财务报表模板(全套)

word版本财务报表模板（全套）序号报表种类具体项目报表序号1基本报表\l”资产负债表!A1"资产负债表——月报表1\l”现金流量表!A1"现金流量表——月报表32往来报表HYPERLINK”file:///C：\\Users\\Administrator\\Desktop\\财务报表模板全套。xls"应收帐款明细及帐龄分析表——月报表1-1HYPERLINK”file:///C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\财务报表模板全套。xls"\l”应付帐款明细及帐龄分析表！A1"应付帐款明细及帐龄分析表-—月报表1-2\l”其他应收款明细及帐龄分析表!A1”其他应收款明细及帐龄明细表——月报表1-3HYPERLINK”file:///C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\财务报表模板全套.xls"其他应付款明细及帐龄明细表--月报表1-4HYPERLINK”file：///C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\财务报表模板全套。xls”短期借款、长期借款明细表--月报表1—6实收资本明细表！A1"实收资本明细表——月报表1-7HYPERLINK”file:///C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\财务报表模板全套.xls”\l”资金周报表！A1”资金周报表(按帐户)——周报表1-8HYPERLINK”file:///C：\\Users\\Administrator\\Desktop\\财务报表模板全套。xls"\l”收支月报表!A1”收支月报表-—月报表1-94资产报表\l”短期投资明细表！A1"短期投资明细表—-月报表1—10HYPERLINK”file:///C：\\Users\\Administrator\\Desktop\\财务报表模板全套。xls"\l”固定资产明细表!A1"固定资产明细表-—月报表1-12HYPERLINK”file:///C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\财务报表模板全套.xls"无形资产、长期待摊费用明细表——月报表1—135营运报表\l”收入结构明细表！A1”收入结构明细表--月报表2—1投资收益明细表表2—2HYPERLINK”file:///C：\\Users\\Administrator\\Desktop\\财务报表模板全套。xls"\l”费用结构表!A1"费用结构明细表—-月报表2—3HYPERLINK”file:///C：\\Users\\Administrator\\Desktop\\财务报表模板全套。xls"高级管理人员费用明细表—月报表2—4其他应收款明细及帐龄分析表表1—3公司名称:年月日单位:元对方名称期末余额帐龄1年以内1-2年2-3年3年以上金额比例金额比例金额比例金额比例一、外部单位及个人:二、内部单位：三、员工借款四、其他合计说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。\l”目录！C9"其他应付款明细及帐龄分析表表1—4公司名称:年月日单位：元对方名称期末余额帐龄1年以内1—2年2-3年3年以上金额比例金额比例金额比例金额比例一、外部单位及个人：二、集团内部单位:三、其他合计说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可.目录!C10”预收、预付帐款明细表表1—5公司名称：年月日单位:元预收帐款预付帐款名称金额名称金额合计目录！C11"短期借款、长期借款明细表表1—6公司名称：年月日单位:元借款银行借款金额借款日期还款日期借款期限借款利率借款性质合计HYPERLINK”C：\\Users\\Administrator\\Desktop\\财务报表模板全套。xls"\l”目录！C12"实收资本明细表表1—7公司名称：年月日单位:元投资方投资金额所占资本比率合计HYPERLINK”C：\\Users\\Administrator\\Desktop\\财务报表模板全套。xls"\l”目录!C13”资金周报表表1-8公司名称：年月日单位：元序号开户行帐号现金银行存款备注12345678合计——大额收支说明：序号收入项目收入金额支出项目支出金额12345678910111214合计合计说明：大额收支指10万元(含）以上的款项.HYPERLINK”C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\财务报表模板全套。xls”\l”目录！C14"收支月报表表1—9公司名称：年月日单位：元上月结存：本月收入本月支出序号项目金额序号项目金额合计合计本月余额：目录！C15”短期投资明细表表1-10公司名称:年月日单位:元项目期初数本期增加本期减少期末数一、股权投资合计其中：股票投资二、债券投资合计其中：国债投资其他债券三、其他投资合计HYPERLINK”C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\财务报表模板全套.xls”长期投资明细表表1-11公司名称：年月日单位：元项目所持股份

比例期末余额其中投资成本股权投资差额损益调整股权投资准备一、长期股权投资合计其中：对子公司投资对其他公司投资二、长期债权投资合计其中:长期债券投资其他长期债权投资合计固定资产明细表表1—12公司名称：年月日单位：元资产名称使用日期使用年限原值月折旧以前年度

累计折旧本年前期

已提折旧本月

计提折旧期末净值资产使用情况情况说明在用闲置待报废无形资产、长期待摊费用明细表表1—13公司名称：年月日单位：元无形资产长期待摊费用名称金额名称金额合计HYPERLINK”C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\财务报表模板全套.xls”\l”目录!C19"收入结构明细表表2—1公司名称：年月日单位：元项目本月数本年累计数本年累计

占总收入比率一、主营业务收入二、其他业务利润三、投资收益四、营业外收入五、以前年度损益调整合计HYPERLINK”C：\\Users\\Administrator\\Desktop\\财务报表模板全套.xls”投资收益明细表表2—2公司名称：年月日单位：元项目一、短期投资收益本月数本年累计数二、长期股权投资收益其中：对子公司投资收益