旧城改造项目建议书

旧城改造项目建议书旧城改造项目建议书旧城改造项目建议书（此文档为word格式，下载后您可任意修改编辑！）旧城改造项目建议书旧城改造项目建议书#附表一：土地开发总成本估算表 单位:万元号年份项目合 计开发周期备注建设期销售期第1年第2年第3年第4年1拆迁安置成本21026.1221026.122整治费93.1293.12旧房拆除等费用3管理及不可预见费422.38422.38含前期费用4建设期利息1206.151206.155财务费用3192.751206.151206.15780.45合计25940.5222747.771206.151206.15780.45

附表二：收入估算表 单位：万元序号\、份项目、\面积（亩）平均地价万元/亩总价（万元）岀让金返还（万元）城市建设配套费、人防费返还（万元）规划许可证执照费返还（万元）土地出让收入（万元）资金回收进度第2年第3年第4年40%60%1可岀让土地16.9311722.9131593.643774.032399.7623.3025396.5510158.6215237.932合计31593.643774.032399.7623.3025396.5510158.6215237.93

附表三：投资计划与资金筹措表序号项目 年份建设期销售期合计第1年第2年第3年第4年-一一投资总额22747.770.000.000.0022747.771.1拆迁安置21026.1221026.121.2工程费用93.1293.121.3管理费用422.38422.381.4建设期利息1206.151206.15-二-资金筹措22747.770.000.000.0022747.772.1业主自筹5747.770.000.000.005747.772.2银行贷款17000.000.000.000.0017000.00

附表四：项目资金来源与运用表序号项目 年份建设期销售期合计第1年第2年第3年第4年-一一资金来源22747.771206.1510158.6224387.4955547.561土地转让收入0.0010158.6215237.9325396.552自有资金5747.771206.150.000.006953.923财政返还6197.096197.094借贷资金17000.000.000.0017000.005上期结余资金0.000.002952.47-二-资金运用22747.771206.157206.1511780.4542940.521项目成本（含拆迁和岀渣）21119.240.000.000.0021119.242建设期利息1206.150.000.000.001206.153财务费用1206.151206.15780.453192.754管理费用422.380.000.000.00422.385偿还贷款本金0.006000.0011000.0017000.00三期末投资结余资金0.000.002952.4712607.04

附表五：利润与利润分配表序号项目 年份建设期销售期合计第1年第2年第3年第4年1项目收入0.0010158.6221435.0231593.642开发成本21119.240.000.000.0021119.243管理费用422.380.000.000.00422.384建设期利息1206.150.000.000.001206.155财务费用1206.151206.15780.453192.756营业利润-22747.77-1206.158952.4720654.575653.127弥补亏损8952.4715001.458实际利润-22747.77-1206.150.005653.125653.129所得税0.000.000.000.000.0010净利润-22747.77-1206.150.005653.125653.12附表六：贷款偿还计划表序号项目 年份建设期销售期合计第1年第2年第3年第4年-一一期初贷款本金累计1700017000110001本期贷款170002本期应计利息1206.151206.151206.15780.454398.903本期还本付息1206.151206.157206.1511780.4521398.903.1本期偿还本金6000.0011000.0017000.003.2本期偿还利息1206.151206.151206.15780.454398.905期末贷款本金累计17000.017000.011000.00.0-二-还款资金来源1206.151206.1510158.6221435.0234005.941计提财务费用1206.151206.151206.15780.454398.902营业利润0.000.008952.4720654.5729607.04三累计资金节余0.000.002952.4712607.04四利息备付率1.008.4227.467.73五偿债备付率1.001.411.821.59

附表七：项目投资现金流量表序号项目 年份建设期销售期合计P第1年第2年第3年第4年-一一现金流入0.000.0010158.6221435.0231593.641.1土地出让收入0.0010158.6215237.9325396.551.2财政补贴收入6197.096197.091.3回收固定资产余值0.00-二-现金流出22747.771206.151206.15780.4525940.522.1项目成本21119.240.000.000.0021119.242.2管理费用422.380.000.000.00422.382.3财务费用1206.151206.151206.15780.454398.90三净现金流量-22747.77-1206.158952.4720654.575653.12四累计净现金流量-22747.77