会稽源财务软件简明操作手册

AC.NET标准会计软件AC.NET标准会计软件AC.NETAC.NET标准会计软件233错误!未找到引用源。会稽源财务软件第一章 一、设计思想AC.NET会计软件的设计思想是：从会计动身，为治理效劳。样，软件才是真正商品化的会计软件，才能适应制度的变革，才能具有长期的生命力。AC.NET人员。实际，突出有用性、灵敏性、解决会计工作中的重点、难点和热点，不搞形式上的先进性。以会计治理为目标 将治理思想融入根本的会计核算过程，实现核算与治理一体化。这样，既满足了会计核算与治理的双重要求，更发挥了计算机数据共享的巨大优势，争取更高的效率和效益二、运行环境硬件环境奔腾Ⅳ以上芯片微处理器256256M1G2.软件环境(操作系统)WindowsS98〔4.OO.9504.00.950b〕平台Windows2023WindowsXP五、系统功能AC.NET会计软件具有八项功能：1.核算单位治理会计凭证账簿与报表专项账务账户设置会计治理工具系统设置其次章 软件安装与操作流程一、系统的安装将软件安装盘插入驱动器。光盘版软件会自动进入安装界面点击“下一步”进入下一界面。承受许可协议，点击“是”进入下一界面。此界面可以设定软件安装的名目〔文件夹，如确定安装在：acnet\KJY名目下，点击“下一步”进入下一界面，如要安装在其他名目上，点击“扫瞄”并选择另一文件夹。点击“下一步”进展安装，最终点击“完成二、操作流程(一)软件操作简明流程1、增核算单位2、会计人员与分工3、初始化数据〔会计科目与账户〕4、填制凭证〔分手工录入或系统自动生成〕5、打印凭证6、审核凭证7、登账8、结账〔转入下一期会计处理〕9、账务分析与处理〔扫瞄账簿、账簿应用〕10、专项账务处理〔日记账、银行对账、往来专项治理〕以下分别介绍每项操作流程：三、增核算单位核算单位 增核算单位点击桌面上“AC.NET会计软件”图标或点击程序组中“AC.NET会计软件”图标，即可进入AC.NET会计软件的主界面。第一次启用AC.NET会计软件，系统提示用户增核算单位。第一步，输入单位名称。其次步，选择会计制度。鼠标左键单击“会计制度”的下拉按钮，在制度列表框中选择适用的会计制度，如“商品流通企业会计制度第三步，确定启用年月。所谓“启用年月”是指核算单位在计算机上启用账务系统的年20231202301第四步，输入主管姓名，确定本位币。上述工作完成后，用户可点击“具体信息”按钮，输入本单位的具体信息，供系统打印本单位有关资料时调用，留意后边带*号为必填工程。四、会计人员与分工会计治理 会计人员与分工当用户按挨次做完系统初次启用的全部工作以后，首先要进入本模块，进入会人员档的增加及其分工、设置口令等工作。1、系统商定、一个单位只有一个主管会计，只有主管会计才有权安排其他岗位的操作权限。、操作权限分解为：主管、建账、制证、查证、复核、登账、结账、对账、查账、日记账、报表、备份、恢复、清理、制度、集团治理〔注：此权限是用来把握跨核算单位。、同一核算单位各岗位操作人员不得同名。、一个工号对应一个操作人员，工号由三位阿拉伯数字组成，如001、002等。因此工号不允许重复。2、内容介绍每个会计人员都有当前会计信息，及历史信息这两项信息都有以下两方面的内容：〔1及人员照片等根底档案信息。、权限设定，权限内容如前所述。设定权限时，用鼠标单击每项权限栏时，可切换五、初始化数据〔会计科目与账户〕账户设置 会计科目与账户会计科目与账户是建立核算单位会计核算体系及设置账簿账页格式等内容内容包括：代码与名称的定义、科目类别与属性的选择、计量单位的定义、子细目模版的定义、关联科目的设置、专项信息的设置、账页格式与账页内容显示方式的选择、初始账务数据的录入、账务数据的汇总、校验与确认。查阅窗口。右边局部为用户设置科目体系的操作窗口。上边为科目设置的操作按钮与提示。1、系统规定、科目代码A、科目代码必需是西文半角字符。B9654C定下来，则全部这一级科目的编码长度就为确定的长度。D、同级科目代码可以连续，也可以不连续。E、增设一个明细科目时，必需存在其上级科目。F、要删除含有下级子目的科目时，必需删除其下级子目。G、有数据的科目不能删除。H、本年有发生的科目不能删除。I态再修改。J、科目一旦启用〔已经制证，不得中途转变科目代码、核算级次。、科目名称系统规定同级科目名称不得同名，照实际工作中有同名科目如个人往来中有两个张三，用户应用关心方式加以区分，如张三1、张三，张三〔甲、张三〔乙，张三〔男、张三〔女，张三〔大、张三〔小〕等。、科目类别与属性A、账户体系一旦启用，科目的类别不得中途转变，否则会引起数据混乱。B、子目的类别必需与上级科目的类别一样。C、科目属性分资产与权益两类，设计会计制度时用户应依据会计学原理确定会计科目的属性。、中间账的数据建账时只需输入最明细科目的数据，总账及中间账数据由系统自动汇总产生。、建账数据的内容发生额和发生数量(外币)。2、操作流程第一步，依据本单位的核算和治理需要，合理设计科目体系；其次步，依据设计的科目体系，预备建账需要的明细账数据；这些数据包括年初数据〔年初建账：年初余额、年初数量〔外币〔含借贷标志〕年内发生数据〔年中建账时要加以下数据〕本年借方：发生数〔外币、发生额本年贷方：发生数〔外币、发生额发生为零。会计根本数据遵循“资产=权益”和“总借等于总贷”的原则。第三步，增设全部的子目和明细科目的代码与名称；第四步，输入明细科目的数据〔假设是年度中间建账则要翻开建账窗第五步，让系统“自动汇总”产生全部总账及中间科目的数据；第六步，让系统“校验”录入数据的合法性和正确性；第七步，如审核不通过，依据系统提示的错误进展修正；为便利用户在期初建账时快速查找建账数据录入的错误簿应用中的账目分析模块，用户可用账目分析的功能进展快速的查错。AC.NET标准会计软件分析条件可设为：科目代码为：101|999(全部科目)科目方式为：仅最明细科目性，用户在建账之前应认真争论本单位的核算体系，充分预备全部详尽的数据资料。3、功能菜单说明用户要完成科目治理与建账工作还要正确运用系统供给的功能键。F2添加：为光标所在的科目插入下级子目。单击“添加〔或按F2键〕后，系统自动再回车到其他地方选择或输入相关信息。F3：按F3F4删除：单击“删除〔或按F4键〕后，删除光标所在行全部内容。但是，假设该科目有下级子目、有余额或至今已有发生数，则不行以删除。假设想删除，必需先删除其下级子目、余额及以前发生过的凭证。F5复制：复制该科目的全部子目到另一科目中去。将光标放在所需复制其子目的科目名称上，单击“复制〔或按F5键。粘贴：将光标移至接收所复制子目的科目名称上，单击“粘贴容粘贴过来。取消：撤消刚刚所粘贴的内容。定位：可以输入科目代码或名称进展快速查找。清理：当用户需删除没用的科目时，可通过“清理”功能进展。注：该科目的余额必需为零且当年内没有发生，系统才将其调出供用户选出。留意：清理只调出明细科目，一级科目代码不应通过此功能来处理。模版：子细目模版是为了便利部门等关心核算时用的，引用模版之前，要进展维护。在时，则科目下的模版子细目相应的增加或削减。引用模版时，用光标选中要引用模版的科目，按右键消灭如图:_几个部门子细目。汇总〔或ALT+(ALT+o数据信息不完整，则提示或出来校验报告，请进展修正在确认；假设校验数据平衡，信息完整后，则系统提示是否转到确认状态，单击“确定”就可以转到确认状态。在确认状态下用户可进展日常账务处理。月借发生数据，月贷发生数据>引用：这个功能是用了旧会计制度进展数据转换而设计的。比照表：可以查看通过引用功能所产的历史比照信息。5错误!未找到引用源。AC.NET标准会计软件AC.NET标准会计软件AC.NETAC.NET标准会计软件677六、填制凭证会计凭证 填制凭证〔一〕记账凭证的格式、要素与分类1、记账凭证的格式AC.NET记账凭证格式。2、记账凭证的要素通用复式记账凭证全面反映下述要素：①凭证名称；②凭证编号；③填制凭证日期；④经济业务内容摘要，结算和业务信息；⑤账户名称、借贷方向、金额、数量及外币金额、汇率；⑥所附原始凭证张数和其它有关资料的份数；⑦制证、复核、主管、记账的签章。3、记账凭证的类型AC.NET会计软件中的记账凭证，按生成方式分为五类：人工录入凭证系统供给的自动复制凭证的功能进展复制。复制凭证需对借贷方金额稍作改动即可。凭证模板我们可以将常常或定期制作的凭证定义成凭证模板，下次发生一样或类似的经济业务时，可以随时调出该凭证模板，并自动生成凭证。自动转账凭证这类凭证自系统依据用户事先定义的转账分录而自动生成的用这一方法生成，如销售本钱、本年利润〔收支结余〕等分录。超级转账凭证对于一些有规律但核算较简洁的业务，一般要依据〔通过表格〕计算结果而制作凭证，这时可用AC.NET会计报表系统供给的超级转账功能制作，如工业生产本钱、固定资产折旧、治理费用分摊、进销差价分摊、提取坏账预备、工资核算等。〔二〕填制凭证的界面填制凭证的界面由四个局部组成。根本信息显示行：显示核算单位的名称、制证日期、凭证编号及页号、制证人姓名、附原始凭证张数等内容。业务内容输入窗：从左到右分摘要、科目名称、借贷方发生额。处理信息提示窗：在制证过程中跟踪提示录入处理过程中的信息，包括出错信息。功能按键提示行：提示操作过程中的功能键和快捷按钮。〔三〕系统规定1、制证日期：默认的制证日期为计算机的时钟日期〔不包括年、月进展修改；2、凭证编号：自动连续编制凭证编号、多页凭证的分页号，多页凭证的页数不受限制；3、摘要：每条记录必需有摘要；4、科目名称不能为空，增加同级子目时，操作员必需具有“建账”权；5、制证者只能修改、翻阅自己制作的凭证；6、红字冲减的记录数据，应以负数输入；7、为便于用户自动结转利润，系统允许对收支〔损益类〕科目作同类科目同方向正负数相抵的有借没有贷、有贷没有借的特别分录；〔四〕操作步骤与方法第一步，输入制证日期，可按F2键输入或点击日历按钮选择日期，也可直接点击至日〔SHIFT+F2CTRL+F〕定义的联想词组：用鼠标或光标选中所需定义的词组，然后敲回车键即可。也可在词组库中直接定义。SHIFT+F第三步，输入科目名称，可在“科目盒选择法种方法中选择一种适合自已的方法录入；直接给出F11；有些数据可由上一行复制F3〕第五步，存盘输入附件张数；〔五〕功能键与快捷按钮1、工具按钮鼠标右键可以切换无文字标签和有文字标签。2、其他热键：通过SHIFT+F1可以弹出以下热键说明窗。功能菜单及其他相关规定的说明：在科目设置中，如设定了该科目的数量或外币单位，在制证时，输完借贷方金额后则自动弹出数量或外币核算窗。修改凭证时，一旦转变了金额，则再次弹出数量或外币核算窗。C．人工翻开数量核算窗：CTRL+S 人工翻开外币核算窗：CTRL+W4、重要功能键F3科目、金额的复制)F4F8增加同级子目：具有建账、制证权的用户在制证时要输一的子目(如农业银行)，只须输入该子目的上级科目(银行存款)的代码或名称，系统在屏幕下方翻开科目联想窗口，显示同类子目，此时按下F8102023工商银102023102023)并提示用户输入增子目名口中，供用户选择。F10〔或在科目名称处双击鼠标左键可随时了解该科目的发生额及余额。同时还可再双击账簿某一行，调出该号凭证。F11取入差额：假设会计分录的借贷金额不相等，当按“F11”时，系统便自动计算出借贷方的差额，并将差额自动输入少的一方。结算Alt+：此功能按钮在凭证左下角，可以输入结算方式及结算号以便查询。业务(Alt+Y)：在此输入业务编号以便查询。Ctrl+F：复制凭证。进入所需复制的凭证，按此键可将其复制到当前月份最末一号凭证。Ctrl+Alt+F1，3，……；点击“检查“按钮，检查无误单击“确定将消灭在当前月份凭证最末处。Ctrl+K：删除一批凭证。此功能操作方法与“复制一批凭证”一样。Ctrl+Alt+M： 凭证界面启用此功能，则是调入凭证模板到当前凭证。七、打印凭证会计凭证 打印凭证有四个地方可以打印记账凭证：1、填制凭证时，点击“打印图标”打印；2、审核凭证时，点击“打印图标”打印；3、查阅凭证时，双击选中行弹出记账凭证，选择“打印”或点击“打印图标”打印；4、打印凭证模块打印。凭证打印模块既为用户供给常用凭证打印方案，同时为用户供给了更灵敏的打印设置，用户可以依据实现工作的要求随心所欲地设计自己需要的满足方案。八、审核凭证会计凭证 审核凭证记账凭证的审核是依据原始凭证的经济内容检查记账凭证中科目运用等内容是否正确。章签字，作为会计的依据，电脑屏幕上的“复核”及“主管签字”只是例行一个手续而已。有权进入“复核与主管签字”的操作员才能使用本功能。凭证签名挨次按制证、复核、主管、记账的先后挨次进展。〔二〕功能菜单有两种键〔用鼠标右键进展切换1、有文字标签2、无文字标签ESC:退出F2F3F4查询：网络版上，可刷查询〔调出其他操作员最近制作的凭证。F5F6下一号：翻到下一号凭证。F7F8成批复核：复核选定范围内的一批凭证。按F8键，系统提示所签凭证的起讫号，确认后即可完成。F9成批拒绝：拒绝选定范围内的一批凭证。复核后如觉察过失，按F9键进展拒绝，修正过失后再进入复核与主管签字。SHIFT+F1：帮助九、登账账簿与报表登账“登账”是由AC.NET会计核算系统将已经复核及会计主管签字过的记账凭证，自动更。用户在进入会计核算系统后，点击“账簿与报表”模块后，消灭下拉式菜单，此时，点击“登账”工程，系统将消灭登账范围选择对话框。系统供给了“按凭证号范围登账”即系统将对指定的凭证号范围内的记账凭证进展登账处理系统将对指定日期内的记账凭证进展登账。数据窗口中上、下按钮，来进展范围的指定。十、结账账簿与报表登账用户在“账簿与报表”模块中选择“结账并自动转入下一个会计期的凭证输入及账务处理工作。留意事项:结账前，请检查会计记账凭证的合法、合规性，并进展登账处理。如觉察有尚未复核、签字的记账凭证，请按系统提示操作，再执行结账。请不要中断结账过程，以免引起数据错误，建议在结账前做好数据备份。为了数据的安全，系统在结账时自动把当前账务数据备份到软件安装名目下的backup十一、账务分析与处理账簿与报表 账簿应用〔一〕扫瞄账簿扫瞄账簿”主要是指通过AC.NET会计核算系统，依据设定的一些条件，扫瞄指定账户的账页内容，并可通过打印机打印输出，满足日常工作中即时查账的需要。用户点击“账簿与报表”模块后，在下拉菜单中选择“扫瞄账簿Ctrl+〕消灭扫瞄账簿的具体条件选择。1、操作步骤：、选择会计年度，即扫瞄账簿的账务年份，系统默认为账务当前年份〔2023年〕AC.NET标准会计软件、指定账户：选择科目，用鼠标点中某一科目〔102023省农行〕(3)、选择账簿方式账簿方式主要有两种〕A、试算：由于记账凭证尚未登账处理，为准时供给会计核算信息，会计核算系统供给了试算功能，因此，当用户选择“试算”方式时，系统将其之间的记账凭证先期调入各相应账户中，以随时供给会计信息。B、正式：与“试算”相比，正式账簿中不含有未经登账的记账凭证中的会计数据。当系统经过登账处理后，此两种选择的输出结果是全都的。2、选择账簿内容系统默认为科目设置中的设定〔明细〕汇总：以汇总记账凭证后的数据进展账簿格式的输出，亦即以总账的形式输出账页。明细：以登录每一年会计分录〔凭证〕的格式输入账簿结果，亦即以明细账的形式输出账页。同号合并：将当前所选定的科目在同一号凭证中的不同经济业务合并记载入账3、选择账页格式系统默认为科目设置中的设定〔对方科目三栏式〕AC.NET会计核算系统中，将账页的格式分为十二类，并在科目治理时进展初始设定。共有：根本三栏式、对方科目三栏式、数量三栏式、对方科目数量三栏式、外币三栏式、对方科目外币三栏式、多栏式、对方科目多栏式、对方科目多栏式、应交增值税格式、借贷余多栏式、对方科目借贷余多栏式、固定资产专用格式。见图。扫瞄账簿时，既可以按初始设定时〔默认选项〕的账页格式进展扫瞄；亦可以重选择进展其他格式的扫瞄输出。其中窗口上方的快捷按钮，可以按鼠标右键来选择有文字标签、无文字标签。4、重设定条件：如需扫瞄其他账簿或变更上述方式、格式、内容的选择，可运用快捷按钮进展重设定。5、查阅关联凭证〕用户在扫瞄账簿的过程中，需要查阅相关行次的记账凭证，此时不必退出“账簿功能处理”模块，而只要点击需查询账簿中的记账凭证〔会计事项〕的某一行，即可调阅相关X〔或ESC键〕即可关闭“记账凭证从而使系统真正实现了账证对应，账证全都的功能，便利了日常治理。(二)账簿应用账簿应用分为账簿查询、账目分析、账龄分析。账簿查询:常被用来查询某一特定条件下的账簿明细记录及一些特别财务治理信息，如10AC.NET标准会计软件利息积数、并账等。账目分析：查询账簿在一个会计期内账簿数据的发生数、期初期末数、年度发生数。账龄分析：分析账簿数据的账龄〔账龄是从起算点到截止日期的时间。〔或多个账簿算单位进展数据分析。在分析跨核算单位时，操作人员必需要有集团治理的权限，这个权限的授予是在设置里集团治理设置里进展的。〔一〕账簿查询据，并在屏幕中显示或打印输出。用户选择“账簿与报表”模块后，点击下拉式菜单中的“账簿应用”项，或点击工具栏中的快捷钮，即进入“账簿应用”功能项。1核算单位是用来分析跨核算单位数据的，点图标 ,可以选择当前核算单位。跨核算单位查询时必需是有集团治理权限的人才能操作。2、根本特征主要是对“会计期间2023.01.01;亦可以是某一范围,为2023.02.01|2023.02.28。当“账务日期”缺省时，系统默认为当前定。“科目代码，同前所述其可以是单一科目代码，或是确定范围的科目代码，设定方同前类似,并支持范围符“￤”的应用。另外用*号可以代表任意级次的科目代码，用?可以代表任意单个代码。例如：要查询501001，502023，511001等科目代码时，用*来表示时的格式为：*001，如要用？来表示时的格式为：001；如要查询501001001,501002023,511001001,511002023，这时用*来表示时的格式为**001，用?来表示时的格式为：001 。料。件的含义参见“记账凭证治理”一章。其中“结算日期例如：假设输入的是20232023年内全部记录查询出来；假设输入的是2023.1，则“结算日期2023.12内的全部记录全部查询出来。2、选择查账模式试算：系统将查询含未经登账的记账凭证的账簿资料。正式：系统仅查询已经登账处理的记账凭证的有关账簿资料。查询中的并账处理11错误!未找到引用源。AC.NET标准会计软件钮自动调整列宽。积数计算“积数计算”是AC.NET会计核算系统特有的关心核算功能，可以对确定时期的某一特定科目进展日余数累计，便于加强治理。需要进展积数查询时，用户可点击“积数计算”后的复选框，此时将消灭积数计算方式的选择，见图。计算方式不同，其积数结果亦不同。算头不算尾：开头日期包括在内，完毕日不包括。算尾不算头：开头日期不包括在内，完毕日包括。算尾也算尾：开头与完毕日期包含在内。对查询结果双击所在行或点“利息计算”可以调出利息计算器，算出利息。、汇总标识“汇总标识”是AC.NET会计核算系统中的又一关心核算功能。它既可以解决某些会计人员在核算过程中由于不习惯用子细目实现核算细化而承受了诸由此而带来的核算不细且需要明细工程时只能临时汇总的冲突的方法，灵敏地实现各种取数简洁的治理报表，如“基金变动状况表〔〔系统在选中“汇总标识”后，将自动依据标识符，分别汇总出每人的借款数。3、金额数量金额数量查询条件系统默认为隐蔽，按F4，则显示。4、查询输出选择点击快捷按钮，可进展“输出项”的设定。方法是在需要显示〔输出〕的工程上，点击鼠标一次即可选中，再点击一次即为取消选择。5、重设定查询条件的重设定。6、在查询结果中，可以双击明细记录所在行，调出该行所对应的记账凭证。留意：在查询模式查询汇总标识或积数计算时则除外。7、打印设置先选择快捷按钮或“打印预览选择，再进展打印，同时还可将输出结果保存为MicrosoftWord、Excel、HTML等格式的文件，用户可指定保存路径。(二)账目分析以利于用户从会计资料中分析会计数据资料的变化规律和趋势信息。12AC.NET标准会计软件用户在选择“账簿与报表”模块后，点击下拉式菜单中的“账簿应用”项，或点击工具条中的快捷按钮，即可进入账目分析系统。1、核算单位核算单位是用来分析跨核算单位数据的，点图标 ,可以选择当前核算单位。跨核算单位查询时必需是有集团治理权限的人才能操作进展账目分析。2、科目条件2023.11；亦可以指定会计期间范围，2023.01|2023.12。缺省时，系统默认为当前账务月份。处理方式：如前所述有“正式”与“试算凭证的会计数据资料。目代码设定时，可以手工输入，也可以点击图标“ ”进展选择，并支持范围符“￤”的应用。另外用*号可以代表任意级次的科目代码，?可以代表任意单个代码。例如：要查询501001，502023，511001等科目代码时，用*来表示时的格式为：*001，如要用？来表示时的格式为：001；如要查询501001001,501002023,511001001,511002023，这时用*来表示时的格式为**001，用?来表示时的格式为：001 。科目范围：仅指定科目：系统将只对用户选中的科目进展账目分析。包括其下一级子目：系统将对用户选中的科目及其下一级的子目进展账目分析。仅最明细科目：系统仅对用户选中科目的所属最明细科目进展账目分析并屏幕显示或打印输出。余额方向：无条件(指的是不分借贷平)、借、贷、平3、同名子目合并输出日常会计工作中，为便于核算，在往来类、收支类的账户设置中，大多使用同一名称的子目或细目，用户在进展账目分析时，可先选择一不定期范围的科目，同时点击“同名子目4、其他条件其他条件默认是隐蔽的，按F3，则显示。为预备反映用户的账目分析需求，系统按“年初结余、月初结余、期末结余”三类，分别给出余额方向“借、贷、平”的属性选择。用户在选择时，可点击“××结余”栏后的属性窗口，通过下拉菜单来选择余额方向。同时系统还可按“金额、数量、外币金额”三项，进展账目金额、数量的定量把握。使〔数量〕或金额〔数量〕1000|5000；50000|1000000对查询结果双击账户所在行记录可以查看本年度该账户的账簿内容。5、打印打印预览及打印参数设定参见本章“扫瞄账簿”的有关内容。条件设置与选择输出项13错误!未找到引用源。AC.NET标准会计软件件下的账目分析结果后，用户可按“输出项”以进展“显示工程调整点击选中输出项，再次点击则取消该项。(三)账龄分析在强化资金治理，把握治理本钱方面的作用很大，为此AC.NET会计核算系统又集成了账龄分析功能。用户在选择“账簿与报表”模块后，点击下拉式菜单中的“账龄分析”项，或点击工具条中的“账簿与报表”快捷钮，即可进入“账龄分析”功能。1、核算单位核算单位是用来分析跨核算单位数据的，点图标 ,可以选择当前核算单位。跨核算单位查询时必需是有集团治理权限的人才能操作。2、根本信息“账龄分析”中的根本信息主要包括“截止日期截止日期：是指用户用于计算账龄的截止时间。用户可手工录入截止日期，或可通过点击图标“ ”进展选择。科目代码：科目代码的指定既可以是单一科目的代码，亦可以指定确定范围内的科目代码集，手工输入科目代码或点击图标“ ”选择科目代码或科目代码范围，并支持范围“￤”的应用另外用*号可以代表任意级次的科目代码用?可以代表任意单个代码。例如：要查询501001，502023，511001等科目代码时，用*来表示时的格式为：*001，如要用？来表示时的格式为：001 ；如要查询501001001,501002023,511001001,511002023，这时用*来表示时的格式为**001，用?来表示时的格式为：001 。余额方向及处理方式：用户在进展账龄分析时，可结合科目的实际属性选择余额的“借、贷”方向，正常统计分析时可按科目本身的正常余额方向进展选择，特定条件下可选择相反方向进展账龄分析，以统计分析特别状况。处理方式：有“正式”与“试算”两种方式，两者最大的区分在于如选择后者，则包含有尚未登账的记账凭证的会计信息。起算依据定。包括某往来科目经济业务的“最终一次发生、最终一次借方发生、最终一次贷方发生、最终一次余额为零及最终一次余额方向变化”等具体条件。2、输出格式账龄的细化是一项具体而又科学的工作，本系统有三种输出格式的可供选择。实际账龄：用户选择“实际账龄”时，系统将按上述账龄分析条件，为对截止日期、科目代码、余额方向、查账方式及起算依据等进展选择。假设要进一步细化账龄统计分析的对象，则按F3、显示“输出条件”中的账龄、余额。如图：14AC.NET标准会计软件此时，可对账龄进展条件限定，具体方法是移动光标至账龄输入窗口，消灭闪耀的光标条后，键盘输入账龄条件，单位为“天数值，也可以是天数范围如100|200|20，表示小于200的200|200。也可以是一个金额范围，系统支持范围符“￤”来指定余额范围，具体输入方法如账龄。账龄构造当用户选择“账龄输出格式”为“账龄构造〔明细出条件”改为“时间分段”的选择与设定。“时间分段”默认为一般；时间间隔默认为月，也可以选择“日”或“年5同时，为增加系统使用的灵敏性，用户还可以进展时间段的自定义。自定义的方法是：通过选中“分段名称”进展时间段范围的名称设定；选中“起始入账龄分析的起始时间；选中“时间单位”后，通过按“空格”键，在时间单位天、月、年中切换选中。账龄输出格式中“账龄构造〔标准”与“账龄构造〔明细〔账户每一个被分析科目〔账户〕在设定时间段内的余额状况。十二、专项账务专项账务是对财务特别科目进展重点治理的功能模块,主要有银行对账、日记账、往来专项治理。(一)、银行对账核算的自动化程度，减轻会计人员的日常工作量和劳动强度。1、初始设定银行对账参数的设定：点击主界面中的“增加”按钮，光标将停留在“编号”处，此时键入不少于零的银行对账账户的流水编号，按TAB键后，进展名称设定。系统默认的名称为“银行对账0369828”字样，即用行名加账号末尾几位数，以区分区分。期设定，需要留意的是启用日期的格式为2023.01。快捷钮选择科目代码，科目代码必需是最明细科目级。15错误!未找到引用源。AC.NET标准会计软件AC.NET标准会计软件AC.NETAC.NET标准会计软件161717时还将余额方向分别设定为贷方则移动光标至银行企业账期初余额栏，手工输入余额即可修改。参数设定后按“存盘”钮保存设定。用户如对上述参数进展修改，在未进展“存盘”操作前，只要移动光标至需修改的位置对账类别，然后再进展参数修改，修改完毕后进展“存盘”操作。初始化银行未达账由于用户在使用本系统前存在确定量的银行未达账，为保持账务数据的连续与完整性，本系统需进展银行企业账的初始化工作。首先进入“银行对账初始化”界面，选择需进展的初始化银行对账类别，用移动光标选〔18-2。移动光标至账簿格式中的日期栏，输入的日期为未达账的发生日，其日期格式为2023.01，删除，可按初始化窗口中的右上方的“删除”钮。初始化完毕后，点击窗口右上角的“X可退出初始化银行未达账窗口。初始化企业未达账如同进展“初始化银行未达账”一样，用户选择好需初始化的对账类别后只需点击“银具体操作方法同“初始化银行未达账账金额，贷方发生表示银行已收，企业尚未收妥的未达账金额。2、对账账”项，系统则进展对账功能。点击“银行对账类别银行对账单的录入银行对账单的录入由“手工录入”与“自动录入”两种形式。点击“录入”钮，系统将弹出“银行对账单录入”子窗口。录入方法参见初始化未达账项的有关内容是指通过磁盘数据的交换，直接提取银行的对账单数据。由于各银行供给的数据格式不一，商联系。企业银行账的录入目的本月发生状况，如需对有关账项进展修改或补充，则按“录入”手工录入或修改即可。自动对账AC.NET会计软件按如下规章进展自动对账：按金额相等进展对账；假设消灭不是假设结算号一样的没有，则再按企业银行账中结算号与银行企业账的摘要进展对账(这种条件只要企业银行账中结算号与银行企业账的摘要中局部相等就认为符合条件)；假设企业银行账中结算号与银行企业账的摘要中也不符合条件，按两边排序第一的相互勾对,以上几种状况都是在金额相等的状况下处理的。手工对账此通过自动对账后，仍存在不少未达账项，此时我们可以通过手工对账进展处理。“银行对账”窗口由“银行对账单”及“企业银行账”两局部组成。同时在各自的最右栏均为“勾对”栏。用户只要在勾对栏点击鼠标，则系统将打上勾对栏标记，如需删除此标的未达账项记录勾去，如金额不等，系统便会出提示。调整表表。末行的“打印”钮便可执行打印输出。再次点击“具体”钮，系统将关闭具体信息子窗口，返回“对账单”窗口，点击“退出”则系统退出“银行对账”功能项。打印输出。结转为便于下一个月的银行对账工作，系统在“银行对账”窗口中设定了“结转”功能，马上当月的银行对账单及企业银行账的余额结转为下月期初余额备份工作，系统在用户点击“结转”按钮，系统消灭提示窗口，点击“是”则系统将进展结账工作，结账完成后，系统自动进入下个月〔年〕的数据处理工作。3、信息查询了“信息查询”功能。还可随时打印。(二)、日记账“日记账”主要是为了满足“序时类”会计账簿对时间要求的精度，账务数据的准时性用户进入“账簿处理”后，点击下拉式菜单项中的“日记账作模块。1、会计分工会计人员亦需在系统治理栏块中进展。别”的设定只需点击该窗口，移动光标便可选择，设定权限的日记账户。在权限设置中，主要有“录入“录入”是指录入日记账的数据内容，并可执行日记账簿的扫瞄，打印输出等功能。〔年〕的工作同时对已生成的会计凭证进展类似于“系统治理”中的环境恢复功能。对以上权限的设置方法是点击权限左列的复选框框。同时系统对已设定的权限还在日记账的类别中以“退出”钮完成并保存权限设定。2、日记账初始化日记账的初始化工作类似于银行对账的初始设定，内容及形式较之后者更为简洁。点击“增加”钮，光标将停留在“编号”处，