成本分析编制说明+分析报告

成本分析的流程与方法内部资料 禁止外传中建五局三公司（长沙分公司）项目成本考核分析文件项目名称：华隆步步高二期项目经理部节点形象：西区塔楼 18层楼面完核算时段：开工～ 2014年12月31日页脚内容1成本分析的流程与方法华隆步步高二期项目 2014年四季度（XX节点）成本分析与统计资料节点形象：西区塔楼18层楼面及一、二区2段三层楼面、北向对接6层楼面，西向对接筏板完；东区地下室1.5米筏板钢筋完核算时段：开工～ 2014年12月31日编制时间：2015年11月10日项目经理： 商务经理：页脚内容2成本分析的流程与方法编制说明一、工程概况1、建筑面积：总建面积133182㎡。其中地下室 34671.7㎡，占比26%；裙楼57140.5㎡，占比43%；塔楼41370㎡，占比31%；2、栋数、楼层、高度、结构形式：序单体名建筑面积层数层高（m）高度结构形式号称（m2）（m）1地下34671.13层4.513.5框剪2裙楼57140.58层（含转换4.533.72框架层）3塔4137118层3.595.32框剪楼合13318229计3、施工范围：自行施工土建部分：包括基础工程、主体工程、装修、屋面、防水及保温；安装部分：预留、预埋、防雷接地等；总承包管理范围包括：电梯、消防、空调通风、设备安装、玻璃幕墙、钢结构等。4、合同价款：合同总价35000万元；其中自行施工 14378万元（包括土建 14132万元，机电246万元）。5、工期：合同工期自2014年7月25日—2016年元月30日，共554天；实际自2014年5月10日开工。页脚内容3二、主要资源投入与指标系数额）

成本分析的流程与方法（临建投入额是不考虑摊销的投入金额， 肯定大于摊销资源名称管理劳务人员人员资策划数源投24人**人入目前实际26人350人数指标名称钢筋混凝土建筑平米96kg/1.03m3含量（地下）㎡/㎡建筑平米指含量49.67k30.4m/标含（地上裙g/㎡㎡量楼）建筑平米含量49.96k0.4m3/（地上塔g/㎡㎡楼）合计

塔吊人货输送电梯泵4台2台5台4台**台2台模板外墙砌体（不含二次结构）0.11m31.82m2**m2//㎡/㎡㎡0.11m32.14m2**m2//㎡/㎡㎡0.35m3 2.15m2/㎡ /㎡

临建模板木枋投入140万673451296元㎡（m3）134万431073）元㎡674（m页脚内容4成本分析的流程与方法三、本期考核资料的相关说明1、考核期形象进度说明：西区塔楼 18层楼面及一、二区 2段三层楼面、北向对接 6层楼面，西向对接筏板完；东区地下室1.5米筏板钢筋完。已完主体建筑面积 49731m2。2、统计时段说明：自开工—2014年12月31日3 已完工程累计收入计列说明（单位：万元） （保留两位小数）、统计数据说明

合同内列收签证索赔列收合计已审定列收未审定列收未列收土建4832.7051951155032.70机电总包管理费合计4832.7051951155032.70对收入的文字说明（对外列收差异、产值报量差异):本项目截止12月30日已完成产值7850万元，其中自行完成产值4700万元，甲指分包产值 3150万元。本次列收为 4832万元，差额4832-4700=132万元（本次报产值节点为至塔楼 17层楼面部分，本次列收至塔楼 18层楼面。摊销说明：累计完成产值 5032万/总主体产值11509万=累计摊销比例43.7%；成本数据说明一、统计表中属“预提成本数据”的说明：材料费预提成本 833977万元，现场经费预提水电费 74.1万元，规费保险预提 42.5万元，招投标费预提 14.59万元，工程保修费预提 18.5万元，分包工程防水预提 42.17万元二、统计表中属“抵扣成本数据”的说明：人工费冲减成本 17万元项目商务经理： **** 年**月**日页脚内容5一、项目总体盈亏情况分析。成本管理方圆图践行情况及说明：工期-满足业主要求项目合同造价--5032万元项目责任成本项目目标成本项目实际成本--4258万元项目结算总价-暂未结算环 保–费用不高

成本分析的流程与方法（将成本数据统计表中的 重要数据表述为分析报告文字）商务策划6.32%质量 –合格经营效益（**万，**%）人工费 机械费（23.1%） （3.24% 管理效益） （万元）材料 结算效益费50.84%）周材费现场经费签证索赔收（6.8%）（9.71%）技术进步收市场机会收安全-本季度无1、项目盈亏数据表（单位：万元） （保留两位小数，项目成本降低额为扣除责任上缴及利润分成后的留存额）页脚内容6成本分析的流程与方法已完工程累计未完工程预计项目整体情况预计成责任总项目责任总利项目成责总利项目成收入成本降低收入成本本上缴利润额上缴润额本降低额任上缴润额本降低额额773.90998318545780.5234848102818050324289352391.36665说明：策划利润率为6.32%,目前项目利润率为14.78%,提高的主要原因是目前钢筋量有节约，钢筋及混凝土价差，项目施工进度较快。2、项目主要盈利点分析：收入成本单工合合赢单序分项内容程量单价价单价利额(万盈利原因及措施位价差号(元)(万价(元)(万元)元)元)1钢筋(价差)t363510129317102107钢筋市场价下跌，合同约定3%75099范围内不调2钢筋(量差)t323510317152预算及现场节约3993砼(价差)m329383328160投标利润。9214砼(量差)m33138332815预算及现场节约204合计(万元)434页脚内容7成本分析的流程与方法、项目主要亏损点分析：收入成本单工合合亏序分项内容单损额(万亏损原因及解救措施位单价价单价号程量(万价(元)价差元)(元)(万元)元)1塔吊台班月12012成本比收入多一个班，找甲方.98多签台班2人工费M247628.2模板、混凝土、外架合同单价000均有亏损3芯模安装M315130711600664合计(万元)51.2二、项目分项成本分析。页脚内容8成本分析的流程与方法、劳务费：1.1、实体劳务费实际成本根据劳务合同结算，目标成本与实际成本基本吻合，但小班组零星用工较多，主要是改扩建工程分段施工零星用工增加。抽水用工、材料转运、文明施工等用工较多，下一步使用杂工班的时候，必须将其与小班组劳务责任区分开来，减少零星用工，严格控制合同外用工，该向业主办理签证的及时办理。2、实体材料费：a、地下室工程钢筋节超率 11.86%（广联达预算量）。钢筋节约效果不理想，下一步进一步加强材料进场把关；现场制作、安装把控严、严格控制废料率。b、砼总节约率0.97%。地下室施工混凝土有一定节约，但 C60、C45存在高低标号单价亏损。3、机械费：主合同明确塔吊使用以每天两班计算，现实际采用的都是三班，机操工工资与塔吊使用电费均有较大的亏损风险，现场找甲方多签使用时间。、周转材料费：自购模板木枋累计耗用208.88万元，模板进场43107平方米，木枋674立方，现西区塔楼即将封顶，东区地下室已开始施工，后期成本可测，，周转利用，分段施工，保证进度，整体可控；架管扣件截止本期累计租赁费 606548元，数据可控。5 、现场经费：现场经费占比数据 9.71%大于策划数据，主要由于项目前期进场较早，职工费用数据超标、分包工程费：目前净地下室防水施工。、税金：暂无抵扣三、项目固定成本表（单位：万元）（保留两位小数）费用名称单月金额累计金额后期预计平均月发生备注额周转材料租赁费156420架管扣件等页脚内容9成本分析的流程与方法设备租赁及操作人工费115520临设固定费5.15=1+1.85+1+0.3+1041管理费1613016小计46.816160说明：项目由于场地限制，民工宿舍在外租房

含板房、在外租房、分公司租赁费及生活水电费四、项目“四大支撑”统计分析