运营成本预测及分析实施方案

5.电务及牵引供电作业（1）牵引供电系统的工资费用。参考兰州铁路局资料，预计2015年在岗职工人均工资为75089元/年。牵引供电系统的职员为18人（《综合检测与维修》中的第7、8页中的定员表的统计之和），以此计算牵引供电系统的工资费用为135.16万元。75089×18=135.16注：设计人员数人来源于《新建铁路兰州至中川机场线初步设计综合检测与维修》中的第7、8页中的定员表的统计之和（2）牵引供电系统的维修材料费用。牵引供电系统在使用年限内的更新率25%，设备的间接费用12%，牵引供电系统的投资31382.13万元，设备的使用年限20年（固定资产管理办法中查询，感觉太小），计算出牵引供电系统年维修材料费用为439.35万元。投资注：其中更新率25%，间接费率12%，使用年限20年参考既有线路宝兰客运专线和石太客运专线；牵引供电投资31382.13万出自《新建铁路兰州至中川机场线初步设计核备概算》中的第18页总概算汇总表；维修材料费用=（3）供电维修机械设备费用。供电维修机械设备的购置费为633.68万元，设备的年使用费率参照国外同类设备经验取8%。因此维修机械设备的年使用费为50.69万元。633.68×8注：设备购置费用633.68出自兰州至中川机场线初步设计《核备概算》中综合概预算汇总表第19项；设备的使用费率8%来自参考论文参考既有线路宝兰客运专线和石太客运专线及互联网上查询的国外同类设备的经验值；维修机械设备的年使用费（4）通信信号系统的工资费用。人员定员44人，按与供电部门相同的工资水平测算，2015年工资支出为330.39万元。44×75089注：其中设计人员数44人来源于《新建铁路兰州至中川机场线初步设计综合检测与维修》的第7、8页中的定员表的统计之和（5）通信信号系统的维修材料费。维修材料费的计算方法同供电系统。计算出通信信号系统年维修材料费用为376.65万元。26903.77×25注：其中投资为26903.77万元，出自《核备预算》的总概算汇总表；更新百分比25%、使用年限20年、及间接费用百分比12%取值同牵引供电系统的维修材料费用取值的参考治疗（6）牵引供电以及电务部门的其他间接费用。除以上主要费用和水电支出外其他费用，按本部门直接支出的12%计算，2015年为159.87万元。135.16+439.35+50.69+330.39+376.65注：其他间接费用率12%参考既有线路宝兰客运专线和石太客运专线中及互联网上查询的间用的取值。（7）牵引供电系统及通信信号系统折旧费。牵引供电系统及通信信号系统设备投资和为58285.9万元31382.13+26903.77=58285.9万元折旧率4.6%，使用年限20年。其中：牵引供电系统折旧费1443.58（万元）31382.13×4.6通信信号系统折旧费26903.77×4.6注：其中58285.9为牵引供电系统及通信信号系统设备投资和，折旧率4.6%和使用年限20年出自参考论文参考既有线路宝兰客运专线和石太客运专线6.车站站舍及服务作业房屋维修费用参照既有房屋维修费与造价的比例关系（0.2:1）计算（其中既有房屋的造价6066万元）.折旧按年折旧率2.4%（参考既有线路宝兰客运专线和石太客运专线）计提折旧。新增房屋造价为60659.24万元，计算得出本线车站房屋折旧费为1516.48万元。60659.24×2.4车站及其他部门的给水给电费用按全部运营成本的2%（参考既有线路宝兰客运专线和石太客运专线）估列。注：新增房屋造价60659.24来自《新建铁路兰州至中川机场线初步设计核备概算》中的第18页总概算汇总表三、兰州至中川机场城际铁路运输作业的归集按照上述已经计算出的各作业下所对应的成本支出数额,归集运输作业与成本计算表如表3所示。表3兰州至中川机场城际铁路运输作业与成本计算表（万元）作业运营指标支出科目运营工资动力材料折旧资本成本其他费用单项合计总计运营作业发到作业发送人数车站旅客服务费车站其他间接费用运行作业列车小时列车乘务员工资列车折旧费总重吨公里列车牵引耗电支出资本成本检修作业列车公里列车大中修费用列车日常维修费设备综合使用费列车检修其他费基础作业轨道线路作业总重吨公里正线大修费用正线日常维修费用站线大修费用站线日常维修费用道岔维修费养路机械运用维修线桥隧折旧费工务部门其他间接费用电务及牵引供电作业列车公里牵引供电系统运用人工费135.164173.26牵引供电系统维修材料费439.35牵引供电系统折旧费1443.58维修机械设备费用50.69通信信号系统运用人工费330.39通信信号系统维修材料费376.65通信信号系统折旧费1237.57电务部门其他间接费用159.87车站站舍及服务作业发送人数车站房屋建筑物大修、日常维修及折旧费1213.21516.48?给排水作业费用?577100180309001209557903682285963308257710018030900123865761373997357606965771001803090013594578077579902515512577100180309001238757716498260181805157710018030900121385721311921589183265771001803090012359579036822361076053577100180309001235657613528614379174257710018030900123555750878697046932791708810034335527410122994432583337917088100343355275101866732938832008170881003433561071015811525015005221708810034335610810100018005987173217088100343354295101074194142687017170881003433561841018786608696288021708810034335618510177583117408667417088100343356109101086014373572846170881003433561101011522072160149161708