季度经营情况解析总结报告

公司2011年上半年经济运转分析报告2011年上半年，在公司领导的正确决讲和率领下，在各部门领导的共同努力下，在公司职工的共同努力下，公司经营状况优秀，经济效益较昨年同期有很大增幅，运转质量进一步提高，主要经营指标完成状况比较理想。一、主要经营指标达成状况分析表1主要经营指标达成状况表单位：万元与昨年同比增指标本期实质今年计划占年度计划%加%产值合同额增添值营业收入回款应收账款经营性现金净流量利润总数2011年上半年，公司主要经营指标均达成较好。应收账款控制方面较昨年有所改良，在销售收入增添了*倍的基础上，应收账款较去年同期降低了*%，说明公司自2011年以来加大催款力度，见效显然；经营性现金净流量为*。以上两个指标说明公司资本回收能力稳步提高，现金流动性有所增强，有益于公司的连续发展。二、整体经营素质分析表2经营素质指标数据表指标本期值上年同期谈论应收账款周转率运营能力存货周转率总财产周转率财产欠债率速动比率偿债能力流动比率现金流动欠债率成本开销率主营业务利润率盈余能力净财产利润率公司上半年应收账款周转率为*次，存货周转率为*次，总财产周转率为*，较昨年同期均有所增添，说明公司运营能力较好，比较昨年运营能力显然增强，可是，应收账款周转率固然较昨年有所增添，但从数值来看，应收账款还应进一步加大催收力度；财产欠债率（合理值50%）为*%，较昨年同期有所降落，说明公司的财务风险降低了，公司的欠债率较低，债务融资空间较大。速动比率（合理值100%或稍大于100%）为*%，流动比率为（下限100%）*%，均较昨年同期有很大增幅，说明公司短期偿债能力较强。但值得注意的是，从经营的角度看，财产欠债率过低，速动比率、流动比率过高，说明公司运用外面资本的能力差，资本周转可能减慢，从而影响公司的盈余能力。现金流动欠债率为*%，现金流动欠债比率为负数主假如受按期存款计入经营性现金流的影响，剔除按期存款后现金流动欠债比率为*%，而且今年能够支付的应收单据金额较大。故公司总的偿债能力较强，能较好的对付可能发生的财务危机。成本开销率为*%，主营业务利润率为*%，净财产利润率为*%，总财产酬劳率为*%。整体上讲，公司盈余能力较强，公司投入获得满意的产出，盈余能力较好。总而言之，公司无论是运营能力、偿债能力仍是盈余能力均表现优秀，可连续发展能力较强，公司的整体经营素质较高。三、产品销售及市场开发状况及分析表3-1主要销售指标单位：万元指标共计销售收入回款合同额新增客户数表3-2应收账款状况表单位：万元应收总数逾期金额客户（万元）（万元）

帐龄分析1-6个月7-12个月1年以上共计比率四、生产质量分析表4产质量量状况表除掉灰分原由重要安全、工序一次交成品合格产品主要不合格项外的成品合格质量事故检合格率率率（次数）五、上半年经济运转中的特色经济运转质量稳步提高，主要核查指标全面达成；2.3.4．5.6.六、下半年经营指标、关着要点1．下半年经营指标指标计划值（万元）备注总收入合同额回款应收账款利润总数净利润经营现金流2．关着要点加大新客户开发力度，保证新增合同额按计划达成；2）精心组织、合理安排，发挥设施最大