作员：点击未使用过的操作员->点击删除->点击是

4.

停用操作员：双击已使用过的操作员->点击注销当前操作员->点击修改

5.

权限设定：点击下拉菜单的权限->权限->点击操作员->选择帐套->年份->打勾帐套主管可获得所有权限->点击增加->双击左边分类或右边明细权限变蓝，点击确定授权完成

四、备份及删除帐套

1、删除帐套：使用admin用户进入系统管理->点击下拉菜单的帐套，输出->打勾删除当前输出账套->选择帐套->点击确认->备份完后选择路径->点击确定保存->在弹出的删除提示框中点击是。

2、使用admin用户进入系统管理->点击下拉菜单的帐套，输出->选择帐套->点击确认->备份完后选择路径->点击确定保存

五、恢复帐套数据

使用admin用户进入系统管理->点击下拉菜单的帐套，引入->选择备份文件->点击打开

六、基础设置

1.

双击财务通->双击系统控制台->选择帐套(双击后输入帐套编号可快速跳转)->操作日期(关系制单的默认日期)->用户名->录入密码->点击确定.

2.

客户档案和供应商档案:点击系统初始化->客户档案/供应商档案->双击打开窗口后，在右侧录入编号、名称->点击保存。

3.

凭证类别：点击系统初始化->凭证类别->选择适合公司的凭证类别方式->点击确定即可

4.

外币设定：点击系统初始化->外币汇率->点击增加->录入币符、币名，点击确认，双击当前月份录入记帐汇率

5.会计科目：点击系统初始化->会计科目

a.

选择科目类别页签->点击增加->录入科目编码(根据编码方案确定上下级关系)->录入名称->库存明细帐需选择帐页格式和打勾数量核算，输入计量单位->选择打勾辅助核算项目->点击确定保存

b.

辅助核算(建议使用)：应收/预收指定部门和客户往来，应付/预付指定部门，作用：实现客户/供应商的并户功能。

c.

数量金额帐科目：双击会计科目->点击修改->帐页格式选为数量金额式->打勾数量核算，输入计量单位->点击确定保存

d.指定科目：点击下拉菜单的编辑->指定科目->指定现金总帐/银行总帐的已选科目->点击确定保存

6.

期初余额录入：

a.点击下拉菜单系统初始化->期初余额->单击期初余额列录入->点击试算平衡检查

b、辅助核算科目为蓝底，双击进入期初余额界面->点击增加->双击参照录入核算明细->单击录入期初2、报表作用:主要生成负债表\利润表,设计并记算自定义的报表

流程:新建负债表\利润表-->计算公式修改-->每月报表的生成

1.新建负债表\利润表

a.点击报表进入财务报表模块-->点击下拉菜单的文件-->[新建]空白表单

b.点击格式-->报表模板-->选择与账套相同的行业和报表模板-->点击确认-->点击确定

c.点击左下红色的格式,切换成数据-->点击下拉菜单数据-->关键字-->录入(或快捷按钮"年")-->录入报表的年/月/日-->点击确认计算报表-->点击下拉菜单的数据(或快捷按钮)-->[表页不计算]锁定该页数据

d.点击保存-->输入文件名保存

2.计算公式修改

a.点击左下的数据切换成格式-->双击需更改的公式单元-->点击函数向导-->选择需要的用友帐务函数-->点击下一步-->点击参照-->选择科目-->确定返回定义公式界面

b.输入计算符号后依前面方法增加其它的取数公式-->点击确认完成公式修改

3.每月报表的生成

a.点击下拉菜单的编辑-->追加-->表页-->选择左下新增的表页

b.点击下拉菜单数据-->关键字-->录入(或快捷按钮"年")-->录入报表的年/月/日-->点击确认计算报表-->点击下拉菜单的数据(或快捷按钮)-->[表页不计算]锁定该页数据一、总账部分

1、总账日常业务流程：

填制凭证――出纳签字——总账凭证审核――总账凭证记账――总账期间损益结转――总账凭证记账（对于期间损益结转的凭证）――对账

2、总账凭证审核

切换操作员――总账――凭证――审核凭证――确定――确定――审核（菜单下有“成批审核”）

3、总账凭证记账

总账――凭证――记账――全选――下一步――记账（弹出期初余额表）――确认――记账

4、总账其间损益结转

⑴总账――期末――转账定义――期间损益――本年利润科目（3131）――确定

⑵总账――期末――转账生成――期间损益结转――全选――确定――生成凭证保存

5、反记账：

总账――期末――对账－－在本界面Ctrl+H，激活按钮――总账――凭证（恢复记账凭证）

6、总账――期末――对账――是否对账（双击左键“Y”）――对账（“对账日期”账结果”），有助于数据的检查

7、结账

（反总账结账在本界面“Ctrl+Shift+F6”）

总账――期末――结账――下一步（开始结账）――对账（开始对账）――下一步（月度工作报表）――下一步（完成结账）――结账

二、各模块结账流程：

采购结账――销售结账――库存结账――核算结账――工资结账――固定资产结账――总账结账

1、相关模块进行月末结账注意点：

(1)采购结账－直接点击月末结账，货到票未到的采购入库单进行估价，单价的录入

(2)销售结账－直接点击月末结账，是否还有未处理的发货单

(3)库存结账－直接点击月末结账，查看一下相关的单据，是否还有没有单价的单子，未审核的单子，结账后，不能再处理。

(4)核算结账－先进行月末处理然后进行月末结账，月末处理，需要相在单据记账后，方可进行。

(5)工资结账－直接点击月末处理

(6)固定资产－进行处理前，要计提折旧，与总账对账，是否相一致

2、反处理的流程（假定现在总账系统已经结账了）

（一）业务通：

核算模块取消月末结转：总账取消结账——下个月取消核算模块的上个月结账。

核算模块取消月末处理：取消核算月末结账——当月取消当月的期末处理。

采购、销售、库存取消结账：核算模块取消月末处理——到对应模块取消

取消核算模块单据记账：核算模块取消月末处理——总账模块取消凭