业务流程规划指导书

KS-ERP业务流程规划指导书广州市科思电脑系统有限企业编制.02.08TOC\o\h\zKS-ERP业务流程规划指导书 5第一章中小企业业务流程概述 5一、企业的经营过程 5二、业务流程规划 61、业务流程的定义 62、业务流程规划 6第二章业务流程规划 7一、KS-ERP的业务总流程 7二、KS-ERP的资金流总流程 7三、KS-ERP业务流程规划的环节 8第三章采购业务流程 10一、采购业务流程综述 10二、采购订单流程（一） 101、目的 102、合用范围 103、部门职能 104、业务流程 115、单据流程 116、流程图 12三、订单采购流程（二） 121、目的 122、合用范围 123、部门职能 134、业务流程 135、单据流程 136、流程图 14四、采购退货流程 151、目的 152、合用范围 153、部门职能 154、业务流程 155、单据流程 156、流程图 16五、供应商管理措施 161、目的 162、合用范围 163、部门职能 174、要点 17第四章销售业务流程 18一、销售业务流程综述 18二、销售订单处理流程（一） 181、目的 182、合用范围 183、部门职能 184、环节 195、波及单据 196、流程图 20三、销售退货流程 201、目的 202、合用范围 203、部门职能 204、环节 205、波及单据 216、流程图 21四、客户关系管理措施 221、目的 222、使用范围 223、要点 22第五章库存业务流程 23一、库存业务流程综述 23二、货品调拨作业流程 241、目的 242、合用范围 243、部门职能 244、环节 245、波及单据 24三、其他发货流程 251、目的 252、定义 253、使用范围 254、部门职能 255、环节 256、波及单据 25四、其他收货流程 261、目的 262、定义 263、使用范围 264、部门职能 265、环节 266、波及单据 26五、存量控制措施 271、目的 272、合用范围 273、部门职能 274、ABC货品分类 275、存量基准设定 276、用料差异反应及处理 28六、盘点管理措施 281、目的 282、合用范围 283、部门职能 284、实行时间 285、盘点前准备及有关注意事项 286、盘点实行 287、盘点后的工作 29七、过期及报废货品管理措施 291、目的 292、合用范围 293、定义 294、部门职能 305、作业程序 30

KS-ERP/K6业务流程规划指导书第一章企业业务流程概述ERP就是有关流程与数据的系统，ERP系统就是用计算机程序实现企业的业务流程。KS-ERP的整套系统都是为实现中小企业的业务流程而设计，为到达企业的经营目的而设计。管理的首要任务就是业务沟通，企业内部的业务沟通不良或不畅通，管理成效势必逊色。业务的沟通，在KS-ERP中是通过单证、单据的执行过程来实现的，业务沟通的方式可有两种：即审核流程的沟通和无审核流程的沟通，与否需要审核，根据该业务的重要性、对后续业务影响的程度由企业决定。企业中常常发生例行公事，为了提高效率，一般都会签订原则作业程序，明确管理、决策的业务过程，人人根据既定的游戏规则做事，不会有所争议。在老式的工作中，就是通过电话、联络单、会签单、单据签名等措施实现，电话的缺陷是不能留下记录，联络单的缺陷就是速度慢，要通过空间的运动，并且归集、存档、查阅都是低效率的，不过，它毕竟完毕一种业务流程的规则，使企业能有条不紊的运作。这些手工的做法，企业中的领导、干部、员工似乎没有一点疑义，运作的很正常、很习惯，可是当进入ERP管理，进入KS-ERP系统中实现很类似的这种业务流程管理时，往往企业就很难适应，甚至不知所措，或者认为很难执行，其原因就是，人工审核流程带有诸多的不规范性，随意性与灵活性，而在ERP中，这种业务流程比较规范，流程愈加严密，控制愈加科学，因此，和老式做法发生很大的冲突。正由于如此，笔者认为详细的描述在ERP环境下，怎样妥善、科学的实现业务流程是重要的。并着重以KS-ERP为实例来讲述，中小企业怎样设计自己的业务流程。一、企业的经营过程企业的经营过程是由一系列有关任务构成，这些任务按照企业的管理规章和业务流程次序执行或并行执行，最终完毕企业的经营目的，如提供一种产品和服务。根据不一样的需求，经营过程可以分为销售过程、采购过程、库存过程、生产过程、结算过程、产品发运过程等。一种经营过程是为了实现企业某个经营目的的一种过程，它在部分或者所有组织机构和人员的参与下，运用企业资源（包括所需的物料、货品、仓库、资金、客户、供应商、单据、信息、数据、设备、软件等等），按照预先确定的规则，在参与者和组织机构之间进行文档、信息、任务的传递、处理、审核、记录，从而实现预定的经营目的。对企业整个业务流程进行优化管理，减少成本,提高效率,精益生产与效益，进行事先计划,事中控制,事后追踪。科思KS-ERP在电脑化管理的基础上,用新的管理模式和业务流程改造企业原有的管理模式与业务流程,是对企业所有的资源与活动进行优化配置与效率管理。二、业务流程规划1、业务流程的定义业务流程就是按照一定的商业规则、业务关系及其先后次序，根据规定的审批程序，逐一实现经营过程的每一种业务环节的执行过程，业务流程一般都是跨部门、跨专业、跨时间的业务执行过程。2、业务流程规划业务流程的规划，就是确定商业规则，确定业务关系，明确业务的目的、流经的部门、流程要通过哪些单据、单据有哪些执行过程，哪些环节需要审核，谁审核等。并且要回答：这个业务执行过程要做什么？即其目的或想到达的目的是什么？这个业务执行过程是怎样完毕的，有哪些任务并通过哪些环节完毕？这个业务执行过程有谁参与完毕，有哪些部门参与？这个业务执行过程用了哪些方式或手段来完毕？业务流程规划图示：第二章业务流程规划一、KS-ERP的业务总流程二、KS-ERP的资金流总流程

三、KS-ERP业务流程规划的环节KS-ERP的业务流程通过设定单据核准机制、单据的操作、单据的审核、单据的执行过程来实现的，具有一整套科学的业务流程控制和完善的业务流程实现措施：确定各部门的职责；确定企业的业务流程；确定各系统必须录入的单据；确定各部们负责的单据，确定每个单据的负责人；确定单据的下级单据，从而确定单据数据来源及流向；确定哪些单据需要打印，打印的份数，要分发的人员或部门；确定哪些单据必须审核，审核人，审核时间；确定当审核人外出时，怎样进行代理审核的程序；确定需要定期打印的报表，打印的份数，分发的人员；例如哪些每日打印一份，哪些按周打印，哪些按月打印等；10、确定月结日期，月结前各部门怎样核查、怎样检查数据；

业务流程规划环节图示EMBEDWord.Picture.8EMBEDWord.Picture.8

第三章采购业务流程一、采购业务流程综述二、采购订单流程（一）1、目的为使企业采购作业有所依循，货品有所控制，到达提供适质、适量货品采购职能，保证企业采购产品均能符合规定的条件，制定本程序。2、合用范围合用于货品周转量大、品种多之生产货品等有形物的采购管理注：非订单采购可直接进入本流程的环节3。3、部门职能采购部门：生产货品的采购经办单位货品部门：货品需求计划、货品请购计划的制定及审核。仓库：所有有形货品的数量验收。质量部门：货品品质验收。4、业务流程请购货品部门根据生产计划计算货品毛需求计划，再比对在库库存，确定货品请购计划，通过部门主管理审核同意后，提交给采购部门。订购采购部门在接到请购计划后，确定采购订单，选择供应商（签订供货协议），下达订单，同步将货品采购订单输入系统并打印输出。订单一式三联，第一联采购部门留存；第二联，加盖印章后发送给供应商；第三联，传递给货品部门，以备收货时核查。接货货品达抵达后，货品部门的收货人员必须依订单内容查对供应商送来的货品名称、规格、数量，确认无误后输入计算机。若非订单之采购，货品部门收货人员必须根据通过审批后的申请办理入库。检查质量部门的检查人员对进入待检区的货品按有关规定进行质量检查，假如鉴定为所有不合格，拒收来料并作废已输入的收货单据。假如鉴定部分合格，修改或冲红对应拒收货品。经检查合格的货品，检查人员于物品包装上贴合格标签，以示区别。收货单处理来料通过质量验收后，打印收货联单。收货单一式三联，第一联货品部门留存；第二联，随货品一同到指定的仓库办理进仓手续；第三联加盖签章交给供应商以备结算时核帐。进仓仓库管理员查对货品与收货单明细，确认无误后输入进仓单并打印输出进仓单。进仓单一式三联。第一联，仓库留存；第二联，交财务部门供核帐之用；第三联，交采购部门，跟踪订单完毕状况。采购发票处理采购发票是对采购收货确实认，此单只能由通过审核的采购收货单自动生成，不容许手工输入，但顾客可以对发票明细进行修改。系统在此同样提供一张采购发票处理多张采购收货单，以及一张采购收货单分开几张采购发票处理的功能。录入采购发票审核采购发票采购付款。5、单据流程《采购订单》采购订单是确定采购物资的数量、单价、送货日期、运送方式，付款方式等要素的单据，也是后来采购收货环节，按订单验收商品材料的根据和汇总有关采购订货报表的基础资料。《采购收货单》在实际发生采购业务时，处理收到采购货品的验收单据。顾客可以采用两种措施填制采购收货单：一是按采购订单填制，假如企业与供应商开具了采购订单，在制作收货单时，应选择已审核过的采购订单由系统自动生成采购收货单；二是按实际收到的票据及货品资料手工编制采购收货单。系统提供了一张收货单同步处理多张采购订单，或一张采购订单分批验收并分别填制采购收货单的功能。采购收货单通过审核后，是制作进仓单和采购发票的根据。《采购进仓单》《采购发票》采购发票是对采购收货确实认，此单只能由通过审核的采购收货单自动生成，不容许手工输入，但顾客可以对发票明细进行修改。系统在此同样的供一张采购发票处理多张采购收货单，以及一张采购收货单分开几张采购发票处理的功能。6、流程图三、订单采购流程（二）1、目的为使企业采购作业有所依循，货品有所控制，到达提供适质、适量货品的采购职能，保证企业采购产品均能符合规定的条件，制定本程序。2、合用范围合用于货品周转量小、品种少之货品等有形的采购管理注：非订单采购可直接进入本流程的环节3。3、部门职能采购部门：货品的采购经办单位。货品部门：货品需求计划，货品请购计划的制定及审核。仓库：所有有形货品的数量验收。4、业务流程请购货品部门根据销售计划及销售状况，对照在库库存，确定货品请购计划，通过部门主管审核同意后，提交给采购部门。订购采购部门在接到请购计划后，确定采购订单，选择供应商（签订供货协议），下达订单，同步将货品部门，以备收货时核查。订单一式三联，第一联，采购部门留存：第二联，加盖印章后发送给供应商；第三联，传递给货品部门，以备收货时核查。接货货品到过后，货品部门的收货人员必须依订单内容查对供应商送来的货品名称、规格、数量，确认无误后输入计算机。若非订单之采购，货品部门的收货人员必须根据通过审批后的申请办理入库。收货单处理货品部门主管对收货单据进行审核；假如不能通过，拒收货品并作废已输入的收货单据。假如部分通过审核，修改或冲红对应拒收货品。进仓货品部门的仓库人员查对货品与收货单明细，确认无误后输入进仓单并打印输出进仓单。进仓单一式四联。第一联，仓库留存；第二联，交财务部门供核算之用；第三联，交采购部门，跟踪订单完毕状况；第四联，加盖签章交给供应商以备结算时核帐。采购发票处理采购发票是对采购收货确实认，此单只能由通过审核的采购收货单自动生成，不容许手工输入，但顾客可以对发票明细进行修改。系统在此同样提供一张采购发票处理多张采购收货单，以及一张采购收货单分开几张采购发票处理的功能。录入采购发票审核采购发票采购付款5、单据流程《采购订单》采购订单是确定采购物资的数量、单价、送货日期、运送方式，付款等要素的单据，也是后来采购收货环节，按订单验收商品材料的根据和汇总有关采购订货报表的基础资料。《采购收货单》在实际发生采购业务时，处理收到采购货品的验收单据。顾客可以采用两种措施填制采购收货单：一是按采购订单填制，假如企业与供应商开具了采购订单，在制作收货单时，应选择已审核过的采购订单由系统自动生成采购收货单；二是按实际收到的票据主货品资为手工编制采购收货单。系统提供了一张收货单的同步处理多张采购计单，或者一张采购订单分批验收并分别填制采购收货单的功能。采购收货单通过审核后，是制作进仓单和采购发票的根据。《采购进仓单》《采购发票》采购发票是对采购收货确实认，此单只能由通过审核的采购收货单自动生成，不容许手工输入，但顾客可以对发票明细进行修改。系统在此同样提供一张采购发票处理多张采购收货单，以及一张采购收货单分开几张采购发票处理的功能。6、流程图四、采购退货流程1、目的为使用在采购的货品出现质量问题等原因时与供货厂商之间办理退货有所依循，保证企业采购产品均能符合规定的条件，制定本程序。2、合用范围合用于采购的货品因出现质量等原因时的退货处理。3、部门职能货品部门：受理退货申请。采购部门：督办退货业务，负责内外部门之间的联络与协调。4、业务流程退货申请在发现入仓的采购货品出现应由供货方负责的质量问题后，货品保管单位应及时向货品部门提出退货申请；货品部门受理申请，将有关货品数据输入系统，认真核算后，打印输入退货单。退货单一式三联。第一联，货品部门留存；第二联，交付仓库以备办理退货出仓；第三联，交付采购部门，由其告知供应商办理退货有关事宜。告知供应商采购部门在接到货品部门提交的退货单后，及时整顿汇总，告知供应商。退货出仓供应商接到告知后及时到指定仓库办理退货出库手续。仓库人员根据退货单输入出仓单，同步打印输入。出仓单一式五联。第一联，仓库留存；第二联，交财务部门供核算之用；第三联，由供应商留存以备核算之用；第四联，交付采购部门，告知退货处理完毕；第五联，出门联，由门管收回。采购退货发票处理采购退货发票是对采购退货确实认，发票内容不容许手工输入，只能由有关的采购退货单自动生成，对生成的发票内容容许修改。其中，退货数量不得超过此单的入库数量。系统在此同样提供一张发票处理多张退货单，呼一张退货单分开几张退货发票处理的业务。采购退货发票录入采购退货发票审核5、单据流程《采购退货单》当购入的货品因出现质量问题等原因需要退回原供应商时，除了可以在上述采购收货单业务中直接生成退货单外，顾客还可以使用本模块进行退货业务处理，此外，系统还提供了一张采购退货单处理所有或部分退货业务的功能。《采购退货出仓单》《采购退货发票》采购退货发票是对采购退货确实认,发票内容不容许手工输入,只能由有关的采购退货单自动生成,对生成的发票内容容许修改.其中,退货数量不得超过此单的入库数量.系统在此同样提供一张发票处理多张退货单,和一张退货单分开几张退货发票处理的业务.6、流程图五、供应商管理措施1、目的对供应商进行选择和评估考核，以期寻求最佳的供应商。保证供应商具有提供满足规定规定的能力，促使产品品质得到稳定和发展提高，同步采购成本能得到很好的控制。2、合用范围合用于企业采购货品的供应商管理。3、部门职能供应商评估小组（同总经理、质量部门、采购部门，财务部门等人员构成）：对新供应商的调查与评估考核；重要货品的价格估算；核准合格供应商名单。采购部门：负责供应商资料的搜集，协助总经理对供应商进行评估、复核；质量部门：协同总经理对供应商进行评估及定期复核；负责供应商所供应的货品有关数据的分析与审核；负责对货品进行检查与试验并作记录；4、要点供应商资料搜集及初评采购部门积极开发且搜集具有合作潜力的厂商有关资料，并记录。根据记录在册的内容评估供应商的加工或接单能力，并参照以往业绩评估与否可列为开发或交易对象，不合格者予以淘汰。索样及开试用订单经初评合格后，由采购部门告知供应商关样或开立试用采购订单，呈总经理核准后，告知送样或试用，以利确定其解单能力，同步告知质量部门。品质确认样品送后，质量部门按检查原则进行品质鉴定，并作记录。品质不合格有质量部门告知采购部门，再告知供应商送样，重新确认品质，若仍不合格则预以淘汰。品质保证能力及生产能力之调查样品确认合格后，由采购评估小组到供应商生产工厂进行现场调查品质保证能力，同步对其生产能力进行调查，并记录以确定期接单能力。询、议、比价采购部门征询供应商的报价，同步搜集有关同类产品价格资料，进行比价，有条件者可对供应商产品进行估价。掌握了一定资料后，由采购评估小组召集供应商进行议价，使企业接受的是一种较合理的价格。签订采购协议评估及价格合理者，由采购部门与供应商确定协议书，再由总经理签字。登录系统，分类列管经采购评估小组评估合格者，由总经理核准并列入合格供应商名册。供应商供货状况考核与定期复核所有供应约定期复核，复核时应有采购部门会同评估小组进行价格、品质、交期交量及配合度的考核，且评估等级报总经理核定。经复核评估不合格者应由采购部门决定暂停或减少采购数量，并告知供应商进行改善。采购部门追加跟踪评估供应商改善成效，成效不佳预以淘汰。复核合格者，可继续登陆合格供应商名册。供应商选择原则采购部门在选择供应商时，必须在登记在册的供应商中进行选择，财务部门在进行帐务处理时，也必须查对供应商的身份。第四章销售业务流程一、销售业务流程综述二、销售订单处理流程（一）1、目的为使企业销售作业有所依循,保证产品销售工作的顺利进行,特制定本程序.。2、合用范围合用于企业对外的销售业务活动管理.。注：本流程针对客户先交款,后凭单提货而设计,销售订单也许成为虚设,为以便论述,这里仍然保留这个概念.。非订单销售可直接进入本流程的环节2.。3、部门职能销售部门：订单处理的业务部门.财务部门：负责销售过程中的帐务处理。仓库：负责货品的出仓。4、环节销售订单的接受销售部门接受客户订单后,输入系统。受剪发货根据订单)输入发货单.发货审核部门主管根据以往销售记录对发货单进行审核,审核不通过,作废单据或冲红;发货处理销售部门打印发货单.发货单一式四联,第一联销售部门留存;客户持二、三、四联到财务部门办理交款手续；财务部门收款后，开具销售发票，留存发货单第二联，同步在发货单第三、第四联加盖签章，交给客户办理提货。提货客户持发货单第三、第四联到指定的仓库办理提货；仓库人员，根据发货单输入出仓单，查对无误后打印输出；办理货品交接，仓库人员在出仓单的第三联、第四联签字后交给客户出仓单一式五联，第一联仓库留存；第二联交财务核算之用；第三联客户联；第四联为出门联，由门管收回；第五联交给销售部门，表达发货处理完毕。销售发票处理销售发票是对主营业务收入确实认，此单只能由有关的销售发货单自动生成，不容许手工输入，但顾客可以对发票内容进行修改，系统在此同样提供一张发票处理多张发货单，和一张发货单分开几张发票处理的功能。录入销售发票审核销售发票销售收款。5、波及单据《销售订单》销售订单也可以作为一种简朴的销售协议，它是确定销售货品的数量、单价、送货日期、送货方式，付款方式等要素的单据，该订单也是后来销售发货环节，按订单办理货品出仓的根据以及汇总有关销售订货报表的基础资料。所形成的报表可以协助企业及时掌握销售动态，合理安排生产。顾客可以根据企业实际状况选择使用或不使用销售订单业务。《销售发货单》企业将货品发往客户，应当开据销售发货单，并根据销售业务的不一样，选择不一样的开单方式，系统为你提供了两种方式来编制发货单：一是按销售订单填制，假如企业与客户先开具了销售订单，在制作分货时，应根据已审核过的销售订单由系统自动生成销售发货单；二是按实际发出的货品等资料手工编制销售发货单。系统提供了一张发货单同步处理多张销售订单，或者一张销售订单分别填制销售发货单的功能。审核过的销售发货单，是制作出仓单和销售发票的根据。《销售出仓单》《销售发票》销售发票是对主营业务收入确实认，此单只能由有关的销售发货单自动生成，不容许手工输入，但顾客可以对发票内容进行修改，系统在此同样提供一张发票处理多张发货单，和一张发货单分开几张发票处理的功能。6、流程图三、销售退货流程1、目的为使企业销售作业有所依循，保证产品销售工作的顺利进行，特制定本程序。2、合用范围合用于已销售产品的退货处理。3、部门职能销售部门：受理退货的业务部门。仓库：退货入库的经办单位。财务部门：负责销售退货的帐务处理。4、环节受理退货申请销售部门人员接受退货申请后将有关数据输入系统；退货审核由销售部门主管负责对货品和单据的审核；审核不通过，作废对应的退货单据；单据处理通过审核后，打印输出退货单；退货单一式三联，第一联销售部门留存；第二联交销售部门经办人员货品办理进仓手续，第三联客户回执联。退货进仓销售部门经办人员持第二联退货单和货品到指定仓库办理经仓手续；仓库人员根据退货单输入进仓单，并打印输出，同步接受退货，分类寄存；进仓单一式三联，第一联仓库留存；第二联交财务核算；第三联交给销售部门；退款客户在收到退货单第三联后，持销货发票到财务办理退款手续。销售退货发票处理5、波及单据《销售退货单》当购入的货品因出现质量问题等原因需要退回原供应商时，除了可以在上述采购收货单业务中直接生成退货单外，顾客还可以使用本模块进行退货业务处理，此外，系统还提供了一张采购退货单处理所有或部分退货业务的功能。当销售的货品出现问题需要作退货处理时，系统提供两种退货方式：一是通过手工输入退货资料业编制销售退货单或按销售发货单自动生成销售退货单。二、在销售发货单中选择发生退货的单据，通过系统的生成退货单功能由系统自动生成一张销售退货单。此单通过审核后，作为入库单和退货发票编制的基本资料，也是作为确认销售退货发票的唯一资料。《销售退货进仓单》《销售退货发票》销售退货发票是对销售退货确实认,发票内容不容许手工输入,只能由有关的销售退货单自动生成,对生成的发票内容容许修改.其中,退货数量不得超过此单的出库数量.系统在此同样提供一张发票处理多张退货单,和一张退货单分开几张退货发票处理的业务.6、流程图

四、客户关系管理措施1、目的建立良好的客户关系，培养忠诚的客户群体。2、使用范围企业产品的目的客户群体。3、要点识别客户将更多的客户名输入到数据库中。采集客户的有关信息。验证并更新客户信息，删除过时信息。2）对客户进行差异分析识别企业的金牌客户。哪些客户导致了企业成本的发生。企业本年度最想和哪些企业建立商业关系？选择出几种这样的企业。上年度有哪些大宗客户对企业的产品或服务多次提出了埋怨？列出这些企业。去年最大的客户与否今年也订了不少的产品？找出这个客户。与否有些客户从你的企业只订购一两种产品，却会从其他地方订购诸多种产品？根据客户对于本企业的价值（如市场花费、销售收入、与我司有业务交往的年限等），把客户（包括上述5%与20%的客户）分为A、B、C三类。3）与客户保持良好的接触给自已的客户联络部门打电话，看得到问题答案的难易程度怎样。给竞争对手的客户联络部门打电话，比较服力水平的不一样。把客户打来的电话看作是一次销售机会。测试客户服务中心的自动语音系统的质量。对企业内记录客户信息的文本或纸张进行跟踪。哪些客户给企业带来了更高的价值？与他们更积极的对话。通过信息技术的应用，使得客户与企业做生意愈加以便。改善对客户埋怨的处理。4）调整产品或服务以满足每一种客户的需求。改善客户服务过程中的纸面工作，节省客户时间，节省企业资金。使发给客户邮件愈加个性化。替客户填写多种表格。问询客户，他们但愿以怎么样的方式、怎么样的频率获得企业的信息。找同客户真正需要的是什么。征求各列十位的客户的意见，看企业究竟可以向这些客户提供哪些特殊的产品或服务。争以企业高层对客户关系管理的工作的参与。第五章库存业务流程一、库存业务流程综述二、货品调拨作业流程1、目的为使各仓库之间的货品调拨作业有所依循,对货品的数量进行控制,特制定本程序.2、合用范围合用于各仓库之间货品的调拨.3、部门职能货品部门：负责受理调拨申请及审核工作..仓库一：货品调出仓库,负责货品调出的详细执行单位。仓库二：货品调入仓库,负责货品调入的详细执行单位.4、环节调拨申请货品部门受理调拨申请后，将数据输入系统；部门主管负责对单据的审核；打印输出调拨单,调拨单一式三联：第一联货品部门留存，第二联调出联，第三联调入联。货品调出经办人持调拨单第二联到仓库一办理货品调出手续；仓库一人员根据调拨单输入出仓单,同步打印输出；出仓单一式三联：第一联仓库一留存，第二联送货品部门核帐，第三联为财务核帐联。货品调入经办人持调拨单第三联及货品到仓库二办理货品调入手续；仓库二人员根据调拨单输入进仓单,同步打印输出；进仓单一式三联：第一联仓库二留存，第二联送货品部门核帐，第三联为财务核帐联。5、波及单据《仓库调拨单》模板提供的单据头为仓库调拨,单据体包括开单日期和单据编号,单据明细包括品名为规格、单位、数量、出库数量、入库存数量等项目。本模块是处理不一样仓库之间货品的非销售、采购性质的调入、调出业务。此处不产生会计凭证，你只需选择好进出仓库及数量即可，系统会根据调拨单调整有关仓库存货数量。《物料调拨出仓单》《物料调拨进仓单》企业只要发生进仓业务和出仓业务都必须开据进仓单和出仓单据，本模块不仅可以处理多种常见的进出仓业务，如采购入库、产品进仓、退料、销售退回、组装竣工产品入库、仓库调拨、销售出库、采购退货等，并且对某些不常见的进出库存业务，如接受捐助、原材料投资，系统提供其他入库与其他出库模式以定义入库类型和出库存类型，供你在开据进仓单和出仓单时进行选择，同步提供了非常友好的界面，可以在进、销、存、生产管理各个系统轻松自如处理进出仓业务。三、其他发货流程1、目的为使其他发货作业有所依循，对货品的数量进行控制，特制定本程序。2、定义其他发货：除销售以外的货品发货业务，如借出，对外投资转出货品，捐助等业务。3、使用范围合用于除销售以外的货品发货业务。4、部门职能货品部门：负责受理其他发货申请及审核工作。仓库：负责货品进仓的详细执行单位。5、环节其他发货申请货品部门受理其他发货申请后，将数据输入系统；部门主管负责对单据的审核；打印输出其他发货联单，一式二联，第一联货品部门留存；第二联出仓联。货品出库经办人持其他发货单第二联到仓库办理货品出仓手续；仓库人员根据发货单输入出仓单，同步打印输出；出仓单一式四联，第一联仓库留存；第二联送货品部门核帐；第三联为财务核帐联；第四联出门联。6、波及单据《其他发货单》处理除销售发货、采购退货以外的，如借出，对外投资转出货品，捐助等业务，是其他收货的反向操作，系统将按你输入的借方会计科目自动生成会计凭证。系统提供所有编码和货品名称选择项供你，系统默认单价为目前该货品库存价格，容许人工修改，你输入实际收到数量后，系统会自动计算出金额，此单通过审核后，是开据出仓单的唯一选择单据，出库存数量为开据出库存单后的系统回填数据。系统提供一张发货单分批出仓业务。《其他出仓单》企业只要发生进仓业务和出仓业务都必须开据进仓和出仓单据，本模块不仅可以处理多种常见的进出仓业务，如采购入库、产品进仓、退料、销售退回、组装竣工产品入库、仓库调拨、销售出库、采购退货等，并且对某些不常见的进出库业务，如接受捐助、原材料投资，系统提供其他入库与其他出库模式以定义入库类型和出库存类型，供你在开据进仓单和出他单时进行选择，同步提供了非常友好的界面，可以在进销存生产管理各个系统轻松自如的处理进出仓业务。四、其他收货流程1、目的为使其他收货作业有所依循，对货品的数量进行控制，特制定本程序。2、定义其他收货：除采购，销售退货外的货品收货业务。如接受捐赠，接受投资，借入货品。3、使用范围合用于除采购入库，销售退回以外的货品收货业务。4、部门职能货品部门：负责受理其他收货申请及审核工作。仓库：负责货品进仓的详细执行单位。5、环节其他收货申请货品部门受理其他收货申请后，将数据输入系统；部门主管负责对单据的审核；打印输出其他收货联单，一式二联，第一联货品部门留存；第二联进仓联。货品入库经办人持其他收货单第二联到仓库办理货品进仓手续；仓库人员根据收货单输入进仓单，同步打印输出进仓单一式三联，第一联仓库留存；第二联送货品部门核帐；第三联为财务核帐联。6、波及单据除采购入库存，销售退回以外的商品材料收货业务在本单据中处理，如接受捐助，按受投资，借入货品等业务，系统将按你输入的贷方会计科目自动生成会计凭证。系统提供所有编码和货品名称选择，系统默认单价为目前该货品库存价格，容许人工修改，你输入实际收到数量后，系统会自动计算出金额，此单通过审核后，是开据入仓单的唯一选择单据，入库数量为开据入库存单后的系统回填数据，非人工输入项。《其他进仓单》：企业只要发生进仓业务和出仓业务都必须开据进仓单据和出仓单据，本模块不仅可以处理多种常见的进出仓业务，如采购入库、产品进仓、退料、销售退回、组装竣工产品入库、仓库调拨、销售出库、采购退货等，并且对某些不常见的进出库业务，如接受捐助、原材料投资，系统提供其他入库存与其他出库模式以定义入库类型和出库类型，供你在开据进仓单和出仓单时进行选择，同步提供了非常友好的界面，可以在进、销、存、生产管理各个系统轻松自如的处理进出仓业务。.五、存量控制措施1、目的使货品库存得到控制。2、合用范围ABC货品中的C类货品，A、B类货品中的常备货品。3、部门职能货品部门：对货品进行ABC分类；负责月使用量基准设定；用料差异分析及采用措施。采购部门：负责货品的采购事宜；采购进度管理与异常处理。4、ABC货品分类货品的资料记录：将每一种货品的上一年度的使量、单价、金额等填入ABC分析表进行记录。按金额大小次序进行排列，并计算出其金额占材料总金额的比例。按金额大小次序计算每一种货品的合计比例。根据合计比例绘ABC分析表（柏拉图）进行ABC货品分类：A类货品，占货品种类的10%左右，金额占总金额的65%左右B类货品，占货品种类的25%左右，金额占总金额的25%左右C类货品，占货品种类的65%左右，金额占总金额的10%左右5、存量基准设定预估月用量用量稳定的材料由货品管理科主管依上一年的平均月用量，并参照预测本年的销售计划来预估月用量季节性与特殊性货品由物控部门于每年度末的25日之前，根据前三个月及去年同期各月份的耗用数量，并参照市场状况，设定预估月用量。请购点设定请购点=购备时间*预估每日耗用量+安全存量采购需求量=本生产周期天数*预估每日耗用量安全存量=紧急购备时间*平均每日耗量最高存量=采购需求量+安全存量货品购备时间由采购业务人员根据采购作业的各阶段所需日数设定，其作业流程及作业日数经主管核准，送有关部门作为请购需求日及采购数量参照。设定请购量考虑项目：采购作业期间的长短，最小包装量及最小交通量及仓储容量。请购数量=最高存量—安全存量=本生产周期天数*预估每日耗用量存量基准的建立：货品部门将以上存量基准（安全存量、预估每日耗用量、紧急购备时间、正常购备时间等）分别制定存量基准，呈主管核准并建立档案。6、用料差异反应及处理货品部门于每月5日前针对前月开立用料差异，查明与制定基准差异原因，并拟订处理措施，确定与否修正预估月量，并经主管核准后，修改存量基准。六、盘点管理措施1、目的查对既有货品于帐上记载与否一致，以把握企业资产的精确性，为下期的销售与生产计划提供根据；并利于确定货品的最低存量与最高存量的把握，控制不良品和呆滞品。2、合用范围库房之所用入帐货品。3、部门职能盘点委员会：由总经理，各部门主管构成，负责主导指挥盘点