百色干部学院

——表二：收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计35116.9826001.8247.579067.59类款项47.579067.59205教育支出35116.9826001.8220508进修及培训35116.9826001.8247.579067.592050802干部教育35116.9826001.8247.579067.59注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表三：支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计33537.446.4633495.4035.58类款项205教育支出33537.446.4633495.4035.5820508进修及培训33537.446.4633495.4035.582050802干部教育33537.446.4633495.4035.58注：本表反映部门本年度各项支出情况。表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款126001.82一、一般公共服务支出18二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出193三、教育支出2026001.8226001.824四、科学技术支出215五、文化体育与传媒支出226六、社会保障和就业支出237……248……259……2610……271128本年收入合计1226001.82本年支出合计2926001.82年初财政拨款结转和结余13年末结转和结余30一般公共预算财政拨款1431政府性基金预算财政拨款15321633合计1726001.82合计3426001.82注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计类款项26001.826.4125995.40205教育支出26001.826.4125995.4020502进修及培训26001.826.4125995.402050802干部教育26001.826.4125995.40注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出6.41302商品和服务支出30101基本工资6.4130201办公费30102津贴补贴30202印刷费………………30107绩效工资30240税金及附加费用30199其他工资福利支出30299其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助310其他资本性支出30301离休费31001房屋建筑物购建30302退休费……31099其他资本性支出…………304对企事业单位的补贴30313购房补贴30401企业政策性补贴30399其他对个人和家庭的补助支出…………307债务付息支出30701国内债务付息…………399其他支出39901赠与…………人员经费合计6.41公用经费合计注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112255183.22注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计类款项注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。第三部分：百色干部学院2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况。1.财政拨款收入26001.82万元，比年初预算增加248.80万元，增长0.95%。因百色干部学院2016年12月11日启用，年中才追加经费，预算指标结转(余)248.80万元，财政收回拨款结转结余248.80万元。2.经营收入47.57万元，其中社会委托办班培训费收入44.09万元、住宿费收入3.48万元。因百色干部学院2016年12月11日启用，经营收入年初未做预算。决算反映的经营收入包含了办班办会成本和税、费等经营支出，是税费前收入。3.其他收入9067.59万元。其中利息收入4.29万元，社会团体捐款9063.30万元。二、2016年度一般公共预算支出决算情况。（一）按支出性质分类的支出完成情况eq\o\ac(○,1)基本支出6.41万元，比年初预算数减少22.78万元，下降78.04%。主要原因:我院追加预算经费2016年12月6日财厅才下达预算指标，外聘人员工资已从百色市财政局预算经费中支付。eq\o\ac(○,2)项目支出25995.40万元，比年初预算减少226.03万元，减少0.86%。主要原因:节约政府采购资金。eq\o\ac(○,3)经营支出35.05万元，比年初预算增加35.05万元，增长100%。主要原因：2016年12月11日正式启用，年初经营收入未安排入预算。（二）按功能分类的支出完成情况干部教育（类）26001.82万元：主要用于基建项目建设13000万元；外聘人员工资6.41万元；学院运转709.23；信息化设备购置费6000万元；主体班教改经费58.21万元；设备家具采购用软装修费用6037.09万元；车辆购置费183.22万元；在职公用经费差额补助经费7.65万元。三、2016年度政府性基金支出决算情况。2016年无政府性基金支出。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2016年度一般公共预算财政拨款基本支出6.41万元，其中：人员经费6.41万元，主要包括：基本工资6.41万元；公用经费0万元。说明：2016年12月6日自治区财厅追加我院基本支出预算经费29.19万元，2016年12月11日我院开始启用，在启用前，筹备期间的人员经遇、公用经费均由百色市财政局拨款支付。因此自治区财政厅财政拨款29.19万元，实际支付6.41万元。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算161.12万元；公务接待费支出决算0万元。“三公”经费支出161.12万元，年初预算数255万元，减少93.88万元。变动原因：eq\o\ac(○,1)年初预算经费包括12辆单位内部使用的观光车、送餐车、巡逻车未列入公务用车购买；eq\o\ac(○,2)院内电动车购买费用未能支付；eq\o\ac(○,3)按财政公务用车购买管理办法的要求降低5辆公务用车购买经费。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元。此项预算追加无安排，无此项费用产生。（二）公务用车购置及运行费支出161.12万元。其中：公务用车购置支出161.12万元。公务用车运行支出0万元。我院购置公务用车2017年到货，无车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用产生。2016年筹备期间我院公务用车所产生费用由百色市财政局拨款支付。（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。2016年筹备期间我院公务接待所产生费用由百色市财政局拨款支付。六、其他重要事项情况说明。（一）机关运行经费支出情况说明。2016年本部门机关运行经费支出161.12万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），因我院是2016年刚新成立的单位，机关运行经费无上下年度增减变化。（二）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额6261.33万元，其中：政府采购货物支出5760.71万元（包括车辆购买）、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出500.62万元（学员公寓管理及物业管理外包）。（三）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是院内接送学员观光车、食堂送餐车、保安巡逻车；单位价值50万元以上通用设备无；100万元以上专用设备无。（四）预算绩效管理工作开展情况。2016年，我共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款万元，占年初预算的%。说明：因我院为新成立的单位，自治区财政厅未要求我院编报项目绩效目标申报，无项目进行绩效评价。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费