应收款管理系统

经过本章学习，回答以下几个问题：应收账款管理系统数据处理流程是什么?它与其它子系统关系是什么？应收账款系统初始化工作包含什么？应收账款系统初始设置主要内容是什么?

第1页一、应收款管理系统与其它系统关系

总账销售管理网上银行应付款管理应收款管理UFO报表财务分析导入导出转账凭证应用函数分析数据收款结算销售发票销售调拨单第2页应收款管理系统数据处理流程

第3页应收款管理系统操作流程第4页1.详细核实应用方案统计应收款项形成，包含因为商品交易和非商品交易所形成全部应收项目；处理应收项目标收款及转账情况；对应收票据进行统计和管理；随应收项目标处理过程自动生成凭证，向总账系统进行传递；对外币业务及汇总损益进行处理；提供针对各种条件各种查询及分析。2.简单核实应用方案方案主要功效有：接收销售系统发票，对其进行审核；对销售发票进行制单处理，传递给总账。第5页第一节应收款管理系统初始化

一、系统启用1.开启与注册开启应收款管理系统时，能够选择从“开始”菜单开启，也能够先注册进入企业门户，然后经过企业门户进入应收款管理系统。从“开始”菜单打开应收款管理系统方法是，依次选择“开始”、“程序”、“用友ERP-U8”、“财务会计”中“应收款管理”，弹出“注册”窗口，从中选择注册参数，进入应收款管理系统。第6页2.期初数据准备设置客户分类方式，方便于按照分类进行各种统计分析。设置存货分类方式。准备与本单位有业务往来全部客户详细资料和用于销售存货详细资料。准备其它相关信息，比如：会计科目、企业结算方式、部门档案、职员档案。需要整理系统启用前全部客户应收账款、预收账款、应收票据等数据。第一节应收款管理系统初始化

第7页二、设置账套参数

1.“常规”页签各选项设置

在账套参数设置界面，单击“常规”页签，结果以下列图所表示。第一节应收款管理系统初始化

第8页第一节应收款管理系统初始化

应收款核销方式：系统提供了两种应收款核销方式，按单据和按产品。假如企业收款时，无需指定详细收取是哪个存货款项，则能够采取按单据核销。假如企业存货单位价值较高，能够选择按产品核销，即收款指定到详细存货上。在账套使用过程中，能够随时修改该参数设置。单据审核日期依据：系统提供两种确认单据审核日期依据，即单据日期和业务日期。假如使用单据日期为审核日期，则月末结账时单据必须全部审核。

第9页汇总损益方式：系统提供两种汇总损益方式，外币余额结清时计算和月末处理。坏账处理方式：系统提供两种坏账处理方式，备抵法和直接转销法。假如当年已经计提过坏账准备，则此参数不能够修改，只能下一年度修改。代垫费用类型：代垫费用类型处理从销售系统传递过来代垫费用单在应收系统用何种单据类型进行接收问题。系统默认为其它应收单，能够在“设置”“初始设置”“单据类型设置”中自行定义单据类型，然后在此进行选择。

第一节应收款管理系统初始化

第10页应收账款核实类型：系统提供两种应收账款应用模型，即简单核实和详细核实。该选项在系统启用时或者还没有进行任何业务处理情况下（包含期初数据录入）才允许从简单核实改为详细核实；从详细核实改为简单核实随时能够进行，但要慎重，过程不可逆转。是否自动计算现金折扣：为了勉励客户在信用期间内提前付款而采取现金折扣政策，可选择自动现金折扣。是否进行远程应用。若选择远程应用，在此必须填上远程识号，远程标识号必须为两位01－99，远程发出方和接收方标识号必须一致。是否登记支票系统提供给用户自动登记支票登记簿功效。第一节应收款管理系统初始化

第11页2.“凭证”页签各选项设置在账套参数设置界面，单击“凭证”页签，结果以下列图所表示。第一节应收款管理系统初始化

第12页第一节应收款管理系统初始化

受控科目制单方式：系统提供两种制单方式，明细到客户和明细到单据。受控科目在合并分录时若自动取出科目（带辅助核实）相同，辅助项为空，则不予合并成一条分录。非受控科目制单方式：系统提供了三种制单方式供选择。即明细到客户、明细到单据和汇总制单方式。非受控科目在合并分录时若自动取出科目（带辅助核实）相同，辅助项为空，则不予合并成一条分录。控制科目依据：控制科目在本系统指全部带有客户往来辅助核实且控制系统指定为应收系统科目。本系统除能够设置基本控制科目外，还提供三种设置控制科目标依据，按客户分类、按客户、按地域分类。

第13页销售科目依据：系统提供了两种设置存货销售科目标依据。按存货分类和按存货设置销售科目。月末结账前是否全部制单：依据需要选择在月末结账前是否全部制单。方向相反分录是否合并：指科目相同、辅助项相同、方向相反凭证分录是否合并。该选项对坏账收回制单无效第一节应收款管理系统初始化

第14页核销是否需要生成凭证。不选择：不论核销双方单据入账科目是否相同均不需要对这些统计进行制单；选择：则需要判断核销双方单据其当初入账科目是否相同，不相同时，需要生成一张调整凭证。预收冲应收是否生成凭证红票对冲是否生成凭证。选择：当对冲单据所对应受控科目不相同时，系统生成一张转账凭证；不选择：对于红票对冲处理，不论对冲单据所对应受控科目是否相同均不生成凭证。第一节应收款管理系统初始化

第15页3.“权限与预警”页签各选项设置在账套参数设置界面，单击“权限与预警”页签，结果以下列图所示。第一节应收款管理系统初始化

第16页第一节应收款管理系统初始化

是否启用客户权限：只有在“企业门户”、“控制台”、“数据权限控制”设置中选择了对客户进行统计级数据权限控制时此处选项才可设置。选择启用：则在全部处理、查询中均需要依据该用户相关客户数据权限进行限制。是否启用部门权限：只有在“企业门户”、“控制台”、“数据权限控制”设置中选择了对部门进行统计级数据权限控制时该选项才可设置。选择启用：则在全部处理、查询中均需要依据该用户相关部门数据权限进行限制。是否依据单据自动报警：选择自动报警后，设置报警天数、并选择信用方式或折扣方式。按信用方式是指报警以信用日期为基准日期；按折扣方式是指报警以折扣日期为基准日期，当前日期＋提前天数＞＝基准日期就报警。第17页录入发票时显示提醒信息：若选择显示信息，则在录入发票时，系统会显示该客户信用额度余额，以及最终交易情况。是否信用额度控制。若选择信用控制，则在应收款管理系统保留录入发票和应收单时，当票面金额＋应收方余额－应收贷方余额＞信用额度，系统会提醒本张单据不予保留处理是否依据信用额度自动报警：用户能够选择是否需要依据客户信用额度进行自动报警。第一节应收款管理系统初始化

第18页三、初始设置1.设置科目基本科目设置：基本科目是指在核实应收款项时经常用到科目，能够在此处设置应收业务常用科目。单击“设置”中“初始设置”进入“初始设置”窗口。在左边树型结构列表中单击“设置科目”中“基本科目设置”，结果以下列图所示。第二节应收款管理系统初始化

第19页控制科目设置在初始设置界面左边树型结构列表中单击“设置科目”中“控制科目设置”即可进行对应控制科目设置。产销售科目设置。操作与控制科目类似。第一节应收款管理系统初始化

第20页结算方式科目设置。在“初始设置”界面中左边树型结构列表中单击“设置科目”、“结算方式科目设置”。单击工具栏中“增加”按钮，选取一种结算方式，双击“币种”栏，选取币种，双击“科目”栏参照输入科目。科目所核实币种必须与所输入币种一致，而且是不具有“客户”或“供给商”往来辅助核实末级科目，以下列图所示。第一节应收款管理系统初始化

第21页2.坏账准备设置单击“设置”、“初始设置”中“坏账准备设置”，结果以下列图所示。做过任意一个坏账处理（坏账计提、坏账发生、坏账收回）后，便不能再修改坏账准备数据，只能查询。第一节应收款管理系统初始化

第22页3.账龄区间设置在“初始设置”界面左边树型结构列表中单击“账龄区间设置”，打开账龄区间设置对话框，以下列图所表示，然后单击“增加”按钮，输入该区间总天数，即可在当前区间之前插入一个区间。该区间后各区间起止天数会自动调整。最终一个区间不能修改和删除。

第一节应收款管理系统初始化

第23页4.报警级别设置在“初始设置”界面左边树型结构列表中单击“报警级别设置”，以下列图所示。然后单击“增加”按钮，可在当前级别之前插入一个级别，插入一个级别后，该级别后各级别比率会自动调整。删除一个级别后，该级别后各级比率会自动调整。最终一个区间不能修改和删除。第一节应收款管理系统初始化

第24页5.单据类型设置第一节应收款管理系统初始化

第25页四、单据设计单击“设置”“单据设计”，进入“U8单据格式设计”窗口。在窗口左侧单据类型树型结构中选择要设计对应单据，选择菜单“编辑”“表头项目”或“表体项目”，打开“表头项目”或“表体项目”设置对话框。在窗口中列示了单据中全部项目，供用户选择，在需要显示项当前打勾，能够选择多项，然后单击“确认”按钮，选取项目显示在单据中。假如对系统提供项目不能满足需要，可利用“设置”“自定义项”，选择设置单据自定义项目和存货自由项，设置内容会成为相关单据可选项目。第一节应收款管理系统初始化

第26页五、单据编号设置依据企业业务中使用各种单据不一样需求，由用户自己设置各种单据类型编码生成标准。每种单据对应一个编号规则。第一节应收款管理系统初始化

第27页六、期初余额录入1.录入期初销售发票单击“设置”中“期初余额”，打开“查询”对话框，以下列图所表示。第一节应收款管理系统初始化

第28页然后确认，进入“期初余额明细表”窗口，以下列图所表示。第二节应收款管理系统初始化

第29页单击工具栏“增加”按钮，打开“单据类别”对话框，以下列图所示。第一节应收款管理系统初始化

第30页选择相关项目参数后单击“确认”按钮，结果以下列图所表示。最终输入销售专用发票各项内容保留退出。第一节应收款管理系统初始化

第31页2.录入期初应收单、期初预收款3.期初对账在期初余额明细表主界面中单击“对账”按钮，结果以下列图所示。第一节应收款管理系统初始化

第32页一、应收账款1.应收单据录入依次选择“日常处理”、“应收单据处理”，单击“应收单据录入”，打开“单据类别”对话框，以下列图所示。第二节日常业务处理

然后选择单据名称“应收单”、“单据类型”、“其它应收单”等；单据方向“正向”；单击“确定”，再按要求进行单据录入，最终保留。

第33页2.应收单据审核审核时可自动批审，方法是：单击“应收单处理”中“应收单据审核”，打开“单据过滤条件”框，输入查询条件，选择“未审核”，单击“批审”按钮，完成后系统显示统计结果，对于现结发票审核只能是手工审核，不能批审。审核时也可手工审核，方法是：在“单据过滤条件”框中，输入条件后确认，然后在“选择”标志栏里，双击或打勾，再单击“审核”按钮，也可单击“全选”，进行审核。

第二节日常业务处理

第34页二、收款单据处理1.录入收款单单击“收款单据处理”中“收款单据录入”，进入“收款单”窗口，按要求输入各项目，然后保留。2.代付款处理在应收管理系统中有两种处理方式：一是将代会款项单独录一张收款单，将付款单位直接统计为另外一个单值。二是将付款单位依然统计为该单值，但经过在表体输入代付客户功效处理分期付款款业务。第二节日常业务处理

第35页3.录入付款单用来统计发生销售退货时，退给客户款项，在收款单录入界面，单击“切换”，能够在收、付款单之间进行切换。4.核销处理在收款单录入界面，单击“核销”按钮，从中选择核销规则如“同币种”，按要求操作，然后保留；也可在“核销处理”模块中进行。5.预收款录入在“结算单录入”界面，单击“增加”录入收款单表头各项，在“款项类型”中选择“预收款”单击保留。6.收款单审核在“结算单”界面中，系统提供手工审核，自动批审核功效。第二节日常业务处理

第36页三、核销处理1.核销方式系统提供单张核销、自动核销和手工核销三种核销方式。单击“核销处理”中“手工核销”或“自动核销”，打开“核销条件”框，以下列图所示，然后

按要求操作。第二节日常业务处理

第37页2.核销规则对应收单据和收款单据进行核销时，分为几个情况。一是收款单与原有单据数据相等，完全核销。二是使用了预收款，则要求两笔款项同时结算。三是收款单数额小于原有单据数据单据仅得到部分核销，余额下次核销。四是预收款大于实际结算数，余额退回。

第二节日常业务处理

第38页四、付款单导出1、单击“日常处理”中“付款单导出”，打开“付款单导出”框，以下列图所示。第二节日常业务处理

第39页2.试算平衡输入过滤条件确认，然后在付款单单据列表界面，能够经过“全选”“全消”按钮来将列表中统计全部打上选择标志或取消选择标志。也可在付款单导出列表中选择需要导出单据，在选择栏中打上“Y”标识，单击“导出”按钮，系统提交导出结果汇报，显示导出成功统计数和导出失败统计数，用户可点击□按钮，且能够分别将导出成功和不成功单据按单据明细统计展开，显示导出不成功原因。第二节日常业务处理

第40页五、票据管理1.增加票据单击“日常处理”中“票据管理”，打开“票据查询”框，以下列图所示。第二节日常业务处理

第41页2.修改票据3.票据贴现在票据管理列表中，单击需要贴现票据行，单击“贴现”，打开“票据贴现”框，然后按提醒输入内容。4.票据背书在票据管理列表中，单击需要背书票据行，单击“背书”，打开“票据背书”对话框，然后按要求输入内容，确认保留。5.票据转出因为某种原因造成票据迟迟没有结算，需要重新恢复应收账款。6.票据计息所需输入“计息日期”利息再系统自动计算得出。7.票据结算票据结算指票据兑现。第二节日常业务处理

第42页六、转账处理1.应收冲应收单击“转账”中“应收冲应收”，打开“应收冲应收”对话框，以下列图所示。第二节日常业务处理

第43页输入转出户、转入户等过滤条件，并单击“过滤”按钮，系统将该转出户全部满足条件单据全部列出，然后手工输入并账金额，并单击“确认”按钮完成应收冲应收操作。第二节日常业务处理

第44页2.预收冲应收单击“转账”中“预收冲应收”，打开“预收冲应收”对话框，以下列图所示。第二节日常业务处理

然后输入转账总金额后单击“自动转账”按钮，系统自动依据过滤条件进行成批预收冲抵应收款工作。

第45页3.应收冲应付单击“转账”中“应收冲应付”，打开“应收冲应付”对话框，以下列图所示。第二节日常业务处理

第46页单击“应收”页签，输入过滤条件，系统将该客户全部满足条件应收款项目列出，并在转账金额栏中输入每一笔应收款转账金额。也能够在在转账总金额中输入数据后单击“分摊”按钮，自动将转账总金额按照列表上单据先后次序进行分摊处理。单击“应付”页签，输入过滤条件，系统将该供给商全部满足条件应付款项目列出，并在转账金额栏中输入每一笔应付款转账金额。也可在转账总金额中输入数据后单击“分摊”按钮，自动将转账总金额按照列表上单据先后次序进行分摊处理。输入完相关应收款和应付款信息后，单击“确认”按钮，系统会自动地将二者对冲。最终，单击“自动转账”按钮，系统会依据所选择客户和供给商自动地进行应收冲应付。第二节日常业务处理

第47页4.红票对冲自动对冲可同时对多个客户依据红冲规则进行红票对冲，提升红票对冲效率。自动红票对冲提供进度条，并提交自动红冲汇报，用户可了解自动红冲完成情况及失败原因。手工对冲只能对一个客户进行红票对冲，可自行选择红票对冲单据，提升红票对冲灵活性。手工红票对冲时采取上下两个列表形式，红票统计全部采取红色显示，蓝票统计全部采取黑色显示。第二节日常业务处理

第48页七、坏账处理1.计提坏账准备单击“坏账处理”中“计提坏账准备”，系统自动算出当年应收账款余额，并根据计提比率计算此次计提金额，以下列图所示。第二节日常业务处理

假如确认此次计提工作，则单击“确认按钮”。确认后，本年度将不能再次计提坏账准备，而且不能修改坏账参数。

第49页2.坏账发生单击“坏账处理”中“坏账发生”，打开“坏账发生”对话框，以下列图所示。第二节日常业务处理

第50页输入客户信息，单击“确认”按钮，进入坏账发生单据明细窗口，以下列图所示。第二节日常业务处理

在单据明细统计中“此次发生坏账金额”栏里直接输入此次坏账发生金额，再单击“全选”按钮，系统将明细单据中余额自动带入此次发生坏账金额，最终单击“确认”按钮对所选单据进行坏账处理。

第51页3.坏账收回当收回一笔坏账时，在“收款单据录入”中录入一张收款单，该收款单金额即为收回坏账金额，该收款单不需要审核，然后单击“坏账处理”中“坏账收回”，以下列图所示，从中选择客户、结算单号，再单击“确认”按钮完成坏账收回处理。第二节日常业务处理

第52页4.坏账查询坏账查询是指查询相关坏账处理过程和处理结果，加强对坏账管理。单击“坏账处理”中“坏账查询”，可实现该功效。第二节日常业务处理

第53页八、制单处理选择“日常处理”中“制单处理”，打开“制单查询”框，以下列图所示，然后选择制单类型、输入查询条件，再单击“确认”按钮，系统