(完整版)ERP需求调研

(完整版)ERP需求调研以下是部分行业ERP项目售前需求调研提纲：-公司基本信息：包括企业地址、邮编、电话、传真、产品和主导产品型号、产值、销售额、员工总人数等。-组织结构：画出组织流程图，列出各主要部门的人员、职责和部门经理姓名。-经营范围和营运模式：了解公司的经营范围和营运模式。-微机软、硬件基本情况：了解公司目前使用的微机软、硬件情况。-业务示意图：画出业务示意图，标明市场、销售、生产计划、采购、库房、制造、质量、财务等关键部门的位置。-业务现状和需求目标：了解公司关键的业务现状和基本需求及期望目标。-公司经营战略和管理制度文件：了解公司的经营战略和管理制度文件。-现有系统存在的问题：主要了解现有系统存在哪些不足。-部门业务流程和相关文档：了解部门各业务具体流程和所有单据、凭证及报表，以及现有MIS系统相关文档。-网络拓扑图和配置情况：了解现有网络拓扑图及网络、硬件、软件配置情况。财务部分：-总帐管理：了解财务部门的组织架构及部门职责、人员分配情况，公司有几套财务帐，之间关系如何，有无内部往来业务，现用计算机系统，相关财务制度等。-实际业务核算：了解目前所使用的会计科目结构，凭证审批流程，会计年度及结帐流程等。-应付款管理：了解相关应付款管理制度和流程手册，有无专门的应付管理系统，如何和财务系统衔接，以及发票管理情况。-应收款管理：了解相关应收帐管理制度和流程手册，有无专门的销售管理系统，如何和财务系统衔接。-供应商管理：了解供应商的管理详细程度、手段，供应商是否分类，分类依据，供应商管理系统提供的信息，有无对供应商进行询价、报价管理，有无对供应商进行考核，指标有哪些。如何查询供应商的业务记录并进行对账？在客户管理方面，需要了解以下几个方面：首先，需要了解客户的数量，以便对其进行管理和服务。其次，需要了解客户管理的详细程度和手段，包括信用检查和控制制度、对账和催款管理、价格和折扣管理等。还需要了解是否有长期大宗协议客户。在现金管理方面，需要了解相关资金管理制度和流程，是否有专门的资金管理系统，并且如何与财务系统衔接。需要了解如何进行银行对账、编制现金流量表、进行现金预测和制定公司付款计划等方面。在业务部分方面，需要了解销售管理、销售预测、销售合同、销售订单、销售发货和销售退货等方面。在采购方面，需要了解公司对原料采购的方式、采购组织结构和供应商管理等方面。在销售管理方面，需要了解销售组织结构、销售人员的业绩评估和佣金核算方式、销售管理制度、客户信息管理、客户信息的具体内容和客户所在地区分布情况等方面。还需要了解销售预测的依据和方法。在销售合同方面，需要了解销售合同的形成和管理方式，以及销售订单的接收、批准、调整和取消等方面。在销售发货方面，需要了解销售网络情况、发货计划的制定、发货确认等方面。在销售退货方面，需要了解退货流程和审批权限控制，以及处理未收到客户款和已收到客户款的销售退回业务的方式。在采购方面，需要了解公司对原料采购的方式，包括按批量采购、按单一订单需求采购和按最低库存量采购等方面。还需要了解采购组织结构、采购流转单据和供应商管理等方面。对于采购，需要了解供应商的确认原则。1.目前的供应商认证与管理工作是如何运作的？采购部门负责哪些工作？2.是否进行供应商评估？如果有，评估标准是什么？例如价格、质量和服务等。3.是否有完善的供应商信息管理系统？4.目前的供应商信息内容是什么？例如名称、地址等。采购计划1.如何生成计划内需求和计划外需求的请购计划？请购计划的审批流程和权限是怎样的？2.对于请购计划，是否建立了合理的采购批次或采购量管理方法？采购库存的控制由谁负责？3.是否存在调整请购计划的情况？审批程序是怎样的？采购申请1.如何提交、变更和批准采购申请？2.是否所有采购都需要首先提交采购申请？采购订单1.是否全部采用标准采购订单？对于固定（稳定）供应商，是否采用一揽子协议或框架性协议？2.除了标准采购订单，还有哪些采购定单，例如合同、协议等？3.采购订单的审批流程和各审批人的权限是怎样的，包括金额限制和帐户限制？4.采购订单是否存在调整的情况？如果存在，处理和审批程序是怎样的？5.是否有对采购合同执行率的考核制度？采购接收1.货物运抵仓库后，多久可以入库？2.是否与采购订单核对？由谁负责？如何确定这批货物对应哪个采购订单或发货通知？3.是否进行数量和质量的验收？由谁负责？质检入库流程是怎样的？不合格物料如何处理？4.如果运抵的货物多于订购数量，是否仍旧入库？处理流程是怎样的？5.如果运抵的货物数量少于或质量低于订购要求，处理流程是怎样的？6.如果采购物料运抵时间提前或延迟于采购定单的到货时间，处理流程是怎样的？7.如果接收的物料虽不是订购物料，但可替代采购物料使用，处理流程是怎样的？8.什么时候才能认为一个采购订单已经完成，例如多批货物均已到达海关/运抵仓库/通过验收/入库等？库存管理1