财务部通用岗位说明书

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'"按出纳岗位处理岗位名称出纳员岗位分析日期所在部门财务部岗位定员直接上级财务部长所辖人员数直接下级岗位设置目的：职责与工作任务职责一职责表述：公司各项业务款项的收付工作任务1、审核凭证，开好每一张现金、转账、汇款票据。2、每日终了盘点现金、保证账实相符、日清月结3、严格执行库存现金限额，超额部分，及时送存银行，确保现金的安全4办理银行汇票贴现、银行贷款等手续责任独立负责√主要负责□协助支持□职责二职责表述：日常会计凭证的编制及账目的登记工作任务根据已办理的现金收付单据编制现金收付凭证根据已办理的银行收付单据编制银行存款收付凭证登记现金、银行存款日记账责任独立负责√主要负责□协助支持□职责三职责表述：核对账目，编制银行存款余额调节表工作任务月终现金、银行存款日记账与总账核对，保证账账相符月终及时核对银行对账单并编制银行存款余额调节表及时查询未达账项原因责任独立负责√主要负责□协助支持□职责四职责表述：公司涉税业务工作任务1、编制月、季度、年度纳税报表，各种税源调查表并缴纳税金2、增值税发票的领取3、负责领购、开具管理增值税专用发票及各类代开税务发票并作好税金代扣代缴责任独立负责√主要负责□协助支持□职责五职责表述：贷款业务工作任务1、填写贷款单据并提供贷款所需资料。责任独立负责√主要负责□协助支持□职责六职责表述：帐务管理工作任务天源投资顾问有限公司一套帐的核算及管理管委会帐务核算及管理；责任独立负责√主要负责□协助支持□职责七职责表述：对外业务工作任务责任独立负责√主要负责□协助支持□职责八职责表述：各种有效票据的登记、保管及工资卡的办理工作任务做好空白支票和其他票据的签发、注销和登记工作保证现金、印章、票据和各种有价证券的安全发放工资，及时补办新增人员的存折及卡和工资调整等责任独立负责√主要负责□协助支持□职责九职责表述：其他内勤工作及领导交办的各项任务工作任务做好本部门内勤及各种接待工作打印本部门所需各种文档及保管工作积极配合其他会计人员完成各项工作上级领导交付的新增工作和各项工作责任独立负责√主要负责□协助支持□本岗位可视化成果：职权：1、对公司有关人员的报帐是否合理、合法、合规有权提出意见；2、工作协作关系：内部协调关系公司其它各部门、下属公司外部协调关系财政局、国税、地税局任职资格：教育水平本科专业财经类或经济管理类专业培训会计知识培训；经验2－3年；初级会计职称知识会计、金融知识；能力熟练掌握Word、Excel,备注：

会计（周秀清）岗位说明书岗位名称会计员岗位分析日期所在部门财务部岗位定员直接上级财务部长所辖人员数直接下级岗位设置目的：职责与工作任务职责一职责表述：编制会计凭证工作任务1、复核原始凭证2、根据复核无误的原始凭证编制会计凭证3、打印会计凭证，并将原始凭证与会计凭证整理配套责任独立负责√主要负责□协助支持□职责二职责表述：登记帐簿工作任务1、根据记账凭证逐笔登记二级明细账、三级明细账2、月末结出各明细账余额3、核对余额（包括手工账、电脑账）责任独立负责√主要负责□协助支持□职责三职责表述：编制科目汇总表、财务报表工作任务1、将每月所有凭证进行科目汇总并编制表格2、编制资产负债表、损益表、期间费用表、税金表等3、打印并复核所有报表责任独立负责√主要负责□协助支持□职责四职责表述：清理往来资金账工作任务责任独立负责√主要负责□协助支持□职责五职责表述：税务申报以及代扣代征税管理工作任务1、责任独立负责√主要负责□协助支持□职责六职责表述：大厦租金收取管理完成主管领导临时交办的任务工作任务责任独立负责√主要负责□协助支持□职责七职责表述：财务部资料、文件管理；财务资料归档工作任务责任独立负责√主要负责□协助支持□职责八职责表述：天源投资顾问有限公司一套帐的核算及管理工作任务责任独立负责√主要负责□协助支持□本岗位可视化成果：职权：1、对公司有关人员的报帐是否合理、合法、合规有权提出意见；2、工作协作关系：内部协调关系人事部：工资审批单，医疗保险系筹金核对；办公室：排扯淡、公司的印章审核，购办公用品，领用办公用品，加班值班费用项目部：收取地价款法务部：文件的审核外部协调关系财政局：上报会计决算的一系列报表；国税、地税局：缴纳税款，上报税务资料表格任职资格：教育水平本科专业培训经验2－3年技能职称初级职称能力组织、计划、领导、决策能力、控制能力、沟通能力；专业技术能力；备注：

财务部长岗位说明书岗位名称部长岗位分析日期所在部门财务部岗位定员直接上级总会计师所辖人员数2直接下级会计、出纳岗位设置目的：负责公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作职责与工作任务职责一职责表述：财务计划的编制与实施工作任务1、根据公司发展战略，组织编制计划、计划2、组织实施计划，定期检查责任独立负责□主要负责√协助支持□职责二职责表述：资产、资金的管理工作任务1、组织对固定资产与流动资金的清查、核实；2、审核和监督各项专项资金的使用，控制流动资金的使用3、组织资金筹措活动，满足公司经营活动的需要；责任独立负责√主要负责□协助支持□职责三职责表述：对外业务管理与协调工作任务1、负责对财政、税务、银行的业务协调工作2、审核对外提供的财务资料3、资金回笼及合同执行情况控制责任独立负责√主要负责□协助支持□职责四职责表述：财务政策及规章制度的制定和执行工作任务1、根据国家和政府财务管理法规、条例，制定相应的公司财务管理制度与办法；2、监督各部门、下属公司的财务制度执行情况；3、建立财务管理体系责任独立负责√主要负责□协助支持□职责五职责表述：参与公司重大经济活动，并进行财务监督和管理工作任务1、参与公司重大财务问题的决策，并提出建议和意见；2、参与拟定重要经济合同；3、督促和检查应收款项的回笼工作，4、进行税务筹划，合理纳税5、组织和实施内部审计工作；6、组织实施离职审计责任独立负责√主要负责□协助支持□职责六职责表述：组织提供财务信息，进行财务分析工作任务1、组织编制和审核财务报表；2、定期和不定期地进行公司财务状况分析；3、进行重大投资项目的经济效益分析；责任独立负责√主要负责□协助支持□职责七职责表述：组织财务进行预、决算工作工作任务1、根据公司的经营目标，编制财务预算、决算报告；2、根据公司的运营情况，审核和修订财务预算；3、监督各部门财务预算执行情况，定期组织财务决算；责任独立负责√主要负责□协助支持□职责八职责表述：部门内部管理工作任务1、负责部门内部的工作分配、人员分工；2、制定阶段性工作计划，并督促部门员工执行；3、负责对部门员工的业务技能培训；4、负责对下属的考核和培养；5、协调处理部门内部的员工工作关系责任独立负责√主要负责□协助支持□职责九职责表述：领导交办的其它工作本岗位可视化成果：三大财务报表、相关汇报材料、请示材料、证明材料、文件职权：部门内部管理权：对下级工作有检查权；对下级在工作的争议有裁决权；对直接下级的岗位调配有建议权；对直接下级的管理水平、业务水平以及工作业绩有考核评价权；对直接下级的提升、任免有建议权、提名权和奖惩提议权；对部门的日常事务全权负责。财务管理权有权对违反国家政策、法规及管理制度的经济业务拒绝办理；有权对下属核算机构进行财务检查、管理；有权对业务提供凭证提出查询；有权调阅下属机构财务会计资料；有权对下属机构及各部门工作提出审计意见；3、资金权力对部门资金调动有初步审批权；有对各项费用开支的监督检查权。4、其它权力：a、在权限范围内，有权代表公司对外联络；工作协作关系：内部协调关系公司各部门外部协调关系财政、银行、税务、工商任职资格：教育水平大学本科以上专业财务会计专业、金融专业培训财务管理培训经验5年以上会计经验，3年以上财务管理经验；技能职称高级会计师职称能力1、计算机能力：能熟练掌握各种办公软件和财务管理软件，具备基本的网络知识；2、语言能力：具备大学本科同等水平的英语或其它语种能力；3、专业能力：会计核算、帐务处理、财务管理和分析能力；3、管理能力：组织、领导、计划、沟通能力；备注：

财务部会计岗位说明书岗位名称会计岗位分析日期所在部门财务部岗位定员直接上级财务部长所辖人员数直接下级岗位设置目的：职责与工作任务职责一职责表述：担负空港工业区管委会会计职务工作任务责任独立负责√主要负责□协助支持□职责二职责表述：担负空港工业开发公司出纳职务工作任务责任独立负责√主要负责□协助支持□职责三职责表述：担负蓝天酒店、餐厅主管会计工作任务责任独立负责√主要负责□协助支持□职责四职责表述：担负国税、地税税收额明细工作任务责任独立负责√主要负责□协助支持□职责五职责表述：担负蓝天大厦、物业标准厂房催款、收款工作任务责任独立负责√主要负责□协助支持□职责六职责表述：完成主管领导、部长交给的临时工作工作任务责任独立负责√主要负责□协助支持□职责七职责表述：售房、带客户看房工作任务责任独立负责√