项目资金使用计划书

施工企业暂行标准汇君城枫悦园1#-4#住宅楼及地下车库工程工程号：2011-2项目资金使用计划书PROJECTFUNDSUTILIZATIONPLAN编制：职务：审核：职务：审批：职务：年月日河北班输建筑工程有限公司项目资金使用计划书一、编制依据1.1施工合同及编号1.1.1施工单位与建设单位签订的合同及编号。1.1.2施工单位与项目部约定的资金管理目标【合同或责任书】。1.1.3项目部与班组合同及编号。1.1.4其他涉及资金流的合同或约定。1.2施工图及编号1.3现行施工规范、规程及相应的标准（要具体到标准及文号），如申报省级文明工地则需考虑达到该省现行文明工地标准所需的成本预算资金量。1.4本工程适用的清单、定额计价标准，适用的材料、机具及人工的实际计价规范。1.5适用的法律、法规及国家现行有关技术经济指标。1.6本公司管理制度中的相关制度。1.7施工组织设计二、工程概况2.1工程名称、性质和地理位置；2.2工程承包范围和分包范围；2.3合同单价、总价及合同规定的工期、质量、安全等相关要求；2.4设计概况：层数、高度、建筑面积；2.5环境及资源条件情况：2.5.1当地气象情况（包括近期的大气环境质量情况和政府管理力度）；2.5.2工程地质情况（有地质勘察报告的应有该工程地质简介及勘察报告编号基槽土质、水位深度）；2.5.3施工场地情况（现场场地平整及交通、水电等及周围环境情况）；2.5.4当地交通条件；2.5.5材料设备供应条件；2.5.6财务条件（按照合同条款拨付规定及自筹资金等）。三、计划书的编制要求3.1结合工期、质量和施工组织设计全面考虑。计划书不应只是被动地按照已确定的技术设计、合同、工期、实施方案和环境来估算工程成本，而是应包括对不同的方案进行技术经济分析，从总体上考虑工期、成本、质量、实施方案等之间的互相影响和平衡，以寻求最优的解决。3.2计划书要适应全过程的成本计划管理。不仅要在现阶段编制周密的成本计划，而且有实施过程中要进行积极的成本控制，不断地按照新的情况调整和修改计划，并不断预测工程结束时的成本状态及工程经济效益，形成一个动态控制过程。即资金使用计划书的编制要能适应进行全过程的成本计划管理的需要。3.3资金使用计划书要与成本最小化和赢利最大化统一。成本计划的目标不仅是使项目建设成本实现最小化，它还必须与项目赢利的最大化相统一。比如在决定工期方案时不仅应考虑资源投入量和成本的高低，而且应考虑工期拖延的合同违约金、工期提前的奖励、合同中规定的其他奖罚措施，有时还要考虑到企业的信誉和形象。3.4计划书要清晰可控。计划书应是有根据的、科学的、符合实际的、有预见性的，能清楚地表达在项目预定条件下的成本花费。一个工程中如果实施环境没有出现特殊的情况，技术组织方案没有重大修改，工程范围没有重大的变化，则成本计划中出现大量节约成本或成本大幅度超支都属于不正常的状况。四、计划书的内容4.1各个成本对象的计划成本值。4.1.1基本表：项目材料资金使用计划；【详见表4.1.1-1】项目机械资金使用计划；【详见表4.1.1-2】项目班组资金使用计划；【详见表4.1.1-3】项目其他费用资金使用计划。【详见表4.1.1-4】4.1.2计划成本表：1）分部工程计划成本表。【详见表4.1.1-1，也可用作子分部】2）XX分部分项工程计划成本表。【详见表4.1.2-2】4.1.3项目资金计划使用高峰图【详见表4.1.3，结合表4.1.2-2制作】表4.1.3示例图【以地基与基础分部中的部分分项工程为例】在网络进度计划分析的基础上将计划成本分解落实到分部分项工程上，并将计划成本在相应的分项工程的持续时间上平均分配，这样就可以获得“工期-累计计划成本：曲线，这一曲线在项目管理学上称为该项目的成本模型。利用成本模型可以进行不同的工期方案、不同技术方案的对比，同时项目经理可以用它进行实施控制。按实际工程成本和实际工程进度还可以做出项目的实际成本模型，可以进行整个项目“计划-实际”成本及进度对比。这对把握整个项目工程进度，分析成本进度状况，预测成本趋向十分有用。2）绘制方法：第一步：在经过对进度计划网络图分析后，按各个分项工程的最早开始时间输出横道图，有时也按最迟时间或最早、最迟同时对比，并确定相应项目单元的工程成本。第二步：假设工程成本在相应分项工程的持续时间内平均分配，即在各分项工程上计划成本-时间关系是直线，则可得到各分项工程的计划成本强度。第三步：按项目总工期将各期（如每年、每月、每周）的分项工程的计划成本进行汇集，得到各时间段的成本强度。第四步：制作成本-工期表【表4.1.3的上半部分】；第五步：计算各期期末的计划成本累计值，并作曲线。五、其他事项5.1分部分项工程划分可参照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013。5.2进度计划参照合同要求工期和该工程的施工组织设计中的图表，包括工程进度计划（网络图）、材料（机具）进场计划、劳动力进场计划等。5.3各项单价计价可找预算部调阅。5.4必须根据当时、当地的市场状况和企业的施工费用水平及相关的历史数据资料，在综合分析的基础上，确定项目分解结构的组成单元、一直到最底层的分项工程班组的计划成本，按照施工生产活动过程中实际可能发生的支出时间及数额进行编制。5.5此计划将成为施工过程中的与实际施工进度对比的依据，成为项目经理控制施工进度的标准，也成为财务部筹集资金的目标。5.6此计划需由项目技术负责人编制，项目经理申报，技术部、预算部、财务部审核会签，总经理审批，审批后各部门留底，按计划实施，中途若有变动，仍按此程序报批流转。河北班输建筑工程有限公司2018年4月8日投资合作协议书甲方(投资方)：住所地：法定代表人：乙方（被投资方）：住所地：法定代表人：鉴于：甲方拟对乙方与江西国宇房地产开发公司龙安花园合作项目进行项目投资，乙方意愿与甲方共同投资，双方经友好协商，根据法律法规的相关规定，本着互惠互利的原则，就双方投资份额、事务执行及利润分成等事宜达成如下协议，以共同遵守。第一条投资项目具体情况龙安花园项目，位于南昌县汇仁大道；此项目甲方预计投资人民币伍仟万元整，具体乙方对该项目的投资总额与甲方无关。第二条投资方式在此项目预计总投资额中，甲方出资人民币5000万元，甲以其实际控制人徐国仔直接汇款给江西国宇房地产开发公司(以下简称标的公司)，标的公司开具收据给乙方。如项目运转资金不足的话与甲方无关，乙方应自已追加项目投资。第三条甲方应按照项目开展进度要求，依据甲方按出资额度在___年____月____日前应全部把资金筹集到位。第四条约定利润分享和亏损不分担甲方按其出资额固定享受利润分成4200万元，如乙方经营发生亏损，甲方同样享受投资利润分红4200万元，并不承担投资的亏损。甲方收回的投资款和乙方分配的利润必须汇往甲方的指定账户，如甲方要求不往指定账户汇款的，甲方必须出具委托付款书，同时，由此产生的税收及其他法律风险由甲方负责，与乙方无关。第五条利润分配期限双方同意在项目合作期间，被投资项目将投资利润分配给乙方后30天内，甲方可要求乙方按一定的额度分配投资利润。第六条事务执行1、甲方委托乙方代表全体共同投资人执行共同投资的项目的日常事务，包括但不限于管理执行投资日常事务，对外全权与第三方签订协议等法律文书。2、甲方应享有固定收益权，无权了解共同投资的项目的经营状况和财务状况，不得干涉乙方对共同投资事宜的处理；3、乙方执行共同投资事务所产生的收益归甲乙双方，甲方享有固定分红，所产生的亏损或者民事责任，由乙方承担；4、乙方在执行事务时如不遵守本协议而造成其甲方损失时，应承担赔偿责任；第七条投资的收回1、甲方优先享有投资回收权；2、甲方不得转让其收益权，否则乙方有权拒付乙方的分红金额。第八条违约责任1、甲方未按期缴纳或缴足出资的，应当赔偿由此给其他投资人造成的损失；如果逾期十天仍未缴足出资，按退出投资项目处理。2、甲方不能以在乙方投资的分红权出质，如有此行为则此行为无效或者作为退出投资项目处理，由此给乙方造成损失的