中国农业银行农银私享·稳健·天天盈委托资产管理理财

中国农业银行“农银私享·稳健·天天盈”委托资产管理理财产品2019年年度报告2020年1月15日§1理财产品简介产品简介产品名称中国农业银行“农银私享·稳健·天天盈”委托资产管理理财产品产品代码NYSXWJ186601理财产品登记编码C1010318002495产品类型固定收益类（非保本浮动收益型）募集方式公募产品风险评级中低投资币种人民币理财期限10年（(取决于银行提前终止条款或产品是否延期)）产品销售对象私人银行签约客户（含家族信托客户）业绩比较基准（扣除各项费用后年化值）3.1%（业绩比较基准不构成收益承诺。中国农业银行有权根据市场变化及投资运作情况进行调整。具体信息披露方式详见本产品说明书“信息披露”部分。）开始日2018年10月31日认购结束日2018年11月1日产品成立日2018年11月2日产品到期日2028年11月1日注：2019年末产品业绩基准为3.1%，最新的业绩基准请以产品说明书为主。§2理财产品的主要财务指标单位：元主要财务指标报告期（2019年1月1日-2019年12月31日）1.期末资产净值14,347,515,896.672.期末单位净值1.0398853.单位累计净值1.0398854.总资产16,050,546,028.695.净资产14,347,515,896.676.杠杆比例111.87%7.存续规模13,797,218,277.68注：以上总资产和杠杆比例是按照理财产品投资的资产管理产品的比例，对底层资产进行合并计算的数据。§3理财产品的收益表现期末理财产品的单位净值为1.039885，单位增长率为3.99%。§4理财产品组合报告期末理财产品资产组合情况期末本理财产品投资于泰康之星5号资产管理计划（以下简称“泰康之星5号”）、泰康之星6号资产管理计划（以下简称“泰康之星6号”）、农行-人保委托资产专户一期（以下简称“人保一期”）、农行-太平资产委托专户一期（以下简称“太平一期”）、国寿委托资产专户一期（以下简称“国寿一期”）、中金甄享稳健5号单一资产管理计划（以下简称“中金甄享稳健5号”），上述六类资产均为固定收益类资产。具体情况如下：序号投资资产持有市值（元）市值占本理财产品净资产比例持有份额占所投资产总份额比例1泰康之星5号资产管理计划7,285,063,674.6950.78%74.85%2农行-人保委托资产专户一期5,705,109,805.7239.76%100%3泰康之星6号资产管理计划491,997,672.163.43%24.89%4国寿委托资产专户一期397,456,453.032.77%17.49%5农行-太平资产委托专户一期149,633,399.941.04%8.05%6中金甄享稳健5号单一资产管理计划10,001,000.000.07%100%本理财产品净资产中，50.78%为泰康之星5号，本理财产品所持有的泰康之星5号占该资管产品总份额的比例为74.85%。泰康之星5号的组合情况如下：序号项目金额（元）占资管计划净资产的比例1权益投资0.000.00%其中：股票0.000.00%2基金投资0.000.00%3固定收益投资6,874,166,200.6370.63%4贵金属投资-5金融衍生品投资-6买入返售金融资产2,636,893,527.3327.09%7信用拆借-8银行存款和结算备付金合计1,966,477,654.4220.20%9其他资产111,709,558.741.15%其中：应收利息111,709,558.741.15%应收股利0.000.00%证券清算款0.000.00%10合计11,589,246,941.12119.07%本理财产品净资产中，39.76%为人保一期，本理财产品所持有的人保一期占该资管产品总份额的比例为100%。人保一期的组合情况如下：序号项目金额（元）占资管计划净资产的比例1权益投资0.000.00%其中：股票0.000.00%2基金投资0.000.00%3固定收益投资3,476,051,850.2160.93%4贵金属投资-5金融衍生品投资-6买入返售金融资产1,299,800,000.0022.78%7信用拆借-8银行存款和结算备付金合计2,100,862,400.3536.82%9其他资产-1,069,877,415.45-18.75%其中：应收利息30,122,584.550.53%应收股利0.000.00%其他应收款0.000.00%证券清算款-1,100,000,000.00-19.28%11合计5,806,836,835.11101.78%本理财产品净资产中，3.43%为泰康之星6号，本理财产品所持有的泰康之星6号占该资管产品总份额的比例为24.89%。泰康之星6号的组合情况如下：序号项目金额（元）占资管计划净资产的比例1权益投资0.000.00%其中：股票0.000.00%2基金投资0.000.00%3固定收益投资1,338,419,515.7667.71%4贵金属投资-0.00%5金融衍生品投资-0.00%6买入返售金融资产609,964,609.9430.86%7信用拆借-0.00%8银行存款和结算备付金合计573,722,810.1529.03%9其他资产24,658,950.891.25%其中：应收利息24,658,950.891.25%10合计2,546,765,886.74128.85%本理财产品净资产中，2.77%为国寿一期，本理财产品所持有的国寿一期占该资管产品总份额的比例为17.49%。国寿一期的组合情况如下：序号项目金额（元）占资管计划净资产的比例1权益投资0.000.00%其中：股票0.000.00%2基金投资11,005,039.660.48%3固定收益投资241,963,767.0410.65%4贵金属投资-0.00%5金融衍生品投资-0.00%6买入返售金融资产0.000.00%7信用拆借-0.00%8银行存款和结算备付金合计2,000,832,417.3288.04%9其他资产20,823,908.220.92%其中：应收利息20,823,908.220.92%10合计2,274,625,132.24100.09%本理财产品净资产中，1.04%为太平一期，本理财产品所持有的太平一期占该资管产品总份额的比例为8.05%。太平一期的组合情况如下：序号项目金额（元）占资管计划净资产的比例1权益投资0.000.00%其中：股票0.000.00%2基金投资0.000.00%3固定收益投资2,045,740,129.33110.03%4贵金属投资-5金融衍生品投资-6买入返售金融资产509,506,439.2627.40%7信用拆借-8银行存款和结算备付金合计395,916,525.9121.29%9其他资产-312,177,428.44-16.79%其中：应收利息37,822,571.562.03%应收股利0.000.00%证券清算款-350,000,000.00-18.83%10合计2,638,985,666.06141.94%本理财产品净资产中，0.07%为中金甄享稳健5号，本理财产品所持有的中金甄享稳健5号占该资管产品总份额的比例为100%。中金甄享稳健5号的组合情况如下：序号项目金额（元）占资管计划净资产的比例1权益投资0.000.00%其中：股票0.000.00%2基金投资9,900,000.0098.99%3固定收益投资0.000.00%4贵金属投资-0.00%5金融衍生品投资-0.00%6买入返售金融资产0.000.00%7信用拆借-0.00%8银行存款和结算备付金合计99,600.001.00%9其他资产1,916.310.02%其中：应收利息1,195.690.01%应收股利720.620.01%证券清算款0.000.00%10合计10,001,516.31100.00%

2、期末占理财产品资产比例大小排名前十项投资明细序号资产类别资产具体名称资产规模（元）占理财产品净资产比例（％）1存款活期存款3,704,129,301.4025.82%2存款结构性存款349,784,735.512.443债券19民生银行CD194148,157,966.871.034债券18上汽通用债115,273,381.040.805债券17淮南矿PPN002100,973,924.290.706债券17国开09100,934,527.950.707债券19大同煤矿SCP022100,000,364.420.708债券19冀中能源SCP015100,000,360.320.709债券19永煤SCP017100,000,358.880.7010债券19冀中能源SCP014100,000,334.910.70注：以上数据是根据理财产品所投资的资产管理产品的比例，对底层资产进行折算后加总而成，并非直接投资资产的数据。3、投资组合的流动性风险分析本理财产品的投资范围为具有良好流动性的金融工具，且期末理财产品银行存款等高流动资产比重较高，产品流动性情况较好。§5托管人安排名称：中国农业银行股份有限公司住所：北京市东城区建国门内大街69号（100031）法定代表人：周慕冰成立时间：2009年1月15日批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复【2009】13号组织形式：股份有限公司注册资本：32,4